奔朗新材
证券代码 : 836807
广东奔朗新材料股份有限公司
2023 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人尹育航、主管会计工作负责人刘芳芳及会计机构负责人（会计主管人员）孙焕颜保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末
报告期末 上年期末 比上年期
（2023 年 3 月 31 日） （2022 年 12 月 31 日） 末增减比
例%
资产总计 1,290,719,354.97 1,278,018,026.49 0.99%
归属于上市公司股东的
962,223,702.76 951,302,154.81 1.15%
净资产
资产负债率%（母公司） 29.34% 28.79% -
资产负债率%（合并） 25.23% 25.30% -
年初至报告期末 上年同期
年初至报告期末比上
（2023 年 1-3 （2022 年 1-3
年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 124,670,488.37 179,546,039.56 -30.56%
1
归属于上市公司股东的净利润 12,825,463.99 24,778,895.60 -48.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常
12,266,976.00 24,341,194.08 -49.60%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -12,569,043.31 -36,852,884.31 -65.89%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.18 -61.11%
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
1.34% 3.93%
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的扣除非经常性损 1.28% 3.86%
益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
资产负债表数据重大变化说明:
1、预付款项：期末余额较上年期末增长 517.52 万元，增幅 34.82%，主要原因系公司为应对原材
料价格上涨，预付原材料货款较多所致；
2、其他非流动资产：期末余额较上年期末增长 125.02 万元，增幅 73.28%，主要原因系公司预付
设备款以及厂房等建筑工程款所致；
3、短期借款：期末余额较上年期末增长 1,874.26 万元，增幅 85.37%，主要原因系公司为满足营
运资金需求而新增借款所致；
4、应付职工薪酬：期末余额较上年期末下降 510.52 万元，降幅 43.97%，主要原因系上年末计提
的绩效薪酬于报告期支付所致。
利润表数据重大变化说明:
1、营业收入：本期较去年同期下降 5,487.56 万元，降幅 30.56%，主要原因系报告期内，受出口
地区经济波动影响，市场需求及消费景气度下降，公司海外订单需求减少，相关产品收入较同期下降
所致；
2、销售费用：本期较去年同期下降 1,274.49 万元，降幅 59.93%，主要原因系海外收入下降，其
销售佣金计提同比下降；
3、财务费用：本期较去年同期下降300.07万元，降幅162.54%，主要原因系公司向不特定合格投
资者公开发行股票收到募集资金，使得本期银行存款利息增加所致；
4、其他收益：本期较去年同期增长 40.78 万元，增幅 95.35%，主要原因系湖南奔朗收到一笔企
业研发财政奖补所致；
5、公允价值变动收益：本期较去年同期下降1.71万元，降幅107.11%，主要原因系远期外汇业务
于资产负债表日根据金融机构提供的公允价值对其进行调整所致。
6、信用减值损失：本期计提的坏账准备较去年同期减少 179.24 万元，主要原因系本期加大应收
账款管理力度，账龄结构改善所致；
7、资产处置收益：本期资产处置形成的亏损较去年同期增加 10.26 万元，主要原因系新兴奔朗本
期处置一批使用价值低的旧设备所致；
8、所得税费用：本期较去年同期下降 118.84 万元，降幅 29.84%，主要原因系本期销售收入下降
导致营业利润减少，从而当期所得税下降所致；
9、净利润：本期较去年同期下降1,250.01万元，降幅50.31%，主要原因系受产品销售区域结构
变动影响，外销收入较上年同期下降，其中外销业务中毛利率较高的巴西市场销售下降，导致公司
2
净利润下降。
现金流量表数据重大变化说明:
1、 经营活动产生的现金流量净额：本期较去年同期增长 2,428.38 万元，增幅 65.89%，主要原因
系本期原材料价格趋于平稳，预付款项较去年同期减少所致；
2、 投资活动产生的现金流量净额：本期较去年同期增长 267.00 万元，增幅 56%，主要原因系去
年同期理财支出较多，本期相对减少所致。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 -152,106.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
802,373.01
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 65,499.85
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转
32,381.55
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,571.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目 33,197.11
非经常性损益合计 796,916.55
所得税影响数 159,001.32
少数股东权益影响额（税后） 79,427.24
非经常性损益净额 558,487.99
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限 无限售股份总数 71,181,812 39.14% 0 71,181,812 39.14%
售条 其中：控股股东、实际
0 0% 150,000 150,000 0.08%
件股 控制人
份 董事、监事、高 0 0% 150,000 150,000 0.08%
3
管
核心员工 1,658,839 0.84% -151,901 1,506,938 0.83%
有限售股份总数 110,698,188 60.86% 0 110,698,188 60.86%
有限 其中：控股股东、实际
61,037,500 33.56% 0 61,037,500 33.56%
售条 控制人
件股 董事、监事、高
77,678,188 42.71% 0 77,678,188 42.71%
份 管
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 181,880,000 - 0 181,880,000 -
普通股股东人数 25,751
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期
期 末
末 持
持 有
有 的
期末持 期末持有 期末持有 的 司
序 股东名 股东 期初持股 持股变 期末持股
股比 限售股份 无限售股 质 法
号 称 性质 数 动 数
例% 数量 份数量 押 冻
股 结
份 股
数 份
量 数
量
境 内
1 尹育航 自 然 61,037,500 150,000.00 61,187,500 33.6417% 61,037,500 150,000.00 0 0
人
境 内
2 庞少机 自 然 17,150,000 0 17,150,000 9.4293% 17,150,000 0 0 0
人
境 内
3 黄建起 自 然 8,255,000 10,000.00 8,265,000 4.5442% 0 8,265,000 0 0
人
境 内
4 鲍杰军 自 然 7,100,000 0 7,100,000 3.9037% 0 7,100,000 0 0
人
境 内
5 吴跃飞 自 然 6,150,000 0 6,150,000 3.3814% 0 6,150,000 0 0
人
境 内
6 吴桂周 6,150,000 0 6,150,000 3.3814% 6,150,000 0 0 0
自 然
4
人
境 内
冯红健 6,150,000
7 自 然 0 6,150,000 3.3814% 0 6,150,000 0 0
人
境 内
8 陶洪亮 自 然 5,512,750 0 5,512,750 3.0310% 5,512,750 0 0 0
人
佛山市
源常壹
境 内
东企业
非 国
9 管理中 4,150,000 0 4,150,000 2.2817% 4,150,000 0 0 0
有 法
心（有
人
限合
伙）
境 内
杨成 3,750,000
10 自 然 0 3,750,000 2.0618% 3,750,000 0 0 0
人
合计 125,405,250 160,000.00 125,565,250 69.04% 97,750,250.00 27,815,000.00 0 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
陶洪亮为佛山市源常壹东企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
5
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
是否经过 是否及时 临时公告查询索引
报告期内
事项 内部审议 履行披露
是否存在
程序 义务
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资
否 不适用 不适用 -
金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 已事前及
是 是 2023-032
时履行
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售 -
资产、对外投资事项或者本季度发 否 不适用 不适用
生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其 详见公司具体内容详见公
他员工激励措施 司在北京证券交易所信息
已事前及
是 是 披 露 平 台
时履行
（http://www.bse.cn/）
披露的相关系列公告。
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 具体内容详见公司于
2022 年 12 月 6 日在北京
已事前及
是 是 证券交易所信息披露平台
时履行
（http://www.bse.cn/）
披露的《招股说明书》。
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 已事前及
是 不适用 -
押、质押的情况 时履行
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（一）诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
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报告期内发生的诉讼、仲裁事项：
单位：元
累计金额 占期末净资产比
性质 合计
作为原告/申请人 作为被告/被申请人 例%
诉讼或仲
598,934.64 0.00 598,934.64 0.06%
裁
（二）日常性关联交易事项
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 - -
2. 销售产品、商品，提供劳务 22,000,000.00 252,138.87
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类
- -
型
4. 其他 - -
（三）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
公司分别于 2021 年 10 月 28 日及 2021 年 11 月 13 日召开第五届董事会第四次会议、2021 年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于广东奔朗新材料股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）的议
案》、《关于广东奔朗新材料股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案，公司向员工持股
计划平台佛山市源常壹东企业管理中心（有限合伙）及佛山市海沃众远企业管理中心（有限合伙）定
向发行人民币普通股 6,776,000 股，每股面值人民币 1.00 元，定向发行价格为人民币 4.38 元/股，募集
资金合计人民币 29,678,880.00 元。
2021 年 12 月公司完成相关定增事项，具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台上
的相关公告。目前，该员工持股计划正在依规实施中。
（四）已披露的承诺事项
已披露的承诺事项：已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正
常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
（五）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
权利受 占总资产
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
限类型 的比例%
货币资金 流动资产 保证金 29,326,404.04 2.27% 银行承兑汇票保证金等
应收票据 流动资产 质押等 16,824,252.51 1.30% 质押担保、期末公司已背书或贴现
7
且在资产负债表日尚未到期的应收
票据
质押担保、期末公司已背书或贴现
应收款项
流动资产 质押等 4,121,892.57 0.32% 且在资产负债表日尚未到期的应收
融资
账款债权凭证
非流动资
固定资产 抵押 71,889,407.88 5.57% 抵押担保
产
非流动资
无形资产 抵押 35,433,103.40 2.75% 抵押担保
产
总计 - - 157,595,060.40 12.21% -
上述资产权利受限是公司正常业务和流动资金贷款业务所需而产生的，不会对公司的生产经营造
成不利影响。
8
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 460,318,653.13 454,321,573.64
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 3,867,254.68 4,198,392.64
衍生金融资产 - -
应收票据 21,432,838.76 29,367,892.39
应收账款 288,481,614.39 290,713,142.26
应收款项融资 12,150,713.64 9,379,213.05
预付款项 20,035,914.53 14,860,738.15
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 3,855,458.14 4,072,227.36
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 155,023,285.04 144,360,296.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,032,792.99 1,199,667.87
其他流动资产 20,342,163.39 18,462,902.54
流动资产合计 986,540,688.69 970,936,046.23
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,680,324.09 1,517,301.26
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 37,358,980.60 37,358,980.60
投资性房地产
9
固定资产 181,656,661.67 185,354,356.21
在建工程 1,835,028.00 1,817,533.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 12,601,837.59 12,644,768.92
无形资产 41,936,027.46 42,376,768.51
开发支出
商誉 6,049,006.96 6,049,006.96
长期待摊费用 4,236,327.50 4,409,732.93
递延所得税资产 13,868,228.29 13,847,525.99
其他非流动资产 2,956,244.12 1,706,005.88
非流动资产合计 304,178,666.28 307,081,980.26
资产总计 1,290,719,354.97 1,278,018,026.49
流动负债：
短期借款 40,696,326.00 21,953,689.75
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 89,323,650.63 76,465,023.89
应付账款 66,140,945.11 72,375,381.48
预收款项
合同负债 6,266,572.78 6,428,892.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,506,589.14 11,611,817.31
应交税费 14,672,398.52 16,590,594.71
其他应付款 36,536,299.16 45,314,286.38
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,755,481.43 7,017,819.16
其他流动负债 16,842,986.93 22,479,412.42
流动负债合计 283,741,249.70 280,236,918.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 16,983,969.07 18,238,997.50
应付债券
其中：优先股
10
永续债
租赁负债 10,962,210.52 10,571,503.27
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,819,694.71 14,223,741.92
递延所得税负债 97,328.47 97,647.92
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 41,863,202.77 43,131,890.61
负债合计 325,604,452.47 323,368,808.69
所有者权益（或股东权益）：
股本 181,880,000.00 181,880,000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 306,743,436.54 308,731,455.36
减：库存股 - -
其他综合收益 1,911,329.98 1,827,227.20
专项储备 - -
盈余公积 48,142,570.65 48,142,570.65
一般风险准备 - -
未分配利润 423,546,365.59 410,720,901.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 962,223,702.76 951,302,154.81
计
少数股东权益 2,891,199.74 3,347,062.99
所有者权益（或股东权益）合计 965,114,902.50 954,649,217.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,290,719,354.97 1,278,018,026.49
法定代表人：尹育航 主管会计工作负责人：刘芳芳 会计机构负责人：孙焕颜
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 427,796,995.10 415,041,594.90
交易性金融资产 0.00 33,862.00
衍生金融资产 0.00 -
应收票据 2,778,746.00 2,743,326.00
应收账款 101,797,579.69 97,006,007.63
应收款项融资 357,214.00 500,000.00
预付款项 1,115,355.16 636,633.65
其他应收款 281,064,560.12 291,064,308.79
11
其中：应收利息 0.00 -
应收股利 0.00 -
买入返售金融资产 0.00 -
存货 5,508,457.55 3,503,650.55
合同资产 0.00 -
持有待售资产 0.00 -
一年内到期的非流动资产 0.00 -
其他流动资产 8,805,028.54 9,083,133.22
流动资产合计 829,223,936.16 819,612,516.74
非流动资产：
债权投资 0.00 -
其他债权投资 0.00 -
长期应收款 0.00 -
长期股权投资 99,424,500.00 99,424,500.00
其他权益工具投资 0.00 -
其他非流动金融资产 37,358,980.60 37,358,980.60
投资性房地产 112,871.87 128,133.26
固定资产 38,286,546.08 39,105,489.73
在建工程 623,892.58 623,492.58
生产性生物资产 0.00 -
油气资产 0.00 -
使用权资产 0.00 -
无形资产 8,981,401.93 9,153,057.19
开发支出 0.00 -
商誉 0.00 -
长期待摊费用 201,182.96 239,357.99
递延所得税资产 16,481,121.07 16,025,114.24
其他非流动资产 1,716,287.69 194,730.09
非流动资产合计 203,186,784.78 202,252,855.68
资产总计 1,032,410,720.94 1,021,865,372.42
流动负债：
短期借款 40,696,326.00 20,853,689.75
交易性金融负债 0.00 -
衍生金融负债 0.00 -
应付票据 71,466,267.07 68,233,136.30
应付账款 6,275,733.06 7,498,602.62
预收款项 0.00 -
合同负债 167,915,511.99 176,255,938.16
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 1,809,130.58 5,952,037.99
应交税费 1,198,801.21 783,029.82
其他应付款 2,566,725.07 3,598,374.97
其中：应付利息
12
应付股利
持有待售负债 0.00 -
一年内到期的非流动负债 0.00 -
其他流动负债 1,616,173.15 1,312,211.68
流动负债合计 293,544,668.13 284,487,021.29
非流动负债：
长期借款 0.00 -
应付债券 0.00 -
其中：优先股 0.00 -
永续债 0.00 -
租赁负债 0.00 -
长期应付款 0.00 -
长期应付职工薪酬 0.00 -
预计负债 0.00 -
递延收益 9,341,500.25 9,678,121.16
递延所得税负债 0.00 -
其他非流动负债 0.00 -
非流动负债合计 9,341,500.25 9,678,121.16
负债合计 302,886,168.38 294,165,142.45
所有者权益（或股东权益）：
股本 181,880,000.00 181,880,000.00
其他权益工具 0.00 -
其中：优先股 0.00 -
永续债 0.00 -
资本公积 309,081,238.61 311,069,257.43
减：库存股 0.00 -
其他综合收益 0.00 -
专项储备 0.00 -
盈余公积 47,732,348.32 47,732,348.32
一般风险准备 0.00 -
未分配利润 190,830,965.63 187,018,624.22
所有者权益（或股东权益）合计 729,524,552.56 727,700,229.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,032,410,720.94 1,021,865,372.42
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业总收入 124,670,488.37 179,546,039.56
其中：营业收入 124,670,488.37 179,546,039.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
13
109,991,920.07 149,119,428.84
二、营业总成本
其中：营业成本 85,983,107.63 106,619,341.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,440,326.82 1,342,096.51
销售费用 8,520,615.43 21,265,492.76
管理费用 9,781,724.21 11,374,711.47
研发费用 5,420,724.02 6,671,635.93
财务费用 -1,154,578.04 1,846,150.22
其中：利息费用 383,521.34 168,277.73
利息收入 -3,316,195.06 200,599.17
加：其他收益 835,570.12 427,725.03
投资收益（损失以“-”号填列） 66,637.81 78,888.92
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
-1,137.96 15,996.11
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -303,438.40 -2,095,823.63
资产减值损失（损失以“-”号填列） 0 0
资产处置收益（损失以“-”号填列） -154,801.30 -52,184.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 15,121,398.57 28,801,212.38
加：营业外收入 19,905.00 35,367.57
减：营业外支出 1,638.67 8,419.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15,139,664.90 28,828,160.15
减：所得税费用 2,794,871.94 3,983,302.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,344,792.96 24,844,857.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
12,344,792.96 24,844,857.52
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
14
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
-480,671.03 65,961.92
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净 12,825,463.99 24,778,895.60
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 108,910.56 367,293.58
（一）归属于母公司所有者的其他综合
84,102.78 278,640.78
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益 84,102.78 278,640.78
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 84,102.78 278,640.78
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
24,807.78 88,652.80
的税后净额
七、综合收益总额 12,453,703.52 25,212,151.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益
12,909,566.77 25,057,536.38
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -455,863.25 154,614.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.07 0.18
（二）稀释每股收益（元/股） 0.07 0.18
法定代表人：尹育航 主管会计工作负责人：刘芳芳 会计机构负责人：孙焕颜
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业收入 39,494,775.67 88,796,080.85
减：营业成本 24,111,878.31 66,499,411.16
15
税金及附加 763,592.98 547,777.75
销售费用 3,513,025.81 3,469,461.08
管理费用 4,583,889.10 5,818,610.79
研发费用 1,886,081.93 1,730,246.61
财务费用 -2,542,144.12 -392,084.79
其中：利息费用 152,433.65 50,743.66
利息收入 -3,265,294.11 157,759.07
加：其他收益 374,546.67 364,423.01
投资收益（损失以“-”号填列） 644,707.56 534,216.69
其中：对联营企业和合营企业的投
- -
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
- -
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填
- -
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
-33,862.00 4,719.77
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,620,741.37 -5,371,315.85
资产减值损失（损失以“-”号填列） - -
资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,566.50 16,504.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,544,669.02 6,671,206.15
加：营业外收入 2,696.02 -
减：营业外支出 - -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,547,365.04 6,671,206.15
减：所得税费用 735,023.63 919,316.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,812,341.41 5,751,890.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
3,812,341.41 5,751,890.10
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
16
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 3,812,341.41 5,751,890.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 107,231,860.10 133,330,890.85
客户存款和同业存放款项净增加额 0 0
向中央银行借款净增加额 0 0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0
收到原保险合同保费取得的现金 0 0
收到再保险业务现金净额 0 0
保户储金及投资款净增加额 0 0
收取利息、手续费及佣金的现金 0 0
拆入资金净增加额 0 0
回购业务资金净增加额 0 0
代理买卖证券收到的现金净额 0 0
收到的税费返还 3,222,336.91 7,874,716.03
收到其他与经营活动有关的现金 2,363,331.47 1,525,350.73
经营活动现金流入小计 112,817,528.48 142,730,957.61
购买商品、接受劳务支付的现金 71,607,796.40 131,217,984.11
客户贷款及垫款净增加额 0 0
存放中央银行和同业款项净增加额 0 0
支付原保险合同赔付款项的现金 0 0
为交易目的而持有的金融资产净增加额 0 0
拆出资金净增加额 0 0
支付利息、手续费及佣金的现金 0 0
支付保单红利的现金 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 25,943,205.08 33,355,546.31
支付的各项税费 9,563,595.23 4,657,009.62
支付其他与经营活动有关的现金 18,271,975.08 10,353,301.88
17
经营活动现金流出小计 125,386,571.79 179,583,841.92
经营活动产生的现金流量净额 -12,569,043.31 -36,852,884.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 830,000.00 50,690,000.00
取得投资收益收到的现金 58,345.96 86,535.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
120,500.00 294,600.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 1,008,845.96 51,071,135.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,606,823.15 2,949,140.37
付的现金
投资支付的现金 500,000.00 52,890,000.00
质押贷款净增加额 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 3,106,823.15 55,839,140.37
投资活动产生的现金流量净额 -2,097,977.19 -4,768,004.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 40,010,000.00 19,150,000.00
发行债券收到的现金 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 40,010,000.00 19,150,000.00
偿还债务支付的现金 20,606,702.57 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 509,658.26 31,706.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2,515,948.62 132,432.21
筹资活动现金流出小计 23,632,309.45 164,138.99
筹资活动产生的现金流量净额 16,377,690.55 18,985,861.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -165,287.35 -242,271.87
五、现金及现金等价物净增加额 1,545,382.70 -22,877,299.80
加：期初现金及现金等价物余额 427,229,174.64 69,213,595.15
六、期末现金及现金等价物余额 428,774,557.34 46,336,295.35
法定代表人：尹育航 主管会计工作负责人：刘芳芳 会计机构负责人：孙焕颜
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
18
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,763,170.17 73,292,990.20
收到的税费返还 3,222,332.04 7,639,868.90
收到其他与经营活动有关的现金 70,964,655.64 14,627,671.19
经营活动现金流入小计 98,950,157.85 95,560,530.29
购买商品、接受劳务支付的现金 74,034,941.36 69,624,253.10
支付给职工以及为职工支付的现金 10,529,063.46 15,333,674.75
支付的各项税费 1,387,517.62 947,676.17
支付其他与经营活动有关的现金 17,581,674.27 57,243,531.43
经营活动现金流出小计 103,533,196.71 143,149,135.45
经营活动产生的现金流量净额 -4,583,038.86 -47,588,605.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 48,290,000.00
取得投资收益收到的现金 45,250.50 78,010.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
4,500.00 284,600.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 49,750.50 48,652,610.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,776,182.50 224,344.98
付的现金
投资支付的现金 - 51,290,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 1,776,182.50 51,514,344.98
投资活动产生的现金流量净额 -1,726,432.00 -2,861,734.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 40,010,000.00 19,150,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 40,010,000.00 19,150,000.00
偿还债务支付的现金 19,850,000.00 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 269,997.92 -
支付其他与筹资活动有关的现金 2,350,000.00 -
筹资活动现金流出小计 22,469,997.92 -
筹资活动产生的现金流量净额 17,540,002.08 19,150,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -107,457.95 -282,241.83
五、现金及现金等价物净增加额 11,123,073.27 -31,582,581.30
加：期初现金及现金等价物余额 394,057,112.95 57,991,315.00
六、期末现金及现金等价物余额 405,180,186.22 26,408,733.70
19
20