现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10389432 |
7060298 |
1379064 |
16121240 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
388063139 |
250499462 |
112716231 |
571244424 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
74532294 |
50440864 |
27863204 |
104145387 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
277765483 |
163378641 |
92081985 |
309164517 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
40296053 |
27027844 |
16739064 |
69178492 |
| 经营活动现金流出小计 |
410436148 |
255507141 |
146332440 |
521566857 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-22373009 |
-5007680 |
-33616209 |
49677566 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
346300982 |
180088541 |
124788541 |
173380026 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
109588 |
96830 |
85000 |
1313625 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3148800 |
2068800 |
1020000 |
3420725 |
| 投资活动现金流入小计 |
350402120 |
182601975 |
126115723 |
178378474 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
64079840 |
37356036 |
14956199 |
43347754 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
455529840 |
255356036 |
149956199 |
393047754 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-105127720 |
-72754061 |
-23840476 |
-214669281 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
150000000 |
110000000 |
100000000 |
51410000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
150000000 |
110000000 |
100000000 |
51410000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
57771517 |
54514025 |
52257018 |
42438570 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1541259 |
1308764 |
636429 |
4055264 |
| 筹资活动现金流出小计 |
94199503 |
89864122 |
53512969 |
93762024 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
55800497 |
20135878 |
46487031 |
-42352024 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
543968 |
1087369 |
379224 |
614656 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-71156264 |
-56538494 |
-10590429 |
-206729083 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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17301267 |
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35386976 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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9553712 |
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19734687 |
| 无形资产摊销 |
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1091970 |
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1819471 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
28012 |
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1256472 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10066 |
-- |
44202 |
| 财务费用 |
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-585124 |
-- |
2450536 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-40239 |
-- |
352915 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-8377733 |
-- |
-10969147 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-28800895 |
-- |
-13464183 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-6535465 |
-- |
-5262162 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-5007680 |
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49677566 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
163961598 |
-- |
220500092 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
220500092 |
-- |
427229175 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-56538494 |
-- |
-206729083 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
631647 |
-- |
1638793 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
367650387 |
236468030 |
109025904 |
543936948 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
10023320 |
6971134 |
2311263 |
11186236 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
346300982 |
180088541 |
124788541 |
173380026 |
