盖世食品
证券代码 : 836826
盖世食品股份有限公司
2024 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人盖泉泓、主管会计工作负责人黄先锋及会计机构负责人（会计主管人员）李晶保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2024 年 9 月 30 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 504,563,266.26 454,241,352.53 11.08%
归属于上市公司股东的净资产 333,714,557.93 319,909,656.98 4.32%
资产负债率%（母公司） 23.54% 17.67% -
资产负债率%（合并） 33.80% 29.52% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2024 年 1-9 月） （2023 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 386,614,137.38 359,320,302.54 7.60%
归属于上市公司股东的净利润 31,221,400.50 26,682,705.06 17.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
26,186,138.10 26,743,048.42 -2.08%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 6,819,704.02 117,768,132.96 -94.21%
基本每股收益（元/股） 0.2222 0.2273 -2.24%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
9.31% 8.23%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 7.80% 8.25%
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2024 年 7-9 月） （2023 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 144,225,860.54 133,611,121.29 7.94%
归属于上市公司股东的净利润 11,801,073.73 17,363,489.54 -32.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
10,838,545.47 16,917,065.09 -35.93%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 18,605,875.66 61,084,125.89 -69.54%
基本每股收益（元/股） 0.0840 0.1479 -43.20%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
3.60% 5.58%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 3.31% 5.43%
的净利润计算）
3
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债表 报告期末
变动幅度 变动说明
项目 （2024 年 9 月 30 日）
应收账款 60,358,617.67 30.24% 主要原因系销售规模增加使应收货款增加。
预付款项 8,537,158.91 50.28% 主要原因系报告期内购买原材料预付款增加。
其他应收款 1,398,673.20 37.70% 主要原因系应收出口退税款较上年期末增加。
存货 88,370,315.31 54.25% 主要原因系季节性采购原料存货增加。
主要原因系江苏盖世在建工程在报告期内陆续
在建工程 767,651.93 -84.69%
转固。
使用权资产 115,588.28 -72.72% 主要原因系使用权资产租赁期限即将到期。
主要原因系江苏盖世处于新投产阶段陆续购入
长期待摊费用 1,643,667.13 41.29%
生产工器具。
短期借款 68,090,110.17 87.49% 主要原因系报告期内增加流动贷款规模。
合同负债 6,870,115.20 89.90% 主要原因系报告期末预收客户账款增加。
应付职工薪酬 3,644,027.77 -38.02% 主要原因系上年期末计提年终奖费用已发放。
一年内到期的非 主要原因系一年内到期的江苏盖世长期贷款增
4,629,124.51 283.77%
流动负债 加。
主要原因系报告期末国内客户预收款项增加，使
其他流动负债 242,119.43 40.44%
得待转销项税额增加。
主要原因系报告期内收到与资产相关的政府补
递延收益 4,646,786.13 303.59%
助。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要原因系报告期内江苏盖世发生的税金及附
税金及附加 2,993,179.39 38.94% 加总额同比增加，上年同期江苏盖世发生的税金
费用列支开办费。
主要原因系江苏盖世项目正式投入运营所带来
管理费用 11,612,393.73 33.40%
的运营成本的增加。
主要原因系报告期内公司增加研发投入力度，人
研发费用 7,935,821.79 40.73%
员费用增加。
其他收益 5,227,660.77 350.46% 主要原因系报告期内政府补助同比增加。
主要原因系报告期内处置交易性金融资产，持有
投资收益 292,670.00 206.26%
期间收益确认为投资收益。
公允价值变动收 主要原因系报告期内增加交易性金融资产的持
305,028.68 38.69%
益 有额度，使得持有期间收益增加。
主要原因系报告期内相较上年同期未出现异常
资产减值损失 -3,268,646.97 -73.57%
跌价的产品，未计提大额存货跌价准备。
主要原因系上年同期污水池设备升级改造，更换
营业外支出 146,167.79 -83.38%
部分旧设备产生的损失金额较大。
主要原因系报告期内江苏盖世借款利息同比增
财务费用 1,307,467.33 123.82% 加，上年同期江苏盖世处于建设期，借款利息资
本化，未列入财务费用。
合并现金流量表 本年累计 变动幅度 变动说明
4
项目
主要原因系季节性采购原料增加，尚未全部实现
经营活动产生的
6,819,704.02 -94.21% 销售，报告期内经营活动现金流出同比大幅增
现金流量净额
加。
投资活动产生的 主要原因系报告期内较上年同期：①理财投入金
-16,768,216.28 79.62%
现金流量净额 额降低；②固定资产投资金额减少。
筹资活动产生的
12,805,592.37 133.77% 主要原因系报告期内还款金额减少。
现金流量净额
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益 9,857.58
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持 4,819,247.96
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
597,698.68
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -113,707.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目 408,412.81
非经常性损益合计 5,721,509.96
所得税影响数 686,247.45
少数股东权益影响额（税后） 0.11
非经常性损益净额 5,035,262.40
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售 无限售股份总数 63,419,712 45.13% -1,052,426 62,367,286 44.38%
条件股 其中：控股股东、实际控制 302,155 0.22% 2,370,367 2,672,522 1.90%
5
份 人
董事、监事、高管 368,014 0.26% 0 368,014 0.26%
核心员工 1,486,741 1.06% 539,300 2,026,041 1.44%
有限售股份总数 77,096,102 54.87% 1,052,426 78,148,528 55.62%
有限售 其中：控股股东、实际控制
75,616,419 53.81% 302,155 75,918,574 54.03%
条件股 人
份 董事、监事、高管 1,104,059 0.79% 0 1,104,059 0.79%
核心员工 118,944 0.08% 123,720 242,664 0.17%
总股本 140,515,814 - 0 140,515,814 -
普通股股东人数 5,294
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有
序 股东 期末持股 期末持有限
股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 无限售股
号 性质 比例% 售股份数量
份数量
1 上海乐享 境内
家实业有 非国
67,901,004 0 67,901,004 48.3227% 67,901,004 0
限公司 有法
人
2 盖泉泓 境内
自然 10,690,092 0 10,690,092 7.6078% 8,017,570 2,672,522
人
3 乔斌 境内
自然 4,180,000 0 4,180,000 2.9748% 0 4,180,000
人
4 申金龙 其他 789,066 466,143 1,255,209 0.8933% 0 1,255,209
5 交通银行 其他
股份有限
公司－南
方北交所
精选两年 1,235,721 -15,195 1,220,526 0.8686% 0 1,220,526
定期开放
混合型发
起式证券
投资基金
6 朱先明 境内
自然 915,932 0 915,932 0.6518% 0 915,932
人
7 深圳市丹 其他
桂顺资产
863,309 0 863,309 0.6144% 0 863,309
管理有限
公司－丹
6
桂顺之实
事求是伍
号私募证
券投资基
金
8 谢爱宝 境内
自然 831,171 0 831,171 0.5915% 0 831,171
人
9 盖守利 境内
自然 826,448 -67,627 758,821 0.5400% 0 758,821
人
1 荆杰 境内
0 自然 626,551 0 626,551 0.4459% 626,551 0
人
合计 - 88,859,294 383,321 89,242,615 63.5108 76,545,125 12,697,490
注 1：持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
盖泉泓为公司实际控制人，持有控股股东上海乐享家实业有限公司 99.90%股份。
荆杰为公司实控人盖泉泓的妻兄。
注 2：公司回购账户-盖世食品股份有限公司回购专用证券账户，截至 9 月末，持股数量 1,830,450
股，未在股东列表中列示，较报告期初未发生变化。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 是 已事前及时履 是 2022-114 、
工激励措施 行 2022-134 、
2023-053 、
2023-050 、
2024-062
股份回购事项 是 已事前及时履 是
2024-061
行
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是
2023-059
行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履 是
2024-005
质押的情况 行
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、股权激励计划
公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议《关
于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象名单
的议案》、《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。向尹伟、曲炳壮、王盼
盼、翟玉慧等 46 人，授予股票期权 200.00 万份。
2023 年 6 月 13 日，公司实施 2022 年度权益分派，以总股本 97,834,656 股为基数，向全体股东每
10 股转增 2 股，每 10 股派 1.5 元现金。因 2022 年度权益分派，股票期权的行权价格及授予权益数量做
相应的调整，股票期权行权价格由 7.5 元/份调整为 6.125 元/份，首次授予股票期权数量由 200.00 万份调
整为 240.00 万份，预留授予股票期权数量由 30.00 万份调整为 36.00 万份。具体内容详见公司于 2023 年
7 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权
价格及授予权益数量的公告》（公告编号：2023-049）。
第一个行权期内，激励对象中 8 名员工离职，激励人数调整为 38 人，包括 3 名董事和 35 名员工。
因员工离职注销 42 万份股票期权，因 2022 年度公司层面业绩考核未达标，第一个行权期行权条件未成
就，注销 79.20 万份股票期权。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《关于 2022 年股权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编
8
号：2023-050）。另外，公司《2022 年股权激励计划（草案）》中预留股票期权 36.00 万份（调整后）自
激励计划经 2022 年第三次临时股东大会审议通过后，已超过 12 个月未明确激励对象，预留权益失效。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励
计划预留权益失效的公告》（公告编号：2023-053）。
2024 年 6 月 4 日，公司实施 2023 年度权益分派，以公司股权登记日应分配股数 115,571,137 股为基
数，向参与分配的股东每 10 股转增 2 股，每 10 股派 1.5 元人民币现金。因 2023 年度权益分派，股票期
权的行权价格及授予权益数量做相应的调整，股票期权行权价格由 6.1250 元/份调整为 4.9792 元/份，首
次授予股票期权数量由 118.80 万份调整为 142.56 万份。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在北京证
券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格及授予权益数量
的公告》（公告编号：2024-062）
第二个行权期内，激励对象中 3 名员工离职，激励人数调整为 35 人，包括 3 名董事和 32 名员工。
因员工离职注销 10.3680 万份股票期权，因 2023 年度公司层面业绩考核未达标，第二个行权期行权条
件未成就，注销 66.0960 万份股票期权。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权
的公告》（公告编号：2024-063）。
二、股份回购事项
盖世食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 23 日召开了第三届董事会第二十二次会
议、第三届监事会第二十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于公
司回购股份方案的议案》，以自有资金于不超过 6.5 元/股的价格通过竞价方式回购公司股份用于股权激
励，拟回购股份数量不少于 120 万股，不超过 235 万股，占公司目前总股本的比例为 0.85%-1.67%，根
据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为 780 万元-1,527.5 万元。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司暂未实施股份回购。
三、已披露的承诺事项
（一）公开发行前相关主体正在履行的重要承诺
1、关于避免同业竞争的承诺控股股东乐享食品、实际控制人盖泉泓、董事 YING JING、吴建军、
尹伟、王盼盼，监事艾青松、张符、曲炳壮，持股 5%以上股东李泓颍于 2015 年 11 月 20 日出具《避免
同业竞争承诺函》，承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业
务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取
得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核
心技术人员。该项承诺正在履行中。
2、关于社保和住房公积金事项的承诺
公司实际控制人盖泉泓于 2015 年 10 月 25 日出具《关于社保和住房公积金事项的承诺》，承诺：如
果公司被有关部门要求为员工补缴本次挂牌以前年度的五险一金或因未给员工缴纳本次挂牌以前年度
的五险一金而遭受处罚，将承担补缴五险一金及因此而承担的所有费用和损失，不会损害公司及其他股
东的合法权益。该项承诺正在履行中。
（二）公开发行相关主体作出的重要承诺
详见于 2020 年 12 月 31 日在北京证券交易所网站 www.bse.com 上披露的《向不特定合格投资者公
开发行股票说明书》。
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人
均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
占总资产的比
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
例%
房屋建筑 固定资产 抵押 106,186,120.42 21.04% 银行抵押贷款
土地使用权 无形资产 抵押 8,348,417.02 1.65% 银行抵押贷款
总计 - - 114,534,537.40 22.69% -
资产权利受限事项对公司的影响：
9
（1）本公司以账面价值 1,118.11 万元的房屋及建筑物和账面价值 127.29 万元的土地使用权作为
抵押，向中国邮政储蓄银行股份有限公司大连旅顺口区支行取得短期借款 3,000.00 万元，并由盖泉泓、
YING JING(荆英)提供保证担保。
（2）本公司之子公司盖世食品（江苏）有限公司于 2023 年 4 月 25 日与江苏涟水农村商业银行股
份有限公司签订贷款额度不超过 2,900.00 万的项目融资借款合同，以 1#生产厂房、2#综合楼、5#废水
处理站建设工程规划许可及土地使用权作为抵押，上述在建工程于 2023 年转入固定资产，期末房屋建
筑物账面价值 9,500.51 万元，土地使用权账面价值 707.58 万元，同时上述借款由本公司提供担保。
上述业务不会对公司业务产生不利影响。
10
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 75,593,765.82 72,242,942.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 39,101,533.56 44,296,504.88
衍生金融资产
应收票据
应收账款 60,358,617.67 46,344,753.50
应收款项融资
预付款项 8,537,158.91 5,680,977.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,398,673.20 1,015,773.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 88,370,315.31 57,289,278.96
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,357,129.31 14,010,037.39
流动资产合计 289,717,193.78 240,880,268.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 199,817,295.95 195,295,755.08
在建工程 767,651.93 5,012,895.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 115,588.28 423,655.05
11
无形资产 10,199,243.51 8,511,474.06
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 1,643,667.13 1,163,309.73
递延所得税资产 829,208.89 1,092,710.15
其他非流动资产 1,473,416.79 1,861,284.64
非流动资产合计 214,846,072.48 213,361,084.12
资产总计 504,563,266.26 454,241,352.53
流动负债：
短期借款 68,090,110.17 36,316,123.39
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 52,963,318.13 52,630,537.53
预收款项
合同负债 6,870,115.20 3,617,743.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,644,027.77 5,879,118.36
应交税费 2,609,991.75 3,615,978.32
其他应付款 2,854,034.82 2,695,932.43
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,629,124.51 1,206,212.04
其他流动负债 242,119.43 172,400.17
流动负债合计 141,902,841.78 106,134,045.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 24,000,000.00 26,792,105.49
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,646,786.13 1,151,354.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,646,786.13 27,943,460.41
12
负债合计 170,549,627.91 134,077,506.09
所有者权益（或股东权益）：
股本 140,515,814.00 117,401,587.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 70,188,403.61 93,302,630.61
减：库存股 11,000,940.10 11,000,940.10
其他综合收益 154,136.07 242,654.38
专项储备
盈余公积 24,980,671.51 24,980,671.51
一般风险准备
未分配利润 108,876,472.84 94,983,053.58
归属于母公司所有者权益合计 333,714,557.93 319,909,656.98
少数股东权益 299,080.42 254,189.46
所有者权益（或股东权益）合计 334,013,638.35 320,163,846.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计 504,563,266.26 454,241,352.53
法定代表人：盖泉泓 主管会计工作负责人：黄先锋 会计机构负责人：李晶
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 54,643,970.49 54,419,758.26
交易性金融资产 33,596,210.23 41,285,593.64
衍生金融资产
应收票据
应收账款 51,365,262.12 44,658,026.84
应收款项融资
预付款项 5,581,811.01 4,663,642.43
其他应收款 99,087,032.23 66,285,491.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 73,870,693.01 55,797,876.90
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 875,477.30
流动资产合计 319,020,456.39 267,110,389.35
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 75,680,665.71 75,680,665.71
13
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 33,567,446.61 36,543,678.29
在建工程 767,651.93 767,651.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 46,957.15 117,392.95
无形资产 3,123,399.57 1,322,517.13
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 64,105.09
递延所得税资产 1,306,278.77 1,384,436.02
其他非流动资产 1,473,416.79 974,694.64
非流动资产合计 116,029,921.62 116,791,036.67
资产总计 435,050,378.01 383,901,426.02
流动负债：
短期借款 68,090,110.17 36,316,123.39
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 16,599,840.42 16,787,088.14
预收款项
合同负债 4,849,486.36 2,225,385.55
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 2,946,014.73 5,220,518.00
应交税费 2,188,241.42 3,428,227.40
其他应付款 2,774,300.18 2,463,983.56
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 98,400.00 97,625.60
其他流动负债 223,543.83 139,286.09
流动负债合计 97,769,937.11 66,678,237.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,646,786.13 1,151,354.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,646,786.13 1,151,354.92
14
负债合计 102,416,723.24 67,829,592.65
所有者权益（或股东权益）：
股本 140,515,814.00 117,401,587.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 70,190,132.99 93,304,359.99
减：库存股 11,000,940.10 11,000,940.10
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,980,671.51 24,980,671.51
一般风险准备
未分配利润 107,947,976.37 91,386,154.97
所有者权益（或股东权益）合计 332,633,654.77 316,071,833.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计 435,050,378.01 383,901,426.02
法定代表人：盖泉泓 主管会计工作负责人：黄先锋 会计机构负责人：李晶
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业总收入 386,614,137.38 359,320,302.54
其中：营业收入 386,614,137.38 359,320,302.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 352,467,208.45 316,766,745.38
其中：营业成本 318,023,217.77 287,835,927.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,993,179.39 2,154,348.22
销售费用 10,595,128.44 11,848,469.40
管理费用 11,612,393.73 8,704,663.75
研发费用 7,935,821.79 5,639,169.43
财务费用 1,307,467.33 584,166.78
其中：利息费用 1,465,336.84 1,591,074.14
利息收入 397,533.71 483,800.52
加：其他收益 5,227,660.77 1,160,504.69
投资收益（损失以“-”号填列） 292,670.00 -275,428.53
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
15
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
305,028.68 219,940.94
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -217,157.39 -274,402.07
资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,268,646.97 -12,368,730.75
资产处置收益（损失以“-”号填列） 14,856.60 -4,242.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 36,501,340.62 31,011,199.07
加：营业外收入 27,461.70 65,779.08
减：营业外支出 146,167.79 879,296.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 36,382,634.53 30,197,681.69
减：所得税费用 5,116,003.98 3,497,414.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 31,266,630.55 26,700,267.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
31,266,630.55 26,700,267.38
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
45,230.05 17,562.32
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
31,221,400.50 26,682,705.06
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -88,518.31 169,923.55
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
-88,518.31 169,923.55
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益 -88,518.31 169,923.55
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -88,518.31 169,923.55
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 31,178,112.24 26,870,190.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
31,132,882.19 26,852,628.61
额
16
（二）归属于少数股东的综合收益总额 45,230.05 17,562.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.2222 0.2273
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：盖泉泓 主管会计工作负责人：黄先锋 会计机构负责人：李晶
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业收入 307,182,030.73 322,976,875.49
减：营业成本 241,546,211.07 255,390,653.51
税金及附加 2,097,953.63 2,143,866.26
销售费用 9,680,773.40 10,398,805.70
管理费用 8,477,567.67 7,214,523.61
研发费用 7,788,588.93 5,638,989.43
财务费用 662,499.60 561,407.88
其中：利息费用 666,451.42 1,601,184.07
利息收入 355,640.42 449,602.30
加：其他收益 4,067,512.27 160,093.38
投资收益（损失以“-”号填列） 243,193.00 -275,428.53
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
310,616.59 219,940.94
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,266,781.50 -996,895.84
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,525,603.32 -12,368,730.75
资产处置收益（损失以“-”号填列） 14,856.60 -4,242.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 38,772,230.07 28,363,365.93
加：营业外收入 23,372.00 42,029.08
减：营业外支出 140,619.72 855,542.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 38,654,982.35 27,549,852.99
减：所得税费用 4,751,157.72 3,231,009.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 33,903,824.63 24,318,843.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
33,903,824.63 24,318,843.48
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
17
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 33,903,824.63 24,318,843.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：盖泉泓 主管会计工作负责人：黄先锋 会计机构负责人：李晶
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 406,466,260.50 376,682,760.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,453,006.54 2,058,158.00
收到其他与经营活动有关的现金 11,006,350.61 4,803,263.69
经营活动现金流入小计 422,925,617.65 383,544,182.41
购买商品、接受劳务支付的现金 332,500,170.58 198,022,546.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 45,813,325.32 33,738,286.34
支付的各项税费 20,325,573.71 16,503,235.69
支付其他与经营活动有关的现金 17,466,844.02 17,511,981.30
18
经营活动现金流出小计 416,105,913.63 265,776,049.45
经营活动产生的现金流量净额 6,819,704.02 117,768,132.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 292,670.00 75,765.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
139,318.33 5,964.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,500,000.00
投资活动现金流入小计 8,931,988.33 81,729.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
22,700,204.61 46,344,311.37
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00 36,000,001.00
投资活动现金流出小计 25,700,204.61 82,344,312.37
投资活动产生的现金流量净额 -16,768,216.28 -82,262,582.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 54,775,766.99 50,394,365.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 54,775,766.99 50,394,365.00
偿还债务支付的现金 22,770,615.01 61,300,325.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,898,299.62 16,205,829.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 301,259.99 10,807,379.94
筹资活动现金流出小计 41,970,174.62 88,313,534.88
筹资活动产生的现金流量净额 12,805,592.37 -37,919,169.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 493,743.23 823,393.32
五、现金及现金等价物净增加额 3,350,823.34 -1,590,226.22
加：期初现金及现金等价物余额 72,242,942.48 84,209,725.37
六、期末现金及现金等价物余额 75,593,765.82 82,619,499.15
法定代表人：盖泉泓 主管会计工作负责人：黄先锋 会计机构负责人：李晶
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 327,783,548.74 336,632,226.73
收到的税费返还 3,913,313.97 724,386.38
收到其他与经营活动有关的现金 9,579,696.77 2,062,290.77
经营活动现金流入小计 341,276,559.48 339,418,903.88
购买商品、接受劳务支付的现金 252,128,776.51 164,267,354.51
19
支付给职工以及为职工支付的现金 38,922,568.48 31,990,275.17
支付的各项税费 19,482,759.99 16,000,090.34
支付其他与经营活动有关的现金 44,140,700.27 35,859,888.13
经营活动现金流出小计 354,674,805.25 248,117,608.15
经营活动产生的现金流量净额 -13,398,245.77 91,301,295.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 44,495.69
取得投资收益收到的现金 243,193.00 75,765.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
83,593.40 5,964.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,000,000.00
投资活动现金流入小计 8,326,786.40 126,225.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
3,030,291.77 2,497,637.29
的现金
投资支付的现金 500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 36,000,001.00
投资活动现金流出小计 3,030,291.77 38,997,638.29
投资活动产生的现金流量净额 5,296,494.63 -38,871,412.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 48,567,872.48 21,394,365.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 48,567,872.48 21,394,365.00
偿还债务支付的现金 22,520,615.01 61,300,325.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,072,812.26 16,051,819.84
支付其他与筹资活动有关的现金 10,807,379.94
筹资活动现金流出小计 40,593,427.27 88,159,524.85
筹资活动产生的现金流量净额 7,974,445.21 -66,765,159.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 351,518.16 591,724.71
五、现金及现金等价物净增加额 224,212.23 -13,743,552.26
加：期初现金及现金等价物余额 54,419,758.26 70,479,684.95
六、期末现金及现金等价物余额 54,643,970.49 56,736,132.69
法定代表人：盖泉泓 主管会计工作负责人：黄先锋 会计机构负责人：李晶
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