现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4509012 |
2049792 |
5266043 |
4803264 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
272348729 |
129899934 |
523955507 |
383544182 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
30549393 |
15205890 |
47319657 |
33738286 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
236987430 |
116384857 |
299097456 |
198022546 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9289504 |
4721630 |
18032460 |
17511981 |
| 经营活动现金流出小计 |
284134901 |
142388238 |
379199905 |
265776049 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-11786172 |
-12488304 |
144755601 |
117768133 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
83593 |
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6000 |
5964 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5000000 |
-- |
5000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5302094 |
10643 |
5631598 |
81730 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13474336 |
6999448 |
57200909 |
46344311 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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107696 |
39000001 |
36000001 |
| 投资活动现金流出小计 |
13474336 |
7107144 |
96200910 |
82344312 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8172242 |
-7096501 |
-90569312 |
-82262583 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
33768484 |
13798264 |
65570832 |
50394365 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
480776 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
33768484 |
13798264 |
66051608 |
50394365 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13032613 |
9564975 |
104510789 |
61300325 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
234486 |
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11431120 |
10807380 |
| 筹资活动现金流出小计 |
31574479 |
9998422 |
133195118 |
88313535 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2194005 |
3799842 |
-67143510 |
-37919170 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
698888 |
224301 |
990438 |
823393 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-17065522 |
-15560662 |
-11966783 |
-1590226 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
19443639 |
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34900674 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
8099882 |
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5512820 |
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| 无形资产摊销 |
225730 |
-- |
200854 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-14857 |
-- |
4242 |
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| 固定资产报废损失 |
671 |
-- |
681309 |
-- |
| 财务费用 |
353615 |
-- |
1068087 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-218500 |
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-625598 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-32583924 |
-- |
73831492 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-18168575 |
-- |
-11719501 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
7916346 |
-- |
27605156 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
41810 |
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40769 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-11786172 |
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144755601 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
55177421 |
-- |
72242942 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
72242942 |
-- |
84209725 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-17065522 |
-- |
-11966783 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
291525 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
263071074 |
127837476 |
514897918 |
376682761 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4768643 |
12666 |
3791546 |
2058158 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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