证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2022-148
大连盖世健康食品股份有限公司
2022 年半年度前次募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“盖世食品”）根据
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行》等相关规定及要求，现将
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 9 日核发的《关于核准大连盖世
健康食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可
〔2020〕3342 号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 24,539,084
股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。发行价为每股人民币 3.48 元/股，
截至 2020 年 12 月 31 日，尚未行使超额配售选择权，公司向不特定合格投资
者公开发行股票 21,338,334 股，共募集资金 74,257,402.32 元，扣除发行费用
11,144,388.69 元后，募集资金净额为 63,113,013.63 元。上述募集资金净额已经
致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第 210ZC00531 号《验
资报告》验证。
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 9 日核发的《关于核准大连
盖世健康食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监
许可〔2020〕3342 号）核准，通过行使超额配售选择权向战略投资者进一步发
行不得超过未考虑超额配售选择权发行规模的 15%（即不超过 3,200,750 股），
截至 2021 年 2 月 10 日，已全额行使超额配售选择权，通过行使超额配售选择
权已完成向占战略投资者发行人民币普通股 3,200,750 股，每股面值 1 元，发
行价为 3.48 元/每股，共募集资金 11,138,610.00 元，扣除发行费用 938,328.57
元后，募集资金净额为 10,200,281.43 元。上述募集资金净额已经致同会计师事
务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 210C000068 号《验资报告》验证。
累计发行股数为 24,539,084 股（含行使超额配售选择权所发新股），募集
资金总额为 85,396,012.32 元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用人民币
12,082,717.26 元（超额配售选择权行使后），实际募集资金净额为人民币
73,313,295.06 元（超额配售选择权行使后）。
（二）前次募集资金使用金额及当前余额。
截至2022年6月30日，公司募集资金使用及余额如下：
项 目 金额（元）
募集资金期初总金额 7,644,610.89
加：用于现金管理的暂时闲置募集资金本期赎回 46,185,305.63
加：现金管理及利息收入 515,202.50
加：现金管理收入税金 15,114.37
减：截至期末直接投入募投项目金额 38,028,721.92
年产 1 万吨食用菌及蔬菜冷冻调味食品项目投入 38,028,721.92
补充流动资金 0.00
加：发行承销坐扣税费 507,353.13
减：银行手续费 424.00
募集资金期末余额： 16,838,440.60
二、前次募集资金管理情况
（一）前次募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司结合实际情况，
制定了《大连盖世健康食品股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的
存放、使用等方面均做出了具体明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使
用。
公司分别在中国民生银行股份有限公司大连分行、中国银行股份有限公
司大连市分行（以下合称“开户银行”）开设募集资金专项账户,并与开户银
行及保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司第二届董事会第
十六次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的
议案》，公司、江苏乐世食品有限公司与保荐机构、江苏银行股份有限公司
淮安分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的使用实施严
格审批，以保证专款专用。
鉴于中国银行股份有限公司大连市分行募集资金专户（账号：
290880466729）未实际使用，为方便公司经营管理，提高公司募集资金使用
效率，公司于2021年12月16日将该账户注销。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定
存放和使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。
（二）前次募集资金专户存储情况。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国民生银行股
份有限公司大连 632614398 募集资金专户 16,629,880.88
分行
江苏银行股份有
10320188000175018 募集资金专户 208,559.72
限公司涟水支行
中国银行股份有
限公司大连市分 290880466729 募集资金专户 已注销
行
合计： 16,838,440.60
上述存款余额中，已计入募集资金专户现金管理收益及利息收入 515,202.5
元，已扣除手续费 424.00 元。
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
前次募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2021 年 5 月 13 日，第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议
案》，公司拟置换已用自筹资金支付的发行费用金额为 3,626,831.75（不含税
金额）元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 预计年
委托方 委托理财 委托理财金 委托理财 收益
产品名称 财终止 化收益
名称 产品类型 额 起始日期 类型
日期 率（%）
中 国 银 河 固 定 收 益 凭 “银河金山”收益 30,000,000.00 2021 年 11 月 2022 年 1 月 固 定 2.95%
证券股份证 凭证 9870 19 日 17 日 收益
有限公司
中 国 银 河 固 定 收 益 凭 “银河金山”收益 15,000,000.00 2021 年 12 月 2022 年 1 月 固 定 2.95%
证券股份证 凭证 10156 23 日 26 日 收益
有限公司
中 国 银 河 固 定 收 益 凭 “银河金山”收益 30,000,000.00 2022 年 1 月 2022 年 2 月 固 定 2.75%
证券股份证 凭证 10354 19 日 22 日 收益
有限公司
江 苏 银 行 保 本 保 证 收 七天通知存款* 12,096,565.74 2022 年 3 月 2022 年 6 月 固 定 2.13%
股份有限益 21 日 30 日 收益
公司涟水
支行
大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 6 日
召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过
人民币 5,000 万元闲置募集资金进行现金管理。报告期内，公司不存在质押上
述理财产品的情况。
（五）超募资金使用情况
不适用
（六）募集资金使用的其他情况
不适用
四、变更前次募集资金用途的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定
及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、保荐机构核查意见
不适用
七、备查文件
（一） 《大连盖世健康食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
（二） 《大连盖世健康食品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
（三） 《大连盖世健康食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
九会议相关事项的独立意见》
大连盖世健康食品股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 73,313,295.06 本报告期投入募集资金总额 38,028,721.92
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 58,262,900.14
总额比例
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 入进度（%） 性是否发
项目，含部 定可使用状 到预计
途 额（1） 金额 投入金额（2） (3)＝ 生重大变
分变更 态日期 效益
(2)/(1) 化
年产 1 万吨 不适用 否
食用菌及蔬 2022 年 11
否 61,094,412.55 38,028,721.92 47,345,265.64 77.50%
菜冷冻调味 月 30 日
食品项目
补充流动资 2022 年 11 不适用 否
否 12,218,882.51 0 10,917,634.5 89.35%
金 月 30 日
合计 - 73,313,295.06 38,028,721.92 58,262,900.14 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、
不适用
投资计划是否需要调整（分具体募集资金用
途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用
途） 不适用
情况说明
2021 年 5 月 13 日，第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟置换
募集资金置换自筹资金情况说明
已用自筹资金支付的发行费用金额为 3,626,831.75（不含税金额）元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 公司于 2022 年 1 月 6 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第九次会
明 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟
使用额度不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金进行现金管理，公司董事会审议通
过之日起至 12 个月内有效。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理，取得
收益为 302,013.31 元。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
