盖世食品
证券代码 : 836826
大连盖世健康食品股份有限公司
2023 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人盖泉泓、主管会计工作负责人杨懿及会计机构负责人（会计主管人员）李晶保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均
应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无 □是 √否
法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上
（2023 年 3 月 （2022 年 12 月 31 年期末增减比
31 日） 日） 例%
资产总计 432,281,277.14 443,023,045.85 -2.42%
归属于上市公司股东的净资产 305,620,335.22 310,676,613.07 -1.63%
资产负债率%（母公司） 25.86% 26.57% -
资产负债率%（合并） 29.25% 29.82% -
年初至报告期 上年同期 年初至报告期末
末（2023 年 1- （2022 年 1-3 比上年同期增减
3 月） 月） 比例%
营业收入 96,456,344.74 74,954,645.84 28.69%
归属于上市公司股东的净利润 -5,000,119.96 4,298,815.26 -216.31%
2
归属于上市公司股东的扣除非 -4,490,704.98 4,227,140.46 -206.24%
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 30,839,552.01 -28,356,912.79 208.75%
基本每股收益（元/股） -0.05 0.05 -205.28%
加权平均净资产收益率%（依据 -1.62% 1.99% -
归属于上市公司股东的净利润
计算）
加权平均净资产收益率%（依据 -1.46% 1.96% -
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一）资产负债表数据重大变化说明
1、交易性金融资产：报告期末较上年期末增加 224.99%，主要原因系计入本科目的理财
产品投资增加；
2、递延所得税资产：主要原因系报告期末计提的存货跌价准备大幅增加；
3、其他非流动资产：报告期末较上年期末减少 33.12%，主要原因系上年期末预付工程
款本期已结转至在建工程；
4、合同负债：报告期末较上年期末增加 31.58%，主要原因系报告期末国内客户预收账
款增加；
5、应付职工薪酬：报告期末较上年期末减少 30.49%，主要原因系上年期末计提的年终
奖在报告期发放；
6、应交税费：报告期末较上年期末减少 69.39%，主要原因系上年末符合税收缓缴政策
的税费在本报告期内到期缴纳；
7、其他流动负债：报告期末较上年期末增加 74.83%，主要原因系报告期末国内客户预
收款项增加，使得待转销项税额增加；
8、其他综合收益：报告期末较上年期末减少 35.56%，主要原因系报告期内美元汇率下
跌致外币报表折算差额减少。
（二）利润表数据重大变化说明
1、营业成本：报告期内较上年同期增加 30.30%，主要原因系销售规模同比扩大，成本
随销售业务量的提升而增长；
3
2、财务费用：报告期内较上年同期增加 173.48%，主要原因系（1）报告期内短期借款
利息费用较上年同期增加；（2）汇率波动，汇兑损失增加；
3、其他收益：报告期内较上年同期增加 172.96%，主要原因系本报告期内取得政府补助
的质押贷款贴息收入；
4、投资收益：报告期内较上年同期减少 98.09%，主要原因系上年同期赎回到期固定收
益性理财、收到理财收益；
5、信用减值损失：报告期内较上年同期减少 88.50%，主要原因系本报告期内坏账准备
转回额同比减少；
6、资产减值损失：报告期内较上年同期增加 13,005.66%，主要原因系市场波动，存货
发生大额减值迹象；
7、营业外支出：报告期内较上年同期增加 489.29%，主要原因系报告期内发生处置非流
动资产损失；
8、所得税费用：报告期内较上年同期减少 312.99%，主要原因系报告期内计提了大额存
货跌价准备。
（三）现金流量表数据重大变化说明
1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内较上年同期增加 208.75%，主要原因系报告
期内购买商品、接受劳务支付的现金减少；
2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内较上年同期减少 211.47%，主要原因系本报
告期内理财投资支出增加、投资赎回减少；
3、筹资活动产生的现金流量金额：报告期内较上年同期减少 119.03%，主要原因系本报
告期内取得的短期借款减少。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益 -678,596.21
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 125,423.61
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
4
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 2,961.78
务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,096.48
非经常性损益合计 -599,307.30
所得税影响数 -89,896.10
少数股东权益影响额（税后） 3.77
非经常性损益净额 -509,414.98
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 本期变 期末
股份性质
数量 比例% 动 数量 比例%
无限售股份总数 33,120,462 33.85% 0 33,120,462 33.85%
无限 其中：控股股东、实 0 0% 0 0 0%
售条 际控制人
件股 董事、监事、 241,823 0.25% 0 241,823 0.25%
份 高管
核心员工 1,965,638 2.01% 34,062 1,999,700 2.04%
有限售股份总数 64,714,194 66.15% 0 64,714,194 66.15%
有限 其中：控股股东、实 54,367,320 55.57% 0 54,367,320 55.57%
售条 际控制人
件股 董事、监事、 8,407,377 8.59% 0 8,407,377 8.59%
份 高管
核心员工 82,600 0.08% 0 82,600 0.08%
总股本 97,834,656 - 0 97,834,656 -
普通股股东人数 3,565
5
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持
期末持
期末持有无 有的司
序 股东性 期初持股 期末持股比 期末持有限 有的质
股东名称 持股变动 期末持股数 限售股份数 法冻结
号 质 数 例% 售股份数量 押股份
量 股份数
数量
量
1 上海乐享家实 境内非
业有限公司 国有法 46,943,645 0 46,943,645 47.98% 46,943,645 0 0 0
人
2 盖泉泓 境内自
7,423,675 0 7,423,675 7.59% 7,423,675 0 0 0
然人
3 乔斌 境内自
2,870,000 30,000 2,900,000 2.96% 0 2,900,000 0 0
然人
4 中国工商银行 其他
股份有限公司
－汇添富北交
所创新精选两 2,517,103 0 2,517,103 2.57% 719,424 1,797,679 0 0
年定期开放混
合型证券投资
基金
5 广州青十信息 境内非
咨询合伙企业 国有法 1,942,446 0 1,942,446 1.99% 1,942,446 0 0 0
（有限合伙） 人
6 晨鸣（青岛） 其他
资产管理有限 1,438,848 0 1,438,848 1.47% 1,438,848 0 0 0
公司－晨鸣 7
6
号私募股权投
资基金
7 杨子江 境内自
1,373,410 40,067 1,413,477 1.44% 0 1,413,477 0 0
然人
8 浙江浙盐控股 国有法
1,199,040 0 1,199,040 1.23% 1,199,040 0 0 0
有限公司 人
9 交通银行股份 其他
有限公司－南
方北交所精选
899,885 96,700 996,585 1.02% 0 996,585 0 0
两年定期开放
混合型发起式
证券投资基金
10 开源证券－建 其他
设银行－开源
959,232 0 959,232 0.98% 959,232 0 0 0
守正 5 号集合
资产管理计划
合计 67,567,284 166,767 67,734,051 69.23% 60,626,310 7,107,741 0 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
盖泉泓，公司实际控制人，担任公司董事长、总经理职务，持有控股股东上海乐享家实业有限公司 99.90%股份。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
是否经过内 是否及时 临时公告
报告期内是
事项 部审议程序 履行披露 查询索引
否存在
义务
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司 否 不适用 不适用 -
资金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情 否 不适用 不适用 -
况
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出 否 不适用 不适用 -
售资产、对外投资事项或者本季
度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或 是 已事前及时 是 2022-
其他员工激励措施 履行 114、
2022-
117、
2022-134
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及时 是 2022-
履行 069、
2022-
051、
2021-
060、
资产被查封、扣押、冻结或者被 是 已事前及时 是 2023-004
抵押、质押的情况 履行
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 是 已事前及时 是 2023-030
履行
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、股权激励计划事项
8
公司于 2022 年 6 月 27 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会
议，2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议《关于公司<2022 年股权激
励计划（草案）>的议案》、《关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象名单的议
案》、《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。向 46 名
员工以 7.50 元/股的价格授予股票期权 2,000,000 股。
报告期末累计已授出但尚未行权的权益总额为 200 万股。报告期内不存在权益价格
调整的相关事项,不存在因激励对象行使权益所引起的股本变动情况。目前，股权激励处
于首次授予第一个行权期。
二、已披露的承诺事项
报告期内，承诺人均正常履行承诺，不存在违反承诺的情形。
三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
资产类 权力受限类 占总资产的比
资产名称 账面价值 发生原因
别 型 例
固定资 13,341,564.60 3.08%
房屋建筑物 抵押 抵押借款
产
无形资 1,334,482.01 0.31%
土地使用权 抵押 抵押借款
产
货币资金 货币资 信用保证金 481,076.87 0.11% 信用证保证
金 金
总 计 - - 15,157,123.48 3.50% -
四、其他重大事项
公司 3 月份收到多春鱼籽 2023 年产季报价。因多春鱼籽单价骤降，公司预计未来
销售价格会受原料采购价格下降影响，依据存货与可变现净值孰低的原则计提跌价准
备，按 2023 年新的预计售价计算的可变现净值低于存货成本，公司于报告期末对多春
鱼籽存货计提跌价准备 1,160.54 万元。
9
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 66,326,809.16 84,690,501.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 33,222,578.41 10,222,578.41
衍生金融资产
应收票据
应收账款 34,434,520.95 34,923,430.95
应收款项融资
预付款项 7,148,345.76 6,544,517.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,127,424.75 2,206,712.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 108,550,281.84 144,684,097.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,128,567.50 8,801,252.76
流动资产合计 261,938,528.37 292,073,090.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
10
固定资产 39,614,906.97 40,050,164.94
在建工程 118,395,057.60 99,718,058.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 529,028.58 606,380.85
无形资产 8,662,114.71 8,712,328.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,165,440.91 403,423.17
其他非流动资产 976,200.00 1,459,600.00
非流动资产合计 170,342,748.77 150,949,955.38
资产总计 432,281,277.14 443,023,045.85
流动负债：
短期借款 80,484,775.22 83,474,493.78
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 32,719,291.10 31,919,042.93
预收款项
合同负债 4,549,787.48 3,457,798.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,540,795.63 3,655,228.58
应交税费 1,581,198.92 5,164,929.93
其他应付款 2,777,937.12 2,593,144.07
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 329,716.69 371,085.31
其他流动负债 149,481.25 85,501.69
流动负债合计 125,132,983.41 130,721,225.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
11
永续债
租赁负债 193,885.75 256,206.81
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 917,452.84 956,226.42
递延所得税负债 187,759.00 187,759.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,299,097.59 1,400,192.23
负债合计 126,432,081.00 132,121,417.25
所有者权益（或股东权益）：
股本 97,834,656.00 97,834,656.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 112,913,524.69 112,913,524.69
减：库存股
其他综合收益 101,764.52 157,922.42
专项储备
盈余公积 21,485,498.69 21,485,498.69
一般风险准备
未分配利润 73,284,891.32 78,285,011.27
归属于母公司所有者权益（或股东权 305,620,335.22 310,676,613.07
益）合计
少数股东权益 228,860.92 225,015.53
所有者权益（或股东权益）合计 305,849,196.14 310,901,628.60
负债和所有者权益（或股东权益）总 432,281,277.14
443,023,045.85
计
法定代表人：盖泉泓 主管会计工作负责人：杨懿 会计机构负责人：李
晶
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 49,219,148.77 70,960,461.33
交易性金融资产 33,222,578.41 10,222,578.41
衍生金融资产
应收票据
应收账款 31,776,854.17 30,403,003.24
应收款项融资
12
预付款项 6,492,335.03 5,827,264.81
其他应收款 56,862,186.70 37,772,905.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 108,384,815.80 144,243,742.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 46,081.36
流动资产合计 286,004,000.24 299,429,955.17
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 76,082,962.01 75,582,962.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 39,568,381.52 39,999,399.03
在建工程 288,752.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 187,828.75 211,307.35
无形资产 1,360,044.79 1,372,554.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,404,294.49 537,470.46
其他非流动资产 735,000.00
非流动资产合计 119,892,264.41 118,438,692.86
资产总计 405,896,264.65 417,868,648.03
流动负债：
短期借款 80,484,775.22 83,474,493.78
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,622,309.39 12,561,118.03
预收款项
合同负债 2,727,879.84 2,542,883.01
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 2,439,466.09 3,525,319.47
应交税费 1,477,764.39 5,045,412.00
13
其他应付款 2,753,899.57 2,463,240.30
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 98,400.00 93,105.53
其他流动负债 149,481.25 81,258.07
流动负债合计 103,753,975.75 109,786,830.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 94,215.55 97,625.60
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 917,452.84 956,226.42
递延所得税负债 187,759.00 187,759.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,199,427.39 1,241,611.02
负债合计 104,953,403.14 111,028,441.21
所有者权益（或股东权益）：
股本 97,834,656.00 97,834,656.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 112,915,254.07 112,915,254.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,485,498.69 21,485,498.69
一般风险准备
未分配利润 68,707,452.75 74,604,798.06
所有者权益（或股东权益）合计 300,942,861.51 306,840,206.82
负债和所有者权益（或股东权益）总 405,896,264.65
417,868,648.03
计
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业总收入 96,456,344.74 74,954,645.84
其中：营业收入 96,456,344.74 74,954,645.84
14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 90,851,406.08 70,111,999.72
其中：营业成本 81,262,892.05 62,368,074.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 749,046.84 823,133.97
销售费用 3,415,086.23 2,708,322.88
管理费用 2,536,232.44 2,522,439.94
研发费用 1,494,028.92 1,180,257.06
财务费用 1,394,119.60 509,771.20
其中：利息费用 505,621.53 226,956.52
利息收入 111,703.69 129,187.76
加：其他收益 125,423.61 45,949.71
投资收益（损失以“-”号填 2,961.78 155,072.38
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益（损失以“-”号填
列）
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 31,097.61 270,337.44
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -11,780,421.38 -89,888.06
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 -6,015,999.72 5,224,117.59
列）
加：营业外收入 3,019.58 7,300.00
15
减：营业外支出 730,712.27 123,998.80
四、利润总额（亏损总额以“-” -6,743,692.41 5,107,418.79
号填列）
减：所得税费用 -1,747,417.84 820,414.82
五、净利润（净亏损以“-”号填 -4,996,274.57 4,287,003.97
列）
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以 -4,996,274.57 4,287,003.97
“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“-”号填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以 3,845.39 -11,811.29
“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润 -5,000,119.96 4,298,815.26
（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -56,157.90 -32,615.99
（一）归属于母公司所有者的其他 -56,157.90 -32,615.99
综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合
收益
（1）重新计量设定受益计划变
动额
（2）权益法下不能转损益的其
他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价
值变动
（4）企业自身信用风险公允价
值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收 -56,157.90 -32,615.99
益
（1）权益法下可转损益的其他
综合收益
（2）其他债权投资公允价值变
动
（3）金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准
备
（5）现金流量套期储备
16
（6）外币财务报表折算差额 -56,157.90 -32,615.99
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 -5,052,432.47 4,254,387.98
（一）归属于母公司所有者的综合 -5,056,277.86 4,266,199.27
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益 3,845.39 -11,811.29
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.05 0.05
（二）稀释每股收益（元/股） -0.05 0.05
法定代表人：盖泉泓 主管会计工作负责人：杨懿 会计机构负责人：
李晶
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业收入 87,690,183.75 67,996,023.45
减：营业成本 73,527,777.90 55,984,895.34
税金及附加 745,589.86 821,975.81
销售费用 2,945,799.58 2,372,244.41
管理费用 2,346,946.56 2,229,173.15
研发费用 1,494,028.92 1,180,257.06
财务费用 1,349,240.85 459,015.64
其中：利息费用 505,621.53 220,281.27
利息收入 111,788.13 125,550.30
加：其他收益 125,267.71 45,807.05
投资收益（损失以“-”号填 2,961.78
155,072.38
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益（损失以“-”号填
列）
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
17
公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-” -665,072.08 277,998.72
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -11,780,421.38 -89,888.06
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填 -7,036,463.89 5,337,452.13
列）
加：营业外收入 3,005.00 7,300.00
减：营业外支出 730,710.45 123,998.80
三、利润总额（亏损总额以“-” -7,764,169.34 5,220,753.33
号填列）
减：所得税费用 -1,866,824.03 816,579.60
四、净利润（净亏损以“-”号填 -5,897,345.31 4,404,173.73
列）
（一）持续经营净利润（净亏损以 -5,897,345.31 4,404,173.73
“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
18
-5,897,345.31 4,404,173.73
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 105,060,468.22 108,531,787.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 703,902.60 1,400,869.53
收到其他与经营活动有关的现金 2,001,070.30 6,246,771.24
经营活动现金流入小计 107,765,441.12 116,179,427.99
购买商品、接受劳务支付的现金 52,945,826.86 119,801,110.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,409,598.41 11,706,429.38
支付的各项税费 7,887,866.59 4,345,546.92
支付其他与经营活动有关的现金 5,682,597.25 8,683,254.32
经营活动现金流出小计 76,925,889.11 144,536,340.78
经营活动产生的现金流量净额 30,839,552.01 -28,356,912.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,961.78 279,547.95
19
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,002,252.47
投资活动现金流入小计 2,961.78 50,281,800.42
购建固定资产、无形资产和其他长期 18,816,320.57
5,746,799.00
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 23,000,000.00 7,024,969.18
投资活动现金流出小计 41,816,320.57 12,771,768.18
投资活动产生的现金流量净额 -41,813,358.79 37,510,032.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00 35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 35,000,000.00
偿还债务支付的现金 11,027,736.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现 569,691.66
219,555.54
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 108,454.76
筹资活动现金流出小计 11,597,427.67 328,010.30
筹资活动产生的现金流量净额 -6,597,427.67 34,671,989.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -792,758.64 -234,237.20
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,363,993.09 43,590,871.95
加：期初现金及现金等价物余额 84,209,725.37 57,518,546.64
六、期末现金及现金等价物余额 65,845,732.28 101,109,418.59
法定代表人：盖泉泓 主管会计工作负责人：杨懿 会计机构负责
人：李晶
(六) 母公司现金流量表
单位：元
20
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 93,214,748.97 100,762,223.28
收到的税费返还 286,249.40 1,061,393.74
收到其他与经营活动有关的现金 445,619.23 6,205,392.91
经营活动现金流入小计 93,946,617.60 108,029,009.93
购买商品、接受劳务支付的现金 42,327,529.09 111,402,476.88
支付给职工以及为职工支付的现金 9,927,723.75 11,264,959.32
支付的各项税费 7,805,388.92 4,271,339.37
支付其他与经营活动有关的现金 23,236,842.76 8,781,080.91
经营活动现金流出小计 83,297,484.52 135,719,856.48
经营活动产生的现金流量净额 10,649,133.08 -27,690,846.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,961.78 279,547.95
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流入小计 2,961.78 50,279,547.95
购建固定资产、无形资产和其他长期 1,535,546.88
1,705,566.00
资产支付的现金
投资支付的现金 500,000.00 15,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 23,000,000.00 7,000,000.00
投资活动现金流出小计 25,035,546.88 24,205,566.00
投资活动产生的现金流量净额 -25,032,585.10 26,073,981.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00 35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 35,000,000.00
偿还债务支付的现金 11,027,736.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现 569,691.66
219,555.54
金
支付其他与筹资活动有关的现金 108,454.76
筹资活动现金流出小计 11,597,427.67 328,010.30
筹资活动产生的现金流量净额 -6,597,427.67 34,671,989.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -760,733.36
-183,617.82
影响
21
五、现金及现金等价物净增加额 -21,741,613.05 32,871,507.28
加：期初现金及现金等价物余额 70,479,684.95 47,457,678.13
六、期末现金及现金等价物余额 48,738,071.90 80,329,185.41
22
