江苏威博液压股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
江苏威博液压股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所
上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，将江苏威博液压股份有限公司（以下简
称本公司或公司）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定合格投
资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3964 号）同意，本公司于 2021 年 12 月
发行人民币普通股（A 股）847.83 万股（超额配售选择权行使前），采用向战略投资者定
向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定
价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，每股发行价为 9.68 元，募集资金总额
为人民币 8,206.96 万元，实际募集资金净额为 7,106.61 万元。该募集资金已于 2021 年
12 月到账。本公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 1,117.22 万元，到账时间为
2022 年 2 月 8 日。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0333 号
和容诚验字[2022]230Z0044 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
金额单位：人民币万元
募集资金计划投 累计投入募集资
投入进度（%）（3）=
募集资金用途 实施主体 资总额（调整 金金额
（2）/（1）
后）（1） （2）
20 万套齿轮泵
威博液压 2,606.61 — —
建设项目
30 万套高端装
备智能电液动力 威博液压 4,500.00 — —
系统建设项目
合计 — 7,106.61 — —
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
苏州银行股份有限公司淮安分行 51742500001056 4,500.00
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银 行 名 称 银行帐号 余额
兴业银行股份有限公司淮安分行 402310100100368635 3,042.54
合 计 7,542.54
注：募集资金存储金额与实际募集资金净额的差异系尚未置换发行费用。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及威博液压的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司
制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确
的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 12 月，本公司分别与苏州银行股份有限公司淮安分行（以下简称“苏州银行
淮安分行”） 、兴业银行股份有限公司淮安分行（以下简称“兴业银行淮安分行”）和东
吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在苏州银
行淮安分行开设募集资金专项账户（账号：51742500001056），在兴业银行淮安分行开设
募集资金专项账户（账号：402310100100368635）。三方监管协议与证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、 2021 年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司暂未将募集资金款项投入相关项目，具体使用
情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资
金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 保荐机构核查意见
2022 年 4 月 6 日，东吴证券有限公司针对本公司 2021 年度募集资金存放与使用情
况出具了《东吴证券股份有限公司关于江苏威博液压股份有限公司 2021 年度募集资金
存放与使用情况的专项核查报告告》，专项核查报告认为，威博液压 2021 年度募集资金
存放与使用情况符合根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上
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市规则（试行）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改
变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
江苏威博液压股份有限公司董事会
2022 年 4 月 6 日
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附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 7,106.61 本报告期投入募集资金总额 —
变更用途的募集资金总额 —
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 —
—
总额比例
截至期末投
项目可行性
是否已变更项目，含 调整后投资总 截至期末累计投 入进度 项目达到预定可使 是否达到预
募集资金用途 本报告期投入金额 是否发生重
部分变更 额（1） 入金额（2） （%）(3)＝ 用状态日期 计效益
大变化
(2)/(1)
20 万套齿轮泵建设
否 2,606.61 — — — 不适用 不适用 否
项目
30 万套高端装备智
能电液动力系统建 否 4,500.00 — — — 不适用 不适用 否
设项目
合计 — 7,106.61 — — — — — —
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