现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7437937 |
4397512 |
2294286 |
838855 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
200412587 |
162546792 |
89074237 |
52844063 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
54552293 |
26467590 |
26452162 |
12741783 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
94012011 |
85520101 |
21391638 |
19697761 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10859216 |
15930727 |
6494634 |
3066413 |
| 经营活动现金流出小计 |
168409595 |
135190767 |
59567415 |
39372716 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
32002992 |
27356025 |
29506822 |
13471347 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
150105 |
105 |
105 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1103529 |
500910 |
276847 |
274723 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
89521 |
63244 |
39117 |
16665 |
| 投资活动现金流入小计 |
1363587 |
606861 |
357605 |
291388 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
52931392 |
43703478 |
16926373 |
18928687 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
74931392 |
55703478 |
28926373 |
25928687 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-73567805 |
-55096617 |
-28568768 |
-25637300 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
62000000 |
56000000 |
12000000 |
22000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
68825000 |
62825000 |
12000000 |
22000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
31000000 |
25000000 |
16000000 |
7008639 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
188679 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
39840267 |
33372332 |
23742985 |
7107757 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
28984733 |
29452668 |
-11742985 |
14892243 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
639000 |
512909 |
412352 |
129845 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-11941080 |
2224985 |
-10392579 |
2856135 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
20696102 |
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13665653 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
26456639 |
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11276745 |
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| 无形资产摊销 |
938542 |
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478279 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
143850 |
-- |
1559 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
443991 |
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86330 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-20432 |
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-41537 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-16432515 |
-- |
-12777194 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-30286094 |
-- |
-23597135 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
25133590 |
-- |
38413814 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
1448982 |
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673304 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
32002992 |
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29506822 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
21146652 |
-- |
22695154 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
33087732 |
-- |
33087732 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-11941080 |
-- |
-10392579 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1164703 |
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286287 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
185645714 |
156678699 |
85309370 |
51332298 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7328936 |
1470581 |
1470581 |
672910 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
150105 |
105 |
105 |
-- |
