[临时公告]威博液压:募集资金存放与实际使用情况的专项报告2022-04-06
证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2022-019
江苏威博液压股有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定
合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964 号）文件同意，
同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为
9.68 元/股，发行股数为 8,478,261 股（超额配售选择权行使前），实际募集资金
总额为 82,069,566.48 元（超额配售选择权行使前），扣除坐扣的承销保荐费人民
币 6,644,167.47 元，公司实收股款人民币 75,425,399.01 元，扣除其他发行相关
费用 4,359,290.40 元后（不含税），募集资金净额为 71,066,108.61 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，上述募集资金已到账，并由容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）进行审验，出具了容诚验字（2021）第[2021]230Z0333 号《验资报
告》。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 82,069,566.48
减：发行费用 11,003,457.87
募集资金净额 71,066,108.61
加：公司前期已付的发行费用 4,359,290.40
减：累计使用募集资金金额 0
其中：本年度金额 0
等于：尚未使用的募集资金金额 75,425,399.01
加：累计收到利息收入扣减手续费净额 0
其中：本年度金额 0
等于：募集资金账户余额 75,425,399.01
注：上述募集资金期末余额包含尚未置换的发行费用人民币 4,359,290.40 元。
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 募集资金专 余额
存储方式
户用途
苏州银行股份有 51742500001056 30 万 套 高 端
限公司淮安分行 装备智能电
液动力系统
45,000,000.00 活期存款
建设项目募
集资金的存
储和使用
兴业银行股份有 402310100100368635 20 万 套 齿 轮
限公司淮安分行 泵建设项目
30,425,399.01 活期存款
募集资金的
存储和使用
合 计 -- -- 75,425,399.01 --
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理
制度”），并经 2017 年 10 月 24 日召开的公司第一届董事会第五次会议审议通过。
2017 年 11 月 8 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《公司募集资金
管理制度》。根据北京证券交易所新发布的法律法规，2021 年 11 月 15 日公司第
二届董事会第十五次会议审议通过了《关于制定北京证券交易所上市后适用的相
关公司治理规则》的议案，拟定《募集资金管理制度（草案）（上市后适用）》，
拟定的管理制度于 2021 年 12 月 2 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会审
议通过后生效。
公司分别在苏州银行股份有限公司淮安分行、兴业银行股份有限公司淮安分
行（以下合称“开户银行”）开设募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
2021 年 12 月，公司、开户银行及保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》，
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021 年 12 月 31 日，
公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，三
方监管协议得到切实履行。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司股票发行共募集资金总额人民币 82,069,566.48 元，扣除本次发行费用
为人民币 11,003,457.87 元，募集资金净额为人民币 71,066,108.61 元，根据公
司股票发行方案的规定，该募集资金全部用于 30 万套高端装备智能电液动力系
统建设项目和 20 万套齿轮泵建设项目。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金。未发生变更募集资金用
途的情形。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托方 委托理财 产品 委托理 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
名称 产品类型 名称 财金额 起始日期 终止日期 型 益率（%）
无 无 无
公司 2021 年度未使用闲置募集资金购买理财产品。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司 2021 年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构核查意见
2022 年 4 月 6 日，东吴证券股份有限公司针对本公司 2021 年度募集资金存
放与使用情况出具了《东吴证券股份有限公司关于江苏威博液压股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，威博
液压 2021 年度募集资金存放与使用情况符合根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏威博液压股份有限公司 2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行鉴证，出具鉴证报告（容诚
专字[2022]230Z0575 号），认为：威博液压公司董事会编制的《关于 2021 年度
募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》符合相关规定，如实反映了公司
募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。
八、备查文件
（一）《江苏威博液压股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
（二）《江苏威博液压股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
（三）《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏威博液压股份有限公司 2021
年募集资金存放与使用情况鉴证报告》
（四）《东吴证券股份有限公司关于江苏威博液压股份有限公司 2021 年募集资金
存放与实际使用情况的专项核查意见》
江苏威博液压股有限公司
董事会
2022 年 4 月 6 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 本报告期投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
20 万套齿轮 0.00 0.00 0% 不适用 不适用 否
否 2,606.61
泵建设项目
30 万套高端 0.00 0.00 0% 不适用 不适用 否
装备智能电
否 4,500.00
液动力系统
建设项目
合计 - 7,106.61 0.00 0.00 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于共开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 可行性未发生重大变化的情况说明
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
公司 2021 年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金
公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 公司 2021 年度未使用闲置募集资金购买理财产品。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
