威博液压
证券代码 : 871245
江苏威博液压股份有限公司
2022 年第一季度报告
1
目 录
第一节 重要提示 ........................................................................................................................ 4
第二节 公司基本情况 ................................................................................................................ 5
第三节 重大事件 ...................................................................................................................... 10
第四节 财务会计报告 .............................................................................................................. 11
2
释义
释义项目 释义
本公司、股份公司、公司、威博、威博液压 指 江苏威博液压股份有限公司
股东大会 指 江苏威博液压股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏威博液压股份有限公司董事会
监事会 指 江苏威博液压股份有限公司监事会
三会 指 股东大会、董事会、监事会
公司章程 指 江苏威博液压股份有限公司章程
威尔、威尔液压 指 淮安威尔液压科技有限公司,系公司全资子公司
众博、众博信息 指 淮安众博信息咨询服务有限公司
威宜、威宜动力 指 淮安威宜动力科技有限公司，系公司全资子公司
棕马、棕马动力 指 江苏棕马动力科技有限公司，系公司控股子公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
北交所 指 北京证券交易所
股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日
报告期末 指 2022 年 3 月 31 日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
东吴证券、主办券商、保荐机构 指 东吴证券股份有限公司
3
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人马金星、主管会计工作负责人顾鲜及会计机构负责人（会计主管人员）顾鲜保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【备查文件目录】
文件存放地点 公司董事会办公室
1．第二届董事会第十七次会议决议公告
备查文件
2．第二届监事会第八次会议决议公告
4
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 威博液压
证券代码 871245
行业 通用设备制造业(C34)-泵阀门-压缩机及类似机械制造(C344)-液压
和气压动力机械及元件制造(C3444)
法定代表人 马金星
董事会秘书 董兰波
注册资本（元） 48,750,000
注册地址 江苏省淮安市经济技术开发区珠海东路 113 号
办公地址 淮安经济技术开发区珠海东路 113 号
保荐机构 东吴证券股份有限公司
二、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2022 年 3 月 31 日） （2021 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 435,894,128.71 429,211,982.29 1.56%
归属于上市公司股东的净资产 289,727,207.28 270,850,293.14 6.97%
资产负债率%（母公司） 33.89% 36.29% -
资产负债率%（合并） 33.53% 36.89% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2022 年 1-3 月） （2021 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 64,968,547.78 56,124,616.59 15.76%
归属于上市公司股东的净利润 7,704,735.02 8,882,857.42 -13.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 7,460,365.19 -13.41%
8,615,751.97
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -3,377,316.23 3,731,353.02 -190.51%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.23 -28.75%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.75 -
5.48%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 3.50% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 5.32%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
1、公司报告期营业收入本期较上年同期增涨了 15.76%,主要原因是公司动力单元产品品种的增加及销售
5
量的上升所致；
2、公司报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 13.26%，主要原因是管理费用和研发费用
的增加所致；
3、公司报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 190.51%，主要原因是购买商品、接受劳务
支付的现金增加所致；
4、公司报告期基本每股收益较上年同期下降 28.75%，主要原因是净利润下降，实收资本增加所致。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 -4,528.3
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 233,991.15
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 -
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益 -
委托他人投资或管理资产的损益 -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 -
值准备
债务重组损益 -
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 -
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 -
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 -
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -
对外委托贷款取得的损益 -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 -
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 -
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 48,809.65
6
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,417.03
非经常性损益合计 283,689.53
所得税影响数 39,319.7
少数股东权益影响额（税后） -
非经常性损益净额 244,369.83
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 10,260,631 21.61% 0 10,260,631 21.05%
无限售 其中：控股股东、实际控制 0 0% 0 0%
0
条件股 人
份 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0%
核心员工 0 0% 0 0 0%
有限售股份总数 37,217,630 78.39% 1,271,739 38,489,369 78.95%
有限售 其中：控股股东、实际控制 23,439,717 49.37% 0 48.19%
23,493,717
条件股 人
份 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0%
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 47,478,261 - 1,271,739 48,750,000 -
普通股股东人数 6,998
公司股票于 2022 年 1 月 6 日在北京证券交易所上市，公司初始发行普通股 8,478,261 股，在初始发行
规模 8,478,261 股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 1,271,739 股，总股本相应增加至
48,750,000 股。
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
7
期
期 末
末 持
持 有
有 的
期末持有 期末持有 的 司
序 股东名 股东性 期初持股 持股变 期末持股 期末持
限售股份 无限售股 质 法
号 称 质 数 动 数 股比例%
数量 份数量 押 冻
股 结
份 股
数 份
量 数
量
1 淮安豪 境内非 14,000,000 0 14,000,000 28.7179% 14,000,000 0 0 0
信液压 国有法
有限公 人
司
2 马金星 境内自 7,493,717 0 7,493,717 15.3717% 7,493,717 0 0 0
然人
3 淮安众 境内非 7,000,000 0 7,000,000 14.3590% 7,000,000 0 0 0
博信息 国有法
咨询服 人
务有限
公司
4 淮安科 国有法 2,350,000 0 2,350,000 4.8205% 2,350,000 0 0 0
创产业 人
投资有
限公司
5 淮安经 国有法 2,350,000 0 2,350,000 4.8205% 2,350,000 0 0 0
开创业 人
投资有
限公司
6 海宁海 其他 2,000,000 0 2,000,000 4.1026% 1,600,000 400,000 0 0
睿投资
管理有
限公司
－海宁
海睿产
业投资
合伙企
业（有限
合伙）
7 董兰波 境内自 2,000,000 0 2,000,000 4.1026% 2,000,000 0 0 0
然人
8
8 虞炳泉 境内自 900,000 0 900,000 1.8462% 0 900,000 0 0
然人
9 徐工集 国有法 75,000 225,000 300,000 0.6154% 300,000 0 0 0
团创投 人
发展（徐
州）有限
公司
10 徐 州 徐 其他 75,000 225,000 300,000 0.6154% 300,000 0 0 0
工股权
投资有
限公司
－扬中
市徐工
产业投
资合伙
企业（有
限合伙）
合计 38,243,717 450,000 38,693,717 79.37% 37,393,717 1,300,000 0 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
上表股东马金星，上表股东董兰波：两者系夫妻关系；
上表股东马金星，上表股东淮安豪信液压有限公司：淮安豪信液压有限公司为公司控股股东，马金星
担任淮安豪信液压有限公司执行董事，持有淮安豪信液压有限公司 80%股权；
上表股东董兰波，上表股东淮安豪信液压有限公司：董兰波持有淮安豪信液压有限公司 20%股权；
上表股东董兰波，上表股东淮安众博信息咨询服务有限公司：股东董兰波持有股东众博信息 62.64%的股权，
担任众博信息执行董事。
上表股东淮安科创产业投资有限公司，上表股东淮安经开创业投资有限公司：两股东实际控制人均为
准安市人民政府，两股东受同一实际控制人控制。
上表股东徐工集团创投发展（徐州）有限公司，上表股东扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）：
两股东实际控制人均为徐州市人民政府国有资产监督管理委员会，两股东受同一实际控制人控制。
除上述情况外，公司上述股东之间不存在其他关联关系。
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
9
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 预计 2022 年
行 日常性关联
交易的公告
（公告编号：
2022-017 ）
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 -
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用 -
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 2021 年年度
行 报告（公告编
号：
2022-014）
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履 是 关于追认公
质押的情况 行 司向银行贷
款及偶发性
关联交易公
告（公告编
号：
2020-009）
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、诉讼、仲裁事项
公司诉讼、仲裁案件涉及的金额占公司净资产比例较小，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。
10
2021 年，公司起诉要求合肥一航机械科技股份有限公司支付货款 2,443,505.00 元，案件受理后双方
经法院调解，作出（2019）苏 0891 民初 4413 号民事调解书，后合肥一航机械科技股份有限公司未按调
解书约定履行还款义务，还欠我司 561,539.00 元，现我司已就该部分欠款向法院申请强制执行，案件
正在执行过程中。
二、日常性关联交易的预计及执行情况
公司于 2022 年 4 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于
预 计 2022 年 度 公 司 日 常 性 关 联 交 易 的 议 案 》， 并 于 当 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上披露《江苏威博液压股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。
三、已披露的承诺事项
公司于 2022 年 4 月 6 日披露《2021 年年度报告》，详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-014），其中披露了公司、公司控股股东、
实际控制人、其他股东、公司全体董事、监事、高级管理人员等作出的重要承诺。
四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
1.公司于 2020 年 12 月 15 日召开第二届董事会第四次会议审议并通过了《关于追认公司向银行贷款
及偶发性关联交易》议案，公司与兴业银行股份有限公司淮安分行签订《流动资金借款合同》，借款金
额为人民币 700 万元，借款期限为一年。公司以自有的位于淮安经济技术开发区深圳东路 101 号 1 幢的
房地产作为抵押，账面价值 10,580,989.84 元。
2. 公司于 2021 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议审议并通过了《关于向银行申请贷款及
资产抵押》议案，公司与江苏银行股份有限公司淮安分行申请授信人民币 5,000 万元，具体贷款金额公
司根据经营需要在授信额度内执行。本次贷款抵押物为江苏威博液压股份有限公司位于淮安经济技术开
发区珠海东路 113 号的不动产，暂估价为 64,460,000 元。
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
11
流动资产：
货币资金 72,870,309.67 91,676,860.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,343,390.61 12,007,858.56
应收账款 47,798,424.11 62,022,101.09
应收款项融资 5,392,336.19 4,963,552.00
预付款项 7,742,340.96 1,268,764.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,722,392.57 2,472,409.52
其中：应收利息 0
应收股利 0
买入返售金融资产
存货 71,981,274.47 49,727,466.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 319,897.72 366,173.14
流动资产合计 213,170,366.3 224,505,185.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 -
其他权益工具投资 150,000.00 150,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 -
固定资产 178,247,841.50 160,707,733.12
在建工程 460,931.23 11,260,118.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 700,050.53 287,449.55
无形资产 26,862,174.58 27,026,029.84
开发支出
商誉 -
长期待摊费用 268,952.00 294,166.25
递延所得税资产 2,959,833.08 3,448,691.92
其他非流动资产 13,073,979.49 1,532,607.13
12
非流动资产合计 222,723,762.41 204,706,796.40
资产总计 435,894,128.71 429,211,982.29
流动负债：
短期借款 32,019,998.61 32,019,998.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 50,390,726.71 65,492,460.66
预收款项
合同负债 6,709,796.85 4,584,571.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,612,052.47 4,784,148.88
应交税费 2,851,985.50 3,163,905.29
其他应付款 847,485.26 152,125.44
其中：应付利息 —
应付股利 —
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 588,461.26 612,000.00
其他流动负债 872,273.59 160,387.50
流动负债合计 98,892,780.25 110,969,597.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,107,491.31 1,107,491.31
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 229,338.77 225,622.60
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 45,937,311.10 46,051,002.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 47,274,141.18 47,384,116.16
负债合计 146,166,921.43 158,353,713.64
所有者权益（或股东权益）：
13
股本 48,750,000.00 47,478,261.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 115,900,427.24 105,999,987.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 11,733,585.97 11,733,585.97
一般风险准备
未分配利润 113,343,194.07 105,638,459.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 270,850,293.14
少数股东权益 7,975.51
所有者权益（或股东权益）合计 289,727,207.28 270,858,268.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计 435,894,128.71 429,211,982.29
法定代表人：马金星 主管会计工作负责人：顾鲜 会计机构负责人：顾鲜
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 72,074,637.33 88,175,040.69
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,343,390.61 12,007,858.56
应收账款 47,807,957.36 62,334,815.44
应收款项融资 5,392,336.19 4,963,552.00
预付款项 12,208,413.20 1,844,948.69
其他应收款 4,346,867.49 3,153,612.35
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 57,757,281.39 37,990,942.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 289,284.73 289,284.73
流动资产合计 204,220,168.30 210,760,054.83
非流动资产：
债权投资
14
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,593,891.74 4,498,043.74
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 170,186,762.30 152,324,146.41
在建工程 460,931.23 11,260,118.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 26,794,841.30 26,956,696.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 268,952.00 294,166.25
递延所得税资产 2,746,022.35 3,313,549.72
其他非流动资产 13,073,979.49 1,532,607.13
非流动资产合计 218,125,380.41 200,179,328.39
资产总计 422,345,548.71 410,939,383.22
流动负债：
短期借款 32,019,998.61 32,019,998.61
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 49,305,820.01 58,956,462.79
预收款项
合同负债 6,709,796.85 4,575,230.39
卖出回购金融资产款 3,327,740.58
应付职工薪酬 3,330,928.73 2,859,810.61
应交税费 2,426,671.52 55,774.76
其他应付款 1,414,381.38
其中：应付利息
应付股利 4,575,230.39
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 872,273.59 159,173.21
流动负债合计 96,079,870.69 101,954,190.95
非流动负债：
长期借款 1,107,491.31 1,107,491.31
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
15
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 45,937,311.10 46,051,002.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 47,044,802.41 47,158,493.56
负债合计 143,124,673.10 149,112,684.51
所有者权益（或股东权益）：
股本 48,750,000.00 47,478,261.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 115,900,427.24 105,999,987.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 11,761,556.81 11,761,556.81
一般风险准备
未分配利润 102,808,891.56 96,586,893.78
所有者权益（或股东权益）合计 279,220,875.61 261,826,698.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计 422,345,548.71 410,939,383.22
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月
一、营业总收入 64,968,547.78 56,124,616.59
其中：营业收入 64,968,547.78 56,124,616.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 57,122,519.61 47,355,852.28
其中：营业成本 48,732,211.19 41,614,475.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 568,727.78 461,059.51
销售费用 1,081,283.19 913,170.14
16
管理费用 3,498,348.83 1,666,053.25
研发费用 3,063,699.58 2,320,588.65
财务费用 178,249.04 380,504.98
其中：利息费用 154,303.67 786,302.77
利息收入 55,861.93 70,859.09
加：其他收益 119,488.62 82,103.90
投资收益（损失以“-”号填列） 1,716.27
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,082,371.23 1,208,737.22
资产减值损失（损失以“-”号填列） -135,019.63
资产处置收益（损失以“-”号填列） -4,528.30 -241,500.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,045,075.99 9,683,084.97
加：营业外收入 175,018.26 565,506.76
减：营业外支出 5,908.61 103,650.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,214,185.64 10,144,941.73
减：所得税费用 1,509,450.62 1,262,084.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,704,735.02 8,882,857.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 8,882,857.42
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 7,704,735.02 8,882,857.42
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
17
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 7,704,735.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 7,704,735.02 8,882,857.42
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.16 0.23
（二）稀释每股收益（元/股） 0.23
法定代表人：马金星 主管会计工作负责人：顾鲜 会计机构负责人：顾鲜
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月
一、营业收入 64,968,547.78 56,124,616.59
减：营业成本 51,007,492.26 42,725,786.44
税金及附加 547,470.50 429,585.41
销售费用 1,078,198.39 911,023.24
管理费用 3,190,996.91 1,385,337.47
研发费用 2,463,814.59 1,920,258.61
财务费用 198,376.75 379,280.93
其中：利息费用 174,126.24 486,302.77
利息收入 55,134.41 70,409.46
加：其他收益 118,178.80 81,908.73
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
18
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,048,682.22 1,234,102.98
资产减值损失（损失以“-”号填列） -135,019.63
资产处置收益（损失以“-”号填列） -4,528.30 -241,500.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,644,531.10 9,312,835.74
加：营业外收入 147,438.06 465,506.00
减：营业外支出 5,658.41 103,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,786,310.75 9,674,741.74
减：所得税费用 1,564,312.97 1,226,983.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,221,997.78 8,447,758.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
8,447,758.36
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 8,447,758.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.22
（二）稀释每股收益（元/股） 0.22
19
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 103,041,386.62 58,047,973.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,351,814.01 344,617.30
收到其他与经营活动有关的现金 848,108.51 2,339,115.76
经营活动现金流入小计 105,241,309.14 60,731,706.68
购买商品、接受劳务支付的现金 91,481,116.69 39,578,369.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12,456,890.90 7,722,632.52
支付的各项税费 1,901,239.35 2,660,420.31
支付其他与经营活动有关的现金 2,779,378.43 7,038,931.17
经营活动现金流出小计 108,618,625.37 57,000,353.66
经营活动产生的现金流量净额 -3,377,316.23 3,731,353.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,716.27 30,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 55,834.55
投资活动现金流入小计 57,550.82 30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 26,472,740.32 9,547,583.21
20
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,472,740.32 9,547,583.21
投资活动产生的现金流量净额 -26,415,189.50 -9,517,583.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,164,203.61
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 16,164,203.61 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 137,869.88 786,302.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,137,869.88 5,786,302.77
筹资活动产生的现金流量净额 11,026,333.73 -786,302.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -40,379.16 -17,455.75
五、现金及现金等价物净增加额 -18,806,551.16 -6,589,988.71
加：期初现金及现金等价物余额 91,676,860.83 34,321,498.50
六、期末现金及现金等价物余额 72,870,309.67 27,731,509.79
法定代表人：马金星 主管会计工作负责人：顾鲜 会计机构负责人：顾鲜
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 100,632,622.47 52,935,572.35
收到的税费返还 1,351,814.01 344,617.30
收到其他与经营活动有关的现金 1,506,004.03 1,596,796.46
经营活动现金流入小计 103,490,440.51 54,876,986.11
购买商品、接受劳务支付的现金 90,639,473.84 41,159,957.79
支付给职工以及为职工支付的现金 8,613,430.44 5,399,668.57
支付的各项税费 1,977,395.19 1,888,911.46
21
支付其他与经营活动有关的现金 3,583,968.34 1,975,668.58
经营活动现金流出小计 104,814,267.81 50,424,206.40
经营活动产生的现金流量净额 -1,323,827.30 4,452,779.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
30,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 55,134.41
投资活动现金流入小计 55,134.41 30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 25,709,664.84
9,547,583.21
的现金
投资支付的现金 95,848.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,805,512.84 9,547,583.21
投资活动产生的现金流量净额 -25,750,378.43 -9,517,583.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,172,179.12
取得借款收到的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 16,172,179.12 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 157,997.59 786,302.77
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,157,997.59 5,786,302.77
筹资活动产生的现金流量净额 11,014,181.53 -786,302.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -40,379.16 -17,455.75
五、现金及现金等价物净增加额 -16,100,403.36 -5,868,562.02
加：期初现金及现金等价物余额 88,175,040.69 33,292,429.53
六、期末现金及现金等价物余额 72,074,637.33 27,423,867.51
22