威博液压
证券代码 : 871245
江苏威博液压股份有限公司
2022 年第三季度报告
1
目 录
第一节 重要提示 ........................................................................................................................ 4
第二节 公司基本情况 ................................................................................................................ 5
第三节 重大事件 ...................................................................................................................... 10
第四节 财务会计报告 .............................................................................................................. 12
2
释义
释义项目 释义
本公司、股份公司、公司、威博、威博液压 指 江苏威博液压股份有限公司
威尔、威尔液压 指 淮安威尔液压科技有限公司,系公司控股子公司
众博、众博信息 指 淮安众博信息咨询服务有限公司
威宜、威宜动力 指 淮安威宜动力科技有限公司，系公司控股子公司
棕马、棕马动力 指 江苏棕马动力科技有限公司，系公司控股子公司
东吴证券、主办券商 指 东吴证券股份有限公司
股东大会 指 江苏威博液压股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏威博液压股份有限公司董事会
监事会 指 江苏威博液压股份有限公司监事会
三会 江苏威博液压股份有限公司股东大会、董事会、
指
监事会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
北交所 指 北京证券交易所
《公司章程》 指 《江苏威博液压股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监
年初至报告期末 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
本报告期 指 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
报告期末 指 2022 年 9 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
3
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人马金星、主管会计工作负责人顾鲜及会计机构负责人（会计主管人员）顾鲜保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【备查文件目录】
文件存放地点 江苏威博液压股份有限公司董事会办公室
1．第二届董事会第二十二次会议决议
2．第二届监事会第十二次会议决议
备查文件 3.董事、监事、高级管理人员对公司 2022 年第三季度报告的书面确认意见
4. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签
名并盖章的财务报表
4
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 威博液压
证券代码 871245
行业 通用设备制造（C34）-泵阀门-压缩机及类似机械制造（C344）-
液压和气压动力机械及元件制造（C3444）
法定代表人 马金星
董事会秘书 董兰波
注册资本（元） 48,750,000
注册地址 江苏省淮安经济技术开发区珠海东路 113 号
办公地址 江苏省淮安经济技术开发区珠海东路 113 号
保荐机构 东吴证券股份有限公司
二、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2022 年 9 月 30 日） （2021 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 427,505,642.74 429,211,982.29 -0.4%
归属于上市公司股东的净资产 306,258,565.38 270,850,293.14 13.07%
资产负债率%（母公司） 29.07% 36.29% -
资产负债率%（合并） 28.36% 36.89% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2022 年 1-9 月） （2021 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 248,298,740.40 233,351,905.35 6.41%
归属于上市公司股东的净利润 29,111,093.12 31,112,877.10 -6.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
23,905,908.69 28,309,739.42 -15.56%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 21,200,875.10 15,204,106.79 39.44%
基本每股收益（元/股） 0.60 0.80 -24.74%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
9.97% 17.96%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 8.19% 16.35%
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2022 年 7-9 月） （2021 年 7-9 月） 增减比例%
5
营业收入 89,079,555.84 81,881,637.51 8.79%
归属于上市公司股东的净利润 7,703,411.57 11,553,932.04 -33.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
7,549,478.23 9,720,876.31 -22.34%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 9,481,897.04 -2,684,944.27 -453.15%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.30 -45.14%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
2.55% 7.06%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 2.50% 5.95%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明
1、货币资金本期期末金额 55,884,512.35 元，较上年期末下降 39.04%，主要原因系支付采购材料款和
设备款导致；
2、应收票据本期期末金额 6,926,822.17 元，较上年期末下降 42.31%，主要原因系客户以银行承兑汇票
结算金额减少所致；
3、应收款项融资本期期末金额 1,202,832.56 元，较上年期末下降 75.77%，主要原因系大型银行的银行
承兑汇票背书转让金额增加所致；
4、其他应收款本期期末金额 5,644,277.94 元，较上年期末增长 128.29%，主要原因系报告期内支付土
地保证金所致；
5、其他流动资产本期期末金额 62,696.32 元，较上年期末下降 82.88%，主要原因预付贷款利息本期进
行摊销减少所致；
6、在建工程本期期末金额 4,353,740.94 元，较上年期末下降 61.33%，主要原因系报告期内厂房转固所
致；
7、长期待摊费用本期期末金额 1,218,795.15 元，较上年期末增长 314.32%，主要原因系报告期内新增
展厅装修所致；
8、其他非流动资产本期期末金额 5,959,220.75 元，较上年期末增长 288.83%，主要原因系报告期内设
备预付款所致；
9、短期借款本期期末金额 12,009,803.03 元，较上年期末下降 62.49%，主要原因系短期借款到期偿还
所致；
10、应付账款本期期末金额 44,339,104.18 元，较上年期末下降 32.30%，主要原因系支付设备款所致；
11、其他应付款本期期末金额 1,150,385.91 元，较上年期末增长 656.21%，主要原因系新增安全生产费
所致；
12、其他流动负债本期期末金额 1,243,287.88 元，较上年期末增长 51.69%，主要原因系预收货款增加
导致增值税增加；
13、应交税费本期期末金额 4,698,725.91 元，较上年期末增长 48.51%，主要原因系应交企业所得税和
增值税增加所致；
14、长期借款本期期末金额 4,642,595.08 元，较上年期末增长 319.20%，主要原因系生产经营需要及贷
款利率等因素，调整贷款期限结构，增加了长期贷款。
（二） 利润表数据重大变化说明
截止报告期末，公司实现营业收入 248,298,740.40 元，较上年同期增长 6.41%，净利润 29,111,093.12
6
元较上年同期下降 6.37%，从数据来看，基本保持平稳趋势。
1、研发费用本期金额 10,704,199.10 元，较上年同期增长 48.70%，主要原因系本期加大研发项目的投
入，围绕内啮合齿轮泵的应用领域，展开研究开发，提升企业自主创新的能力；
2、信用减值损失本期金额 570,785.04 元，较上年同期下降 169.82%，主要原因系已计提应收账款收回
所致；
3、其他收益本期金额 635,217.92 元，较上年同期增长 89.92%，主要原因系较资产相关的政府补助摊销
额增加所致；
4、汇兑收益本期金额 545,914.17 元，较上年同期增长 253.07%，主要原因系受汇率变动影响较大所致；
5、营业外收入本期金额 5,518,330.59 元，较上年同期增长 83.08%，主要原因系本期政府补助收入增加
所致。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1、经营活动产生的现金流量净额为 21,200,875.10 元，较上年同期增长 39.44%，主要原因系收回前期
货款所致，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加；
2、投资活动产生的现金流量净额为-46,182,486.33 元，较上年同期下降 9.25%，主要原因系公司募投
项目用于购建设备和基建工程投入，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加；
3、筹资活动产生的现金流量净额为-10,974,926.85 元，较上年同期下降 899.01%，主要原因系偿还短
期借款所致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 6,876.67
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 6,098,570.45
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,221.43
其他符合非经营性损益定义的损益项目 5,797.47
非经常性损益合计 6,119,466.02
所得税影响数 914,281.59
少数股东权益影响额（税后） -
非经常性损益净额 5,205,184.43
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
7
无限售股份总数 10,260,631 21.05% 1,750,198 12,010,829 24.64%
无限售 其中：控股股东、实际控制 0 0 0%
0 0%
条件股 人
份 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0%
核心员工 0 0% 0 0 0%
有限售股份总数 38,489,369 78.95% -1,750,198 36,739,171 75.36%
有限售 其中：控股股东、实际控制 23,493,717 48.19% 0
23,493,171 48.19%
条件股 人
份 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0%
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 48,750,000 - 0 48,750,000 -
普通股股东人数 5,419
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末
期末
持有
持有
期末持有无 的司
序 股东 持股变 期末持股 期末持有限 的质
股东名称 期初持股数 期末持股数 限售股份数 法冻
号 性质 动 比例% 售股份数量 押股
量 结股
份数
份数
量
量
1 淮安豪信 境内
液压有限 非国
14,000,000 0 14,000,000 28.7179% 14,000,000 0 0 0
公司 有法
人
2 马金星 境内
自然 7,493,747 0 7,493,747 15.3717% 7,493,747 0 0 0
人
3 淮安众博 境内
信息咨询 非国
7,000,000 0 7,000,000 14.3590% 7,000,000 0 0 0
服务有限 有法
公司 人
4 淮安科创 国有
产业投资 法人 2,350,000 0 2,350,000 4.8205% 2,350,000 0 0 0
有限公司
5 淮安经开 国有
创业投资 法人 2,350,000 0 2,350,000 4.8205% 2,350,000 0 0 0
有限公司
6 海宁海睿 其他
投资管理
2,000,000 0 2,000,000 4.1026% 1,600,000 400,000 0 0
有限公司
-海宁海
8
睿产业投
资合伙企
业（有限
合伙）
7 董兰波 境内
自然 2,000,000 0 2,000,000 4.1026% 2,000,000 0 0 0
人
8 虞炳泉 境内
自然 860,000 0 860,000 1.7641% 0 860,000 0 0
人
9 中国工商 其他
银行股份
有限公司
－易方达
北交所精 567,689 0 567,689 1.1645% 0 567,689 0 0
选两年定
期开放混
合型证券
投资基金
1 钱海啸 境内
0 自然 444,677 27,518 472,195 0.9686% 0 472,195 0 0
人
合计 - 39,066,113 27,518 39,093,631 80.1920% 36,793,747 2,299,884 0 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东马金星与股东董兰波系夫妻关系；股东马金星、董兰波持有股东豪信液压 100%股权，马金星担任豪信液压
执行董事；股东董兰波持有股东众博信息 62.64%的股权，担任众博信息执行董事。
除上述情况外，公司上述股东之间不存在其他关联关系。
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
9
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 2022-017
行
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 -
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用 -
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 2022-014
行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事后补充履 是 2020-057、
质押的情况 行 2021-083
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、日常性关联交易的预计及执行情况（公告编号：2022-017）：2022 年 4 月 6 日，公司召开第二届董事
会第十六次会议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，2022 年度公司预计将与关联方发
生关联交易金额 765 万元，截至报告期末，已发生金额 662.70 万元，未超出预计额度。
2、已披露的承诺事项（公告编号：2022-014）：已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报
告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况（公告编号：2020-057、2021-083）：2020 年 12
月 15 日，公司召开第二届董事会第四次会议通过了《关于追认公司向银行贷款及偶发性关联交易的议
案》，借款金额为 700 万元，淮安豪信液压有限公司以其拥有的位于淮安经济技术开发区深圳东路 101
号的土地使用权、公司以自有的位于淮安经济技术开发区深圳东路 101 号 1 幢的房地产作为抵押，实际
控制人马金星、董兰波，控股股东淮安豪信液压有限公司无偿提供担保。2021 年 7 月 13 日公司发布了
《关于向银行申请贷款及资产抵押的公告》，公司向江苏银行股份有限公司淮安分行申请授信人民币
5,000 万元，具体贷款金额公司根据经营需要在授信额度内执行。本次贷款抵押物为江苏威博液压股份
10
有限公司位于淮安经济技术开发区珠海东路 113 号的不动产。
具体情况如下表所示：
资产名称 资产类别 权利受限 账面价值 占总资产 发生原因
类型 的比例
不动产登记证（淮安经济 厂房及土地
公司向银行贷
技术开发区深圳东路 101 抵押 10,301,762.92 2.41%
款
号的土地使用权）
不动产登记证（淮安经济 厂房及土地
公司向银行贷
技术开发区珠海东路 113 抵押 46,706,311.70 10.66%
款
号的不动产）
总计 - - 57,008,074.62 13.34% -
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 55,884,512.35 91,676,860.83
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 6,926,822.17 12,007,858.56
应收账款 53,395,708.27 62,022,101.09
应收款项融资 1,202,832.56 4,963,552.00
预付款项 1,540,659.11 1,268,764.66
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 5,644,277.94 2,472,409.52
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 64,893,767.40 49,727,466.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 62,696.32 366,173.14
流动资产合计 189,551,276.12 224,505,185.89
非流动资产：
发放贷款及垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 - -
其他权益工具投资 180,000.00 150,000.00
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
12
固定资产 196,611,808.85 160,707,733.12
在建工程 4,353,740.94 11,260,118.59
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 147,115.31 287,449.55
无形资产 26,534,464.06 27,026,029.84
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 1,218,795.15 294,166.25
递延所得税资产 2,949,221.56 3,448,691.92
其他非流动资产 5,959,220.75 1,532,607.13
非流动资产合计 237,954,366.62 204706796.40
资产总计 427,505,642.74 429,211,982.29
流动负债：
短期借款 12,009,803.03 32,019,998.61
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 44,339,104.18 65,492,460.66
预收款项
合同负债 4,458,887.19 4,584,571.10
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 3,528,194.06 4,784,148.88
应交税费 4,698,725.91 3,163,905.29
其他应付款 1,150,385.91 152,125.44
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 606,115.32 612,000.00
其他流动负债 243,287.88 160,387.50
流动负债合计 71,034,503.48 110,969,597.48
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 4,642,595.08 1,107,491.31
应付债券 - -
其中：优先股 - -
13
永续债 - -
租赁负债 - 225,622.60
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 45,569,978.80 46,051,002.25
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 50,212,573.88 47,384,116.16
负债合计 121,247,077.36 158,353,713.64
所有者权益（或股东权益）：
股本 48,750,000.00 47,478,261.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 115,900,427.24 105,999,987.12
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 11,733,585.97 11,733,585.97
一般风险准备 - -
未分配利润 129,874,552.17 105,638,459.05
归属于母公司所有者权益合计 306,258,565.38 270,850,293.14
少数股东权益 - 7,975.51
所有者权益（或股东权益）合计 306,258,565.38 270,858,268.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计 427,505,642.74 429,211,982.29
法定代表人：马金星 主管会计工作负责人：顾鲜 会计机构负责人：顾鲜
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 54,970,428.59 88,175,040.69
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 6,926,822.17 12,007,858.56
应收账款 53,371,103.27 62,334,815.44
应收款项融资 1,202,832.56 4,963,552.00
预付款项 6,148,843.94 1,844,948.69
其他应收款 7,306,784.97 3,153,612.35
14
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 51,248,540.39 37,990,942.37
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 32,083.33 289,284.73
流动资产合计 181,207,439.22 210,760,054.83
非流动资产：
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 4,594,291.74 4,498,043.74
其他权益工具投资 30,000.00 -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 188,936,286.34 152,324,146.41
在建工程 4,353,740.94 11,260,118.59
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 26,471,130.80 26,956,696.55
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 1,218,795.15 294,166.25
递延所得税资产 2,767,691.16 3,313,549.72
其他非流动资产 5,959,220.75 1,532,607.13
非流动资产合计 234,331,156.88 200,179,328.39
资产总计 415,538,596.10 410,939,383.22
流动负债：
短期借款 12,009,803.03 32,019,998.61
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 46,682,334.73 58,956,462.79
预收款项 - -
合同负债 4,458,435.87 4,575,230.39
卖出回购金融资产款 - -
应付职工薪酬 2,537,007.74 3,327,740.58
应交税费 3,531,247.26 2,859,810.61
其他应付款 1,138,320.16 55,774.76
其中：应付利息 - -
15
应付股利 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 243,229.20 159,173.21
流动负债合计 70,600,377.99 101,954,190.95
非流动负债：
长期借款 4,642,595.08 1,107,491.31
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 45,569,978.80 46,051,002.25
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 50,212,573.88 47,158,493.56
负债合计 120,812,951.87 149,112,684.51
所有者权益（或股东权益）：
股本 48,750,000.00 47,478,261.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 115,900,427.24 105,999,987.12
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 11,761,556.81 11,761,556.81
一般风险准备 - -
未分配利润 118,313,660.18 96,586,893.78 -
所有者权益（或股东权益）合计 294,725,644.23 261,826,698.71 -
负债和所有者权益（或股东权益）总计 415,538,596.10 410,939,383.22
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2022 年 7-9 月 2021 年 7-9 月 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、营业总收入 89,079,555.84 81,881,637.51 248,298,740.40 233,351,905.35
其中：营业收入 89,079,555.84 81,881,637.51 248,298,740.40 233,351,905.35
利息收入
已赚保费 - - - -
手续费及佣金收入 - - - -
16
二、营业总成本 81,660,150.58 70,183,127.08 222,465,894.89 200,152,771.70
其中：营业成本 73,064,575.66 62,760,278.95 195,256,581.62 176,291,675.26
利息支出 - - - -
手续费及佣金支出 - - - -
退保金 - - - -
赔付支出净额 - - - -
提取保险责任准备金
- - - -
净额
保单红利支出 - - - -
分保费用 - - - -
税金及附加 564,301.56 447,449.27 1,746,693.05 1,413,033.67
销售费用 1,415,000.63 1,346,473.04 3,960,862.62 3,427,014.95
管理费用 2,839,583.19 3,298,983.41 9,807,960.98 10,724,312.48
研发费用 3,546,530.25 1,874,312.05 10,704,199.10 7,198,626.27
财务费用 230,159.29 455,630.36 989,597.52 1,098,109.07
其中：利息费用 111,936.78 299,355.82 733,630.22 840,290.40
利息收入 33,411.18 9,052.80 133,910.83 52,097.33
加：其他收益 232,641.15 97,691.15 635,217.92 334,816.32
投资收益（损失以“-” -29,369.56 - -55,408.43 -
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益（损失以 - - - -
“-”号填列）
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益 -29,369.56 - -55,408.43 -
（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”
332,782.13 40,807.97 545,914.17 154,617.47
号填列）
净敞口套期收益（损失
- - - -
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
- - - -
失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以 389,350.60 -332,888.21 570,785.04 -817,501.54
“-”号填列）
资产减值损失（损失以 245,098.37 -66,635.51 - -146,126.14
“-”号填列）
资产处置收益（损失以 -10,826.15 - 6,876.67 26,548.67
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-” 8,579,081.80 11,437,485.83 27,536,230.88 32,751,488.43
号填列）
加：营业外收入 22,846.99 2,034,744.95 5,572,930.59 3,014,161.53
减：营业外支出 63,093.36 17,378.95 95,559.16 119,198.95
四、利润总额（亏损总额以 8,538,835.43 13,454,851.83 33,013,602.31 35,646,451.01
17
“-”号填列）
减：所得税费用 835,423.86 1,921,226.89 3,902,509.19 4,553,881.01
五、净利润（净亏损以“-” 7,703,411.57 11,533,624.94 29,111,093.12 31,092,570.00
号填列）
其中：被合并方在合并前实
- - - -
现的净利润
（一）按经营持续性分类： - - - -
1.持续经营净利润（净亏
7,703,411.57 11,533,624.94 29,111,093.12 31,092,570.00
损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
- - - -
损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类： - - - -
1.少数股东损益（净亏损 - -20,307.10 - -20,307.10
以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的 7,703,411.57 11,553,932.04 29,111,093.12 31,112,877.10
净利润（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税后净
额
（一）归属于母公司所有者 - - - -
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其 - - - -
他综合收益
（1）重新计量设定受益计 - - - -
划变动额
（2）权益法下不能转损益 - - - -
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公 - - - -
允价值变动
（4）企业自身信用风险公 - - - -
允价值变动
（5）其他 - - - -
2.将重分类进损益的其他 - - - -
综合收益
（1）权益法下可转损益的 - - - -
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价 - - - -
值变动
（3）金融资产重分类计入 - - - -
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减 - - - -
值准备
（5）现金流量套期储备 - - - -
18
（6）外币财务报表折算差 - - - -
额
（7）其他 - - - -
（二）归属于少数股东的其 - - - -
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 7,703,411.57 11,533,624.94 29,111,093.12 31,092,570.00
（一）归属于母公司所有者
7,703,411.57 11,553,932.04 29,111,093.12 31,112,877.10
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
0.00 -20,307.10 0.00 -20,307.10
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.16 0.30 0.60 0.80
（二）稀释每股收益（元/股） 0.16 0.30 0.60 0.80
法定代表人：马金星 主管会计工作负责人：顾鲜 会计机构负责人：顾鲜
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2022 年 7-9 月 2021 年 7-9 月 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、营业收入 74,369,401.91 82,612,243.13 233,852,006.22 234,431,952.44
减：营业成本 59,625,634.44 64,895,165.57 186,076,247.51 181,529,021.17
税金及附加 498,414.29 406,241.85 1,615,343.32 1,298,005.86
销售费用 1,414,530.63 1,342,212.54 3,953,676.26 3,418,683.75
管理费用 2,532,670.43 2,893,081.38 8,931,801.38 9,793,899.46
研发费用 3,044,943.20 1,559,879.72 8,868,182.06 5,831,587.42
财务费用 437,946.81 453,016.14 996,848.99 1,082,965.31
其中：利息费用 100,167.41 295,639.65 733,630.22 824,804.86
利息收入 33,565.40 5,593.25 131,690.56 46,741.95
加：其他收益 232,641.15 97,691.15 586,444.10 334,621.15
投资收益（损失以“-”
-29,369.56 0.00 -57,124.70 0.00
号填列）
其中：对联营企业和合 - - - -
营企业的投资收益（损失以
“-”号填列）
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益 -29,369.56 0.00 -57,124.70 0.00
（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”
545,914.17 154,617.47 545,914.17 154,617.47
号填列）
净敞口套期收益（损失 - - - -
以“-”号填列）
19
公允价值变动收益（损 - - - -
失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以
368,028.65 -342207.82 536,891.10 -816,645.89
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
245,098.37 -62,152.03 0.00 -111,346.77
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
-10,826.15 0.00 -15,354.45 26,548.67
“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”
8,166,748.74 10,910,594.70 25,006,676.92 31,065,584.10
号填列）
加：营业外收入 22,846.99 1,698,543.25 5,361,650.39 2,177,066.90
减：营业外支出 58,493.36 17,378.95 89,663.80 119,103.95
三、利润总额（亏损总额以
8,131,102.37 12,591,759.00 30,278,663.51 33,123,547.05
“-”号填列）
减：所得税费用 835,077.40 1,832,089.22 3,676,897.11 4,154,496.30
四、净利润（净亏损以“-”
7,296,024.97 10,759,669.78 26,601,766.40 28,969,050.75
号填列）
（一）持续经营净利润（净
7,296,024.97 10,759,669.78 26,601,766.40 28,969,050.75
亏损以“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净 - - - -
亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净 - - - -
额
（一）不能重分类进损益的 - - - -
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划 - - - -
变动额
2.权益法下不能转损益的 - - - -
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 - - - -
价值变动
4.企业自身信用风险公允 - - - -
价值变动
5.其他 - - - -
（二）将重分类进损益的其 - - - -
他综合收益
1.权益法下可转损益的其 - - - -
他综合收益
2.其他债权投资公允价值 - - - -
变动
3.金融资产重分类计入其 - - - -
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 - - - -
20
准备
5.现金流量套期储备 - - - -
6.外币财务报表折算差额 - - - -
7.其他 - - - -
六、综合收益总额 7,296,024.97 10,759,669.78 26,601,766.40 28,969,050.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.15 0.28 0.55 0.74
（二）稀释每股收益（元/股） 0.15 0.28 0.55 0.74
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 243,721,188.78 177,677,983.20
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 3,809,224.09 1,619,969.65
收到其他与经营活动有关的现金 6,677,662.20 4,356,024.27
经营活动现金流入小计 254,208,075.07 183,653,977.12
购买商品、接受劳务支付的现金 172,649,187.90 118,704,607.74
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
为交易目的而持有的金融资产净增加额 - -
拆出资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 38,689,425.51 32,126,327.74
支付的各项税费 6,483,066.16 7,781,987.24
支付其他与经营活动有关的现金 15,185,520.40 9,836,947.61
经营活动现金流出小计 233,007,199.97 168,449,870.33
经营活动产生的现金流量净额 21,200,875.10 15,204,106.79
21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
- 26,548.67
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 139,793.81 52,097.33
投资活动现金流入小计 139,793.81 78,646.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
46,292,280.14 42,349,109.94
的现金
投资支付的现金 30,000.00 -
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 46,322,280.14 42,349,109.94
投资活动产生的现金流量净额 -46,182,486.33 -42,270,463.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,164,203.61 50,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 50,000.00
取得借款收到的现金 8,530,950.00 25,000,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 19,695,153.61 25,050,000.00
偿还债务支付的现金 25,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,670,080.46 1,280,206.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - 2,396,226.42
筹资活动现金流出小计 30,670,080.46 23,676,432.65
筹资活动产生的现金流量净额 -10,974,926.85 1,373,567.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 164,189.60 -130,277.01
五、现金及现金等价物净增加额 -35,792,348.48 -25,823,066.81
加：期初现金及现金等价物余额 91,676,860.83 34,321,498.50
六、期末现金及现金等价物余额 55,884,512.35 8,498,431.69
法定代表人：马金星 主管会计工作负责人：顾鲜 会计机构负责人：顾鲜
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 220,472,918.76 179,622,590.44
22
收到的税费返还 3,809,224.09 1,619,969.65
收到其他与经营活动有关的现金 6,479,661.99 2,388,082.06
经营活动现金流入小计 230,761,804.84 183,630,642.15
购买商品、接受劳务支付的现金 160,790,136.28 122,107,323.07
支付给职工以及为职工支付的现金 26,235,656.07 22,992,165.52
支付的各项税费 5,115,916.47 5,926,515.73
支付其他与经营活动有关的现金 15,092,427.45 9,338,929.83
经营活动现金流出小计 207,234,136.27 160,364,934.15
经营活动产生的现金流量净额 23,527,668.57 23,265,708.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
- 26,548.67
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 131,690.56 46,741.95
投资活动现金流入小计 131,690.56 73,290.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
45,933,245.22 50,357,411.92
的现金
投资支付的现金 126,248.00 450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 46,059,493.22 50,807,411.92
投资活动产生的现金流量净额 -45,927,802.66 -50,734,121.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,172,179.12 -
取得借款收到的现金 8,530,950.00 25,000,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 19,703,129.12 25,000,000.00
偿还债务支付的现金 25,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,671,796.73 1,264,720.69
支付其他与筹资活动有关的现金 - 2,396,226.42
筹资活动现金流出小计 30,671,796.73 23,660,947.11
筹资活动产生的现金流量净额 -10,968,667.61 1,339,052.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 164,189.60 -130,277.01
五、现金及现金等价物净增加额 -33,204,612.10 -26,259,637.42
加：期初现金及现金等价物余额 88,175,040.69 33,292,429.53
六、期末现金及现金等价物余额 54,970,428.59 7,032,792.11
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