中裕科技
证券代码 : 871694
中裕软管科技股份有限公司
2024 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人黄裕中、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人（会计主管人员）陈军保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年
（2024 年 3 月 31 （2023 年 12 月 31
期末增减比例%
日） 日）
资产总计 1,079,630,385.68 1,054,379,970.02 2.39%
归属于上市公司股东的净资产 759,984,353.25 744,317,469.40 2.10%
资产负债率%（母公司） 27.55% 26.91% -
资产负债率%（合并） 29.49% 29.28% -
年初至报告期末
年初至报告期末 上年同期
比上年同期增减
（2024 年 1-3 月） （2023 年 1-3 月）
比例%
营业收入 123,903,383.07 161,493,693.07 -23.28%
归属于上市公司股东的净利润 14,312,847.12 28,384,470.31 -49.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常 13,902,652.78 27,957,130.93 -50.27%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -82,901,111.37 5,160,521.85 -1,706.45%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.37 -62.16%
加权平均净资产收益率%（依据归属 1.90% 7.87% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 1.85% 7.75% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债表项 报告期末
变动幅度 变动说明
目 （2024 年 3 月 31 日）
应收票据：期末较年初增长了 49.20%，
应收票据 9,023,300.73 49.20%
主要原因为：期末在手票据增加。
应收款项融资：期末较年初下降了
应收款项融资 0.00 -100.00% 100.00%，主要原因为：期末无在手信用
风险等级较高的银行承兑汇票。
预付款项：期末较年初增长了 208.71%，
预付款项 19,340,396.40 208.71%
主要原因为：期末预付材料款增加。
其他权益工具投资：期末较年初下降了
其他权益工具投资 858,197.75 -31.40%
31.40%，主要原因为：期末持有的股票
3
公允价值减少。
递延所得税资产：期末较年初增长了
递延所得税资产 16,226,993.51 34.21% 34.21%，主要原因为：期末实现利润对
应的递延所得税资产增加。
其他非流动资产：期末较年初增长了
其他非流动资产 51,882,037.20 197.48% 197.48%，主要原因为：沙特控股子公司
预付购买厂房款。
应付职工薪酬：期末较年初下降了
应付职工薪酬 4,889,386.79 -70.15% 70.15%，主要原因为：期初应付职工薪
酬余额中包含了 2023 年度年终奖。
其他应付款：期末较年初增长了
其他应付款 24,229,565.90 85.21% 85.21%，主要原因为：沙特控股子公司
少数股东借款增加。
其他流动负债：期末较年初下降了
其他流动负债 302,589.42 -91.52% 91.52%，主要原因为：期末应收票据已
背书未终止确认的金额减少。
其他综合收益：期末较年初下降了
其他综合收益 -26,198.19 -108.40% 108.40%，主要原因为：期末持有的其他
权益工具投资公允价值减少。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
营业收入：本期较上年同期下降了
营业收入 123,903,383.07 -23.28% 23.28%，主要原因为：本期销售减少，
部分订单未能完全实现销售。
研发费用：本期较上年同期增长了
研发费用 9,351,355.35 84.68% 84.68%，主要原因为：本期公司加大研
发投入。
财务费用：本期较上年同期下降了
财务费用 60,381.87 -98.16% 98.16%，主要原因为：本期公司资金增
加，利息收入增加。
投资收益：本期较上年同期下降了
投资收益 1,650.00 -80.45% 80.45%，主要原因为：本期银行理财收
益减少。
信用减值损失：本期较上年同期下降了
信用减值损失 -1,863,655.49 -265.93% 265.93%，主要原因为：应收账款期末余
额增加，坏账准备增加。
营业外支出：本期较上年同期增长了
营业外支出 19,491.74 19,448.43% 19448.43%，主要原因为：本期有红十字
会公益项目捐款支出。
所得税费用：本期较上年同期下降了-
所得税费用 -851,785.81 -116.15% 116.15%，主要原因为：本期利润总额减
少，所得税费用减少。
净利润：本期较上年同期下降了
净利润 14,200,361.27 -49.73% 49.73%，主要原因为：本期营业收入减
少所致。
4
合并现金流量表项
本年累计 变动幅度 变动说明
目
经营活动产生的现金流量净额：本期较
上年同期下降了 1706.45%，主要原因
经营活动产生的现
-82,901,111.37 -1,706.45% 为：1）本期销售减少，销售回款金额减
金流量净额
少；2）部分客户信用账期增加；3）存
货金额增加。
投资活动产生的现金流量净额：本期较
投资活动产生的现
-66,225,670.98 -332.14% 上年同期下降了 332.14%，主要原因为：
金流量净额
本期固定资产投入增加。
筹资活动产生的现金流量净额：本期较
筹资活动产生的现
37,047,833.45 444.40% 上年同期增长了 444.40%，主要原因为：
金流量净额
本期银行借款增加。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合 453,809.53
国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 1,650.00
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,845.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益合计 498,305.43
所得税影响数 87,445.19
少数股东权益影响额（税后） 665.91
非经常性损益净额 410,194.33
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
5
无限售股份总数 25,125,141 24.56% 0 25,125,141 24.56%
无限售 其中：控股股东、实际控 0 0.00% 0 0 0.00%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
有限售股份总数 77,172,859 75.44% 0 77,172,859 75.44%
有限售 其中：控股股东、实际控 54,728,759 53.50% 0 54,728,759 53.50%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 9,025,600 8.82% 0 9,025,600 8.82%
核心员工 1,418,500 1.39% 0 1,418,500 1.39%
总股本 102,298,000 - 0 102,298,000 -
普通股股东人数 4,466
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有 期末持有
序 期初持股 持股 期末持股
股东名称 股东性质 股比 限售股份 无限售股
号 数 变动 数
例% 数量 份数量
1 黄裕中 境内自然 40,778,759 0 40,778,759 39.8627% 40,778,759 0
人
2 秦俊明 境内自然 13,950,000 0 13,950,000 13.6366% 13,950,000 0
人
3 泰州大裕企业 境内非国 7,500,000 0 7,500,000 7.3315% 7,500,000 0
管理咨询合伙 有法人
企业（有限合
伙）
4 张小红 境内自然 7,228,700 0 7,228,700 7.0663% 7,228,700 0
人
5 黄昕亮 境内自然 4,500,000 0 4,500,000 4.3989% 4,500,000 0
人
6 江苏姜堰经开 国有法人 2,410,000 0 2,410,000 2.3559% 0 2,410,000
集团有限公司
7 江海证券有限 国有法人 2,146,185 172,061 2,318,246 2.2662% 0 2,146,185
公
司
8 陈军 境内自然 1,693,100 0 1,693,100 1.6551% 1,693,100 0
人
9 中国农业银行 其他 1,001,918 0 1,001,918 0.9794% 0 1,001,918
－华夏平稳增
长混合型证券
投资基金
10 东吴证券股份 国有法人 494,000 47,336 541,336 0.5292% 0 541,336
有限公司
6
合计 - 81,702,662 219,397 81,922,059 80.0818% 75,650,559 6,099,439
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东黄裕中与股东秦俊明系夫妻关系，股东泰州大裕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为股东
黄裕中与股东秦俊明共同控制的企业，股东黄昕亮系股东黄裕中与股东秦俊明之子。除此之外，公司
其他股东之间无关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资 否 不适用 不适用 不适用
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他 否 不适用 不适用 不适用
员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 招股说明书
行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 是 不适用 不适用 不适用
押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、已披露的承诺事项
承诺开始 承诺结 承诺来
承诺主体 承诺类型 承诺内容
时间 束时间 源
控股股东、 2022 年 7 长期有 发行 关于股份流 详见招股说明书“第四节 发行人基
实际控制人 月 22 日 效 通限制和自 本情况”之“九、重要承诺”之
愿锁定的承 “（三）承诺具体内容”之“1、关于
诺函 股份流通限制和自愿锁定的承诺
函”。
黄昕亮 2022 年 7 长期有 发行 关于股份流 详见招股说明书“第四节 发行人基
月 22 日 效 通限制和自 本情况”之“九、重要承诺”之
愿锁定的承 “（三）承诺具体内容”之“1、关于
诺函 股份流通限制和自愿锁定的承诺
函”。
持股 5%以 2022 年 7 长期有 发行 关于股份流 详见招股说明书“第四节 发行人基
上股东泰州 月 22 日 效 通限制和自 本情况”之“九、重要承诺”之
大裕 愿锁定的承 “（三）承诺具体内容”之“1、关于
诺函 股份流通限制和自愿锁定的承诺
函”。
8
持有公司股 2022 年 7 长期有 发行 关于股份流 详见招股说明书“第四节 发行人基
份的董事、 月 22 日 效 通限制和自 本情况”之“九、重要承诺”之
监事、高级 愿锁定的承 “（三）承诺具体内容”之“1、关于
管理人员 诺函 股份流通限制和自愿锁定的承诺
函”。
控股股东、 2022 年 7 长期有 发行 关于避免同 详见招股说明书“第四节 发行人基
实际控制人 月 22 日 效 业竞争的承 本情况”之“九、重要承诺”之
诺函 “（三）承诺具体内容”之“2、关于
避免同业竞争的承诺函”。
一致行动人 2022 年 7 长期有 发行 关于避免同 详见招股说明书“第四节 发行人基
泰州大裕、 月 22 日 效 业竞争的承 本情况”之“九、重要承诺”之
黄昕亮 诺函 “（三）承诺具体内容”之“2、关于
避免同业竞争的承诺函”。
董事、监 2022 年 7 长期有 发行 关于避免同 详见招股说明书“第四节 发行人基
事、高级管 月 22 日 效 业竞争的承 本情况”之“九、重要承诺”之
理人员 诺函 “（三）承诺具体内容”之“2、关于
避免同业竞争的承诺函”。
控股股东、 2022 年 7 长期有 发行 关于规范和 详见招股说明书“第四节 发行人基
实际控制人 月 22 日 效 减少关联交 本情况”之“九、重要承诺”之
易的 “（三）承诺具体内容”之“3、关于
规范和减少关联交易的承诺函”。
一致行动人 2022 年 7 长期有 发行 关于规范和 详见招股说明书“第四节 发行人基
泰州大裕、 月 22 日 效 减少关联交 本情况”之“九、重要承诺”之
黄昕亮 易的 “（三）承诺具体内容”之“3、关于
规范和减少关联交易的承诺函”。
董事、监 2022 年 7 长期有 发行 关于规范和 详见招股说明书“第四节 发行人基
事、高级管 月 22 日 效 减少关联交 本情况”之“九、重要承诺”之
理人员 易的 “（三）承诺具体内容”之“3、关于
规范和减少关联交易的承诺函”。
公司、黄裕 2022 年 7 长期有 发行 关于稳定股 详见招股说明书“第四节 发行人基
中、秦俊 月 22 日 效 价的承诺函 本情况”之“九、重要承诺”之
明、黄昕 “（三）承诺具体内容”之“4、关于
亮、泰州大 稳定股价的承诺函”。
裕、董事
（不包含独
立董事）、
高级管理人
员
控股股东、 2022 年 7 长期有 发行 关于避免资 详见招股说明书“第四节 发行人基
实际控制人 月 22 日 效 金占用承诺 本情况”之“九、重要承诺”之
函 “（三）承诺具体内容”之“5、关于
避免资金占用承诺函”。
一致行动人 2022 年 7 长期有 发行 关 于 避 免 资 详见招股说明书“第四节 发行人基
泰州大裕、 月 22 日 效 金 占 用 承 诺 本情况”之“九、重要承诺”之
黄昕亮 函 “（三）承诺具体内容”之“5、关于
避免资金占用承诺函”。
公司 2023 年 2 长期有 发行 对 发 行 申 请 详见招股说明书“第四节 发行人基
月 28 日 效 文件真实性、 本情况”之“九、重要承诺”之
准确性、完整 “（三）承诺具体内容”之“6、对发
性的承诺 行申请文件真实性、准确性、完整
9
性的承诺”。
控股股东、 2023 年 2 长期有 发行 对 发 行 申 请 详见招股说明书“第四节 发行人基
实际控制人 月 28 日 效 文件真实性、 本情况”之“九、重要承诺”之
准确性、完整 “（三）承诺具体内容”之“6、对发
性的承诺 行申请文件真实性、准确性、完整
性的承诺”。
一致行动人 2023 年 2 长期有 发行 对 发 行 申 请 详见招股说明书“第四节 发行人基
泰州大裕、 月 28 日 效 文件真实性、 本情况”之“九、重要承诺”之
黄昕亮 准确性、完整 “（三）承诺具体内容”之“6、对发
性的承诺 行申请文件真实性、准确性、完整
性的承诺”。
董事、监 2023 年 2 长期有 发行 对 发 行 申 请 详见招股说明书“第四节 发行人基
事、高级管 月 28 日 效 文件真实性、 本情况”之“九、重要承诺”之
理人员 准确性、完整 “（三）承诺具体内容”之“6、对发
性的承诺 行申请文件真实性、准确性、完整
性的承诺”。
公司 2022 年 7 长期有 发行 关 于 未 履 行 详见招股说明书“第四节 发行人基
月 22 日 效 承 诺 时 的 约 本情况”之“九、重要承诺”之
束 措 施 的 承 “（三）承诺具体内容”之“7、关于
诺函 未履行承诺时的约束措施的承诺
函”。
控股股东、 2022 年 7 长期有 发行 关 于 未 履 行 详见招股说明书“第四节 发行人基
实际控制人 月 22 日 效 承 诺 时 的 约 本情况”之“九、重要承诺”之
束 措 施 的 承 “（三）承诺具体内容”之“7、关于
诺函 未履行承诺时的约束措施的承诺
函”。
一致行动人 2022 年 7 长期有 发行 关 于 未 履 行 详见招股说明书“第四节 发行人基
泰州大裕、 月 22 日 效 承 诺 时 的 约 本情况”之“九、重要承诺”之
黄昕亮 束 措 施 的 承 “（三）承诺具体内容”之“7、关于
诺函 未履行承诺时的约束措施的承诺
函”。
董事、监 2022 年 7 长期有 发行 关 于 未 履 行 详见招股说明书“第四节 发行人基
事、高级管 月 22 日 效 承 诺 时 的 约 本情况”之“九、重要承诺”之
理人员 束 措 施 的 承 “（三）承诺具体内容”之“7、关于
诺函 未履行承诺时的约束措施的承诺
函”。
公司 2022 年 7 长期有 发行 关 于 填 补 被 详见招股说明书“第四节 发行人基
月 22 日 效 摊 薄 即 期 回 本情况”之“九、重要承诺”之
报的承诺函 “（三）承诺具体内容”之“7、关于
未履行承诺时的约束措施的承诺
函”。
控股股东、 2022 年 7 长期有 发行 关 于 填 补 被 详见招股说明书“第四节 发行人基
实际控制人 月 22 日 效 摊 薄 即 期 回 本情况”之“九、重要承诺”之
报的承诺函 “（三）承诺具体内容”之“8、关于
填补被摊薄即期回报的承诺函”。
一致行动人 2022 年 7 长期有 发行 关 于 填 补 被 详见招股说明书“第四节 发行人基
泰州大裕、 月 22 日 效 摊 薄 即 期 回 本情况”之“九、重要承诺”之
黄昕亮 报的承诺函 “（三）承诺具体内容”之“8、关于
填补被摊薄即期回报的承诺函”。
董事、高级 2022 年 7 长期有 发行 关 于 填 补 被 详见招股说明书“第四节 发行人基
10
管理人员 月 22 日 效 摊薄即期回 本情况”之“九、重要承诺”之
报的承诺函 “（三）承诺具体内容”之“8、关于
填补被摊薄即期回报的承诺函”。
公司 2022 年 7 长期有 发行 关于公司利 详见招股说明书“第四节 发行人基
月 22 日 效 润分配政策 本情况”之“九、重要承诺”之
的承诺函 “（三）承诺具体内容”之“9、关于
公司利润分配政策的承诺函”。
黄裕中、秦 2022 年 7 长期有 发行 关于公司利 行人基本情况”之“九、重要承诺”之
俊明、黄昕 月 22 日 效 润分配政策 “（三）承诺具体内容”之“9、关于
亮、董事、 的承诺函 公司利润分配政策的承诺函”。
监事、高级
管理人员
泰州大裕 2022 年 7 长期有 发行 关于公司利 行人基本情况”之“九、重要承诺”之
月 22 日 效 润分配政策 “（三）承诺具体内容”之“9、关于
的承诺函 公司利润分配政策的承诺函”。
公司 2022 年 7 长期有 发行 关于股东信 详见招股说明书“第四节 发行人基
月 22 日 效 息披露的专 本情况”之“九、重要承诺”之
项承诺 “（三）承诺具体内容”之“10、关于
股东信息披露的专项承诺”。
黄裕中 2022 年 7 长期有 发行 关于股东信 详见招股说明书“第四节 发行人基
月 22 日 效 息披露的专 本情况”之“九、重要承诺”之
项承诺 “（三）承诺具体内容”之“10、关于
股东信息披露的专项承诺”。
秦俊明 2022 年 7 长期有 发行 关于股东信 详见招股说明书“第四节 发行人基
月 22 日 效 息披露的专 本情况”之“九、重要承诺”之
项承诺 “（三）承诺具体内容”之“10、关于
股东信息披露的专项承诺”。
黄昕亮、张 2022 年 7 长期有 发行 关于股东信 详见招股说明书“第四节 发行人基
小红、陈军 月 22 日 效 息披露的专 本情况”之“九、重要承诺”之
项承诺 “（三）承诺具体内容”之“10、关于
股东信息披露的专项承诺”。
泰州大裕 2022 年 7 长期有 发行 关于股东信 详见招股说明书“第四节 发行人基
月 22 日 效 息披露的专 本情况”之“九、重要承诺”之
项承诺 “（三）承诺具体内容”之“10、关于
股东信息披露的专项承诺”。
黄裕中、秦 2022 年 7 长期有 发行 关于重大违 详见招股说明书“第四节 发行人基
俊明 月 22 日 效 法违规行为 本情况”之“九、重要承诺”之
自愿限售的 “（三）承诺具体内容”之“11、关于
承诺。 重大违法违规行为自愿限售的承
诺”。
2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
占总资产的
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
比例（%）
货币资金 货币资金 质押 18,095,303.13 1.68% 保证金
固定资产 固定资产 抵押 31,174,633.32 2.89% 抵押
无形资产 无形资产 抵押 10,660,725.19 0.99% 抵押
合计 - - 59,930,661.64 5.56% -
11
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 281,541,437.36 391,941,056.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,023,300.73 6,047,594.46
应收账款 142,203,395.08 113,303,692.04
应收款项融资 61,500.00
预付款项 19,340,396.40 6,264,883.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,481,915.16 5,531,449.73
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 209,871,392.42 167,802,717.97
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,377,826.67 16,915,606.89
流动资产合计 684,839,663.82 707,868,500.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 858,197.75 1,251,089.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 204,460,705.48 205,022,838.30
在建工程 61,137,433.70 49,152,802.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 14,644,632.45 15,737,798.49
12
无形资产 45,580,721.77 45,815,240.92
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,226,993.51 12,091,172.83
其他非流动资产 51,882,037.20 17,440,527.58
非流动资产合计 394,790,721.86 346,511,469.86
资产总计 1,079,630,385.68 1,054,379,970.02
流动负债：
短期借款 152,037,098.57 137,365,739.21
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 44,840,883.20 46,652,630.28
应付账款 54,164,639.25 53,747,433.39
预收款项
合同负债 10,062,397.24 9,048,003.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,889,386.79 16,380,856.96
应交税费 6,769,471.06 9,016,914.31
其他应付款 24,229,565.90 13,082,426.48
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,429,234.57 4,374,151.38
其他流动负债 302,589.42 3,566,781.58
流动负债合计 301,725,266.00 293,234,936.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,220,536.41
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 10,239,786.12 11,118,670.39
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 993,593.85 993,593.85
递延所得税负债 3,195,029.73 3,332,605.53
其他非流动负债
非流动负债合计 16,648,946.11 15,444,869.77
13
负债合计 318,374,212.11 308,679,806.74
所有者权益（或股东权益）：
股本 102,298,000.00 102,298,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 284,951,836.37 283,259,661.51
减：库存股 12,481,770.00 12,481,770.00
其他综合收益 -26,198.19 311,939.94
专项储备
盈余公积 48,983,574.53 48,983,574.53
一般风险准备
未分配利润 336,258,910.54 321,946,063.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 759,984,353.25 744,317,469.40
计
少数股东权益 1,271,820.32 1,382,693.88
所有者权益（或股东权益）合计 761,256,173.57 745,700,163.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,079,630,385.68 1,054,379,970.02
法定代表人：黄裕中 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：陈军
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 115,266,962.05 158,132,561.72
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,453,300.73 6,047,594.46
应收账款 194,433,237.62 159,926,594.61
应收款项融资 61,500.00
预付款项 18,767,660.92 4,186,381.88
其他应收款 184,746,418.80 156,502,053.27
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 75,959,723.79 81,984,149.43
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,244.28 3,118,508.00
流动资产合计 597,655,548.19 569,959,343.37
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
14
长期股权投资 311,428,336.67 306,724,251.65
其他权益工具投资 858,197.75 1,251,089.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 76,951,525.00 75,962,404.08
在建工程 19,049,260.43 21,395,135.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 17,069,093.44 17,069,093.44
无形资产 17,573,682.34 17,656,321.21
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,335,598.93 5,049,629.83
其他非流动资产 1,636,435.73 3,745,335.73
非流动资产合计 449,902,130.29 448,853,260.24
资产总计 1,047,557,678.48 1,018,812,603.61
流动负债：
短期借款 152,037,098.57 137,365,739.21
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 32,495,883.20 43,207,580.40
应付账款 25,437,035.89 27,133,693.66
预收款项
合同负债 9,106,863.66 7,805,581.65
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 3,966,158.05 13,447,316.15
应交税费 1,886,726.32 5,300,850.88
其他应付款 37,922,133.26 13,052,737.84
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,496,362.26
其他流动负债 294,881.46 3,516,742.63
流动负债合计 263,146,780.41 252,326,604.68
非流动负债：
长期借款 2,220,536.41
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 18,044,748.14 16,548,385.88
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 993,593.85 993,593.85
递延所得税负债 4,197,915.71 4,256,849.40
其他非流动负债
15
非流动负债合计 25,456,794.11 21,798,829.13
负债合计 288,603,574.52 274,125,433.81
所有者权益（或股东权益）：
股本 102,298,000.00 102,298,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 291,005,566.14 289,313,391.28
减：库存股 12,481,770.00 12,481,770.00
其他综合收益 38,931.96 372,889.52
专项储备
盈余公积 48,983,574.53 48,983,574.53
一般风险准备
未分配利润 329,109,801.33 316,201,084.47
所有者权益（或股东权益）合计 758,954,103.96 744,687,169.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,047,557,678.48 1,018,812,603.61
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业总收入 123,903,383.07 161,493,693.07
其中：营业收入 123,903,383.07 161,493,693.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 109,099,136.01 127,848,643.15
其中：营业成本 63,326,376.60 87,890,268.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,300,084.48 1,348,821.67
销售费用 23,609,953.02 19,680,361.02
管理费用 11,450,984.69 10,584,614.89
研发费用 9,351,355.35 5,063,425.27
财务费用 60,381.87 3,281,152.03
其中：利息费用 1,118,557.26 1,418,425.98
利息收入 1,061,641.05 138,098.55
加：其他收益 453,809.53 430,624.61
投资收益（损失以“-”号填列） 1,650.00 8,438.36
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
16
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,863,655.49 -509,296.00
资产减值损失（损失以“-”号填列） -90,321.54 -118,154.88
资产处置收益（损失以“-”号填列） 43,642.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 13,305,729.56 33,500,304.87
加：营业外收入 62,337.64 22,709.43
减：营业外支出 19,491.74 99.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,348,575.46 33,522,914.59
减：所得税费用 -851,785.81 5,275,515.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,200,361.27 28,247,399.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 14,200,361.27 28,247,399.15
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -112,485.85 -137,071.16
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净 14,312,847.12 28,384,470.31
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -337,941.58 96,900.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合 -338,138.13 96,900.00
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益 -333,957.56 96,900.00
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -333,957.56 96,900.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益 -4,180.57
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -4,180.57
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 196.55
的税后净额
七、综合收益总额 13,862,419.69 28,344,299.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益 13,974,708.99 28,481,370.31
17
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -112,289.30 -137,071.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.14 0.37
（二）稀释每股收益（元/股） 0.14 0.37
法定代表人：黄裕中 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：陈军
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业收入 101,140,041.33 158,769,167.56
减：营业成本 65,359,232.38 99,243,219.18
税金及附加 720,757.82 970,077.24
销售费用 4,310,637.67 3,989,121.47
管理费用 7,983,580.34 8,317,569.10
研发费用 7,601,185.48 3,665,266.04
财务费用 -294,569.17 3,879,144.91
其中：利息费用 976,562.51 1,613,039.35
利息收入 598,162.15 135,348.42
加：其他收益 350,000.00 429,682.21
投资收益（损失以“-”号填列） 1,650.00 8,438.36
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,816,139.11 -2,434,307.83
资产减值损失（损失以“-”号填列） -90,321.54
资产处置收益（损失以“-”号填列） 43,642.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 13,904,406.16 36,752,225.22
加：营业外收入 28,003.17 2,709.43
减：营业外支出 20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,912,409.33 36,754,934.65
减：所得税费用 1,003,692.47 5,077,276.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,908,716.86 31,677,657.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 31,677,657.95
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-” 12,908,716.86
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -333,957.56 96,900.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收 -333,957.56 96,900.00
益
1.重新计量设定受益计划变动额
18
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -333,957.56 96,900.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 12,574,759.30 31,774,557.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 86,089,505.44 159,526,038.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8,091,539.28 5,287,537.92
收到其他与经营活动有关的现金 2,213,903.10 7,912,536.87
经营活动现金流入小计 96,394,947.82 172,726,113.24
购买商品、接受劳务支付的现金 120,228,391.04 119,475,479.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
19
支付给职工以及为职工支付的现金 25,475,028.19 23,953,955.88
支付的各项税费 19,025,556.76 16,568,388.65
支付其他与经营活动有关的现金 14,567,083.20 7,567,767.44
经营活动现金流出小计 179,296,059.19 167,565,591.40
经营活动产生的现金流量净额 -82,901,111.37 5,160,521.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,650.00 8,438.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 60,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,650.00 10,068,438.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 65,447,320.98 15,393,479.98
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 780,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 66,227,320.98 25,393,479.98
投资活动产生的现金流量净额 -66,225,670.98 -15,325,041.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 42,581,434.58 38,155,025.48
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 11,366,613.68
筹资活动现金流入小计 53,948,048.26 38,155,025.48
偿还债务支付的现金 15,802,164.94 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,098,049.87 1,349,747.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 16,900,214.81 31,349,747.66
筹资活动产生的现金流量净额 37,047,833.45 6,805,277.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 56,835.34 -1,284,534.10
五、现金及现金等价物净增加额 -112,022,113.56 -4,643,776.05
加：期初现金及现金等价物余额 375,468,247.79 58,344,714.81
六、期末现金及现金等价物余额 263,446,134.23 53,700,938.76
法定代表人：黄裕中 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：陈军
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 62,762,683.92 136,215,362.87
收到的税费返还 6,713,340.40 5,277,287.68
20
收到其他与经营活动有关的现金 1,724,413.41 6,430,524.44
经营活动现金流入小计 71,200,437.73 147,923,174.99
购买商品、接受劳务支付的现金 71,980,878.59 89,371,919.88
支付给职工以及为职工支付的现金 20,271,590.20 20,372,357.74
支付的各项税费 6,347,578.08 8,146,351.08
支付其他与经营活动有关的现金 10,710,109.89 5,419,262.95
经营活动现金流出小计 109,310,156.76 123,309,891.65
经营活动产生的现金流量净额 -38,109,719.03 24,613,283.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,650.00 8,438.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 60,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,650.00 10,068,438.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 3,098,549.80 7,407,453.10
付的现金
投资支付的现金 3,600,000.00 3,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 780,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 28,443,439.08 31,000,000.00
投资活动现金流出小计 35,921,988.88 41,907,453.10
投资活动产生的现金流量净额 -35,920,338.88 -31,839,014.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 32,813,467.91 38,155,025.48
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 22,000,000.00 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 54,813,467.91 58,155,025.48
偿还债务支付的现金 15,802,164.94 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,098,049.87 1,349,747.66
支付其他与筹资活动有关的现金 713,254.13
筹资活动现金流出小计 16,900,214.81 32,063,001.79
筹资活动产生的现金流量净额 37,913,253.10 26,092,023.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 528,660.34 -1,096,549.47
五、现金及现金等价物净增加额 -35,588,144.47 17,769,742.82
加：期初现金及现金等价物余额 145,104,803.39 29,871,389.58
六、期末现金及现金等价物余额 109,516,658.92 47,641,132.40
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