证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-032
安徽晶赛科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295 号文核准，安徽晶赛科技
股份有限公司（以下简称“晶赛科技”或“公司”）于 2021 年 10 月向不特定合
格投资者公开发行人民币普通股 1,187.83 万股，每股发行价格为 18.32 元，募
集资金总额为人民币 21,761.05 万元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资
金净额为 19,793.88 万元，该募集资金已于 2021 年 10 月到账并经容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0254 号《验资报告》验证。2021 年
12 月，公司因行使超额配售选择权，发行新股 1,781,700 股，每股发行价格为
18.32 元，募集资金总额为人民币 3,264.07 万元，扣除发行费用（不含税）后
募集资金净额为 3,033.11 万元，到账时间为 2021 年 12 月 14 日，并经容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0304 号《验资报告》验证。
综上，公司本次公开发行完成后（包含超额配售），最终募集资金总额为
25,025.12 万元，扣除发行费用（不含税）金额 2,198.13 万元，募集资金净额
为 22,826.99 万元。
公司对上述募集资金均采取了专户存储管理。
2、募集资金结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金结余情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
合肥科技农村商业银行股 20000240090066688888884 11,764,020.30
份有限公司成都路支行
中国工商银行股份有限公 1308027019200158748 8,623,532.79
司铜陵石城路支行
合计 20,387,553.09
注：上述余额不包含使用暂时闲置募集资金购买 1.25 亿元银行结构性存款
等产品进行保本现金管理的金额。
二、募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的规定，遵循规范、
安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存
储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，旨在制度上保证募集资金的规
范使用。公司在合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行（以下简称“成
都路支行”）开设募集资金专项账户（账号：20000240090066688888884），并会
同成都路支行、国元证券于 2021 年 11 月 9 日签署了《募集资金三方监管协议》。
公司在中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行（以下简称“石城路支
行”）开设募集资金专项账户（账号：1308027019200158748），并会同石城路支
行、国元证券于 2021 年 12 月 29 日签署《募集资金三方监管协议》。上述募集资
金三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的使
用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本报告期内，公司募投项目包括“年产 10 亿只超小型、高精度 SMD 石英晶
体谐振器项目”以及“研发中心建设项目”。具体情况如下：
1、年产 10 亿只超小型、高精度 SMD 石英晶体谐振器项目
本项目计划投资总额 200,000,000 元，拟投入募集资金金额为 200,000,000
元，截至 2022 年 12 月 31 日已投入募集资金金额为 82,198,433.37 元。
截至报告期末该项目涉及的生产厂房等配套建筑设施已基本完工，部分生产
设备正在进行安装调试并形成部分产能，项目总建设周期预计约 24 个月。
2、研发中心建设项目
本项目计划投资总额 56,000,000 元，拟投入募集资金金额为 28,269,873.58
元，截止 2022 年 12 年 31 日已投入募集资金金额为 5,117,420.00 元，募集资金
不足部分将由公司自筹解决。
截至报告期末，公司已开始进行研发大楼建设工作，项目总建设周期预计约
18 个月。目前公司已完成研发中心大楼的规划与设计工作，并开始基建工作和
采购部分研发设备。截止报告期末，该项目预计效益及项目可行性未发生重大变
化，公司将根据既定建设计划合理推进项目后续建设。
报告期内具体使用情况详见下表及附表（募集资金使用情况对照表）：
单位：人民币万元
合肥科技农村商业 中国工商银行
合计
银行成都路支行 石城路支行
2021 年底余额 17,926.08 2,826.95 20,753.02
一、募集资金专户增加 40,872.36 11,047.18 51,919.55
①利息收入 161.71 17.55 179.25
②理财产品赎回 40,500.00 11,000.00 51,500.00
③理财产品收益 210.66 29.64 240.30
④其他 0.00 0.00 0.00
二、募集资金专户减少项 57,622.04 13,011.78 70,633.82
目
对募集资金项目的投入 6,120.76 511.74 6,632.50
其中：年产 10 亿只超小 6,120.76 0.00 6,120.76
型、高精度 SMD 石英晶
体谐振器项目
①研发中心建设项目 0.00 511.74 511.74
②理财产品购买 51,500.00 12,500.00 64,000.00
③手续费 1.28 0.04 1.31
④其他 0.00 0.00 0.00
三、2022 年 12 月募集资 1,176.40 862.35 2,038.76
金账户余额
注：上述余额不包含使用暂时闲置募集资金购买 1.25 亿元银行结构性存款
等产品进行保本现金管理的金额。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2021 年 11 月 30 日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事
会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资金额共计人民币 12,770,191.50 元，拟置换 12,770,191.50 元；公司已
用自筹资金支付的发行费用金额为 4,274,705.50 元，拟置换 4,274,705.50 元。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构出具了《关于
安徽晶赛科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的核查意见》，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金置
换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事
会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，该议案在董事会审批权限范围内，
无需提交股东大会审批，并由会计师事务所出具了容诚专字[2021]230Z2882 号
《以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》。该事项履行了必要的审批
程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，
不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
预计年化
委托方 委托理财 委托理财 委托理财 委托理财 收益
产品名称 收益率
名称 产品类型 金额 起始日期 终止日期 类型
（%）
晶 赛 科 结 构 性 存 对公结构性款 5,000.00 2022 年 1 2022 年 3 保 本 3.36%
技 款 202212089 月 20 日 月 21 日 浮 动
收益
晶 赛 科 结 构 性 存 对公结构存款 3,500.00 2022 年 4 2022 年 7 保 本 3.53%
技 款 202214721 月8日 月7日 浮 动
收益
晶 赛 科 结 构 性 存 对公结构性存 5,000.00 2022 年 4 2022 年 6 保 本 3.41%
技 款 款 202215459 月 26 日 月 25 日 浮 动
收益
晶 赛 科 结 构 性 存 挂钩汇率区间 5,000.00 2022 年 5 2022 年 6 保 本 3.20%
技 款 累计型法人结 月 11 日 月 17 日 浮 动
构性存款-专 收益
户型 2022 年第
175 期 D 款
晶 赛 科 结 构 性 存 挂钩汇率区间 3,500.00 2022 年 6 2022 年 8 保 本 3.30%
技 款 累计型法人结 月 29 日 月 15 日 浮 动
构性存款-专 收益
户型 2022 年
第 235 期 D 款
晶 赛 科 结 构 性 存 对公结构性存 4,000.00 2022 年 6 2022 年 8 保 本 3.35%
技 款 款 202217887 月 29 日 月 28 日 浮 动
收益
晶 赛 科 结 构 性 存 对公结构性存 3,500.00 2022 年 7 2022 年 10 保 本 3.47%
技 款 款 202218551 月 11 日 月 9 日 浮 动
收益
晶 赛 科 结 构 性 存 挂钩汇率区间 3,500.00 2022 年 8 2022 年 10 保 本 2.20%
技 款 累计型法人结 月 22 日 月 11 日 浮 动
构性存款-专 收益
户型 2022 年第
305 期 C 款
晶 赛 科 结 构 性 存 对公结构性存 4,000.00 2022 年 9 2022 年 11 保 本 3.45%
技 款 款 202220740 月2日 月1日 浮 动
收益
晶 赛 科 结 构 性 存 对公结构性存 3,500.00 2022 年 10 2023 年 1 保 本 1.00%
技 款 款 20221817 月 11 日 月 9 日 浮 动
收益
晶 赛 科 结 构 性 存 挂钩汇率区间 3,500.00 2022 年 10 2022 年 11 保 本 2.60%
技 款 累计型法人结 月 19 日 月 21 日 浮 动
构性存款-专 收益
户型 2022 年第
384 期 A 款
晶 赛 科 结 构 性 存 对公结构性存 4,000.00 2022 年 11 2023 年 2 保 本 1.00%
技 款 款 202223110 月3日 月1日 浮 动
收益
晶 赛 科 结 构 性 存 挂钩汇率区间 3,500.00 2022 年 11 2023 年 1 保 本 0.95%
技 款 累计型法人结 月 25 日 月 30 日 浮 动
构性存款-专 收益
户型 2022 年第
428 期 A 款
合 肥 晶 结 构 性 存 挂钩汇率区间 2,000.00 2022 年 2 2022 年 4 保 本 2.48%
威特 款 累计型法人结 月 17 日 月 1 日 浮 动
构性存款 - 收益
转户型 2022 年
第 06 期 D 款
合 肥 晶 结 构 性 存 挂钩汇率区间 1,500.00 2022 年 4 2022 年 5 保 本 1.73%
威特 款 累计型法人结 月8日 月 16 日 浮 动
构性存款 - 收益
转户型 2022 年
第 144 期 G 款
合 肥 晶 结 构 性 存 挂钩汇率区间 1,500.00 2022 年 5 2022 年 7 保 本 1.80%
威特 款 累计型法人结 月 26 日 月 5 日 浮 动
构性存款 - 收益
转户型 2022 年
第 195 期 D 款
合 肥 晶 结 构 性 存 挂钩汇率区间 2,000.00 2022 年 7 2022 年 9 保 本 3.10%
威特 款 累计型法人人 月 18 日 月 1 日 浮 动
民币结构性存 收益
款产品-专户
型 2022 年 第
261 期 D 款
合 肥 晶 结 构 性 存 挂钩汇率区间 2,000.00 2022 年 9 2022 年 10 保 本 3.20%
威特 款 累计型法人人 月8日 月 11 日 浮 动
民币结构性存 收益
款产品-专户
型 2022 年 第
333 期 A 款
合 肥 晶 结 构 性 存 挂钩汇率区间 2,000.00 2022 年 10 2022 年 11 保 本 2.60%
威特 款 累计型法人人 月 19 日 月 21 日 浮 动
民币结构性存 收益
款产品-专户
型 2022 年 第
384 期 A 款
合 肥 晶 结 构 性 存 挂钩汇率区间 1,500.00 2022 年 11 2023 年 1 保 本 0.95%
威特 款 累计型法人结 月 25 日 月 30 日 浮 动
构性存款-专 收益
户型 2022 年第
428 期 A 款
2021 年 11 月 30 日公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使
用闲置募集资金购买理财产品的议案》，授权公司可使用额度不超过人民币
22,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚
动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负
责具体组织实施及办理相关事宜。
2022 年 12 月 23 日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次
会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度
不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资
金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，
财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金购买理财
产品所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及北京证券交易所关于募集资
金监管措施的要求管理和使用资金，理财产品到期后将归还至募集资金专户。不
存在变相改变募集资金投向的行为，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司银行结构性存款期末余额为 1.25 亿元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。
2、报告期后更新情况：
为了应对市场需求的变化、提高募集资金使用效率，公司于 2023 年 3 月 10
日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于 2023 年 3 月
30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分变更募集资金用途
的议案》，新增“年产 2.4 亿只 TF 音叉晶体项目”及“TCXO 温度补偿型晶体振
荡器产业化项目”募投项目，原“年产 10 亿只超小型、高精度 SMD 石英晶体谐
振器项目”的设计产能变更为 6 亿只/年，变更后的募集资金用途概况见下表：
单位：元
序号 募集资金用途投资项目名称 变 更 前 拟 投 资 金 变更后拟投 资金
额 额
1 年产 10 亿只超小型、高精度 SMD
200,000,000.00 105,000,000.00
石英晶体谐振器项目
2 研发中心建设项目 28,269,873.58 28,269,873.58
3 年产 2.4 亿只 TF 音叉晶体项目 0 24,000,000.00
4 TCXO 温度补偿型晶体振荡器产
0 71,000,000.00
业化项目
合计 - 228,269,873.58 228,269,873.58
注：变更后拟投资金额不包含募集资金产生的利息和现金管理收益。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：晶赛科技 2022 年度募集资金存放与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相
改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
七、会计师鉴证意见
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与实际使用
情况鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z0213 号），认为晶赛科技 2022 年度《安徽
晶赛科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方
面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（2022 年修订）及交易所的相关规定编制，公允反映了晶赛科技 2022 年度
募集资金实际存放与使用情况。
八、备查文件
（一）《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
（二）《安徽晶赛科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
（三）《安徽晶赛科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议
相关事项的独立意见》
（四） 国元证券股份有限公司关于安徽晶赛科技股份有限公司 2022 年度募
集资金存放与使用情况之专项核查报告》
（五）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《募集资金存放与实际使用
情况鉴证报告》
安徽晶赛科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 228,269,873.58 本报告期投入募集资金总额 66,325,027.87
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 87,315,853.37
0%
总额比例
截至期末投 项目达到 项目可行
是否已变更 是否达
募集资金用 调整后投资总额 截至期末累计 入进度（%） 预定可使 性是否发
项目，含部 本报告期投入金额 到预计
途 （1） 投入金额（2） (3)＝ 用状态日 生重大变
分变更 效益
(2)/(1) 期 化
年产 10 亿只
超小型、高精
2023 年 12
度 SMD 石英 否 200,000,000.00 61,207,607.87 82,198,433.37 41.10% 否 否
月 31 日
晶体谐振器
项目
研发中心建 2023 年 12 否 否
否 28,269,873.58 5,117,420.00 5,117,420.00 18.10%
设项目 月 31 日
合计 - 228,269,873.58 66,325,027.87 87,315,853.37 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投 不存在
资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
公司于 2021 年 11 月 30 日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额共计人民币
募集资金置换自筹资金情况说明
12,770,191.50 元，拟置换 12,770,191.50 元；公司已用自筹资金支付的发行费用金额
为 4,274,705.50 元，拟置换 4,274,705.50 元。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构出具了《关于安徽晶
赛科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的核查意见》，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金置换预先已投入募投项
目和已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事
发表了同意意见，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批，并由会计
师事务所出具了容诚专字[2021]230Z2882 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目
鉴证报告》。该事项履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
2021 年 11 月 30 日公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用闲置
募集资金购买理财产品的议案》，授权公司可使用额度不超过人民币 22,000 万元的闲
置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事
明 宜。
2022 年 12 月 23 日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审
议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币
15,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，
并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施
及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金购买理财产品所得收益归公司所有，并严格按
照中国证监会及北京证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，理财产
品到期后将归还至募集资金专户。不存在变相改变募集资金投向的行为，不会影响募集
资金投资计划的正常进行。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司银行结构性存款期末余额为 1.25 亿元。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
