现金流量表
| 报告期 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1696853 |
286484 |
26884320 |
5313455 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
256589089 |
166712217 |
395597416 |
250020657 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
54536671 |
31284707 |
92799728 |
69940809 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
95214494 |
58537900 |
244029415 |
137296056 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
38389417 |
27254304 |
23746685 |
16333959 |
| 经营活动现金流出小计 |
194740446 |
119455245 |
382806344 |
238892095 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
61848643 |
47256972 |
12791072 |
11128561 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
45132 |
42000 |
3498721 |
3012587 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
24327 |
12563 |
616490 |
545345 |
| 投资活动现金流入小计 |
10096404 |
54563 |
4115211 |
3557933 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
39161692 |
19738813 |
82821343 |
69180879 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
49424850 |
29738813 |
83737325 |
70096861 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-39328445 |
-29684249 |
-79622114 |
-66538929 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
44789811 |
10000000 |
73186051 |
63000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
44789811 |
10000000 |
73186051 |
63000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50000000 |
15000000 |
63000000 |
58000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
33840 |
18086 |
259680 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
62267157 |
15419970 |
64953560 |
59281394 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-17477345 |
-5419970 |
8232491 |
3718606 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
339371 |
247793 |
784425 |
561696 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
5382223 |
12400546 |
-57814126 |
-51130066 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
2703206 |
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5923743 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
25972548 |
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43748871 |
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| 无形资产摊销 |
345057 |
-- |
693266 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-24621 |
-- |
-2070976 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
410 |
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| 财务费用 |
406166 |
-- |
498495 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-14160 |
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923041 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-14919028 |
-- |
-36005715 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
20293807 |
-- |
-31177812 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
20681594 |
-- |
19519447 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
61848643 |
-- |
12791072 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
10693255 |
-- |
5311032 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
5311032 |
-- |
63125158 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
5382223 |
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-57814126 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
203693062 |
115214257 |
367212934 |
243207040 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
51199174 |
51211476 |
1500162 |
1500162 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
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