募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
安徽晶赛科技股份有限公司
容诚专字[2023]230Z0213 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 4-8
我们认为，后附的晶赛科技 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了晶赛科技 2022
年度募集资金实际存放与使用情况。
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安徽晶赛科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
安徽晶赛科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易
所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，将安徽晶赛科技股份有限公司（以下
简称本公司或公司）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295 号文核准，本公司于 2021 年 10 月
向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,187.83 万股，每股发行价为 18.32 元，募
集资金总额为人民币 217,610,456.00 元，实际募集资金净额为 197,938,784.27 元。该募
集 资 金 已 于 2021 年 10 月 到 账 。 本 公 司 因 行 使 超 额 配 售 取 得 的 募 集 资 金 净 额 为
30,331,257.40 元，到账时间为 2021 年 12 月 14 日。上述资金到账情况业经容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0254 号、容诚验字[2021]230Z0304 号《验
资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 87,315,853.37 元，其中：（1）
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 20,990,825.50 元；（2）2022 年 1-12
月实际使用募集资金 66,325,027.87 元；（3）截至 2022 年 12 月 31 日止，年产 10 亿只超
小型、高精度 SMD 石英晶体谐振器项目累计使用募集资金 82,198,433.37 元，研发中心
建设项目累计使用募集资金 5,117,420.00 元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费等支出的
净额为 4,453,229.15 元，其中：（1）截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计获得的理财收
益、利息收入扣除手续费等支出的净额为 251,187.20 元；（2）2022 年 1-12 月累计获得
的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 4,202,041.95 元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银 行 帐 号 余 额
合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行 20000240090066688888884 11,764,020.30
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安徽晶赛科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
银 行 名 称 银 行 帐 号 余 额
中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行 1308027019200158748 8,623,532.79
合 计 20,387,553.09
注：上述余额不包含使用暂时闲置募集资金购买 1.25 亿元银行结构性存款等产品进行保本现金
管理的金额。
二、 募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透
明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理
与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 11 月 9 日，本公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行（以
下简称“成都路支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集
资 金 三 方 监 管 协 议 》， 在 成 都 路 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
20000240090066688888884）。2021 年 12 月 29 日，本公司与中国工商银行股份有限公司
铜陵石城路支行（以下简称 “石城路支行”）和国元证券签署《募集资金三方监管协议》，
在石城路支行开设募集资金专项账户（账号：1308027019200158748）。三方监管协议与
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、 2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
87,315,853.37 元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2021 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 12,770,191.50 元。置换金额业经容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚专字[2021]230Z2882 号《以自筹资金预先
投入募集资金投资项目鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同
意意见。
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安徽晶赛科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
委托理财产品类 委托理财 委托理财 委托理财 预计年化
委托方名称 产品名称 收益类型
型 金额 起始日期 终止日期 收益率
晶赛科技 结构性存款 对公结构性款 202212089 5,000.00 2022/1/20 2022/3/21 保本浮动收益 3.36%
晶赛科技 结构性存款 对公结构存款 202214721 3,500.00 2022/4/8 2022/7/7 保本浮动收益 3.53%
晶赛科技 结构性存款 对公结构性存款 202215459 5,000.00 2022/4/26 2022/6/25 保本浮动收益 3.41%
挂钩 汇率 区间累 计型 法人
晶赛科技 结构性存款 结构性存款-专户型 2022 年 5,000.00 2022/5/11 2022/6/17 保本浮动收益 3.20%
第 175 期 D 款
挂钩 汇率 区间累 计型 法人
晶赛科技 结构性存款 结构性存款-专户型 2022 年 3,500.00 2022/6/29 2022/8/15 保本浮动收益 3.30%
第 235 期 D 款
晶赛科技 结构性存款 对公结构性存款 202217887 4,000.00 2022/6/29 2022/8/28 保本浮动收益 3.35%
晶赛科技 结构性存款 对公结构性存款 202218551 3,500.00 2022/7/11 2022/10/9 保本浮动收益 3.47%
挂钩 汇率 区间累 计型 法人
晶赛科技 结构性存款 结构性存款-专户型 2022 年 3,500.00 2022/8/22 2022/10/11 保本浮动收益 2.20%
第 305 期 C 款
晶赛科技 结构性存款 对公结构性存款 202220740 4,000.00 2022/9/2 2022/11/1 保本浮动收益 3.45%
晶赛科技 结构性存款 对公结构性存款 20221817 3,500.00 2022/10/11 2023/1/9 保本浮动收益 1.00%
挂钩 汇率 区间累 计型 法人
晶赛科技 结构性存款 结构性存款-专户型 2022 年 3,500.00 2022/10/19 2022/11/21 保本浮动收益 2.60%
第 384 期 A 款
晶赛科技 结构性存款 对公结构性存款 202223110 4,000.00 2022/11/3 2023/2/1 保本浮动收益 1.00%
挂钩 汇率 区间累 计型 法人
晶赛科技 结构性存款 结构性存款-专户型 2022 年 3,500.00 2022/11/25 2023/1/30 保本浮动收益 0.95%
第 428 期 A 款
挂钩 汇率 区间累 计型 法人
合肥晶威特 结构性存款 结构性存款 - 转户型 2022 2,000.00 2022/2/17 2022/4/1 保本浮动收益 2.48%
年第 06 期 D 款
挂钩 汇率 区间累 计型 法人
合肥晶威特 结构性存款 结构性存款 - 转户型 2022 1,500.00 2022/4/8 2022/5/16 保本浮动收益 1.73%
年第 144 期 G 款
挂钩 汇率 区间累 计型 法人
合肥晶威特 结构性存款 结构性存款 - 转户型 2022 1,500.00 2022/5/26 2022/7/5 保本浮动收益 1.80%
年第 195 期 D 款
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委托理财产品类 委托理财 委托理财 委托理财 预计年化
委托方名称 产品名称 收益类型
型 金额 起始日期 终止日期 收益率
挂钩 汇率 区间累 计型 法人
合肥晶威特 结构性存款 人民币结构性存款产品-专 2,000.00 2022/7/18 2022/9/1 保本浮动收益 3.10%
户型 2022 年第 261 期 D 款
挂钩 汇率 区间累 计型 法人
合肥晶威特 结构性存款 人民币结构性存款产品-专 2,000.00 2022/9/8 2022/10/11 保本浮动收益 3.20%
户型 2022 年第 333 期 A 款
挂钩 汇率 区间累 计型 法人
合肥晶威特 结构性存款 人民币结构性存款产品-专 2,000.00 2022/10/19 2022/11/21 保本浮动收益 2.60%
户型 2022 年第 384 期 A 款
挂钩 汇率 区间累 计型 法人
合肥晶威特 结构性存款 结构性存款-专户型 2022 年 1,500.00 2022/11/25 2023/1/30 保本浮动收益 0.95%
第 428 期 A 款
合计 64,000.00
公司于 2021 年 11 月 30 日召开了第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，授权公司可使
用额度不超过人民币 22,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金
可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责
人负责具体组织实施及办理相关事宜。
公司于 2022 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次
会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，授权公司可使用额
度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可
以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人
负责具体组织实施及办理相关事宜。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司购买的银行结构性存款期末余额为 1.25 亿元。
（五）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、报告期后更新情况：
为了应对市场需求的变化、提高募集资金使用效率，公司于 2023 年 3 月 10 日召开
第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于 2023 年 3 月 30 日召开 2023
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安徽晶赛科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，新增“年产
2.4 亿只 TF 音叉晶体项目”及“TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目”募投项目，
原“年产 10 亿只超小型、高精度 SMD 石英晶体谐振器项目”的设计产能变更为 6 亿只
/年，变更后的募集资金用途概况见下表：
金额单位：人民币元
序号 募集资金用途投资项目名称 变更前拟投资金额 变更后拟投资金额
年产 10 亿只超小型、高精度 SMD 石英晶体
1 200,000,000.00 105,000,000.00
谐振器项目
2 研发中心建设项目 28,269,873.58 28,269,873.58
3 年产 2.4 亿只 TF 音叉晶体项目 — 24,000,000.00
4 TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目 — 71,000,000.00
合计 228,269,873.58 228,269,873.58
注：变更后拟投资金额不包含募集资金产生的利息和现金管理收益。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资
金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 保荐机构核查意见
2023 年 04 月 21 日，国元证券股份有限公司针对本公司 2022 年度募集资金存放与
使用情况出具了《国元证券股份有限公司关于安徽晶赛科技股份有限公司 2022 年度募
集资金存放与使用情况之专项核查报告》，专项核查报告认为，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
安徽晶赛科技股份有限公司董事会
2023 年 04 月 21 日
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附表：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 228,269,873.58 本报告期投入募集资金总额 66,325,027.87
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 87,315,853.37
变更用途的募集资金总额比例 —
募集资金用途 是否已变更 调整后投资总额 本报告期投入金额 截至期末累计投 截至期末投入 项目达到预定可使 是否达 项目可行性
项目，含部 （1） 入金额（2） 进度（%）(3)＝ 用状态日期 到预计 是否发生重
分变更 (2)/(1) 效益 大变化
年产 10 亿只超小型、高精度 SMD
无 200,000,000.00 61,207,607.87 82,198,433.37 41.10 2023 年 12 月 31 日 否 否
石英晶体谐振器项目
研发中心建设项目 无 28,269,873.58 5,117,420.00 5,117,420.00 18.10 2023 年 12 月 31 日 否 否
合计 — 228,269,873.58 66,325,027.87 87,315,853.37 38.25 — — —
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说
不适用
明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） 不适用
募集资金置换自筹资金情况说明 不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 不适用
公司于2022年12月23日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用
闲置募集资金购买理财产品的议案》，授权公司可使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金购买理
财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金购买理财产品所得收益归公司所有，
并严格按照中国证监会及北京证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，理财产品到期后将
归还至募集资金专户。不存在变相改变募集资金投向的行为，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
截至2022年12月31日止，公司购买的银行结构性存款期末余额为1.25亿元。
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募集资金其他使用情况说明 无
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