证券代码：872190          证券简称：雷神科技         公告编号：2023-016



                青岛雷神科技股份有限公司
      关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、募集资金基本情况

     2022 年 12 月 13 日，青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“公

司”或“雷神科技”）发行普通股 12,500,000 股，发行方式为为向不

特定合格投资者公开发行，发行价格为 25 元/股，募集资金总额为

312,500,000 元，实际募集资金净额为 275,500,000 元，到账时间为

2022 年 12 月 16 日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

     截至 2023 年 1 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况

具体如下：
                                                                 单位：元
                                                              投入进度
                               募集资金计划    累计投入募
序                      实施                                    （%）
      募集资金用途             投资总额（调    集资金金额
号                      主体                                 （3）=（2）/
                               整后）（1）       （2）
                                                             （1）
 1   品牌升级及总部     公司   74,200,000.00 14,685,669.74           19.79%
                                   1
       运营中心建设项
       目
       产品开发设计中
 2     心建设及硬件产    公司     86,300,000.00 19,854,207.30          23.01%
       品开发设计项目
 3     偿还银行贷款      公司     35,000,000.00            0              0%
 4     补充流动资金      公司     80,000,000.00            0              0%

 合
                 -           -   275,500,000.00 34,539,877.04          12.54%
 计
注：累计投入募集资金金额包含拟进行置换的预先投入募投项目的自筹资金。
截至 2023 年 1 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：
      账户名称        银行名称               账号               金额（元）
                   中国建设银行股
 青岛雷神科技
                   份有限公司青岛   37150198551000001976         95,508,217.83
 股份有限公司
                   海尔路支行
                   中国农业银行股
 青岛雷神科技
                   份有限公司青岛   38040101040064626            79,999,623.34
 股份有限公司
                   市南第三支行
 青 岛 雷 神 科 技 招商银行青岛分
                                    532910573210818              74,200,000.00
 股份有限公司 行营业部
                   上海浦东发展银
 青岛雷神科技
                   行股份有限公司   69010078801900006376         34,999,950.00
 股份有限公司
                   青岛分行
        合计             -                    -                 284,707,791.17

注：募集资金存储余额中包含拟进行置换的预先投入募投项目的自筹资金。

（二）募集资金暂时闲置的原因

        由于募集资金投资项目开展需要一定的周期，根据募集资金

投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的

情况。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品具体情况

        公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金进

                                      2
行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金

安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存

单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计划、券商收益

凭证及其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚

动使用，任意时点进行现金管理的募集资金金额不超过 15,000.00

万元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集

资金进行现金管理事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有

效。

（二）投资决策及实施方式

    公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文

件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲

置募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及要求管理和

使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。

（三）投资风险与风险控制措施

    1、投资风险

    （1）公司拟投资的理财产品风险较低，但金融市场受宏观经

济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响；

    （2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资

相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

    （3）相关工作人员的操作及监控风险。

    2、风险控制措施

    （1）公司将严格按照《募集资金管理制度》、《对外投资管理

                               3
制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、

管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

    （2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展

情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保

全措施；

    （3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董

事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计；

    （4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披

露义务。

四、对公司的影响

    在保证募集资金投资项目正常执行和资金安全的前提下，公

司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司闲置资金

的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利

益，不会对公司生产经营产生不利影响。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

    独立董事认为公司在确保不影响募投项目正常实施及资金安全

的情况下，使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金进

行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司整

体收益；不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情


                             4
形；公司对本事项的审议、决策程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合

法、有效。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

（二）监事会意见

    公司能够在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的

前提下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障

本金安全的理财产品可以提高资金利用效率，增加公司收益，不

存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次使用部分闲置

募集资金进行现金管理事项。

（三）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：雷神科技本次使用闲置募集资金进

行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发

表了明确的同意意见，无须提交股东大会审议。该事项符合《证

券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监

管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律

法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情

形。

    保荐机构对雷神科技本次使用闲置募集资金进行现金管理的

事项无异议。

六、备查文件

    （一）《青岛雷神科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议

决议》；

                              5
    （二）《青岛雷神科技股份有限公司第二届监事会第十二次会

议决议》；

    （三）《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的

独立意见》；

    （四）《青岛雷神科技股份有限公司监事会关于募集资金相关

事项的审核意见》；

    （五）《国泰君安证券股份有限公司关于青岛雷神科技股份有

限公司使用闲置募集资金进行现金管理的的核查意见》。




                                  青岛雷神科技股份有限公司

                                                     董事会

                                          2023 年 2 月 15 日




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