证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-040
青岛雷神科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
2022 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意
青岛雷神科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2022]2976 号），同意公司向不特定合格投资者公
开发行股票的注册申请。
公司本次发行的发行价格 25.00 元/股，发行股数 12,500,000 股，
募集资金总额为人民币 312,500,000.00 元，扣除发行费用人民币
37,000,000.00 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
275,500,000.00 元。截至 2022 年 12 月 16 日，上述募集资金已全部到
账，并由和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（和
信验字（2022）第 000068 号）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交
易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，
公司对募集资金进行专户存储管理，并和国泰君安分别与存放募集资
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金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》
公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协
议各方均按照三方监管协议的规定履行职责。截至 2022 年 12 月 31
日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 存储余额
中国建设银行股份有限公
37150198551000001976 175,499,292.45
司青岛海尔路支行
招商银行青岛分行营业部 532910573210818 74,200,000.00
上海浦东发展银行股份有
69010078801900006376 35,000,000.00
限公司青岛分行
中国农业银行股份有限公
38040101040064626 0.00
司青岛市南第三支行
合计 284,699,292.45
.
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
报告期内，公司募集资金未使用，未对募集资金投资项目进行金
额调整。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司未进行募集资金置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
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报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管办
法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，
以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，对募集资金的使用情况
进行监督管理，确保募集资金的使用安全，不存在募集资金使用及披
露违规的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司严格执行了募集资金管理制度，有
效执行募集资金三方监管协议，雷神科技 2022 年度募集资金具体使
用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公
司相关制度的情形。保荐机构对雷神科技 2022 年度募集资金存放与
实际使用情况无异议。
七、会计师鉴证意见
我们认为，雷神科技募集资金存放与使用情况的专项报告在所有
重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一
一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和北京
证券交易所颁布的相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了雷神
科技 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。
八、备查文件
（一）《青岛雷神科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议
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决议》；
（二）《青岛雷神科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议
决议》；
（三）《国泰君安证券股份有限公司关于青岛雷神科技股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
（四）《关于青岛雷神科技股份有限公司募集资金年度存放与使
用情况鉴证报告》。
青岛雷神科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 275,500,000.00 本报告期投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 0
0%
总额比例
是否已变更 截至期末 截至期末投入 项目达到预 是否达 项目可行性
调整后投资总 本报告期投入
募集资金用途 项目，含部 累计投入 进度（%） 定可使用状 到预计 是否发生重
额（1） 金额
分变更 金额（2） (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
品牌升级及总部运营中心 2024 年 12 月
否 74,200,000.00 0 0 0% 不适用 否
建设项目 31 日
产品开发设计中心建设及 2024 年 12 月
否 86,300,000.00 0 0 0% 不适用 否
硬件产品开发设计项目 31 日
2024 年 12 月
偿还银行贷款 否 35,000,000.00 0 0 0% 不适用 否
31 日
补充流动资金 否 80,000,000.00 0 0 0% 2024 年 12 月 不适用 否
31 日
合计 - 275,500,000.00 0 0 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项
目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整 不适用
（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 报告期内，公司未进行募集资金置换。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 不适用
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明