证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-051
华光源海
证券代码 : 872351
华光源海国际物流集团股份有限公司
2023 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李卫红、主管会计工作负责人邱德勇及会计机构负责人（会计主管人员）邱德勇保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2023 年 3 月 31 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 760,278,475.04 866,889,017.43 -12.30%
归属于上市公司股东的净资产 465,070,440.93 454,593,012.05 2.30%
资产负债率%（母公司） 29.02% 38.78% -
资产负债率%（合并） 38.07% 46.73% -
年初至报告期末
年初至报告期末 上年同期
比上年同期增减
（2023 年 1-3 月） （2022 年 1-3 月）
比例%
营业收入 318,487,437.87 590,030,521.74 -46.02%
归属于上市公司股东的净利润 10,248,188.29 9,529,930.15 7.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常 7,631,209.04 9,464,551.09 -19.37%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -23,267,654.44 -48,922,723.50 -52.44%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.1394 -19.33%
加权平均净资产收益率%（依据归 2.23% 3.63% -
属于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归 1.66% 3.61% -
属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明
1、 货币资金比年初余额下降幅度较大，主要是因为购买短期理财及支付到期的银行贷款和银
行票据。
2、 应收账款比年初下降幅度较大，主要是因为海运费价格下跌，导致营业收入下降，应收账
款也下降了，同理，应付账款也下降幅度较大。
3、 预付账款相比年初大幅增长的原因主要是为了应对船用柴油的价格波动，向南京中燃船舶
燃料有限责任公司支付的购油款，提前锁定燃油价格，其次是华光源海供应链管理（上海）
有限公司因空运业务向供应商支付的预付款。
4、 其他应收款同比年初增长的原因主要是一季度客户招投标活动比较多，主要投标保证金的
增长。
5、 短期借款下降幅度较大，主要是一季度归还了银行短期贷款所致。
6、 应付职工薪酬比年初下降较大，主要是年初计提有职工的年终奖导致。
（二） 利润表数据重大变化说明
1、 营业收入和营业成本同比大幅下降，主要是今年一季度海运费价格下跌导致营收同比下
降。
2、 财务费用同比下降的原因是，公司募集资金到位后，减少了银行短期贷款，利息支出大幅
下降；同时因美元存款利率较高，因此利息收入同比大幅上升。
3、 其他收益同比大幅增长，主要原因是收到了天心区政府对公司的上市奖励 300 万。
4、 投资收益大幅增长原因主要是参股公司江西骅光国际船务代理有限公司宣告对 2022 年的
净利润进行分红，公司按照股份享有分红的投资收益达到了 262.23 万所致。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1、 经营活动产生的现金流量净额同比上升，主要是一季度的海运费下降，公司垫付海运
费的压力同比下降导致。
2、 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降，主要是今年一季度购买了 5200 多万的银行
理财产品，同时，因美金的利率较高，做了 760 万美金的定期存款所致
3、 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降，主要是因为募集资金到位后，公司现金流比
较充裕，所以归还了银行的贷款等所致。
4、 汇率变动对现金及现金等价物的影响出现了两百多万的负值，主要原因是一季度末的美元
汇率较年初下跌较大所致。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 3,032,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 408,196.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,182.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目 110,283.41
非经常性损益合计 3,557,663
所得税影响数 889415.75
少数股东权益影响额（税后） 51,268.01
非经常性损益净额 2,616,979.25
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 37,221,246 40.84% -3,417,579 33,803,667 37.09%
无限售 其中：控股股东、实际控 0 0% 150,099 150,099 0.16%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0%
核心员工 0 0% 0 0 0%
有限售股份总数 53,914,193 59.16% 3,417,579 57,331,772 62.91%
有限售 其中：控股股东、实际控 44,705,000 49.05% 0
44,705,000 49.05%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 1,300,000 1.43% 0 1,300,000 1.43%
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 91,135,439 - 0 91,135,439 -
普通股股东人数 17,346
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期
期 末
末 持
持 有
有 的
期末持
期末持 期末持有 的 司
序 股东名 股东 期初持股 持股变 期末持股 有无限
股比 限售股份 质 法
号 称 性质 数 动 数 售股份
例% 数量 押 冻
数量
股 结
份 股
数 份
量 数
量
1 湖南轩凯 境内 29,500,000 50,000 29,550,000 32.4243% 29,500,000 50,000 0 0
企业管理 非国
咨询有限 有法
公司 人
2 刘慧 境内 10,565,000 50,000 10,615,000 11.6475% 10,565,000 50,000 0 0
自然
人
3 李卫红 境内 4,640,000 50,099 4,690,099 5.1463% 4,640,000 50,099 0 0
自然
人
4 长沙源叁 境内 2,805,000 0 2,805,000 3.0778% 2,805,000 0 0 0
企业管理 非国
咨询合伙 有法
企业（有 人
限合伙）
5 湖南兴湘 其他 2,631,579 0 2,631,579 2.8875% 0 2,631,579 0 0
新兴产业
投资基金
管理有限
公司－常
德柳叶湖
鑫湘产业
投资基金
企业（有
限合伙）
6 长沙源捌 境内 2,335,000 0 2,335,000 2.5621% 2,335,000 0 0 0
企业管理 非国
咨询合伙 有法
企业（有 人
限合伙）
7 国泰君安 国有 2,966,334 - 1,768,933 1.9410% 0 1,768,933 0 0
证券股份 法人 1,197,401
有限公司
做市专用
证券账户
8 长沙源玖 境内 1,630,000 0 1,630,000 1.7885% 1,630,000 0 0 0
企业管理 非国
咨询合伙 有法
企业（有 人
限合伙）
9 苏永鹏 境内 0 1,407,869 1,407,869 1.5448% 0 1,407,869 0 0
自然
人
10 杭州传化 境内 0 1,250,000 1,250,000 1.3716% 1,250,000 0 0 0
数字物流 非国
发展有限 有法
公司 人
合计 57,072,913 1,610,567 58,683,480 64.3915% 52,725,000 5,958,480 0 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
李卫红与刘慧为夫妻关系；李卫红、刘慧为控股股东湖南轩凯咨询的实际控制人；李卫红为源叁
咨询、源捌咨询、源玖咨询的普通合伙人，其他股东之间不存在关联关系。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
是否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 -
对外担保事项 是 已事前及时履行 是 公告编号：
2022-028
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 公告编号：
2023-005
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售资 否 不适用 不适用 -
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他 否 不适用 不适用 -
员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 公告编号：
2022-040
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 是 已事前及时履行 是 公告编号：
押、质押的情况 2022-027
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 224,235,268.51 397,409,656.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 52,605,801.66 0.00
衍生金融资产
应收票据 17,176,739.84 9,920,799.56
应收账款 305,485,804.71 322,902,887.95
应收款项融资 4,695,000.00 6,253,751.63
预付款项 16,977,210.09 3,786,541.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 36,993,209.00 25,675,977.44
其中：应收利息 99,591.75 0.00
应收股利 2,622,250.34 500,000.00
买入返售金融资产
存货 9,861,483.46 7,899,651.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,215,732.53 1,337,997.89
流动资产合计 669,246,249.80 775,187,263.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 9,221,484.34 8,817,521.20
其他权益工具投资 5,553,938.92 4,708,571.69
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 65,860,609.13 67,258,820.72
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8,403,700.86 8,948,365.92
无形资产 715,316.00 466,416.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,277,175.99 1,502,057.52
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 91,032,225.24 91,701,753.61
资产总计 760,278,475.04 866,889,017.43
流动负债：
短期借款 44,013,089.79 93,767,570.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 51,870,000.00 70,000,000.00
应付账款 154,924,739.83 193,379,075.79
预收款项 0.00 0.00
合同负债 1,412,252.53 1,848,372.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 15,460,042.26 19,264,531.56
应交税费 1,433,198.80 4,969,096.17
其他应付款 7,987,859.76 7,587,628.20
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 466,605.12 2,579,533.38
其他流动负债 2,854,215.54 3,951,694.50
流动负债合计 280,422,003.63 397,347,501.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 8,061,865.74 7,015,159.39
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 981,857.23 770,515.42
其他非流动负债
非流动负债合计 9,043,722.97 7,785,674.81
负债合计 289,465,726.60 405,133,176.48
所有者权益（或股东权益）：
股本 91,135,439.00 91,135,439.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 192,589,595.79 192,589,595.79
减：库存股
其他综合收益 2,945,571.69 2,311,546.27
专项储备 4,163,935.78 4,538,053.88
盈余公积 14,744,205.44 14,744,205.44
一般风险准备
未分配利润 159,491,693.23 149,274,171.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 465,070,440.93 454,593,012.05
计
少数股东权益 5,742,307.51 7,162,828.90
所有者权益（或股东权益）合计 470,812,748.44 461,755,840.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计 760,278,475.04 866,889,017.43
法定代表人：李卫红 主管会计工作负责人：邱德勇 会计机构负责人：邱德勇
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 142,325,790.76 303,027,139.77
交易性金融资产 52,605,801.66 0.00
衍生金融资产
应收票据 11,238,348.97 2,467,570.00
应收账款 106,987,670.71 129,128,258.80
应收款项融资 485,000.00 1,003,370.48
预付款项 4,739,039.34 1,604,797.18
其他应收款 194,024,816.76 162,472,770.67
其中：应收利息 99,591.75 0.00
应收股利 2,622,250.34 500,000.00
买入返售金融资产
存货 6,274,625.68 5,034,909.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 1,081,119.55 359,315.92
流动资产合计 519,762,213.43 605,098,132.22
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 29,548,763.44 29,144,800.30
其他权益工具投资 5,553,938.92 4,708,571.69
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 64,756,382.01 66,111,108.18
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 7,297,555.34 7,598,710.34
无形资产 715,316.00 466,416.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,135,524.22 1,341,089.62
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 109,007,479.93 109,370,696.69
资产总计 628,769,693.36 714,468,828.91
流动负债：
短期借款 30,036,055.54 30,042,380.55
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 51,870,000.00 95,200,000.00
应付账款 76,367,984.17 109,956,591.65
预收款项 0.00 0.00
合同负债 468,670.50 156,785.18
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 4,655,514.58 8,217,701.64
应交税费 23,964.87 3,034,959.09
其他应付款 10,276,262.22 21,047,605.77
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 0.00 1,635,997.36
其他流动负债 437,600.00 437,600.00
流动负债合计 174,136,051.88 269,729,621.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 7,361,496.60 6,585,788.34
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 981,857.23 770,515.42
其他非流动负债
非流动负债合计 8,343,353.83 7,356,303.76
负债合计 182,479,405.71 277,085,925.00
所有者权益（或股东权益）：
股本 91,135,439.00 91,135,439.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 192,425,917.53 192,425,917.53
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 2,945,571.69 2,311,546.27
专项储备 4,163,935.78 4,538,053.88
盈余公积 14,744,205.44 14,744,205.44
一般风险准备
未分配利润 140,875,218.21 132,227,741.79
所有者权益（或股东权益）合计 446,290,287.65 437,382,903.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计 628,769,693.36 714,468,828.91
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业总收入 318,487,437.87 590,030,521.74
其中：营业收入 318,487,437.87 590,030,521.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 312,890,036.70 580,340,061.43
其中：营业成本 291,280,959.28 555,635,807.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 153,784.64 185,714.41
销售费用 10,965,365.54 10,444,935.18
管理费用 6,794,258.44 8,450,312.10
研发费用 217,192.39 525,483.24
财务费用 3,478,476.41 5,097,808.83
其中：利息费用 876,753.80 1,719,276.74
利息收入 -712,034.62 -97,503.49
加：其他收益 7,376,116.42 3,051,372.69
投资收益（损失以“-”号填列） 3,476,868.07 377,896.98
其中：对联营企业和合营企业的投 403,922.58 333,341.62
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 2,261.44
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,792,220.61 27,875.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 11,658,165.05 13,149,866.83
加：营业外收入 51,229.62 10,000.39
减：营业外支出 44,046.87 16.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 11,665,347.80 13,159,850.46
减：所得税费用 2,868,347.63 3,671,287.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,797,000.17 9,488,563.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 8,797,000.17 9,488,563.06
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -1,451,188.12 -41,367.09
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净 10,248,188.29 9,529,930.15
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 634,025.42 223,603.19
（一）归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 634,025.42 223,603.19
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 9,431,025.59 9,712,166.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益 10,882,213.71 9,753,533.34
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -1,451,188.12 -41,367.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.11 0.14
（二）稀释每股收益（元/股） 0.11 0.14
法定代表人：李卫红 主管会计工作负责人：邱德勇 会计机构负责人：邱德勇
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业收入 154,318,750.26 359,906,977.38
减：营业成本 139,525,426.93 341,416,757.71
税金及附加 54,648.47 65,286.44
销售费用 4,605,545.02 4,190,463.67
管理费用 4,967,893.87 5,356,087.20
研发费用 217,192.39 525,483.24
财务费用 2,197,333.49 1,934,586.85
其中：利息费用 341,380.30 1,249,632.00
利息收入 -301,351.69 -87,393.85
加：其他收益 3,084,846.48 25,354.19
投资收益（损失以“-”号填列） 3,476,868.07 377,896.98
其中：对联营企业和合营企业的投
403,922.58 333,341.62
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
2,261.44
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 788,364.53 1,442,987.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,100,789.17 8,266,812.69
加：营业外收入 0.00 0.00
减：营业外支出 39,243.83 0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,061,545.34 8,266,812.69
减：所得税费用 1,414,068.92 2,026,970.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,647,476.42 6,239,842.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 634,025.42 223,603.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 634,025.42 223,603.19
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 9,281,501.84 6,463,445.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 320,132,484.50 562,755,958.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,962,537.42 7,503,826.44
经营活动现金流入小计 326,095,021.92 570,259,785.17
购买商品、接受劳务支付的现金 316,683,635.70 579,986,255.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,525,088.29 20,537,601.62
支付的各项税费 5,900,407.00 5,775,719.11
支付其他与经营活动有关的现金 8,253,545.36 12,882,932.61
经营活动现金流出小计 349,362,676.35 619,182,508.67
经营活动产生的现金流量净额 -23,267,654.44 -48,922,723.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,174,485.76
取得投资收益收到的现金 714,797.20 49,078.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 714,797.20 7,223,564.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 369,811.31 3,437,945.41
付的现金
投资支付的现金 52,605,801.66
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 52,224,920.00
投资活动现金流出小计 105,200,532.97 3,437,945.41
投资活动产生的现金流量净额 -104,485,735.77 3,785,618.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 28,921,187.96 62,203,582.19
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 44,085,400.05
筹资活动现金流入小计 28,921,187.96 106,288,982.24
偿还债务支付的现金 49,946,268.55 52,157,339.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 535,348.87 1,343,802.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 70,522,932.23 1,407,018.88
筹资活动现金流出小计 121,004,549.65 54,908,161.58
筹资活动产生的现金流量净额 -92,083,361.69 51,380,820.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,867,918.25 -163,273.35
五、现金及现金等价物净增加额 -222,704,670.15 6,080,442.40
加：期初现金及现金等价物余额 362,073,832.47 111,101,964.97
六、期末现金及现金等价物余额 139,369,162.32 117,182,407.37
法定代表人：李卫红 主管会计工作负责人：邱德勇 会计机构负责人：邱德勇
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 152,136,600.14 360,456,934.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,505,511.38 7,633,500.86
经营活动现金流入小计 154,642,111.52 368,090,435.37
购买商品、接受劳务支付的现金 175,788,832.92 333,995,446.93
支付给职工以及为职工支付的现金 12,065,317.18 12,965,160.37
支付的各项税费 4,260,300.83 1,749,988.96
支付其他与经营活动有关的现金 3,173,403.22 45,864,255.76
经营活动现金流出小计 195,287,854.15 394,574,852.02
经营活动产生的现金流量净额 -40,645,742.62 -26,484,416.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 7,179,008.64
取得投资收益收到的现金 714,797.20 44,555.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 714,797.20 7,223,564.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
369,811.31 2,963,852.80
付的现金
投资支付的现金 52,605,801.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 31,609,820.00
投资活动现金流出小计 84,585,432.97 2,963,852.80
投资活动产生的现金流量净额 -83,870,635.77 4,259,711.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 50,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 228,627.78 885,154.18
支付其他与筹资活动有关的现金 70,522,932.23 1,010,113.94
筹资活动现金流出小计 90,751,560.01 52,095,268.12
筹资活动产生的现金流量净额 -70,751,560.01 7,904,731.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,034,513.07 -159,532.00
五、现金及现金等价物净增加额 -196,302,451.47 -14,479,505.57
加：期初现金及现金等价物余额 268,091,316.04 90,987,854.35
六、期末现金及现金等价物余额 71,788,864.57 76,508,348.78