现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16545664 |
12016420 |
6516949 |
25670200 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1573314298 |
926874929 |
403302511 |
1634613368 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
61378384 |
43710120 |
22147943 |
81722226 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1540102592 |
897390244 |
399148814 |
1541809156 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
14256854 |
9720308 |
8617954 |
24492059 |
| 经营活动现金流出小计 |
1631269950 |
962172460 |
434783459 |
1667060371 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-57955653 |
-35297531 |
-31480948 |
-32447003 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
15587172 |
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433746 |
2228500 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
609660 |
587810 |
317810 |
92800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
17844199 |
2653698 |
2049363 |
8447411 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
387768 |
336583 |
310176 |
3556916 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1767400 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10387768 |
13041679 |
12077576 |
67347516 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
7456432 |
-10387981 |
-10028213 |
-58900105 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
152542199 |
102342338 |
29200000 |
123723471 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
107309500 |
73707069 |
29585125 |
89413383 |
| 筹资活动现金流入小计 |
259851699 |
176049407 |
58785125 |
213136854 |
| 偿还债务所支付的现金 |
107980687 |
85483647 |
19049924 |
108031059 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
115200010 |
54796827 |
30200000 |
116585233 |
| 筹资活动现金流出小计 |
236361557 |
143122559 |
50536845 |
255145325 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
23490142 |
32926848 |
8248280 |
-42008471 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-643421 |
1043527 |
202656 |
1044257 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-27652501 |
-11715137 |
-33058225 |
-132311322 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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8483092 |
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37080236 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
3756328 |
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6685604 |
| 无形资产摊销 |
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285331 |
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548908 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-99142 |
-- |
-216145 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-884227 |
-- |
4134057 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-670073 |
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-5665813 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2993143 |
-- |
-13862822 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-61244692 |
-- |
-114573541 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1072240 |
-- |
40693734 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-1872503 |
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-1852814 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-35297531 |
-- |
-32447003 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
218047373 |
-- |
229762511 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
229762511 |
-- |
362073832 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-11715137 |
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-132311322 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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885305 |
-- |
1227680 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1556768634 |
914858508 |
396785562 |
1608943168 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
15587172 |
-- |
433746 |
2228500 |
