双钱股份：2010年第一次临时股东大会会议资料2010-10-29
双钱集团股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会资料
二○一○年十一月十七日1
双钱集团股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会会议
目录
一、2010 年第一次临时股东大会会议议程 2
二、2010 年第一次临时股东大会须知 3
三、关于双钱集团（如皋）轮胎有限公司年产180 万条高性能全钢丝子
午线载重轮胎扩建项目的议案
4
四、关于双钱集团（重庆）轮胎有限公司年产50 万条高性能全钢丝子午
线载重轮胎技改项目的议案
7
五、关于公司向上海华谊（集团）公司借款3 亿元流动资金的议案 10
六、关于公司项目发展向上海华谊（集团）公司借款3 亿元资金的议案 112
双钱集团股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2010 年11 月17 日上午9：30
会议地点：四川中路63 号公司本部105 会议室
大会主席：刘训峰董事长
会议议程：
序号 议 程 解释人
一 宣布大会开幕 刘训峰
二 审议《关于双钱集团（如皋）轮胎有限公司年产180 万条高
性能全钢丝子午线载重轮胎扩建项目的议案》
岳春辰
三 审议《关于双钱集团（重庆）轮胎有限公司年产50 万条高
性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目的议案》
岳春辰
四 审议《关于公司向上海华谊（集团）公司借款3 亿元流动资
金的议案》
薛建民
五 审议《关于公司项目发展向上海华谊（集团）公司借款3 亿
元资金的议案》
薛建民
六 股东发言并投票表决
七 宣读投票结果及本次股东大会决议
八 律师宣读法律意见书
九 大会闭幕3
双钱集团股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会须知
为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩
序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须
知如下：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。
四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的
有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数
多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。
五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所
持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。
六、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。
七、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。
为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。4
关于“双钱集团（如皋）轮胎有限公司
年产180 万条高性能全钢丝子午线载重轮胎
扩建项目”的议案
各位股东：
现将《关于“双钱集团（如皋）轮胎有限公司（以下简称：如皋轮胎公司）
年产180万条高性能全钢丝子午线载重轮胎扩建项目”的议案》说明如下，提请
股东大会审议。
一、项目建设的必要性
1、本项目的建设是公司自身发展的需求，符合我国轮胎行业“十二.五”科
学发展规划指导纲要，符合公司“十二.五”规划的总体要求。目前国内载重轮
胎的产能和产量都快速增长，如皋轮胎公司是公司在华东地区重要的生产基地之
一，通过前期项目建设，目前如皋轮胎公司已到达年产220 万条全钢丝子午线
载重轮胎和5 万条全钢丝子午线工程轮胎的生产能力，本期项目实施可以进一步
扩大产能，抢先占领市场，同时也符合公司做强做大轮胎产业的战略要求。
2、如皋轮胎公司已经建成年产220 万条全钢丝子午线载重轮胎生产线，在
现有厂区内进行扩建，本项目的建设将充分利用前期公用工程、厂房、设备等部
分剩余能力，进行优化配置以充分实现规模经济，并且可以进一步摊薄前期建设
成本，降低单位能耗，相应地提升如皋轮胎公司的整体竞争力。
二、主要建设内容
本项目是在现有厂区内实施的扩建项目，需要新建厂房和购置相配套的生
产设备，来实现增产180 万条/年的生产能力。
三、主要产品及规模
产品方案和生产规模
序
号
产品规格 类型 数量
1 12.00R20-18 中长途 70000
2 12.00R20-18*(RLB800) 中短途 470005
3 11.00R20-18*(RLB800) 中短途和矿山工地 140000
4 11.00R20-18 长途和中长途货运 140000
5 10.00R20-18*(RLB800) 中短途和矿山工地 35000
6 8.25R20-14
中短途和中长途平板
车
100000
7 8.25R16-16 中短途 82000
8 8R22.5-14
中长途和中短途客货
运
82000
9 9R22.5-14 中长途和中短途客运 47000
10 10R22.5-14 中长途和中短途客运 47000
11 11R22.5-16
中长途和中短途客运
车辆
105000
12 12R22.5-16
长途和中长途货运车
辆
430000
13 13R22.5-18
长途和中长途货运车
辆
105000
14 275/80R22.5-16 城市公交 150000
15 295/80R22.5-16 长途和中长途货运 140000
16 315/80R22.5-18 长途和中长途货运 80000
合计 1800000
四、项目投资及融资方式
本项目总投资152626万元（其中美金1433万元），其中建设投资117638万
元，建设期利息2067万元，流动资金32951万元；本项目自筹资金60000万元，
其余资金由银行贷款解决。
五、主要技术经济指标
主要经济数据和财务评价指标
单位：万元
序号 项目名称 数据 备注
1 项目总投资 152656 其中美金1433 万
1.1 建设投资 117638 其中美金1433 万
1.2 建设期利息 2067
1.3 流动资金 32951 全额流动资金
2 资金筹措 152656
2.1 项目自有资金 60000
自有资金比例（%） 39%
2.2 项目债务资金 92656
3 年均销售收入 2278456
4 年均总成本费用 206104
5 年均销售税金及附加 514
6 年均增值税 5137
7 年均利润总额 21298
8 年均所得税 3488
9 年均净利润 17811
10 总投资收益率（%） 15.17%
11 投资利税率（%） 17.65%
12 项目资本金净利润率（%） 29.68%
13 项目投资税前指标
财务内部收益率（%） 15.89%
财务净现值（I=12%） 35394
全部投资回收期（年） 8.23
14 项目投资税后指标
财务内部收益率（%） 13.83%
财务净现值（I=12%） 16132
全部投资回收期（年） 8.87
15 资本金内部收益率(%) 17.67%
16 盈亏平衡点
生产能力利用率（%） 83.43%
六、环境、安全、消防、卫生的情况
本项目注重污染控制，最大限度减少污染物的产生，排出的“三废”均回收
利用和采取切实可行的治理措施，做到达标排放。
劳动安全、卫生及消防措施都按照相关规定执行。
七、项目建设期
项目建设期36 个月。
八、结论
综上所述，本项目将充分利用前期公用工程、厂房、设备等部分剩余能力，
进行优化配置以充分实现规模经济，并且可以进一步摊薄前期建设成本，降低单
位能耗，相应地提升如皋轮胎公司的整体竞争力。建设条件具备，建设规模合理，
经济效益较好。
现提请股东大会审议。7
关于“双钱集团（重庆）轮胎有限公司
年产50 万条高性能全钢丝子午线载重轮胎
技改项目”的议案
各位股东：
现将《关于“双钱集团（重庆）轮胎有限公司（以下简称：重庆轮胎公司）
年产50万条高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目”的议案》说明如下，提请
股东大会审议。
一、项目建设的必要性
1、本项目的建设是公司自身发展的需求，符合我国轮胎行业“十二.五”科
学发展规划指导纲要，符合公司“十二.五”规划的总体要求。目前国内载重轮
胎的产能和产量都快速增长，重庆轮胎公司是公司在西南地区新建的生产基地，
前期120 万条/年已达产，本期项目实施可以进一步扩大产能，抢先占领市场，
同时也符合公司做强做大轮胎产业的战略要求。
2、重庆轮胎公司已经建成年产120 万条全钢丝子午线载重轮胎生产线，并
且已配套建成具有年产250 万条能力的生产厂房及公用工程，本项目的建设充
分利用前期的厂房及公用工程设施，具有投资小、产出高的特点，并且可以进一
步摊薄前期建设成本，提升重庆轮胎公司的整体竞争力。
二、主要建设内容
本项目是在现有厂房内实施的填平补齐项目，仅通过增加相关生产设备，
即可实现50 万条/年的生产能力。
三、主要产品及规模
产品方案和生产规模
产品规格 类型 数量
12.00R20-18 中长途 37500
12.00R20-18*(RLB800) 中短途 12500
11.00R20-18*(RLB800) 中短途和矿山工地 75000
10.00R20-18*(RLB800) 中短途和矿山工地 37500
9.00R20-16 中短途 250008
8.25R20-14
中短途和中长途平板
车
37500
8.25R16-16 中短途 37500
12R22.5-16 长途和中长途货运 162500
295/80R22.5-16 长途和中长途货运 50000
315/80R22.5-18 长途和中长途货运 25000
合计 500000
四、项目投资及融资方式
本项目总投资30454万元，其中建设投资23339万元，建设期利息161万元，
流动资金6954万元；本项目自筹资金20000万元，其余资金由银行贷款解决。
五、主要技术经济指标
主要经济数据和财务评价指标
单位：万元
序号 项目名称 数据
1 项目总投资 30454.11
其中：项目报批规模总投资 25586.30
1.1 建设投资 23338.97
1.2 建设期利息 161.13
1.3 流动资金 6954.01
其中：铺底流动资金 2086.20
2 资金筹措 30454.11
2.1 项目自有资金 20000
2.2 项目债务资金 10454.11
2.3 其他资金
3 年均销售收入 68390.94
4 年均总成本费用 57952.58
5 年均销售税金及附加 68.28
6 年均增值税 3414.56
7 年均息税前利润（EBIT） 10672.50
8 年均利润总额 10370.08
9 年均所得税 1066.84
10 年均净利润 9303.24
11 总投资收益率（%） 35.04
12 投资利税率（%） 45.49
13 项目资本金净利润率（%） 46.52
14 贷款偿还期
银行长期贷款(年) 3.359
15 平均利息备付率（%） 815.88
16 平均偿债备付率（%） 169.97
17 项目投资税前指标
财务内部收益率（%） 31.53
财务净现值（I=12%） 41484.22
全部投资回收期（年） 4.83
18 项目投资税后指标
财务内部收益率（%） 29.84
财务净现值（I=12%） 36390.35
全部投资回收期（年） 4.96
19 资本金内部收益率(%) 34.79
20 盈亏平衡点
生产能力利用率（%） 29.01
销售价格（%） 84.32
六、环境、安全、消防、卫生的情况
本项目注重污染控制，最大限度减少污染物的产生，排出的“三废”均回收
利用和采取切实可行的治理措施，做到达标排放。
劳动安全、卫生及消防措施都按照相关规定执行。
七、项目建设期
项目建设期12 个月。
八、结论
综上所述，本项目充分利用前期已建成的厂房及公用工程设施，投资少、产
出高、见效快。建设条件具备，建设规模合理，经济效益较好。
现提请股东大会审议。10
关于公司向上海华谊（集团）公司
借款3 亿元流动资金的议案
各位股东：
根据公司生产经营对流动资金的需求，公司拟取得控股股东上海华谊（集团）
公司（以下简称“华谊集团”）的财务支持，并与华谊集团签订《借款协议》，协
议的主要内容为：华谊集团向公司提供借款人民币3 亿元，借款期限暂定一年，
到期后如双方协商一致，可再展期，借款的年利率为同期银行一年期基准利率下
浮10%。
由于华谊集团为公司控股股东，因此本次交易构成了关联交易，关联股东需
回避表决。
现提请股东大会审议。11
关于公司项目发展向上海华谊（集团）公司
借款3 亿元资金的议案
各位股东：
根据公司项目发展对资金的需求，公司拟取得控股股东上海华谊（集团）公
司（以下简称“华谊集团”）的财务支持，并与华谊集团签订《借款协议》，协议
的主要内容为：华谊集团向公司提供借款人民币3 亿元，借款期限3 至5 年，
借款的年利率为同期银行基准利率下浮10%。
由于华谊集团为公司控股股东，因此本次交易构成了关联交易，关联股东需
回避表决。
现提请股东大会审议。
