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现金流量表

报告期 2021-03-31 2021-03-31 2020-12-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 181084066 181084066 1071880471 1071880471
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 10396199763 10396199763 29209004381 29209004381
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 589396336 589396336 1968641222 1968641222
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 7911969076 7911969076 23868436892 23868436892
支付的其他与经营活动有关的现金 394546692 394546692 1323774440 1323774440
经营活动现金流出小计 10270055154 10270055154 28098272556 28098272556
经营活动产生的现金流量净额 126144608 126144608 1110731825 1110731825
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 125528744 125528744 823265372 823265372
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 117058359 117058359 37239204 37239204
收到的其他与投资活动有关的现金 326250 326250 51951182 51951182
投资活动现金流入小计 271484714 271484714 2071838339 2071838339
购建固定无形和长期资产支付的现金 1288695674 1288695674 1524652933 1524652933
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 4321366 4321366 44208974 44208974
投资活动现金流出小计 1510400026 1510400026 2845709448 2845709448
投资活动产生的现金流量净额 -1238915312 -1238915312 -773871109 -773871109
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1800106378 1800106378 4253178314 4253178314
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1953042378 1953042378 4612809279 4612809279
偿还债务所支付的现金 1461485041 1461485041 7003042127 7003042127
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 1494067963 1494067963 7729545096 7729545096
筹资活动产生的现金流量净额 458974415 458974415 -3116735817 -3116735817
五、汇率变动对现金的影响 7512045 7512045 -29491764 -29491764
六、现金及现金等价物净增加额 -646284243 -646284243 -2809366865 -2809366865
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -- 407143806 407143806
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- -- 1400353520 1400353520
无形资产摊销 -- -- 92188828 92188828
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -9173857 -9173857
固定资产报废损失 -- -- 114692569 114692569
财务费用 -- -- 332533159 332533159
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -- -929970110 -929970110
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -- 62887340 62887340
经营性应收项目的减少(减增加) -- -- 826172238 826172238
经营性应付项目的增加(减减少) -- -- -606230930 -606230930
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -742446689 -742446689
经营活动产生之现金流量净额 -- -- 1110731825 1110731825
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- 7118310235 7118310235
减:货币资金的期初余额 -- -- 8227677100 8227677100
现金等价物的期末余额 -- -- 800000000 800000000
减:现金等价物的期初余额 -- -- 2500000000 2500000000
现金及现金等价物净增加额 -- -- -2809366865 -2809366865
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- 63051184 63051184
销售商品、提供劳务收到的现金 9171335117 9171335117 28350255061 28350255061
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 43183405 43183405 200641117 200641117
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 125528744 125528744 823265372 823265372