现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
623199994 |
623199994 |
342401026 |
342401026 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
29471564341 |
29471564341 |
17060224700 |
17060224700 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1589795143 |
1589795143 |
1030784826 |
1030784826 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
24025565928 |
24025565928 |
16498901543 |
16498901543 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1521292666 |
1521292666 |
933633393 |
933633393 |
| 经营活动现金流出小计 |
31050652730 |
31050652730 |
20607077962 |
20607077962 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1579088388 |
-1579088388 |
-3546853262 |
-3546853262 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
348818706 |
348818706 |
218339396 |
218339396 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
385391614 |
385391614 |
37758 |
37758 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
891542 |
891542 |
644292 |
644292 |
| 投资活动现金流入小计 |
993585929 |
993585929 |
312064815 |
312064815 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1422449093 |
1422449093 |
1093547305 |
1093547305 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1859638620 |
1859638620 |
1388332657 |
1388332657 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-866052691 |
-866052691 |
-1076267841 |
-1076267841 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4407365115 |
4407365115 |
2909938549 |
2909938549 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
104024889 |
104024889 |
106150000 |
106150000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4545799701 |
4545799701 |
3021303549 |
3021303549 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3572972431 |
3572972431 |
1805508464 |
1805508464 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
26875619 |
26875619 |
22337065 |
22337065 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4402142787 |
4402142787 |
1999373008 |
1999373008 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
143656914 |
143656914 |
1021930542 |
1021930542 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
11785888 |
11785888 |
20264130 |
20264130 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2289698277 |
-2289698277 |
-3580926431 |
-3580926431 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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345346902 |
345346902 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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569767503 |
569767503 |
| 无形资产摊销 |
-- |
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49933942 |
49933942 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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19064 |
19064 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
411361 |
411361 |
| 财务费用 |
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98559987 |
98559987 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-172571568 |
-172571568 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-- |
-416809987 |
-416809987 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-- |
-944420476 |
-944420476 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
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-1126647748 |
-1126647748 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-2194693005 |
-2194693005 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-3546853262 |
-3546853262 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
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8754014794 |
8754014794 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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10943328226 |
10943328226 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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3608387000 |
3608387000 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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5000000000 |
5000000000 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3580926431 |
-3580926431 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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32044460 |
32044460 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
26789990015 |
26789990015 |
16875154006 |
16875154006 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
193539120 |
193539120 |
250526166 |
250526166 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
348818706 |
348818706 |
218339396 |
218339396 |
