现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
444315595 |
273515776 |
141623502 |
849289472 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
32610846333 |
21453707876 |
8040451348 |
40409327076 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1721059711 |
1182427004 |
685309429 |
2398885710 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
27682931663 |
18221093623 |
9367957047 |
31586884089 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1380827011 |
872025021 |
448375355 |
1599525533 |
| 经营活动现金流出小计 |
32046588413 |
20083243808 |
10104629574 |
40056735054 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
564257920 |
1370464068 |
-2064178226 |
352592022 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
195673603 |
146468073 |
94039859 |
566279537 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1199764 |
398964 |
75461 |
451239976 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
985850 |
646283 |
337633 |
1300042 |
| 投资活动现金流入小计 |
537921782 |
324101881 |
100385010 |
1412911226 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
821709654 |
488764791 |
273663082 |
1887537322 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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15769 |
| 投资活动现金流出小计 |
1079209654 |
686264791 |
293663082 |
2642241618 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-541287871 |
-362162909 |
-193278071 |
-1229330392 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4061979739 |
2520167595 |
496692000 |
5001886687 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4095694739 |
2553882595 |
496692000 |
5035083474 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3905479937 |
2907167642 |
541329580 |
4061407954 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
90277500 |
40901946 |
9079413 |
92702757 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4712371846 |
3303335868 |
737529886 |
5020514795 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-616677106 |
-749453273 |
-240837886 |
14568679 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8361935 |
31335506 |
9511269 |
-34340425 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-602068993 |
290183391 |
-2488782914 |
-896510116 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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630476337 |
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1346742194 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
907417892 |
-- |
1310270406 |
| 无形资产摊销 |
-- |
56388838 |
-- |
101109562 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-747711 |
-- |
-366082996 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
86765 |
-- |
682248 |
| 财务费用 |
-- |
218756482 |
-- |
318547749 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-264752197 |
-- |
-594005221 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-76556250 |
-- |
-407212576 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-916468136 |
-- |
-996617264 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-630208183 |
-- |
1637248989 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1370464068 |
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352592022 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
12160857140 |
-- |
11019329722 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
11019329722 |
-- |
10943328226 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
3176144360 |
-- |
4027488388 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
4027488388 |
-- |
5000000000 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
290183391 |
-- |
-896510116 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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95470447 |
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142280975 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
31984186505 |
20443523388 |
8613812413 |
37944501736 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
202712052 |
168216398 |
27473539 |
345875396 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
195673603 |
146468073 |
94039859 |
566279537 |
