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现金流量表

报告期 2022-09-30 2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 839807061 839807061 230257027 230257027
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 29967830331 29967830331 20748405860 20748405860
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1619984081 1619984081 1114776609 1114776609
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 20433932937 20433932937 14012981587 14012981587
支付的其他与经营活动有关的现金 1430299938 1430299938 874298343 874298343
经营活动现金流出小计 24386138898 24386138898 16844003738 16844003738
经营活动产生的现金流量净额 5581691433 5581691433 3904402122 3904402122
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 555740677 555740677 429177713 429177713
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 148179388 148179388 142464071 142464071
收到的其他与投资活动有关的现金 993250 993250 659750 659750
投资活动现金流入小计 876122876 876122876 588504464 588504464
购建固定无形和长期资产支付的现金 4399379765 4399379765 3483297629 3483297629
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 5073362296 5073362296 4037360567 4037360567
投资活动产生的现金流量净额 -4197239420 -4197239420 -3448856102 -3448856102
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 7246531646 7246531646 6123746261 6123746261
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 7680687646 7680687646 6397902261 6397902261
偿还债务所支付的现金 3883770252 3883770252 2415504733 2415504733
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 18353169 18353169 17151462 17151462
筹资活动现金流出小计 4974982187 4974982187 2972803318 2972803318
筹资活动产生的现金流量净额 2705705458 2705705458 3425098943 3425098943
五、汇率变动对现金的影响 104281386 104281386 42488482 42488482
六、现金及现金等价物净增加额 4194438857 4194438857 3923133445 3923133445
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -- 1103790181 1103790181
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- -- 660053729 660053729
无形资产摊销 -- -- 48149377 48149377
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -139605575 -139605575
固定资产报废损失 -- -- 68196 68196
财务费用 -- -- 113050368 113050368
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -- -106613278 -106613278
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -- 415820942 415820942
经营性应收项目的减少(减增加) -- -- 152836275 152836275
经营性应付项目的增加(减减少) -- -- -631091016 -631091016
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- 2108932107 2108932107
经营活动产生之现金流量净额 -- -- 3904402122 3904402122
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- 11288247105 11288247105
减:货币资金的期初余额 -- -- 7765113659 7765113659
现金等价物的期末余额 -- -- 2300000000 2300000000
减:现金等价物的期初余额 -- -- 1900000000 1900000000
现金及现金等价物净增加额 -- -- 3923133445 3923133445
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- 31284819 31284819
销售商品、提供劳务收到的现金 26971518242 26971518242 18475543243 18475543243
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 778121261 778121261 665249678 665249678
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 555740677 555740677 429177713 429177713