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公司公告

双钱股份:2014年第一季度报告2014-04-30  

						600623                   双钱集团股份有限公司 2014 年第一季度报告




         双钱集团股份有限公司
                600623



         2014 年第一季度报告
600623                                                                               双钱集团股份有限公司 2014 年第一季度报告




                                                                 目录
一、     重要提示...............................................................................................................................2
二、     公司主要财务数据和股东变化...........................................................................................3
三、     重要事项...............................................................................................................................6
四、     附录.......................................................................................................................................9




                                                                        1
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一、           重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3
 公司负责人姓名                                刘训峰
 主管会计工作负责人姓名                        薛建民
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名            周建清
公司负责人刘训峰、主管会计工作负责人薛建民及会计机构负责人(会计主管人员)周建清
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。




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二、           公司主要财务数据和股东变化
2.1   主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                              本报告期末比
                                 本报告期末                 上年度末          上年度末增减
                                                                                   (%)
 总资产                          14,452,844,681.39         11,336,807,811.15            27.49
 归属于上市公司股东的净资产       2,789,833,012.16          2,723,247,517.72             2.45
 归属于上市公司股东的每股净
                                              3.137                    3.062                2.45
 资产
                               年初至报告期末         上年初至上年报告期末       比上年同期增
                                 (1-3 月)              (1-3 月)                减(%)
 经营活动产生的现金流量净额        -269,046,960.89          -324,825,434.79               17.17
 每股经营活动产生的现金流量
                                             -0.303                   -0.365               16.99
 净额(元)
                                                                                 比上年同期增
                               年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                                     减(%)
 营业收入                         3,455,976,012.63          3,195,270,785.45                8.16
 归属于上市公司股东的净利润          75,177,272.06             80,750,863.59               -6.90
 归属于上市公司股东的扣除非
                                      71,781,373.33            72,188,947.76               -0.56
 经常性损益的净利润
                                                                                 减少 0.34 个百
 加权平均净资产收益率(%)                    2.85                       3.19
                                                                                           分点
 基本每股收益(元/股)                        0.085                    0.091               -6.59
 稀释每股收益(元/股)                        0.085                    0.091               -6.59
 扣除非经常性损益后基本每股
                                              0.081                    0.081
 收益(元)
 扣除非经常性损益后加权平均
                                               2.72                       2.85             -0.13
 净资产收益率(%)

扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                             本期金额
                 项目
                                                            (1-3 月)
 非流动资产处置损益                                                                  -54,264.00
 计入当期损益的政府补助,但与公司正
 常经营业务密切相关,符合国家政策规
                                                                                   4,858,376.14
 定、按照一定标准定额或定量持续享受
 的政府补助除外
 除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                                                     112,156.06
 出


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 其他符合非经常性损益定义的损益项目
 所得税影响额                                                                             -86,475.94
 少数股东权益影响额(税后)                                                            -1,433,893.53
                 合计                                                                   3,395,898.73

2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                     单位:股
 股东总数                                                                                    55,426
                                      前十名股东持股情况
                                                                     持有
                                                                     有限
                                               持股
                                                                     售条     质押或冻结的股份数
            股东名称            股东性质       比例     持股总数
                                                                     件股             量
                                               (%)
                                                                     份数
                                                                     量
 上海华谊(集团)公司          国家              65.66   584,002,584       0    质押     213,700,000
 SCBHK A/C BBH S/A
 VANGUARD EMERGING
                             未知               0.57     5,030,634       0    未知
 MARKETS STOCK INDEX
 FUND
 齐文                        未知               0.35     3,139,607       0    未知
 刘春富                      未知               0.24     2,159,538       0    未知
 DEBORAH WANG LIN            未知               0.17     1,500,000       0    未知
 孙爱民                      未知               0.15     1,330,066       0    未知
 VANGUARD           TOTAL
 INTERNATIONAL STOCK         未知              0.145     1,288,000       0    未知
 INDEX FUND
 GUOTAI             JUNAN
 SECURITIES(HONGKONG)        其他              0.138     1,227,839       0    未知
 LIMITED
 王 建 成            WANG
                             未知              0.136     1,213,700       0    未知
 JIANCHENG
 CB LONDON A/C LEGAL
 AND             GENERAL
                             未知              0.132     1,177,112       0    未知
 ASSURANCE (PENSIONS
 MANAGEMENT) LTD
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                             期末持有无限售条
               股东名称(全称)                                              股份种类及数量
                                               件流通股的数量
                                                                     人民币普通
 上海华谊(集团)公司                                    584,002,584                      584,002,584
                                                                     股
 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD                                          境内上市外
 EMERGING MARKETS STOCK INDEX                            5,030,634                        5,030,634
                                                                     资股
 FUND
                                                                     境内上市外
 齐文                                                    3,139,607                        3,139,607
                                                                     资股
                                                                     境内上市外
 刘春富                                                  2,159,538                        2,159,538
                                                                     资股


                                           4
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                                                      境内上市外
DEBORAH WANG LIN                          1,500,000                        1,500,000
                                                      资股
                                                      境内上市外
孙爱民                                    1,330,066                        1,330,066
                                                      资股
VANGUARD     TOTAL   INTERNATIONAL                    境内上市外
                                          1,288,000                        1,288,000
STOCK INDEX FUND                                      资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)                     境内上市外
                                          1,227,839                        1,227,839
LIMITED                                               资股
                                                      境内上市外
王建成 WANG JIANCHENG                     1,213,700                        1,213,700
                                                      资股
CB LONDON A/C LEGAL AND GENERAL                       境内上市外
ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT)           1,177,112                        1,177,112
                                                      资股
LTD




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三、            重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末,资产负债表项目大幅变动原因分析
                                                                单位:元     币种:人民币
   报表项目       期末余额           期初余额            增减额         增减比例             增减原因

                                                                                      系经营规模扩大,所需周转
   货币资金     2,016,429,243.90   1,111,660,676.43   904,768,567.47        81.39%
                                                                                              资金增加

   应收票据     1,398,431,189.72    961,180,049.12    437,251,140.60        45.49%       本期票据回笼增加

                                                                                      主要系本期收购的新疆
 应收账款原值   1,600,266,230.60   1,454,793,844.88   145,472,385.72        10.00%
                                                                                            公司增加

  其他应收款     142,909,108.50      39,026,283.88    103,882,824.62       266.19%           原因同上

     存货       2,115,750,596.58   1,800,949,957.81   314,800,638.77        17.48%           原因同上

                                                                                      系向上海华谊集团财务有
 长期股权投资    111,141,705.34      81,141,705.34     30,000,000.00        36.97%
                                                                                        限责任公司追加投资
                                                                                      系新疆公司纳入合并增
   固定资产     5,520,808,439.10   4,824,433,761.33   696,374,677.77        14.43%
                                                                                              加
                                                                                      主要系新疆公司纳入合
   在建工程      616,512,258.64     303,345,535.05    313,166,723.59       103.24%
                                                                                            并增加

   工程物资                0.00         194,267.62       -194,267.62       -100.00%       系本期领用减少

                                                                                      系处置固定资产在审批
 固定资产清理       -602,728.58               0.00       -602,728.58       -100.00%
                                                                                              中

     商誉         68,510,136.42               0.00     68,510,136.42       100.00%     系收购新疆公司形成

 长期待摊费用
                  10,680,194.65       4,913,020.15       5,767,174.50      117.39%          系本期新增
 (递延资产)
                                                                                      系经营规模扩大,及新疆公
   短期借款     3,330,841,535.73   2,607,835,851.17   723,005,684.56        27.72%
                                                                                      司纳入合并增加银行借款
                                                                                      主要系新疆公司纳入合并
   应付账款     1,617,748,295.05   1,338,265,009.72   279,483,285.33        20.88%
                                                                                                增加

   预收款项      236,245,082.35      89,077,555.68    147,167,526.67       165.21%           原因同上


   应付利息       17,475,313.52      13,114,673.49       4,360,640.03       33.25%    系本期应付未付利息增加


  其他应付款    1,872,072,742.64    955,700,243.22    916,372,499.42        95.88%     主要系向华谊借款增加

 一年内到期的                                                                         到期的长期借款归还或续
                 382,845,069.22     916,725,645.55    -533,880,576.33      -58.24%
 非流动负债                                                                                     借




                                                 6
 600623                                                     双钱集团股份有限公司 2014 年第一季度报告



                                                                                          到期的长期借款续借和新
   长期借款     1,916,447,631.63     921,111,145.10      995,336,486.53       108.06%
                                                                                                    增
                                                                                          主要系新疆公司纳入合并
  专项应付款       5,618,692.02                0.00        5,618,692.02       100.00%
                                                                                                    增加

   预计负债       64,827,549.36                0.00       64,827,549.36       100.00%            原因同上


  未分配利润     991,218,623.41      916,041,351.35       75,177,272.06         8.21%          本期经营变动

 外币报表折算
                    -200,306.66        -1,771,696.49       1,571,389.83       -88.69%      系北美、华泰公司形成
     差额
                                                                                          主要系新疆公司纳入合并
 少数股东权益   1,875,153,896.50    1,404,057,936.96     471,095,959.54        33.55%
                                                                                                    增加
      注:2013 年 11 月 5 日公司七届十九次董事会审议通过了《公司拟增资认购新疆昆仑轮胎
有限公司 51%股权相关事宜的议案》。公司将增资 5.72 亿元,以增资认购方式持有新昆公司 51%
股权,成为新昆公司控股股东。2014 年 3 月 24 日,已完成增资以后的工商变更,增资后,新
疆昆仑轮胎有限公司更名为双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司,并从 3 月起将其纳入合并范
围。

2、报告期内,利润表项目大幅变动原因分析
                                                                  单位:元     币种:人民币
   报表项目          报告期             上年同期数              增减额         增减比例           增减原因
                                                                                             系本期新疆公司纳
   营业收入      3,455,976,012.63     3,195,270,785.45       260,705,227.18      8.16%       入合并及其他增加
                                                                                                   所致
                                                                                             收入增加相应增加
   营业成本      3,039,495,026.61     2,770,871,216.66       268,623,809.95      9.69%
                                                                                                   成本
 营业税金及附
                   8,498,271.06         6,317,076.12          2,181,194.94      34.53%        系涉税收入增加
     加费

                                                                                             系销售佣金及其他
   销售费用       133,750,804.67       146,988,176.97        -13,237,372.30     -9.01%
                                                                                                  费用减少
                                                                                             主要系新疆公司纳入
   管理费用       116,054,864.32       110,518,141.65         5,536,722.67       5.01%
                                                                                                   合并增加

   财务费用        90,178,385.03        87,469,048.05         2,709,336.98       3.10%            原因同上

                                                                                             系应收账款同比减
 资产减值损失       -586,093.31         7,590,086.16         -8,176,179.47     -107.72%      少,按账龄转回坏账
                                                                                                     准备
   营业利润        68,584,754.25        65,517,039.84         3,067,714.41       4.68%       上述原因综合所致
                                                                                             系子公司地方政府
  营业外收入       4,984,646.95         9,722,711.05         -4,738,064.10      -48.73%
                                                                                               补贴同比减少
                                                                                             主要系本期处置固定
  营业外支出         68,378.75            21,887.31            46,491.44        212.41%
                                                                                               资产净损失增加
   利润总额        73,501,022.45        75,217,863.58        -1,716,841.13      -2.28%       上述原因综合所致
                                                                                             系本期税法利润增
  所得税费用       10,590,879.40        6,545,709.66          4,045,169.74      61.80%
                                                                                                   加



                                                  7
 600623                                                 双钱集团股份有限公司 2014 年第一季度报告



    净利润        62,910,143.05      68,672,153.92       -5,762,010.87      -8.39%        上述原因所致

 少数股东损益     -12,267,129.01     -12,078,709.67       -188,419.34       -1.56%      上述原因综合所致

 归属于母公司
 所有者的净利     75,177,272.06      80,750,863.59       -5,573,591.53      -6.90%      上述原因综合所致
     润

3、报告期内,现金流量表项目大幅变动原因分析
                                                              单位:元   币种:人民币
      项目             报告期           上年同期数            增减额         增减比例         增减原因
                                                                                          主要系本期银票贴
 经营活动产生的
                   -269,046,960.89    -324,825,434.79       55,778,473.90        17.17%   现、兑现及支付原材
   现金流量净额
                                                                                              料款大于同期
 投资活动产生的                                                                           主要系安徽项目投
                   -203,133,945.18    -195,722,001.49       -7,411,943.69        -3.79%
   现金流量净额                                                                             入资金同比减少
                                                                                          主要系本期经营规
 筹资活动产生的
                  1,373,547,992.95   1,007,279,134.63      366,268,858.32        36.36%   模扩大及新疆公司
   现金流量净额
                                                                                              纳入合并所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用

                                                                         双钱集团股份有限公司
                                                                             法定代表人:刘训峰
                                                                               2014 年 4 月 28 日




                                               8
四、            附录

                                 合并资产负债表
                                2014 年 3 月 31 日
编制单位:双钱集团股份有限公司
                                                               单位:元 币种:人民币
             项目                      期末余额                        年初余额
流动资产:
     货币资金                               2,016,429,243.90                1,111,660,676.43
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据                               1,398,431,189.72                 961,180,049.12
     应收账款                               1,366,685,198.41                1,228,489,364.24
     预付款项                                 274,005,873.84                 233,369,294.05
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                               142,909,108.50                  39,026,283.88
     买入返售金融资产
     存货                                   2,115,750,596.58                1,800,949,957.81
     一年内到期的非流动资
产
     其他流动资产
       流动资产合计                         7,314,211,210.95                5,374,675,625.53
非流动资产:
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产                         132,932,119.87                 146,483,009.80
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                             111,141,705.34                  81,141,705.34
     投资性房地产                             154,222,092.40                 156,079,033.75
     固定资产                               5,520,808,439.10                4,824,433,761.33

                                        9
     在建工程                      616,512,258.64      303,345,535.05
     工程物资                                              194,267.62
     固定资产清理                      -602,728.58
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                      524,429,252.60      445,541,852.58
     开发支出
     商誉                           68,510,136.42
     长期待摊费用                   10,680,194.65        4,913,020.15
     递延所得税资产
     其他非流动资产
      非流动资产合计              7,138,633,470.44   5,962,132,185.62
         资产总计                14,452,844,681.39   11,336,807,811.15
流动负债:
     短期借款                     3,330,841,535.73   2,607,835,851.17
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据                       74,908,050.12      104,867,351.08
     应付账款                     1,617,748,295.05   1,338,265,009.72
     预收款项                      236,245,082.35       89,077,555.68
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                   62,189,157.54       66,631,873.98
     应交税费                      -135,490,770.69    -142,190,880.87
     应付利息                       17,475,313.52       13,114,673.49
     应付股利                          500,414.67          500,414.67
     其他应付款                   1,872,072,742.64     955,700,243.22
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负
                                   382,845,069.22      916,725,645.55
债
     其他流动负债

                            10
       流动负债合计                           7,459,334,890.15                5,950,527,737.69
非流动负债:
     长期借款                                 1,916,447,631.63                 921,111,145.10
     应付债券
     长期应付款                                 13,793,919.62                   13,793,919.62
     专项应付款                                   5,618,692.02
     预计负债                                   64,827,549.36
     递延所得税负债                             30,047,478.51                   33,435,200.99
     其他非流动负债                            297,787,611.44                  290,634,353.07
       非流动负债合计                         2,328,522,882.58                1,258,974,618.78
         负债合计                             9,787,857,772.73                7,209,502,356.47
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                        889,467,722.00                  889,467,722.00
     资本公积                                  694,928,848.11                  705,092,015.56
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                  214,418,125.30                  214,418,125.30
     一般风险准备
     未分配利润                                991,218,623.41                  916,041,351.35
     外币报表折算差额                              -200,306.66                   -1,771,696.49
     归属于母公司所有者权
                                              2,789,833,012.16                2,723,247,517.72
益合计
     少数股东权益                             1,875,153,896.50                1,404,057,936.96
         所有者权益合计                       4,664,986,908.66                4,127,305,454.68
       负债和所有者权益总
                                             14,452,844,681.39               11,336,807,811.15
计
法定代表人:刘训峰 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人:周建清



                                母公司资产负债表
                                2014 年 3 月 31 日
编制单位:双钱集团股份有限公司
                                                                 单位:元 币种:人民币
             项目                      期末余额                          年初余额
流动资产:
     货币资金                                  963,250,844.31                  680,895,063.59
     交易性金融资产
     应收票据                                 1,898,855,632.45                1,344,152,092.34

                                        11
     应收账款                     757,570,801.01     743,672,687.15
     预付款项                     188,265,046.78     162,620,677.43
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                  1,510,342,546.41   1,409,061,791.71
     存货                         759,304,584.29     729,038,439.69
     一年内到期的非流动资
产
     其他流动资产
      流动资产合计               6,077,589,455.25   5,069,440,751.91
非流动资产:
     可供出售金融资产             132,087,262.75     145,638,152.68
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                2,422,662,653.86   1,774,622,553.86
     投资性房地产                  50,368,440.65      50,921,454.29
     固定资产                    1,067,233,093.89   1,084,730,635.31
     在建工程                      33,732,334.86       27,042,111.07
     工程物资                                            194,267.62
     固定资产清理                    -602,728.58
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                     195,186,368.91     196,321,198.74
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产
     其他非流动资产
      非流动资产合计             3,900,667,426.34   3,279,470,373.57
         资产总计                9,978,256,881.59   8,348,911,125.48
流动负债:
     短期借款                    2,082,236,511.34   1,549,575,576.93
     交易性金融负债
     应付票据                     140,197,103.81      76,332,786.66
     应付账款                     591,746,618.06     628,315,761.99
     预收款项                      11,700,704.02      12,185,309.02

                            12
     应付职工薪酬                            45,385,116.73                    47,612,603.45
     应交税费                                -49,324,060.20                   -59,676,553.20
     应付利息                                15,301,793.37                    13,553,259.31
     应付股利                                     500,414.67                     500,414.67
     其他应付款                            1,764,794,112.52                  898,133,698.61
     一年内到期的非流动负
                                            301,788,830.71                   906,633,830.71
债
     其他流动负债
      流动负债合计                         4,904,327,145.03                 4,073,166,688.15
非流动负债:
     长期借款                              1,678,168,000.00                  904,845,000.00
     应付债券
     长期应付款                                5,787,803.19                     5,787,803.19
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                          29,919,759.23                    33,307,481.71
     其他非流动负债                         105,098,527.30                   105,665,460.01
      非流动负债合计                       1,818,974,089.72                 1,049,605,744.91
         负债合计                          6,723,301,234.75                 5,122,772,433.06
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                     889,467,722.00                   889,467,722.00
     资本公积                               617,885,098.05                   628,048,265.50
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                               214,418,125.30                   214,418,125.30
     一般风险准备
     未分配利润                            1,533,184,701.49                 1,494,204,579.62
所有者权益(或股东权益)
                                           3,254,955,646.84                 3,226,138,692.42
合计
      负债和所有者权益
                                           9,978,256,881.59                 8,348,911,125.48
(或股东权益)总计
法定代表人:刘训峰 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人:周建清



                                  合并利润表
                                2014 年 1—3 月
                                                               单位:元 币种:人民币
                  项目                       本期金额                    上期金额

                                      13
一、营业总收入                            3,455,976,012.63   3,195,270,785.45
    其中:营业收入                        3,455,976,012.63   3,195,270,785.45
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                            3,387,391,258.38   3,129,753,745.61
    其中:营业成本                        3,039,495,026.61   2,770,871,216.66
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                     8,498,271.06       6,317,076.12
           销售费用                        133,750,804.67     146,988,176.97
           管理费用                        116,054,864.32     110,518,141.65
           财务费用                         90,178,385.03      87,469,048.05
           资产减值损失                       -586,093.31        7,590,086.16
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填
列)
         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)          68,584,754.25      65,517,039.84
    加:营业外收入                            4,984,646.95       9,722,711.05
    减:营业外支出                              68,378.75          21,887.31
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                            73,501,022.45      75,217,863.58
填列)
    减:所得税费用                          10,590,879.40        6,545,709.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)          62,910,143.05      68,672,153.92
    归属于母公司所有者的净利润              75,177,272.06      80,750,863.59



                                     14
    少数股东损益                                    -12,267,129.01                  -12,078,709.67
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                      0.085                           0.091
    (二)稀释每股收益                                      0.085                           0.091
七、其他综合收益                                     -8,973,852.10                   -2,298,081.54
八、综合收益总额                                    53,936,290.95                   66,374,072.38
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                    66,585,494.44                   76,990,598.93
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                    -12,649,203.49                  -10,616,526.55
法定代表人:刘训峰 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人:周建清




                                 母公司利润表
                                2014 年 1—3 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                 项目                       本期金额                           上期金额
一、营业收入                                      1,056,513,331.67                1,235,245,892.51
    减:营业成本                                   916,370,368.95                 1,094,759,043.17
         营业税金及附加                                 99,735.77                      103,104.85
         销售费用                                   14,790,684.66                   11,237,843.13
         管理费用                                   38,914,219.35                   22,503,270.36
         财务费用                                   44,632,618.58                   39,191,495.12
         资产减值损失                                -1,335,357.72                  -15,197,692.06
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
填列)
           其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  43,041,062.08                   82,648,827.94
    加:营业外收入                                     571,532.71                      580,012.71
    减:营业外支出                                      59,364.00
         其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                    43,553,230.79                   83,228,840.65
填列)
    减:所得税费用                                    4,573,108.92                    3,000,000.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  38,980,121.87                   80,228,840.65
五、每股收益:

                                      15
     (一)基本每股收益                                   0.044                           0.090
     (二)稀释每股收益                                   0.044                           0.090
六、其他综合收益                                  -10,163,167.45                   -6,542,790.32
七、综合收益总额                                  28,816,954.42                   73,686,050.33
法定代表人:刘训峰 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人:周建清



                                合并现金流量表
                                2014 年 1—3 月
                                                                   单位:元 币种:人民币
             项目                    本期金额                              上期金额
一、经营活动产生的现金流
量:
     销售商品、提供劳务收
                                           3,365,938,754.44                     2,775,840,575.98
到的现金
     客户存款和同业存放款
项净增加额
     向中央银行借款净增加
额
     向其他金融机构拆入资
金净增加额
     收到原保险合同保费取
得的现金
     收到再保险业务现金净
额
     保户储金及投资款净增
加额
     处置交易性金融资产净
增加额
     收取利息、手续费及佣
金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                            4,828,384.42                         8,187,202.76
     收到其他与经营活动有
                                            121,294,862.63                        89,308,651.85
关的现金
       经营活动现金流入小
                                           3,492,062,001.49                     2,873,336,430.59
计


                                      16
     购买商品、接受劳务支
                                 3,161,637,993.61   2,778,487,485.83
付的现金
     客户贷款及垫款净增加
额
     存放中央银行和同业款
项净增加额
     支付原保险合同赔付款
项的现金
     支付利息、手续费及佣
金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工
                                  257,189,409.76     216,660,524.64
支付的现金
     支付的各项税费               104,422,697.39      72,034,288.31
     支付其他与经营活动有
                                  237,858,861.62     130,979,566.60
关的现金
      经营活动现金流出小
                                 3,761,108,962.38   3,198,161,865.38
计
         经营活动产生的现
                                 -269,046,960.89    -324,825,434.79
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现
金
     处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
金净额
     处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有
关的现金
      投资活动现金流入小
计
     购建固定资产、无形资
                                  173,133,945.18     195,722,001.49
产和其他长期资产支付的现


                            17
金
     投资支付的现金                30,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有
关的现金
      投资活动现金流出小
                                  203,133,945.18     195,722,001.49
计
         投资活动产生的现
                                 -203,133,945.18    -195,722,001.49
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量:
     吸收投资收到的现金              5,340,802.52
     其中:子公司吸收少数
股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金          3,343,546,556.40   1,819,157,713.11
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有
                                   79,063,719.12      32,766,573.94
关的现金
      筹资活动现金流入小
                                 3,427,951,078.04   1,851,924,287.05
计
     偿还债务支付的现金          1,963,240,695.50    767,179,695.03
     分配股利、利润或偿付
                                   91,162,389.59      77,465,457.39
利息支付的现金
     其中:子公司支付给少
数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有
关的现金
      筹资活动现金流出小
                                 2,054,403,085.09    844,645,152.42
计
         筹资活动产生的现
                                 1,373,547,992.95   1,007,279,134.63
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
                                     3,401,480.59       -757,225.58
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
                                  904,768,567.47     485,974,472.77
加额


                            18
     加:期初现金及现金等
                                           1,111,660,676.43                 851,240,383.42
价物余额
六、期末现金及现金等价物
                                           2,016,429,243.90                1,337,214,856.19
余额
法定代表人:刘训峰 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人:周建清



                               母公司现金流量表
                                 2014 年 1—3 月
                                                              单位:元 币种:人民币
             项目                    本期金额                          上期金额
一、经营活动产生的现金流
量:
     销售商品、提供劳务收
                                           1,754,958,871.17                1,500,028,233.54
到的现金
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有
                                            665,734,139.40                  460,179,622.01
关的现金
      经营活动现金流入小
                                           2,420,693,010.57                1,960,207,855.55
计
     购买商品、接受劳务支
                                           2,106,329,072.03                1,936,627,311.04
付的现金
     支付给职工以及为职工
                                             93,228,754.40                   80,997,269.84
支付的现金
     支付的各项税费                          10,129,129.17                     4,419,807.15
     支付其他与经营活动有
                                            724,110,459.04                  487,319,998.55
关的现金
      经营活动现金流出小
                                           2,933,797,414.64                2,509,364,386.58
计
         经营活动产生的现
                                           -513,104,404.07                  -549,156,531.03
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现
金
     处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现



                                      19
金净额
     处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有
关的现金
      投资活动现金流入小
计
     购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现           36,129,237.20      56,055,457.04
金
     投资支付的现金               648,040,100.00
     取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有
关的现金
      投资活动现金流出小
                                  684,169,337.20      56,055,457.04
计
         投资活动产生的现
                                 -684,169,337.20      -56,055,457.04
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金          3,155,811,556.40   1,533,876,392.83
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有
关的现金
      筹资活动现金流入小
                                 3,155,811,556.40   1,533,876,392.83
计
     偿还债务支付的现金          1,605,415,217.89    379,834,800.78
     分配股利、利润或偿付
                                   72,715,113.31      66,897,421.78
利息支付的现金
     支付其他与筹资活动有
关的现金
      筹资活动现金流出小
                                 1,678,130,331.20    446,732,222.56
计
         筹资活动产生的现        1,477,681,225.20   1,087,144,170.27


                            20
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
                                             1,948,296.79               -1,930,169.63
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
                                           282,355,780.72              480,002,012.57
加额
    加:期初现金及现金等
                                           680,895,063.59              339,885,947.75
价物余额
六、期末现金及现金等价物
                                           963,250,844.31              819,887,960.32
余额
法定代表人:刘训峰 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人:周建清




                                      21