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公司公告

双钱股份:2014年年度报告2015-03-17  

						                                       2014 年年度报告



公司代码(A 股):600623                             公司简称:双钱股份
公司代码(B 股):900909                             公司简称:双钱 B 股



                       双钱集团股份有限公司
                         2014 年年度报告
                                        重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人刘训峰先生、主管会计工作负责人薛建民先生及会计机构负责人(会计主管人员)
     周建清先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司按 2014 年年末总股本 889,467,722 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.50 元现金红利(含税),
合计分配 133,420,158.30 元,B 股股利折算成美元支付。



六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否


七、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否




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                                                             目录
第一节     释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节     公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节     董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 23
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 29
第七节     优先股相关情况 ............................................................................................................... 32
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 33
第九节     公司治理 ........................................................................................................................... 42
第十节     内部控制 ........................................................................................................................... 45
第十一节   财务报告 ........................................................................................................................... 46
第十二节   备查文件目录 ................................................................................................................. 187




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                        第一节      释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
本公司、公司                  指 双钱集团股份有限公司
载重公司                      指 双钱集团股份有限公司双钱载重轮胎分公司
江苏公司                      指 双钱集团(江苏)轮胎有限公司
重庆公司                      指 双钱集团(重庆)轮胎有限公司
安徽公司                      指 双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司
新昆公司                      指 新疆昆仑轮胎有限公司
华泰橡胶                      指 华泰橡胶有限公司
制皂公司                      指 上海制皂(集团)有限公司
如皋制皂                      指 上海制皂(集团)如皋有限公司

二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险事项,请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分
析中可能面对的风险因素及对策部份的内容。




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                                第二节         公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                          双钱集团股份有限公司
公司的中文简称                          双钱股份
公司的外文名称                          DOUBLE COIN HOLDINGS LTD.
公司的外文名称缩写                      DCHL
公司的法定代表人                        刘训峰


二、 联系人和联系方式
                                         董事会秘书                   证券事务代表
姓名                          马晓宾                        孙文
联系地址                      上海市吴淞路290号             上海市吴淞路290号
电话                          021-23537288                  021-23537029
传真                          021-23537032                  021-23537032
电子信箱                      maxiaomin@doublecoinholding   sunwen@doublecoinholdings.c
                              s.com                         om

三、 基本情况简介
公司注册地址                            上海市四川中路63号
公司注册地址的邮政编码                  200002
公司办公地址                            上海市吴淞路290号
公司办公地址的邮政编码                  200080
公司网址                                http://www.doublecoinholdings.com
电子信箱                                company@doublecoinholdings.com


四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称             《上海证券报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   上海市吴淞路290号董事会办公室


五、 公司股票简况
                                     公司股票简况
      股票种类        股票上市交易所   股票简称            股票代码        变更前股票简称
A股                 上海证券交易所 双钱股份            600623            轮胎橡胶
B股                 上海证券交易所 双钱B股             900909            轮胎B股


六、 公司报告期内注册变更情况


(一) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 1993 年年度报告。




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(二) 公司上市以来,主营业务的变化情况
1999 年 8 月 13 日,经营范围由“轮胎,力车胎,胶鞋,配件及橡胶制品,橡胶机械,橡胶原辅
材料,模具”变更为“轮胎,力车胎,胶鞋及其他橡胶制品和前述产品的配件,橡胶原辅材料,
橡胶机械,模具,轮胎橡胶制品钢丝(涉及许可经营的凭许可证经营)”。

(三) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来,控股股东未曾变更,为上海华谊(集团)公司。

七、 其他有关资料
                             名称                   立信会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境
                             办公地址               上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
内)
                             签字会计师姓名         戴定毅、吕杰

八、 其他
公司美国存托凭证(ADR)托管机构:纽约银行。




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                       第三节        会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                    本期比
                                                                    上年同
   主要会计数据            2014年                  2013年                         2012年
                                                                    期增减
                                                                      (%)
营业收入              14,730,564,911.57      14,332,182,275.49         2.78 12,101,579,585.08
归属于上市公司股         342,317,754.28         305,681,653.88        11.99     292,159,489.58
东的净利润
归属于上市公司股        -143,873,051.90         263,683,834.00     -154.56         249,035,909.83
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现         -34,379,761.15         675,554,182.90     -105.09         951,214,077.93
金流量净额
                                                                   本期末
                                                                   比上年
                          2014年末                2013年末         同期末           2012年末
                                                                   增减(%
                                                                     )
归属于上市公司股       3,022,699,317.18       2,723,247,517.72       11.00     2,494,059,831.64
东的净资产
总资产                14,415,884,787.87      11,336,807,811.15        27.16   10,745,099,450.85



(二)    主要财务指标
                                                                   本期比上年同
       主要财务指标                 2014年             2013年                          2012年
                                                                     期增减(%)
基本每股收益(元/股)                 0.385               0.344           11.92           0.328
稀释每股收益(元/股)                 0.385               0.344           11.92           0.328
扣除非经常性损益后的基本每            -0.162               0.296         -154.65           0.280
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)              11.92               11.72   增加0.20个百            12.27
                                                                           分点
扣除非经常性损益后的加权平             -5.01               10.11   减少15.12 个            10.46
均净资产收益率(%)                                                      百分点



二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
     资产差异情况
□适用 √不适用
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三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:元    币种:人民币
                                                      附注
     非经常性损益项目               2014 年金额       (如适    2013 年金额       2012 年金额
                                                      用)
非流动资产处置损益                 695,305,478.48               5,558,528.47    19,533,741.53
计入当期损益的政府补助,但          80,649,057.06              28,267,403.99    28,266,147.83
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外         11,309,922.97                 7,558,172.83     2,422,903.73
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的         136,740,277.52              15,201,849.68                    0
损益项目
少数股东权益影响额             -319,098,947.21                 -11,162,647.53   -7,416,888.65
所得税影响额                   -118,714,982.64                  -3,425,487.56      317,675.31
            合计                486,190,806.18                  41,997,819.88   43,123,579.75



四、 采用公允价值计量的项目
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                            对当期利润的影响
    项目名称            期初余额          期末余额           当期变动
                                                                                  金额
可供出售金融资产   212,754,009.80      403,833,089.74     191,079,079.94                    0
      合计         212,754,009.80      403,833,089.74     191,079,079.94                    0




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                               第四节      董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2014 年,公司董事会共召开 8 次会议。董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会、审计委员会按照各自的工作要求履行了相应的职能。按照公司“中高档、全系列、差异
化、多品牌”的战略定位,公司董事会认真分析国内外经济形势,审时度势,制定了一系列促进
公司发展的规划和措施并监督落实,推动了公司新一轮的科学发展。
    一是在战略发展方面,公司董事会提出新一轮转型发展升级版的目标要求,增强进取意识、
机遇意识和责任意识,制定并完成了公司今后五年的战略发展规划,科学提出了公司“321”的整
体规划目标,即第一步:“3”——实现 300 亿主营业务收入;第二步:“2”——TBR 实现 2000
万条,PCR 实现 2000 万条;第三步:“1”——国内轮胎行业第一。公司将紧紧围绕全钢胎和半
钢胎主业,实施多品牌战略,通过自建与收购并举进行规模扩张,最终实现“做大做强”。通过
5~10 年完成全国布局并实现海外布点,国内拥有 10 家工厂,海外拥有 2 家工厂,最终逐步发展
成为全球布局的轮胎企业,位居国内第一,排名世界前列。
    二是在市场营销方面,公司持续提升产品品质、实施多品牌战略,积极探索拓展市场新方法、
新手段,通过开发增量市场、拓展新兴市场、推进市场规范,有效提升市场份额。一年来,公司
积极应诉各国反倾销调查,重视品牌宣传并开展海外推广活动,提高市场走访广度和深度,提升
消费者对公司产品的认知度。2014 年 10 月双钱 PCR 正式上市,进一步推动公司做优、做强民族
品牌,加快载重胎、乘用胎“两翼齐飞”的步伐。
    三是在技术研发方面,公司以“生产安全舒适、环保节能、优质耐用的轮胎产品”为主线对
现有品牌定位进行了深入研究,通过加强技术与市场的紧密联系,为市场提供坚实的支撑。2014
年公司共设计开发并通过评审可以批量生产的新产品 49 个;完成申报专利 17 件(其中:发明 3
件、实用新型 2 件、外观设计 12 件),申报技术秘密 7 件;3 件发明进入实审,12 件外观设计专
利获授权,7 件技术秘密获证书; “环保型低滚动阻力绿色轮胎”项目荣获 2014 年度国家能源
化学系统优秀职工技术创新成果奖。
    四是在信息化建设方面,公司持续推进与埃森哲等公司的合作,根据工作部署,按照时间节
点顺利完成了 ERP 项目的上线,通过加强信息化建设,对深化公司科学管理和提升公司核心竞争
能力起到了积极的推动。年内公司还初步建立了大数据系统,各工厂根据自身的运营特点从装备
能源、质保管理、成本管控、人事管理、生产安全等方面建立数据库,将对公司未来发展提供有
效信息。
    五是在降本增效方面,公司按照“增产增效、降本增效、服务增效、协同增效”的要求,继
续不懈推进各项工作,提升企业赢利能力。通过加强能源管理、深化推进精益生产、优化仓储物
流策略、设立 12 项降本目标、控制 13+1 项单耗等项目,降低了生产管理成本,提高了工厂生产
运行效率,同时结合合理化建议、劳动竞赛、技能比武等活动的深入开展,提高了员工降本增效
的认知度和参与度。年内公司还编制了《节能综合管理办法》,对节能管理工作进行了优化和统
一,提高了公司能源管控能力,推动了公司降本增效各项目标的实现。
    六是在安全生产方面,公司持续完善 HSE 体系建设,推进安全文化建設,增强全员安全意识,
提升安全管理水平。公司通过多年的建设已形成双钱特色的安全文化,创建出了“双钱安全文化
使者”、“安全卫士”、“安全之星”、“优秀 A 类员工”等先进代表,有效提升了全员的安全
意识。2014 年公司共计投入 5000 余万元加强环保建设,使公司的 HSE 体系建设再次提升到一个
新的高度。年内公司还获得“全国石油和化工行业责任关怀最佳实践奖”、“2014 年上海市安康
杯优胜单位”、“2014 年上海市治安先进单位”,并被推荐为“全国安全文化示范企业”。
一年来,公司的科学规划鼓舞了士气,运营提升推动了发展,安全管理保障了和谐,公司所坚持
的技术进步之路、内涵发展之路、科学管理之路得到了稳步向前,做强主业的信心和决心更为坚
定,公司董事会所制定的各项战略发展目标也得到了具体的落实。




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      (一) 主营业务分析
      1    利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                    科目                        本期数                 上年同期数       变动比例(%)
      营业收入                             14,730,564,911.57        14,332,182,275.49             2.78
      营业成本                             13,141,231,932.96        12,427,590,684.63             5.74
      销售费用                                746,725,326.05           798,477,520.40            -6.48
      管理费用                                598,869,000.31           412,186,357.72            45.29
      财务费用                                352,297,445.85           337,152,447.53             4.49
      经营活动产生的现金流量净额              -34,379,761.15           675,554,182.90         -105.09
      投资活动产生的现金流量净额              205,900,897.18          -479,027,867.36           142.98
      筹资活动产生的现金流量净额              179,660,191.99            23,322,312.70           670.34
      研发支出                                317,874,800.00           344,810,000.00            -7.81

      2    收入
      (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
           本年度营业收入比上年增加 39,838.26 万元,增加的比例 2.78%,主要系本年度
      收购新昆公司 51%的股权及其他公司变化所致。

      (2) 主要销售客户的情况


                          客户名称                   营业收入总额       占公司全部营业收入的比例(%)

             新疆浦曌科技发展有限公司                3,041,698,146.26                         20.65

             上海沪巨联实业股份有限公司                433,203,539.83                          2.94

             ZAFCO TRADING                             395,549,723.78                          2.69

             American Tire Distributors                394,988,964.13                          2.68

             上海杰询投资管理有限公司                  363,998,230.16                          2.47

                                          合计       4,629,438,604.16                         31.43



      3    成本
      (1) 成本分析表
                                                                                                单位:元
                                                 分行业情况
                                                                                              本期金
                                                  本期占                           上年同               情
                                                                                              额较上
           成本构成项                             总成本                           期占总               况
 分行业                       本期金额                          上年同期金额                  年同期
               目                                   比例                           成本比               说
                                                                                              变动比
                                                    (%)                            例(%)                明
                                                                                              例(%)
工业       料、工、费      15,449,022,687.29       74.72       15,907,701,018.68     73.31      -2.88
商业       外购商品         5,212,832,571.94       25.21        5,780,729,261.01     26.64      -9.82
旅游饮食   工、费               4,105,500.34        0.02            4,278,452.13      0.02      -4.04
服务业

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劳务收入     工、费                   8,591,490.33      0.04          7,833,340.17         0.04        9.68
合计         合计                20,674,552,249.90    100.00     21,700,542,071.99          100       -4.73
其中:关                        7,666,518,            37.08     9,410,336,182.          43.         -18
联交易总                            707.12                                  03           36         .53
额
应相互抵                          7,615,788,929.46     36.84         9,332,707,125.60      43.01     -18.40
销的关联
交易
              合计               13,058,763,320.44                  12,367,834,946.39                   5.59
                                                     分产品情况
                                                                                                     本期金
                                                         本期占                            上年同                情
                                                                                                     额较上
                                                         总成本                            期占总                况
分产品       成本构成项目              本期金额                         上年同期金额                 年同期
                                                           比例                            成本比                说
                                                                                                     变动比
                                                           (%)                             例(%)                 明
                                                                                                     例(%)
轮胎        料、工、费              9,888,203,286.68      75.72       11,189,539,814.08     85.69      -9.97
其中:关                           50,729,777.66           0.39           77,273,256.66      0.59      -0.20
联交易
总成本                             13,058,763,320.44                  12,367,834,946.39

         (2) 主要供应商情况


                       供应商名称                       采购总额             占公司全部采购额的比例(%)

           上海沪巨联实业股份有限公司                  1,406,607,501.45                                13.55

           上海龙橡国际贸易有限公司                      962,832,325.89                                   9.28
           侨建工贸投资发展有限公司                      432,849,557.52                                   4.17
           中化国际(控股)有限公司                      377,720,042.49                                   3.64

           海胶集团(新加坡)发展有限公司                263,319,929.80                                   2.54

           采购总额                                    3,443,329,357.15



         (3) 费用


                        项目                2014 年 1~12 月          2013 年 1~12 月    同比增减(±%)
                      销售费用                746,725,326.05           798,477,520.40               -6.48
                      管理费用                598,869,000.31           412,186,357.72               45.29
                      财务费用                352,297,445.85           337,152,447.53                4.49
                       所得税                 159,995,963.98            79,451,694.83              101.38

             销售费用同比减少 5,175.22 万元,减少比例 6.48%,主要系根据市场供需情况决定公司促销
         政策,本期对年末应付未付的促销让利余额进行调整和增加新昆公司所致;
             管理费用同比增加 18,668.26 万元,增加比例 45.29%,主要系本期收购新昆公司使管理费用
         有所增加;
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    财务费用同比增加 1,514.50 万元,增加比例 4.49%,主要系增加新昆公司使融资总费用略有
增加;
所得税同比增加 8,054.43 万元,增加比例 101.38%,主要系本期税法利润有所增加。

4   研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                  单位:元
本期费用化研发支出                                                          237,410,600.00
本期资本化研发支出                                                           80,464,200.00
研发支出合计                                                                317,874,800.00
研发支出总额占净资产比例(%)                                                         6.40
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                       2.16

(2) 情况说明

     2014 年科研经费投入 31,787.48 万元,比 2013 年减少 2,693.52 万元,减少比例 7.81%,占
营业收入比例为 2.16%;占净资产比例为 6.40%。



5    现金流


              项目              2014 年 1~12 月         2013 年 1~12 月   同比增减(±%)
经营活动产生的现金流量          -34,379,761.15          675,554,182.90           -105.09
投资活动产生的现金流量          205,900,897.18          -479,027,867.36           242.98
筹资活动产生的现金流量          179,660,191.99          23,322,312.70             670.34
归属于母公司的净利润            342,317,754.28          305,681,653.88             11.99

说明:
    经营活动产生的现金流量同比减少 70,993.39 万元,减少比例 105.09%,主要系报告期银票
回笼增加,使经营现金净流量有较大幅度减少;
    投资活动产生的现金流量同比增加 68,492.88 万元,增加比例 242.98%,主要系报告期收到
土地处置款,使投资现金净流量有较大幅度增加;
    筹资活动产生的现金流量同比增加 15,633.79 万元,增加比例 670.34%,主要系报告期收购
新昆公司 51%股权向银行借款,使筹资现金净流量有较大幅度增加;
    归属于母公司的净利润同比增加 3,663.61 万元,增加比例 11.99%,主要系报告期处置土地,
使利润增加。



6    其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    本年度归属于母公司的净利润比上年增加 3,663.61 万元,增加比例 11.99%,主
要系报告期受国内外经济形势的影响,主要原材料天然胶价格一路下滑,轮胎市场和
售价受到双重影响,毛利空间缩小;报告期,杨浦区土地发展中心因市政规划,收储
公司下属上海制皂厂土地,获得一定的补偿,弥补了主营利润的减少。



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(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
     公司于 2014 年 12 月 12 日发布《双钱集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》,因公司正
在筹划重大资产重组,公司股票自 2014 年 12 月 15 日起停牌不超过一个月;公司于 2015 年 1 月
13 日发布《双钱集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自 2015 年 1 月 15 日
起继续停牌不超过一个月;2015 年 2 月 13 日公司发布《双钱集团股份有限公司重大资产重组继
续停牌公告》,公司股票自 2015 年 2 月 15 日起继续停牌不超过一个月;2015 年 3 月 13 日公司
发布《双钱集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自 2015 年 3 月 15 日起继
续停牌不超过二个月。
     自停牌以来,公司积极推进重大资产重组的有关工作,公司组织了独立财务顾问、律师、审
计机构、评估机构等中介机构对拟收购的标的企业开展相应的尽职调查、法律、审计、评估等工
作。
     目前,各相关中介机构对标的企业的尽职调查等相关工作尚在进行中,已初步拟定若干重组
方案,重组方案尚在比选论证中且需取得政府相关部门包括上海市国资委批准,有关各方尚未签
订重组框架或意向协议。
     本次重大资产重组停牌期间,公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规
定,结合停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事
项的进展情况。



(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                       单位:元   币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                                 营业收    营业成
                                                                                     毛利率
                                                        毛利率   入比上    本比上
分行业        营业收入              营业成本                                         比上年
                                                        (%)    年增减    年增减
                                                                                     增减(%)
                                                                 (%)     (%)
(1)工 16,867,571,864.86 15,449,022,687.29               9.18     -3.31     -2.88       减少
业                                                                                    0.48 个
                                                                                       百分点
(2)商    5,294,267,141.34    5,212,832,571.94           1.56   -13.65     -9.82        减少
业                                                                                    4.50 个
                                                                                       百分点
(3)旅        8,629,401.41         4,105,500.34        110.19     3.14     -4.04        增加
游饮食                                                                               14.63 个
                                                                                       百分点
服务业
(4)劳       10,716,352.93         8,591,490.33         24.73     6.95      9.68        减少
务收入                                                                                3.18 个
                                                                                       百分点
小计      22,181,184,760.54   20,674,552,249.90           7.29    -5.99     -4.73        减少
                                                                                      1.44 个
                                                                                       百分点
公司内     7,557,755,378.92    7,615,788,929.46          -0.76   -19.16    -18.40        减少
各业务                                                                                0.93 个
                                                                                       百分点
分部相
互抵销
合计      14,623,429,381.62   13,058,763,320.44          11.98     2.66      5.59        减少
                                                                                      3.20 个

                                          12 / 187
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                                                                                                          百分点
                                                    主营业务分产品情况
                                                                                   营业收     营业成
                                                                                                         毛利率
                                                                         毛利率    入比上     本比上
               分产品             营业收入           营业成本                                            比上年
                                                                         (%)     年增减     年增减
                                                                                                         增减(%)
                                                                                   (%)      (%)
               轮胎        11,265,313,471.26     9,888,203,286.68         13.93      -0.12      -0.12       增加
                                                                                                         1.07 个
                                                                                                          百分点
               其中:          54,280,765.63        50,729,777.66          7.00      -0.37      -0.34       减少
               关联交                                                                                    3.09 个
                                                                                                          百分点
               易
               主营业务分行业和分产品情况的说明
               报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为人民币 127,537.81
               元和美元 1,319,830.93 元。


               2、 主营业务分地区情况
                                                                                      单位:元 币种:人民币
                             地区                        营业收入                   营业收入比上年增减(%)
               上海                                      14,432,386,343.31                            -11.88
               其他地区                                    3,888,247,139.15                              4.77
               海外                                        2,004,255,369.81                              8.96
               小计                                      20,324,888,852.27                              -7.31
               公司内各地区分部相互抵销                    5,701,459,470.65                           -25.79
               合计                                      14,623,429,381.62                               2.66
               主营业务分地区情况的说明
               销售地区按销售方所在地分类



               (三) 资产、负债情况分析
               1     资产负债情况分析表
                                                                                                        单位:元
                                                                      上期
                                       本期期                         期末     本期期末
                                       末数占                         数占     金额较上
  项目名称           本期期末数        总资产     上期期末数          总资     期期末变               情况说明
                                       的比例                         产的       动比例
                                       (%)                          比例       (%)
                                                                      (%)
货币资金           1,483,436,817.41     10.29   1,111,660,676.43        9.81       33.44   主要系报告期新昆公司纳入合并增加
应收票据           1,279,506,226.85      8.88     961,180,049.12        8.48       33.12   本期票据回笼增加
应收利息               1,375,000.00      0.01               0.00        0.00      100.00   系定期存单应收未收到利息
其他应收款           366,709,921.59      2.54      39,026,283.88        0.34      839.65   系应收土地处置款尾款
其他流动资产         172,200,652.04      1.19               0.00        0.00      100.00   系溢缴税金重分类调整
可供出售金融         403,833,089.74      2.80     212,754,009.80        1.88       89.81   系长期股权投资准则变动,将持股
资产                                                                                       20%的长期投资转入本科目及股票市
                                                                                           值变动所致

                                                           13 / 187
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在建工程          518,190,736.19      3.59     303,345,535.05      2.68      70.83   主要系新昆公司纳入合并
工程物资                    0.00      0.00         194,267.62      0.00    -100.00   系报告期项目领用
商誉              128,065,581.26      0.89               0.00      0.00     100.00   系公司以增资认购的方式,认购新疆
                                                                                     昆仑轮胎有限公司 51%股权的投资成
                                                                                     本超过其可辨认净资产公允价值的差
                                                                                     额。
预收款项          174,845,582.65      1.21     89,077,555.68        0.79    96.28    主要系报告期新昆公司纳入合并增加
应交税费          129,586,818.82      0.90   -142,190,880.87       -1.25   191.14    将溢缴税金重分类至其他流动负债
应付利息           22,698,029.67      0.16     13,114,673.49        0.12    73.07    系应付未付利息增加
其他应付款      1,585,175,592.79     11.00    955,700,243.22        8.43    65.87    主要系向华谊借款增加
长期应付职工      106,000,000.00      0.74     29,711,896.80        0.26   256.76    系根据《企业会计准则第 9 号——职
薪酬                                                                                 工薪酬》(修订)计算应付职工薪酬
                                                                                     并确认负债
预计负债           12,238,000.00      0.08              0.00       0.00    100.00    系北美公司预计反倾销税
递延所得税负       81,847,543.70      0.57     33,435,200.99       0.29    144.79    主要系合并范围增加所致
债
其他综合收益      197,465,099.99      1.37     96,330,437.63       0.85    104.99    主要系可供出售金融资产公允价值变
                                                                                     动损益增加
少数股东权益    1,944,383,997.23     13.49   1,404,057,936.96      12.38    38.48    主要系收购新昆公司增加




               (四) 核心竞争力分析
               (1)品牌竞争能力。
                   公司拥有“双钱”、“回力”两个闻名遐迩的品牌。“双钱”品牌已拥有 80 余年的历史,目前
               所拥有的荣誉有:中国名牌产品、中国驰名商标、中华老字号、上海著名商标,上海名牌产品等。
               无论是产品技术还是品牌形象都不断地推陈出新,紧紧锁定目标消费群体和相关机会公众进行宣
               传和引导。公司品牌宣传不仅通过高速公路、零售商店、广播电台以及各大媒体,还积极参加中
               外国际轮胎展不断地进行品牌宣传,形成多渠道、立体式的品牌宣传与产品推介的格局,不断扩
               大品牌的知名度与影响力。
               (2)战略发展能力。
                   近年来公司通过实施“走出去”战略,已形成了上海闵行、江苏如皋、重庆双桥、安徽无为
               新疆乌鲁木齐五大轮胎生产基地。通过布局分工,优化了产品结构,逐步实现了产地销经营模式,
               加强了公司参与市场竞争的能力,抢占了行业竞争的先机。
               (3)生产制造能力。
                   公司拥有一支成熟的技术研发团队,也积累了丰富的企业生产管理经营。公司一直致力于轮
               胎技术的进步,尤其是近年来,取得了一项又一项知识产权的丰硕成果,生产出国内第一条全钢
               工程轮胎、国内第一条全钢工业轮胎,FE 轮胎也实现了国内首家工业化生产。公司生产管理在继
               承传统优秀成果的同时不断创新和提升,近年来开展了一系列的管理创新实践,如实施供应链整
               合、优化业务流程、设计合理库存模型,包括开展产地销和集约化生产等工作,推动了生产管理
               的持续进步。
               (4)开放合作能力。
                   在科研创新上,公司重视产学研联合,与一些著名高校联手推动企业技术进步;在资源的获
               取能力上,公司从产业链的战略角度出发,重视与产业链的上下游战略合作,提升企业的竞争能
               力。公司通过与米其林公司的再度携手,借助米其林与公司在轿车轻卡轮胎业务方面的各自优势,
               将“回力”品牌打造成为中高端轿车轻卡轮胎品牌。
               (5)文化建设能力。
                   “开放、融合、和谐”是公司企业文化建设的核心内容,也是创建公司核心价值观的重要法
               则。多年来,公司以构建企业文化建设体系为载体,培育具有公司特色的企业文化,制定了“诚
               信、责任、争先”的企业精神和“开拓进取、创造卓越、共同发展”的公司经营观,在员工中广
               泛宣传“现在做、马上做、认真做、努力做”的公司格言,明确了“致力于成为中国最专业的轮

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         胎制造商和服务商”的公司愿景。通过企业文化建设的深入开展,使文化优势能够有效地转化为
         企业的管理优势和竞争优势。




         (五) 投资状况分析
         1、 对外股权投资总体分析
         报告期末,对外长期股权投资余额 1,728.98 万元,比上年度的 1,487.07 万元增加 241.91 万元,
         增加的比例为 16.27%,其中:权益法子公司因盈利等增加 283.10 万元,发放红利减少 41.19 万
         元。


         (1) 持有其他上市公司股权情况
                                                                                          单位:元
                                 占该公
 证券     证券                   司股权                                      报告期所有者权   会计核算   股份
                 最初投资成本              期末账面值        报告期损益
 代码     简称                     比例                                          益变动         科目     来源
                                 (%)
600614   鼎立        15,188.80                 67,643.80           101.72         10,947.62   可供出售
         股份                                                                                 金融资产
600618 氯碱         265,804.00                337,106.00           169.40         82,836.60   可供出售
         化工                                                                                 金融资产
600754 锦江       9,000,000.00            214,488,389.61     3,245,941.38     58,234,750.94   可供出售
         股份                                                                                 金融资产
601328 交通         930,212.75              4,301,000.00        164,450.00     1,404,150.00   可供出售
         银行                                                                                 金融资产
600643 爱建         700,000.00              5,090,325.80        22,260.90        659,479.16   可供出售
         股份                                                                                 金融资产
600827 友谊       1,497,020.21              3,401,407.81        43,729.67      1,143,625.94   可供出售
         股份                                                                                 金融资产
000166 申万      12,500,000.00             85,536,000.00     1,760,000.00     59,776,999.99   可供出售
         宏源                                                                                 金融资产
600668 S 上         820,500.00              1,623,750.00        18,750.00        602,437.50   可供出售
         石化                                                                                 金融资产
600322 天房         267,200.00                784,900.00        45,925.00        172,845.00   可供出售
         发展                                                                                 金融资产
600649 城投          66,780.00                252,066.72        17,163.70        -28,762.80   可供出售
         控股                                                                                 金融资产
600640 号百         100,000.00                                   4,600.00                     可供出售
         股份                                                                                 金融资产
600636 三爱          44,200.00                                                                可供出售
         富                                                                                   金融资产
600614 鼎立          57,750.00                                                                可供出售
         股份                                                                                 金融资产
600618 氯碱         125,048.00                                                                可供出售
         化工                                                                                 金融资产
000166 申万         202,428.00                                  16,194.20                     可供出售
         宏源                                                                                 金融资产
     合计        26,592,131.76      /     315,882,589.74     5,339,285.97    122,059,309.95       /       /



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          (2) 持有非上市金融企业股权情况
                                                                                         报告
                                                                                         期所
                                                                                                             股
                                                   占该公                                有者
                     最初投资金                              期末账面价     报告期损益            会计核算   份
  所持对象名称                      持有数量(股) 司股权                                权益
                     额(元)                                值(元)         (元)                科目     来
                                                   比例(%)                             变动
                                                                                                             源
                                                                                         (元
                                                                                         )
 上海宝鼎投资股        625,000.00     625,000.00               625,000.00   250,000.00            可供出售
 份有限公司                                                                                       金融资产
 上海国际信托投        23,333,300   23,333,300.0              23,333,300.   2,399,994.            可供出售
 资公司                       .00              0                       00           00            金融资产
 上海银行              242,200.00     242,200.00               242,200.00    77,794.64            可供出售
                                                                                                  金融资产
 上海华谊集团财        60,000,000   60,000,000.0    10.00     60,000,000.   600,000.00            可供出售
 务有限责任公司               .00              0                       00                         金融资产
                       84,200,500   84,200,500.0     /        84,200,500.   3,327,788.                /      /
       合计
                              .00              0                       00           64



          (3) 买卖其他上市公司股份的情况
                报告期中公司无买卖其他上市公司股份的情况

          2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
          (1) 委托理财情况
                本年度公司无委托理财事项。

          (2) 委托贷款情况
              本年度公司无委托贷款事项。



          3、 募集资金使用情况
          (1) 募集资金总体使用情况
          □适用√不适用

          (2) 募集资金承诺项目情况
          □适用 √不适用

          (3) 募集资金变更项目情况
          □适用 √不适用



          4、 主要子公司、参股公司分析
    主要控股公司的经营情况及业绩                                              单位:万元币种:人民币
      公司名称      业务性质     主要产品             注册资本          资产规模      股权%       净利润
上海制皂(集团)有限    生产型       肥皂、油墨、           16,068.97       96,426.93    60.00%        73,595.07
                                                         16 / 187
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公司                                电池
上海轮胎橡胶(集团)有
                       贸易         轮胎、房产                 13,102.20       31,103.27     100.00%          684.95
限公司
双钱集团上海供销有限                轮胎生产原材
                       批发                                     2,100.00       29,836.95     100.00%        2,671.12
公司                                料
上海双钱轮胎销售有限
                       批发         轮胎                       17,400.00       91,929.88      35.06%       -11,800.10
公司
双钱集团(江苏)轮胎有
                       生产型       轮胎                       62,000.00      161,333.48      51.67%        3,932.64
限公司
上海轮胎橡胶(集团)股
                       研究、开发   轮胎                        3,000.00       16,199.65     100.00%        2,284.28
份有限公司轮胎研究所
中国北美轮胎联合销售
                       批发         轮胎                     210 万美元        73,579.13      52.40%        2,249.72
公司
双钱集团(重庆)轮胎有
                       生产型       轮胎                       60,000.00      154,973.93      60.26%        -1,755.08
限公司
双钱集团(安徽)回力
                       生产型       轮胎                     166,666.67       171,720.74      40.80%       -10,212.22
轮胎有限公司
双钱集团(新疆)昆仑
                       生产型       轮胎                       93,642.69      206,185.99      51.00%        1,134.84
轮胎有限公司
华泰橡胶有限公司       贸易         橡胶                 1268.20 万美元        16,816.61      83.00%         -347.73




          5、 非募集资金项目情况
          √适用 □不适用
                                                                                       单位:亿元 币种:人民币
                                    项目金                          本年度投入     累计实际投
                 项目名称                          项目进度                                     项目收益情况
                                      额                                金额         入金额
          双钱集团(重庆)轮胎        18.77      87.69%                     0.29         15.07
          有限公司新建 250 万
          套全钢丝子午线轮胎
          项目
          双钱集团(江苏)轮胎        15.26      19.86%                    0.30            2.39
          有限公司年产 180 万
          条高性能全钢丝子午
          线载重轮胎扩建项目
          双钱集团(安徽)回力        31.83      47.91%                    1.30            13.26
          轮胎有限公司年产
          1500 万条高性能半钢
          丝子午线轮胎项目
          双钱集团(新疆)昆仑         9.88      1.42%                     0.07            0.07
          轮胎有限公司扩建年
          产 120 万条高性能全
          钢载重子午线轮胎项
          目
                  合计                75.74              /                 1.96            30.79       /
                                                 (1)经公司第五届董事会第十九次会议和公司 2007
                                                 年第二次临时股东大会审议通过的双钱集团(重庆)
                                                 轮胎有限公司新建 250 万套全钢丝子午线轮胎项目,
          非募集资金项目情况说明
                                                 总投资概算 13.37 亿元,后经重庆市经信委(渝经信
                                                 投资[2010]593 号文)总投资调整为 18.77 亿元。通过
                                                 前期的投入具备了 120 万套全钢丝载重轮胎的生产能
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                              力,完成了 250 万套的生产厂房和公用工程配套设施
                              的建设。2010 年 10 月,为了适应市场需求,经公司第
                              六届董事会第十七次会议和公司 2010 年第一次临时股
                              东大会审议通过,公司加快产品结构调整,实施了双
                              钱集团(重庆)轮胎有限公司年产 50 万条高性能全钢
                              丝子午线载重轮胎技改项目,投资概算 3.05 亿元。经
                              公司第七届董事会第十一次会议审议通过,又实施了
                              双钱集团(重庆)轮胎有限公司年产 30 万条高性能全
                              钢丝子午线载重轮胎技改项目,投资概算 1.66 亿元。
                              目前公司重庆 250 万套项目总投资概算合计为 18.77
                              亿元,经技改项目的实施,具备了 200 万套全钢丝载
                              重轮胎的生产能力。截止到 2014 年 12 月 31 日,累计
                              投资约 16.46 亿元,累计资金投入 15.07 亿元,完成
                              项目进度的 87.69%。
                              (2)经公司第六届董事会第十七次会议和公司 2010
                              年第一次临时股东大会审议通过的双钱集团(江苏)
                              轮胎有限公司年产 180 万条高性能全钢丝子午线载重
                              轮胎扩建项目,总投资概算 15.26 亿元(其中美金 0.14
                              亿元),截止到 2014 年 12 月 31 日,累计投资约 3.03
                              亿元,累计资金投入 2.39 亿元,完成项目进度的
                              19.86%。
                              (3)经公司第六届董事会第十八次会议和公司 2010
                              年第二次临时股东大会审议通过的双钱集团(安徽)
                              回力轮胎有限公司年产 1500 万条高性能半钢丝子午线
                              轮胎项目,总投资概算 31.83 亿元,截止到 2014 年 12
                              月 31 日,累计投资 15.25 亿元,累计资金投入 13.26
                              亿元,完成项目进度的 47.91%。
                              (4)经公司第七届董事会第二十一次会议和公司 2014
                              年第一次临时股东大会审议通过的双钱集团(新疆)
                              昆仑轮胎有限公司扩建年产 120 万条高性能全钢载重
                              子午线轮胎项目,总投资概算 9.88 亿元,截止到 2014
                              年 12 月 31 日,累计投资约 0.14 亿元,累计资金投入
                              0.07 亿元,完成项目进度的 1.42%。



二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
    公司将对经济新常态、行业新常态进一步加深认知,新常态之“新”,意味着不同以往;新
常态之“常”,意味着相对稳定,主要表现为经济增长速度适宜、结构优化、社会和谐;转入新
常态,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与高速度基
本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别。
    因此,认识不到新常态下的新趋势、新特征、新动力,不仅难以适应新常态,更难以把握经
济工作的主动权。
    一是认清新一年所面临的外部经济形势。
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     在 2014 年年底召开的中央经济工作会议上,对当前国际经济形势进行了全面分析。总体上看,
世界经济仍处于后金融危机的深度调整期,今年世界经济增速可能会略有回升,但总体复苏疲弱
态势难有明显改观,国际金融市场波动加大,大宗商品价格波动,地缘政治等非经济因素影响加
大。
     会议认为我国经济发展进入“新常态”,经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理
的阶段演化,正从高速增长转向中高速增长,经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效
率型集约增长,经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整,经济发展
动力正从传统增长点转向新的增长点。
     以新常态来判断当前中国经济的特征,并上升到战略高度,正在对宏观政策的选择、企业的
转型升级产生方向性、决定性的更大影响。
     二是看到新一年行业面临的压力和挑战。
     公司将清醒地认识到,经济发展进入“新常态”后对轮胎行业发展所带来的压力和挑战。
     第一重压力源于经济转型内需不足。产业结构的不合理,使得产出和需求不相适应,造成内
需降低。同时,国家基本建设受控,导致采矿、钢铁、房地产等行业发展速度放缓,与之相关的
汽车业、运输业都受到了很大程度的影响,导致内需不足。
     第二重压力源于行业转型升级加快。2014 年,为推进轮胎大国向强国迈进的步伐,各类纲领
性文件陆续出台,为行业和企业的发展提供方向和要求。
     9 月 17 日,工业和信息化部正式发布了《轮胎行业准入条件》(2014 年第 58 号文件),并
在 10 月 1 日正式执行。《条件》重点强调企业能耗、资源消耗以及污染物排放等硬指标要求。这
将对淘汰轮胎行业落后产能,规范行业发展秩序,起到较好的指导作用。
     10 月 16 日,由中国橡胶工业协会牵头编制的《中国橡胶工业强国发展战略研究》(简称《橡
胶强国战略》)正式发布。《橡胶强国战略》明确了轮胎行业的强国发展预期目标特征等内容,
为打造“轮胎强国”排出了时间表。
     10 月 22 日,山东省人民政府办公厅正式发布了《山东轮胎产业转型升级实施方案》(以下
简称《方案》)。《方案》从山东省轮胎产业发展现状、市场发展趋势、存在的问题与不足、主
要目标、重点任务和实施路径以及保障措施等 6 个方面进行了详细的分析。各类纲领性文件的出
台将推动行业转型升级的步伐。
     第三重压力源于胶价长期低位运行。胶价低对企业盈利本是利好,但是由于胶价长期处于下
行通道,且轮胎价格降幅大于同期胶价降幅,对轮胎制造企业的效益带来很大影响。
     第四重压力源于产能过剩库存高企。产能过剩导致大多数轮胎企业开工率不足。过剩产能及
高库存将反作用于轮胎价格,也会对企业的盈利能力产生影响。
     第五重压力源于贸易保护主义抬头。主要经济体也在调整发展模式,重塑和发展具有比较优
势的产业,抢占国际分工的制高点,这必须导致轮胎市场争夺的进一步激烈,贸易保护、贸易争
端将对新一年公司的轮胎出口带来压力。
     分析行业现状,总体呈现出产能增长与需求放缓的供需平衡矛盾;低端饱和与高端稀缺的结
构过剩矛盾;成本上升与价格下降的持续盈利矛盾;轮胎企业与市场渠道的利益分配矛盾;快速
发展与企业经营的风险控制矛盾,这些都将对新一年公司的生产经营带来压力和挑战。
     三是明辨新一年轮胎行业发展的新常态。
     通过认知经济发展的新常态,主动适应经济发展的新常态。未来轮胎行业的发展也将呈现出
以下的新常态。
     一是产业布局的调整。由单一工厂扩大规模发展方式调整为通过兼并和重组战略合作,形成
总部加研发中心与生产区域布局的发展模式,将成为企业产业布局、加速发展的新常态。
     二是营销模式的调整。对营销渠道进行有效管控,加强品牌建设,从品牌、质量、服务上赢
得顾客的信赖,扩大市场占有率、提高企业核心竞争力,将成为行业发展的新常态。
     三是产品结构的调整。推进技术进步,促进轮胎产品质量改进。企业经济增长的动力将由投
资拉动转换为创新驱动,科技兴企、创新驱动将成为行业发展的新常态。
     四是配套服务的调整。在推动新型高端制造业加快发展的同时大力发展与之配套的服务业,
制造业和服务业协调发展将成为行业发展的新常态。
     因此在新的一年里,公司董事会和经营班子一起,进一步认清形势,把握方向,破解制约公
司发展的瓶颈问题,加快解决公司所面临的市场压力,确保新一年各项经济目标的顺利完成。

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(二) 公司发展战略
    围绕公司制定的“321”发展战略,公司将进一步加快创新驱动、转型发展,实施好“走出去”
战略,落实好“中高档、全系列、差异化、多品牌”的产品战略定位,坚定不移地走科技含量高,
经营效益好,资源消耗低,环境污染少,人力资源得到充分发展的新型工业化道路。通过优化升
级产品结构,不断增强产品科技含量,以优质、安全、绿色、环保的产品参与市场竞争,致力于
成为中国最专业的轮胎制造商和服务商。



(三) 经营计划
    公司计划 2015 年全钢胎销量 745 万条。2015 年销售收入比 2014 年增加 5%以上。
    (1)把握正确战略方向。紧紧围绕公司“321”战略规划提出的各项要求,明确新一年的各
项经营目标和任务,抓紧抓实各项具体措施的落实和完成。2015 年公司将以深化“改革、创新、
发展、调整”为指导思想,全面推进“中高档、全系列、差异化、多品牌”的产品战略,进一步
落实好品牌战略定位,通过创新变革、大胆实践,有效规避公司经营风险,齐心协力推进公司持
续健康发展,确保新一年各项经营目标和任务的全面完成。
    (2)推进重大资产重组。根据国资委《关于进一步深化上海国资改革促进企业发展的意见》,
公司已于 2014 年 12 月 12 日发布了重大资产重组停牌公告,公司已正式进入资产重组流程。今年
公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的规范要求,积极推进重组工作,切实履行好公
告义务,确保公司信息披露合法合规,为公司发展提供持续动力,为投资者创造更好的投资回报。
    (3)突破营销瓶颈制约。新一年公司将通过优化销售渠道、规范市场秩序、拓展海外市场、
开发多元化市场等方面积极探求营销突破口,优化和调整营销策略,提升营销能力。内销上将加
强经销商管理,规范管理制度,并进一步细化经销商开发流程,制定准入标准,保障整个经销商
队伍有序发展和健康发展。外销上将继续发挥自身的资源优势,深入拓展市场,发掘潜在客户,
同时积极应对反倾销调查,做好品牌的海外宣传和市场工作,提升营销工作质量。
    (4)提高技术创新能力。公司通过多品牌战略定位,瞄准重点市场和目标消费群,实施多品
牌建设,新一年公司将按照不同品牌定位,通过技术投入来打造各品牌的拳头产品,在各细分市
场中形成集中优势以适应市场需求。在研究开发新技术新产品的同时,公司将持续加强基础研究
工作,以实现现有产品质量的稳定和提高。公司将通过技术创新打造卓越的产品,进一步提升产
品的市场竞争能力。
    (5)推进卓越运营实施。新一年公司将以精益生产、精准营销、精细管理为契机,进一步提
升公司的各项管理水平。精益生产就是通过形成科学合理的生产体系,加强生产组织的集约化,
在控制成本、降低单耗、提升效率方面保持领先;精准营销通过依托现代信息技术手段,加强更
为准确的营销定位、营销沟通和营销管理,进一步提高营销质量;精细管理通过进一步加强管理
流程的科学化,实现组织结构专业化、工作方式标准化、基础管理制度化、员工技能职业化,通
过精细管理在满足市场和客户需求方面有质的提升。为此,新一年公司将进一步深化 ERP 建设,
做好 SAP 二次开发工作,改进不足,用好工具,提升信息化水平。其次,公司将进一步深化“三
基”管理,加强管理统一标准化工作,以标准化夯实企业基础管理,提升精细化管理水平。三是,
公司将进一步深化本部的管控水平,在指导基层、服务基层方面有新的突破。四是,进一步深化
供应链管理,以市场为导向,在适时采购、仓储运输利益最大化和满足市场需求上下功夫。五是
进一步加强内控管理,对飞行检查、突击检查中发现的内控问题,加强整改落实,推进公司治理
工作水平迈上新的台阶。
    (6)加强人才队伍建设。2015 年公司将以构建以胜任力为核心的人才成长地图和人才培育
机制为指导思想,加强人力资源管控及人力资源队伍建设。在“激励现有人才、吸引优秀人才、
培养适用人才、用好关键人才、储备未来人才”为指导的人才观下,逐步形成完整的晋升发展体
系,完善人才培育机制,实施绩效激励机制,同时坚持自主培养和社会引进相结合的方式,构建
了一支稳定且具有竞争力的核心技术、营销和管理团队,为公司可持续发展提供有力保障。
    2015 年,公司还将继续加强企业文化建设,新一年公司将加强企业文化手册的宣贯工作,积
极宣传“开放、融合、和谐”的企业文化,弘扬“诚信、责任、争先”的企业精神。通过文化建

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设、制度建设,激发每一位员工的积极性、主动性和创造性,不断营造能有效凝聚员工智慧与力
量的文化环境,激励全体员工在全面落实“321”战略规划的进程中奋勇向前。



(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    公司完成 2015 年经营目标,预计需增加流动资金约 4 亿元;非募集资金项目尚未完工部分的
拟启动新建项目共需用资金约 8.5 亿元。2015 年增量资金总需求约 12.5 亿元.
资金来源:一是自有资金;二是银行贷款;三是大股东提供财务支持。

(五) 可能面对的风险
    (1)市场风险
    从轮胎行业目前的竞争态势来看,行业发展的主要问题和矛盾依旧表现在整体产能过剩、产
业集中度不高、同质化竞争激烈等情况。
    (2)生产经营风险
    外部经济环境和原材料价格所存在的不确定、不稳定性因素及突发性风险,都将导致公司生
产经营风险。
    针对市场风险,公司将加强三项能力建设,进一步提升公司核心竞争能力、持续盈利能力和
高效组织能力,重点开展质量提升工作和生产适销对路产品;加大品牌建设力度,实施品牌战略
工程,增强品牌知名度和美誉度;同时,积极拓展和优化内销、外销两个市场,化解市场风险带
来的不利影响。
    针对生产经营风险,公司将不断加强完善内部控制管理,提高公司经营管理水平和风险防范
能力。同时充分发挥董事会各委员会作用,加强职能部门对市场经济形势的预测和判断,从企业
内部着手,进一步开展企业精细化管理工作,加强精益生产,降低产品成本,用创新实效的工作
方法化解外部经济环境可能对公司引发的不利影响。




三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用



(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用 √不适用



(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用



四、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
    根据公司 2014 年 5 月 8 日举行的 2013 年度股东大会决议,通过了 2013 年度公司利润分配方
案,按 2013 年末的总股本 889,467,722 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.08 元现金红利(含税),
合计分配 96,062,513.98 元(B 股股利折算成美元支付)。
      2014 年年末经审计公司未分配利润 1,108,085,603.62 元,其中:1)2014 年年初未分配利润
916,041,351.35 元;2)会计政策变更调整 2014 年年初数-47,938,103.20 元,;3)根据 2013 年度利润

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分配方案,向全体股东分配红利 96,062,513.98 元,在 2014 年内已兑现;3)2014 年度公司合并报
表经审计归属于母公司的净利润 342,317,754.28 元,依法需提取法定公积金 6,272,884.83 元(含
子公司提取数)。
      公司按 2014 年年末总股本 889,467,722 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.50 元现金红利(含
税),合计分配 133,420,158.30 元,B 股股利折算成美元支付。



(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露
     原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                    单位:元    币种:人民币
                                                                                  占合并报表
                        每 10 股                               分红年度合并报
          每 10 股送                                                              中归属于上
 分红                   派息数     每 10 股转 现金分红的数额   表中归属于上市
            红股数                                                                市公司股东
 年度                  (元)(含    增数(股)   (含税)       公司股东的净利
            (股)                                                                的净利润的
                          税)                                       润
                                                                                    比率(%)
2014 年                    1.50               133,420,158.30   342,317,754.28           38.98
2013 年                    1.08                96,062,513.98   305,681,653.88           31.43
2012 年                    1.00                88,946,772.20   292,159,489.58           30.44

五、积极履行社会责任的工作情况
(一). 社会责任工作情况
详见《公司 2014 年度社会责任报告》(刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)


(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
    公司在各级政府环境行政主管部门的监管和指导下,坚持贯彻落实国家有关环保
法律法规、方针政策及标准;健全环保管理机构建设,完善环保管理规章制度,夯实
环保管理基础;加强对企业污染物排放与监测工作的监管,完备污染源在线监测系统,
保证各项污染物达标排放,满足总量控制要求。同时不断新增和改进环保设施,发展
废水处置并予以循环利用,逐步降低污染物的排放。按时足额缴纳排污费用;进一步
规范工业固废和危险废物处理处置,保证处理处置措施合法合规;健全环境风险管理
体系管理;坚持落实、开展清洁生产审核工作;加大环保宣传的力度,普及环保培训;
积极推动所属各企业通过国家环保核查;提出了生产绿色轮胎的目标理念。通过完善
环保工作机制,加大环保投入,公司环保水平稳步提高。
    2014 年公司通过环保项目资金投入,完成了新疆昆仑公司脱硫项目、污水处理项
目;库尔勒公司脱硫项目;江苏公司硫化烟气处理项目;载重公司污水处理项目、恶
臭处理项目。载重公司巨胎项目通过环保验收,并着手煤改汽项目前期准备工作。东
海公司关停 2 台 10 吨锅炉,减少了锅炉烟气排放量和碳的排放量。近年来,公司及
其所属子公司主要污染物全部达标排放,符合总量排放要求,未发生过环境污染事故
和违法行为。




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                                 第五节         重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用 √不适用



二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用



三、破产重整相关事项
       本年度公司无破产重整相关事项。



四、资产交易、企业合并事项
√适用□不适用
(一)    公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
                    事项概述及类型                                 查询索引
2014 年 12 月 2 日公司八届四次董事会及 2014 年 12 月 经公司八届四次董事会及 2014 年第三
19 日公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关 次临时股东大会审议通过。
于出售上海制皂厂土地使用权等相关资产的议案》,同 www.sse.com.cn
意上海市杨浦区土地发展中心收储公司下属公司子公司
上海制皂(集团)有限公司子公司上海制皂厂的土地使
用权及其地上房屋建(构)、附属机器设备等相关资产。



五、公司股权激励情况及其影响
□适用 √不适用



六、重大关联交易
√适用 □不适用
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
                   事项概述                                查询索引
2014 年 3 月 21 日公司七届二十二次董事会及 公司七届二十二次董事会及 2013 年度股东大会
2014 年 5 月 8 日公司 2013 年度股东大会审议通 审议通过。
过了《关于公司日常关联交易的议案》。公司与 www.sse.com.cn
关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动,
在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发
展,符合公开、公平、公正原则。




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采购、销售商品/接受、提供劳务情况
                                                                                                  币种:人民币
                                                                                            单位:元
                                                                                                          交易
                                                                                                          价格
                                                             关
                                                                                         占同类           与市
                                                             联                                 关联
                                                      关联交                             交易金           场参
                                    关联交易   关联交        交                                 交易 市场
   关联交易方          关联关系                       易定价                关联交易金额 额的比           考价
                                      类型     易内容        易                                 结算 价格
                                                        原则                                例            格差
                                                             价                                 方式
                                                                                           (%)            异较
                                                             格
                                                                                                          大的
                                                                                                          原因
上海制皂(集团)如   联营公司       采购材料   皂粒、肥 市场价              34,070,287.36 17.45
皋有限公司                                     皂
上海华谊贸易有限     控股股东的子   采购材料   煤       市场价              26,716,670.42   27.47
公司                 公司
上海京华化工厂有     控股股东的子   采购材料   氧化锌 市场价
                                                                          13,731,350.00     9.82
限公司               公司
安徽华谊化工有限     控股股东的子   采购材料   蒸汽       市场价             9,302,127.34 100.00
公司                 公司
上海华谊新能源化     控股股东的子   采购材料   煤         市场价             6,883,154.82    7.08
工销售有限公司       公司
上海华谊信息技术     控股股东的子   提供劳务   提供劳 市场价                 13,54,969.51   57.96
有限公司             公司                      务
华谊集团(香港)有   控股股东的子   采购材料   天然胶 市场价                 3,806,557.93    0.09
限公司               公司
华谊集团(香港)有   控股股东的子   销售货物   轮胎       市场价             8,131,773.33    0.07
限公司               公司
上海双钱轮胎销售     联营公司       销售货物   轮胎       市场价            45,891,706.97    0.41
(约旦)有限公司
                         合计                                /       /    149,584,761.90    1.869      /      /     /



(二) 关联债权债务往来
1、 关联方应收应付款项


 应收关联方款项                                                                       单位:元        币种:人民币

                                                                 期末余额                      年初余额
 项目名称                  关联方
                                                       账面余额          坏账准备      账面余额            坏账准备
 应收账款
            上海制皂(集团)如皋有限公司                                              20,646,197.23     20,646,197.23
            上海双钱轮胎销售(约旦)有限公司        10,446,827.23        522,341.36   9,489,276.07         474,463.80
 预付账款
            上海制皂(集团)如皋有限公司               81,300.00
 其他应收
     款
            上海制皂集团(如皋)有限公司              10,000,000.00        500,000.00   10,000,000.00        500,000.00




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          应付关联方款项                               单位:元      币种:人民币

           项目名称                关联方                  期末余额           年初余额

          应付账款
                       上海制皂(集团)如皋有限公司        1,376,313.92       1,291,325.87
                       上海京华化工厂有限公司              1,531,448.64       1,623,243.76
                        安徽华谊化工有限公司                 672,665.47        988,246.03
                        上海华谊能源化工有限公司              51,879.44           2,593.97
                        上海华谊信息技术有限公司             459,179.00        144,894.50
          预收账款
                        上海华谊贸易有限公司                         0.00          738.00
          其他应付款

                       上海华谊(集团)公司                857,073,256.04     319,286,836.30

                       上海制皂(集团)如皋有限公司        5,377,151.00      12,181,410.97
          长期应付款
                       上海华谊(集团)公司               10,266,457.06      14,033,755.59
          短期借款
                       上海华谊集团财务有限责任公司      250,000,000.00     350,000,000.00


          2、 关联方资金往来
                                                                                        单位:元    币种:人民币
                                                                              关联方向上市公司
                         向关联方提供资金
           关联                                                                   提供资金
 关联方
           关系       期初      发生     期末                  期初                                    期末
                                                                                    发生额
                      余额        额     余额                  余额                                    余额
上海制皂 联营     10,000,000.00      10,000,000.00
(集团)如 公司
皋有限公
司
上海华谊 控股                                            319,286,836.30          537,786,419.74    857,073,256.04
(集团)公 股东
司
      合计        10,000,000.00        10,000,000.00 319,286,836.30              537,786,419.74    857,073,256.04

          注:经公司七届二十二次董事会及 2013 年度股东大会审议通过。




          七、重大合同及其履行情况
          1    托管、承包、租赁事项
          □适用 √不适用




                                                          25 / 187
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2   担保情况
√适用 □不适用
                                                                    单位: 元 币种: 人民币
                         公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
       担保                 担保
       方与                 发生                     担保是                           关
                                                                        是否存 是否为
担保 上市 被担       担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾                    联
                                                                        在反担 关联方
  方   公司 保方     金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额               关
                                                                           保    担保
       的关                 签署                       毕                             系
       系                   日)
上海 控股 上海       6,000                     连 带否      否          否     是     联
牡丹 子公 制皂        ,000 2014/ 2014/4 2015/4 责 任                                  营
油墨 司     (集           4/10 /10     /10    担保                                   公
有限        团)如                                                                    司
公司        皋有
            限公
            司
双钱 控股 上海       8,783                     连 带否      否           否      是      联
集团 子公 制皂        ,900 2014/ 2014/9 2015/9 责 任                                     营
(江 司     (集           9/15 /15     /14    担保                                      公
苏)轮      团)如                                                                       司
胎有        皋有
限公        限公
司          司
            合计    14,78
                    3,900
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司                                        -1,033,400.00
的担保)
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子                                         14,783,900.00
公司的担保)
                                  公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                293,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                             607,000,000.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                               621,783,900.00

担保总额占公司净资产的比例(%)                                                         20.30
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保                                         14,783,900.00
对象提供的债务担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                 14,783,900.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明                             截至2014年12月31日,公司对外担保余额(不包括对控股
                                         子公司的担保)为14,783,900.00元;公司对控股子公司

                                         26 / 187
                                     2014 年年度报告


                                         的担保余额为607,000,000.00元,担保总额
                                         621,783,900.00元,占公司期末净资产比例为20.30%。担
                                         保总额直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象
                                         提供的债务担保金额为14,783,900.00元。

3    其他重大合同
     本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况
□适用 √不适用



九、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                   单位:万元   币种:人民币
是否改聘会计师事务所:        否
                                        原聘任                          现聘任
境内会计师事务所名称          立信会计师事务所(特殊普通      立信会计师事务所(特殊普通
                              合伙)                          合伙)
境内会计师事务所报酬                                  170                             170
境内会计师事务所审计年限                               13                              14

                                          名称                             报酬
内部控制审计会计师事务所      立信会计师事务所(特殊普通                                  68
                              合伙)




十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处
    罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人均未受中国
证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况
无

十二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用



十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响
1    长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)
                                                                   单位:元     币种:人民币
                                     2013年1                  2013年12月31日
                              交易
           被投资                    月1日归                                         归属于
                              基本                  长期股权投资    可供出售金融
             单位                     属于母                                         母公司
                              信息                    (+/-)       资产(+/-)
                                      公司股                                         股东权
                                         27 / 187
                                       2014 年年度报告


                                       东权益                                          益(+/-)
                                       (+/-)

上海石化                       <5                       -820,500.00       820,500.00
长江经济联合发展(集团)股份   0.31                   -2,800,000.00     2,800,000.00
有限公司
成都海发集团股份有限公司       <5                              0.00            0.00
(注)
上海宝鼎投资股份有限公司       <5                        -625,000.00      625,000.00
上海彩生色料化学有限公司       19                        -950,000.00      950,000.00
上海国际信托投资公司           0.533                  -23,333,300.00   23,333,300.00
上海华谊集团财务有限责任公     10                     -30,000,000.00   30,000,000.00
司
上海银行                       <5                       -242,200.00       242,200.00
申银万国证券股份有限公司       <5                     -7,500,000.00     7,500,000.00
(注)
浙江永康活塞公司(注)         <5                               0.00            0.00
海南回力工贸公司               100                              0.00            0.00
厦门回力工贸公司               100                              0.00            0.00
号百控股(注)                 <5                               0.00            0.00
鼎立股份(注)                 <5                               0.00            0.00
三爱富(注)                   <5                               0.00            0.00
氯碱化工(注)                 <5                               0.00            0.00
            合计                 /                    -66,271,000.00   66,271,000.00




2   职工薪酬准则变动的影响
                                                                     单位:元 币种:人民币
        2014年1月1日应付职工薪酬                       2014年1月1日归属于母公司股东权益
                 (+/-)                                           (+/-)
                            47,938,103.20                                    -47,938,103.20




十四、其他重大事项的说明
□适用 √不适用




                                           28 / 187
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                          第六节      股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一)   股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

二、 证券发行与上市情况
无

三、 股东和实际控制人情况
(一)   股东总数:
截止报告期末股东总数(户)                                                                49,683
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数                                                49,634
(户)
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数                                                     无
(户)
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复                                                   无
的优先股股东总数

(二)   截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                     单位:股
                                   前十名股东持股情况
                                                                 持    质押或冻结情况
                                                                 有
                                                                 有
                                                                 限
                                                                                           股
                                                                 售    股
         股东名称            报告期内增   期末持股数     比例                              东
                                                                 条    份
         (全称)                减           量         (%)                  数量         性
                                                                 件    状
                                                                                           质
                                                                 股    态
                                                                 份
                                                                 数
                                                                 量
上海华谊(集团)公司                    0   584,002,584    65.66     0   质                 国
                                                                       押   213700000     家
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD            0      5,030,634   0.57     0                       未
                                                                       未
EMERGING MARKETS STOCK                                                                    知
                                                                       知
INDEX FUND
齐文                             72,600      3,212,207   0.36     0    未                 未
                                                                       知                 知
DEBORAH WANG LIN                      0      1,500,000   0.17     0    未                 未
                                                                       知                 知
刘春富                         -659,538      1,500,000   0.17     0    未                 未
                                                                       知                 知
VANGUARD TOTAL                  266,500      1,484,500   0.17     0                       未
                                                                       未
INTERNATIONAL STOCK INDEX                                                                 知
                                                                       知
FUND
                                          29 / 187
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NORGES BANK                 1,438,800        1,438,800   0.16   0   未             未
                                                                    知             知
孙爱民                         20,000        1,260,000   0.14   0   未             未
                                                                    知             知
王建成 WANG JIANCHENG          30,100        1,243,800   0.14   0   未             未
                                                                    知             知
华鑫证券有限责任公司客户    1,200,014        1,200,014   0.13   0   未             未
信用交易担保证券账户                                                知             知
                            前十名无限售条件股东持股情况
                                        持有无限售条件流通股的        股份种类及数量
              股东名称
                                                数量                种类        数量
上海华谊(集团)公司                                  584,002,584   人民币 584,002,584
                                                                  普通股
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING                     5,030,634 境内上      5,030,634
MARKETS STOCK INDEX FUND                                          市外资
                                                                      股
齐文                                                    3,212,207 境内上      3,212,207
                                                                  市外资
                                                                      股
DEBORAH WANG LIN                                        1,500,000 境内上      1,500,000
                                                                  市外资
                                                                      股
刘春富                                                  1,500,000 境内上      1,500,000
                                                                  市外资
                                                                      股
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK                      1,484,500 境内上      1,484,500
INDEX FUND                                                        市外资
                                                                      股
NORGES BANK                                             1,438,800 境内上      1,438,800
                                                                  市外资
                                                                      股
孙爱民                                                  1,260,000 境内上      1,260,000
                                                                  市外资
                                                                      股
王建成 WANG JIANCHENG                                   1,243,800 境内上      1,243,800
                                                                  市外资
                                                                      股
华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保                    1,200,014 人民币      1,200,014
证券账户                                                          普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明          公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于
                                          《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
                                          的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说      无
明




                                          30 / 187
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四、 控股股东及实际控制人变更情况
(一) 控股股东情况
1   法人
                                                                单位:万元    币种:人民币
名称                              上海华谊(集团)公司
单位负责人或法定代表人            刘训峰
成立日期                          1997-01-23
组织机构代码                      13226216-8
注册资本                                                                          328,108
主要经营业务                      授权范围内的国有资产经营与管理,实业投资,化工医药产
                                  品及设备的制造和销售,从事化工医药装备工程安装,维修
                                  及承包服务。
未来发展战略                      按照“制造+服务”的“双核驱动”业务发展模式,由“生产
                                  制造”向“系统方案提供商”转型;加快发展“能源化工、
                                  绿色轮胎、先进材料、精细化工”四大产业业务和加快发展
                                  化工服务业;积极推进“两头在沪,中间在外”,坚定不移“走
                                  出去”发展;加快并购重组,基本形成“一个华谊,全国业
                                  务,海外发展”的产业布局,基本建成具有较强国际竞争力
                                  和影响力的化工企业集团,跻身全球化工 50 强。
报告期内控股和参股的其他境内外    分别持有上海氯碱化工股份有限公司和上海三爱富新材料股
上市公司的股权情况                份有限公司 50.29%和 31.53%的股份。




(二) 实际控制人情况
1      法人
                                                                   单位:元   币种:人民币
名称                                上海市国有资产监督管理委员会




2      公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                           31 / 187
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                          第七节      优先股相关情况


截止报告期末,公司无优先股。




                                       32 / 187
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                         第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况
          一、持股变动情况及报酬情况
          (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
                                                                                              单位:股
                                                                            年            报告期 报告期
                                                                            度            内从公 在其股
                                                                            内            司领取 东单位
                                                                            股            的应付 领薪情
                    性    年   任期起始日   任期终止日    年初持   年末持   份   增减变   报酬总      况
 姓名    职务(注)
                    别    龄       期           期        股数       股数   增   动原因   额(万
                                                                            减            元)税
                                                                            变              前)
                                                                            动
                                                                            量
刘训峰   董事长     男   49    2014-07-31   2017-07-31                                         0
储征宇   董事 副    男   51    2014-07-31   2017-07-31                                      85.8
         总经理                2014-08-02
王文浩   董事 总    男   50    2014-07-31   2017-07-31                                      81.9
         经理                  2014-08-02
常毅     董事 常    男   47    2014-07-31   2017-07-31                                      73.1
         务副总经              2014-08-02
         理
李垣     独立董事   男   53    2014-07-31   2017-07-31                                        15
沈启棠   独立董事   男   63    2014-07-31   2017-07-31                                         0
王锦山   独立董事   男   52    2014-07-31   2017-07-31                                      6.25
常清     监事会主   男   49    2014-07-31   2017-07-31                                         0
         席
李爱敏   监事会副   女   46    2014-07-31   2017-07-31                                      13.3
         主席
张建平   监事       男   60    2014-07-31   2017-07-31                                         0
孙泳     监事       男   44    2014-07-28   2017-07-31                                        36
王雪梅   监事       女   45    2014-07-28   2017-07-31                                        23
薛建民   总会计师   男   56    2017-08-02   2017-07-31                                      73.1
谢化顺   副总经理   男   51    2014-08-02   2017-07-31                                        69
钱瑞瑾   总工程师   男   53    2014-08-02   2017-07-31                                        69
姜斌     副总经理   男   50    2014-08-02   2017-07-31    20,000   20,000                     87
马晓宾   副总经理   男   36    2014-08-02   2017-07-31                                     29.33
         董事会秘
         书
杨国波   副总经理   男   49    2014-08-02   2017-07-31                                      13.9
章万友   离任董事   男   43    2013-09-13   2014-07-31                                     71.55
         离任总经              2013-05-23   2014-07-31
         理
施德容   离任独立   男   66    2011-07-13   2014-07-31                                         0
         董事
章曦     离任独立   男   43    2011-07-13   2014-06-18                                         0
         董事
金晓敏   离任监事   女   57    2011-07-13   2014-07-28                                        45
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刘雪君   离任副总   男   42   2011-07-13   2014-02-12                                  52.66
         经理
王玲     离任董事   女   57   2011-07-13   2014-07-31          8,200    8,200             28
         会秘书
 合计        /       /    /        /            /          28,200      28,200   /     872.89     /

  姓名                                      最近 5 年的主要工作经历
刘训峰    男,1965 年 5 月出生,研究生学历,工学硕士,工商管理硕士,管理学博士,教授级高级工程师。
          曾任上海华谊(集团)公司董事、党委副书记、总裁。现任公司董事长,上海华谊(集团)公司
          董事长,党委书记,上海化学工业区发展有限公司副董事长,华谊集团(香港)有限公司董事长,
          上海华谊集团财务有限责任公司董事长。
储征宇    男,1963 年 5 月出生,研究生学历,高级政工师。曾任上海华谊集团企业发展有限公司执行董事、
          总经理、党委副书记。现任公司董事、党委书记、副总经理,双钱集团(安徽)回力轮胎有限公
          司董事长。
王文浩    男,1964 年 7 月出生,大学学历,工商管理硕士,高级工程师。曾任双钱集团(江苏)轮胎有限
          公司党委副书记、常务副总经理,公司企业管理部总监、总经理助理、副总经理,常务副总经理,
          双钱载重轮胎分公司党委副书记。现任公司董事、总经理,双钱载重轮胎分公司总经理,双钱集
          团(江苏)轮胎有限公司董事长,双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司董事,上海华谊集团财务
          有限责任公司董事。
常毅      男,1967 年 5 月出生,大学学历,工商管理硕士,高级经济师。曾任双钱集团(重庆)轮胎有限
          公司党委书记、纪委书记、副总经理,公司党委书记助理、党委副书记、纪委书记、工会主席、
          监事会副主席,双钱集团上海供销有限公司监事,上海双钱轮胎销售有限公司监事长。现任公司
          董事、常务副总经理,双钱集团(重庆)轮胎有限公司董事长,双钱集团上海东海轮胎有限公司
          董事长,双钱集团上海供销有限公司董事长,上海轮胎橡胶(集团)有限公司监事,上海双钱轮
          胎销售有限公司董事长、兼总经理。
李垣      男,1961 年 10 月生,研究生学历,博士。曾任西安交通大学教授、管理学院院长,教育部长江
          学者特聘教授。现任公司独立董事,上海交通大学安泰经济与管理学院执行院长;兼任教育部管
          理科学与工程教指委副主任,中国管理科学与工程学会副理事长,IACMR 学术咨询委员会委员副
          主任。
沈启棠    男,1951 年 6 月出生,大学学历,工商管理硕士,高级会计师,注册会计师。曾任上海市化学工
          业局财务处副处长,上海化工实业总公司总会计师、上海化学工业区工程建设总指挥部副总指挥、
          上海化学工业区发展有限公司总会计师。现任公司独立董事。
王锦山    男,1962 年 7 月出生,研究生学历,博士。曾任南京第壹有机光电有限公司总裁、中国 OLED 产
          业联盟联合主席、中国半导体照明/LED 产业及应用联盟副主席、南京科技创业家联合会秘书长。
          现任公司独立董事,南京费斯特新材料科技有限公司董事长兼总裁;兼任南京大学产业教授,江
          苏省信息专家委员会委员, 江苏省十大战略产业(新一代信息技术和软件产业)跟踪推进小组成
          员,南京平板显示协会副会长,美国南京商会(筹)副会长。
常清      男,1965 年 1 月出生,研究生学历,工商管理硕士、博士,高级会计师、高级经济师。曾任上海
          华谊集团现代物流事业部经理,上海华谊(集团)公司财务部总经理,上海天原(集团)有限公
          司董事长,上海华谊天原化工物流有限公司副董事长,上海焦化有限公司监事长,华谊集团(香
          港)有限公司总经理。现任公司监事会主席,上海华谊(集团)公司财务总监,上海静安华谊小
          额贷款股份有限公司董事长,上海华谊集团财务有限责任公司副董事长,上海华谊信息技术有限
          公司董事长,上海华谊新能源化工有限公司监事会主席。
李爱敏    女,1968 年 8 月出生,研究生学历,高级政工师。曾任上海氯碱化工股份有限公司监事、上海华
          谊集团上硫化工有限公司党委书记、纪委书记、工会主席,上海涂料有限公司党委副书记、纪委
          书记、工会主席。现任公司监事会副主席,党委副书记、纪委书记、工会主席,上海双钱轮胎销
          售有限公司监事长,双钱集团上海供销有限公司监事。
张建平    男,1954 年 10 月出生,大学学历,高级政工师。曾任上海三爱富新材料股份有限公司党委副书
          记、纪委书记、副监事长,上海工程化工设计院有限公司党委书记,上海华谊(集团)公司纪委
          副书记、监察审计部总经理,监事会监事,内蒙古亿利化学公司董事,安徽华谊化工有限公司监
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         事长。现任公司监事。
孙泳     男,1970 年 1 月出生,大学学历,律师职业资格。曾任公司法律顾问室主任助理、副主任、主任。
         现任公司职工监事、法律事务部总监,上海制皂(集团)有限公司董事,上海橡胶机械一厂有限
         公司董事,上海双钱轮胎销售有限公司监事,双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司监事,双钱集
         团(江苏)轮胎有限公司监事。
王雪梅   女,1969 年 2 月出生,大学学历,会计师。曾任双钱集团股份有限公司监察审计部综合审计、综
         合审计副经理、综合审计管理经理。现任公司职工监事、监察审计部总监助理,双钱集团(重庆)
         轮胎有限公司监事,双钱集团上海东海轮胎有限公司监事会主席。
薛建民   男,1958 年 9 月出生,研究生学历,专业会计学硕士,高级会计师、注册会计师。现任公司总会
         计师,上海轮胎橡胶(集团)有限公司董事长,上海制皂(集团)有限公司董事长,上海神马帘
         子布有限责任公司副董事长,双钱集团(江苏)轮胎有限公司董事,双钱集团(重庆)轮胎有限
         公司董事,双钱集团(安徽)轮胎有限公司董事,上海双钱轮胎销售有限公司董事,华泰橡胶有
         限公司董事,上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事,双钱集团上海供销有限公司董事,上海
         华谊集团财务有限责任公司监事。
谢化顺   男,1963 年 5 月出生,大学学历,学士,教授级高级工程师。曾任公司总经理助理、投资发展部
         总监。现任公司副总经理、副总工程师,双钱集团(重庆)轮胎有限公司董事。
钱瑞瑾   男,1961 年 8 月出生,大学学历,工程硕士,教授级高级工程师。曾任双钱载重轮胎分公司总经
         理、党委副书记,公司董事。现任公司总工程师,轮胎研究所所长,双钱集团上海供销有限公司
         董事。
姜斌     男,1964 年 9 月出生,大学学历,工商管理硕士,高级工程师。曾任米其林(中国)投资有限公
         司米其林中国原配市场和销售部执行总监、商务总监。现任公司副总经理,双钱集团(安徽)回
         力轮胎有限公司党委书记、董事、总经理。
马晓宾   男,1978 年 8 月出生,大学学历,学士,经济师。曾任上海化学工业区发展有限公司经营部招商
         科副科长,上海化学工业区发展有限公司经营部经理助理、副经理,华谊集团(香港)有限公司
         副总经理,上海华谊(集团)公司对外合作部副总经理,苏州天原物流有限公司董事,华谊新材
         料化工销售有限公司董事,华谊精细化工销售有限公司董事,内蒙古三爱富万豪氟化工新材料有
         限公司董事。现任公司副总经理、董事会秘书,中国轮胎北美联合销售公司董事长,华泰橡胶有
         限公司董事长,上海双钱轮胎销售有限公司董事。
杨国波   男,1965 年 10 月出生,大学学历,工程师。曾任新疆昆仑轮胎有限公司总经理。现任公司副总
         经理,双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司总经理,新疆昆仑工程轮胎有限公司董事长,双钱集
         团(新疆)昆仑有限公司供销分公司总经理。
章万友   男,1971 年 9 月出生,研究生学历,工学硕士、工商管理硕士,高级工程师。曾任公司总经理
         助理兼任双钱载重轮胎分公司常务副总经理、党委副书记,公司副总经理、常务副总经理,董事、
         总经理、党委副书记,上海双钱轮胎销售有限公司董事长、总经理,双钱集团上海供销有限公司
         董事长,双钱集团(重庆)轮胎有限公司董事,上海华谊集团财务有限责任公司董事。现任上海
         天原(集团)有限公司总经理、党委副书记,上海天原资源贸易有限公司董事长(法定代表人)。
施德容   男,1948 年 11 月出生,研究生学历,博士学位。曾任本公司独立董事,上海国盛集团有限公司
         董事长、党委书记,上海建材(集团)总公司董事长。
章曦     男,1971 年 6 月出生,研究生学历,博士学位,高级经济师、注册会计师、注册评估师。曾任本
         公司独立董事,上海国盛集团有限公司副总裁,上海棱光实业股份有限公司董事长。
金晓敏   女,1957 年 11 月出生,大专学历,高级政工师。曾任双钱载重轮胎分公司党委书记、纪委书记、
         工会主席,公司监事。现任双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司党委副书记、纪委书记、工会筹
         备组组长。
刘雪君   男,1972 年 2 月出生,大学学历,工商管理硕士,工程师。曾任公司总经理助理,上海双钱轮胎
         销售有限公司副总经理,公司副总经理,中国北美轮胎销售公司董事长,泰国华泰橡胶有限公司
         董事长,上海双钱轮胎销售有限公司董事。现任上海华谊(集团)公司集团办公室主任,上海双
         钱轮胎销售(约旦)有限公司董事长。
王玲     女,1957 年 11 月出生,大专学历,工商管理硕士,会计师,曾任公司董事会秘书。现任公司董
         事会办公室主任。

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(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用




二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
                                           在股东单位担任
 任职人员姓名         股东单位名称                            任期起始日期     任期终止日期
                                               的职务
刘训峰            上海华谊(集团)公司     董事长、党委书记   2013 年 7 月
常清              上海华谊(集团)公司     财务总监           2011 年 12 月
在股东单位任职    无
情况的说明




(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
                                             在其他单位担任                     任期终止日
任职人员姓名           其他单位名称                            任期起始日期
                                                 的职务                             期
刘训峰            上海化学工业区发展有限     副董事长          2007 年 10 月
                  公司
刘训峰            华谊集团(香港)有限公     董事长            2010 年 5 月
                  司
刘训峰            上海华谊集团财务有限责     董事长            2013 年 7 月
                  任公司
王文浩            上海华谊集团财务有限责     董事              2014 年 12 月
                  任公司
李垣              上海交通大学安泰经济与     执行院长          2010 年 4 月
                  管理学院
王锦山            南京费斯特新材料科技有     董事长、总裁      2008 年 5 月
                  限公司
王锦山            美国 WatrpUSA.Inc          总裁              2008 年 5 月
常清              上海华谊新能源化工有限     监事会主席        2014 年 9 月
                  公司
常清              上海静安华谊小额贷款股     董事长            2010 年 12 月
                  份有限公司
常清              上海华谊集团财务有限责     副董事长          2013 年 3 月
                  任公司
常清              上海华谊信息技术有限公     董事长            2011 年 6 月
                  司
薛建民            上海神马帘子布有限责任     副董事长          2009 年 12 月
                  公司
薛建民            上海锦江国际酒店发展股     董事              2009 年 4 月
                  份有限公司

                                           36 / 187
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薛建民          上海华谊集团财务有限责      监事              2012 年 3 月
                任公司
在其他单位任    无
职情况的说明




三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报    董事、监事及高级管理人员报酬由股东大会决定。
酬的决策程序
董事、监事、高级管理人员报    根据年度经营指标完成情况,以及公司的经营业绩和年终考评结
酬确定依据                    果发放。
董事、监事和高级管理人员报    报告期内,公司向董事、监事和高级管理人员共支付报酬 872.89
酬的应付报酬情况              万元(税前),其中向独立董事支付津贴共计 21.25 万元(税前)。
报告期末全体董事、监事和高    872.89 万元
级管理人员实际获得的报酬
合计

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
          担任的     变动情
  姓名                                                   变动原因
            职务       形
刘训峰    董事长     选举       董事会换届:2014 年 7 月 31 日,经公司 2014 年第二次临时股
                                东大会表决通过,选举刘训峰先生为公司董事。2014 年 8 月 2
                                日,公司八届一次董事会选举刘训峰先生为董事长。相关公告
                                已于 2014 年 8 月 1 日和 2014 年 8 月 5 日在上海证券交易所网
                                站予以披露。
储征宇    董事、副   选举       董事会换届:2014 年 7 月 31 日,经公司 2014 年第二次临时股
          总经理                东大会表决通过,选举储征宇先生为公司董事。2014 年 8 月 2
                                日,经公司八届一次董事会审议通过,聘任储征宇先生为公司
                                副总经理。相关公告已于 2014 年 8 月 1 日和 2014 年 8 月 5 日
                                在上海证券交易所网站予以披露。
王文浩    董事、总   选举       董事会换届:2014 年 7 月 31 日,经公司 2014 年第二次临时股
          经理                  东大会表决通过,选举王文浩先生为公司董事。2014 年 8 月 2
                                日,经公司八届一次董事会审议通过,聘任王文浩先生为公司
                                总经理。相关公告已于 2014 年 8 月 1 日和 2014 年 8 月 5 日在
                                上海证券交易所网站予以披露。
常毅      董事、常   选举       董事会换届:2014 年 7 月 31 日,经公司 2014 年第二次临时股
          务副总                东大会表决通过,选举常毅先生为公司董事。2014 年 8 月 2 日,
          经理                  经公司八届一次董事会审议通过,聘任常毅先生为公司常务副
                                总经理。相关公告已于 2014 年 8 月 1 日和 2014 年 8 月 5 日在
                                上海证券交易所网站予以披露。
李垣      独立董     选举       董事会换届:2014 年 7 月 31 日,经公司 2014 年第二次临时股
          事                    东大会表决通过,选举李垣先生为公司独立董事,相关公告已
                                于 2014 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站予以披露。
沈启棠    独立董     选举       董事会换届:2014 年 7 月 31 日,经公司 2014 年第二次临时股
          事                    东大会表决通过,选举沈启棠先生为公司独立董事,相关公告
                                已于 2014 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站予以披露。
王锦山    独立董     选举       董事会换届:2014 年 7 月 31 日,经公司 2014 年第二次临时股
          事                    东大会表决通过,选举王锦山先生为公司独立董事,相关公告
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                           已于 2014 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站予以披露。
常清     监事会     选举   监事会换届:2014 年 7 月 31 日,经公司 2014 年第二次临时股
         主席              东大会表决通过,选举常清先生为公司监事。2014 年 8 月 1 日,
                           公司八届一次监事会选举常清先生为监事会主席。相关公告已
                           于 2014 年 8 月 1 日和 2014 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站
                           予以披露。
李爱敏   监事会     选举   监事会换届:2014 年 7 月 31 日,经公司 2014 年第二次临时股
         副主席            东大会表决通过,选举李爱敏女士为公司监事。2014 年 8 月 1
                           日,公司八届一次监事会选举李爱敏女士为监事会副主席。相
                           关公告已于 2014 年 8 月 1 日和 2014 年 8 月 5 日在上海证券交
                           易所网站予以披露。
张建平   监事       选举   监事会换届:2014 年 7 月 31 日,经公司 2014 年第二次临时股
                           东大会表决通过,选举张建平先生为公司监事,相关公告已于
                           2014 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站予以披露。
孙泳     监事       选举   监事会换届:2014 年 7 月 28 日,经公司第四届第五次职工代表
                           大会选举孙泳先生为职工监事。相关公告已于 2014 年 7 月 29
                           日在上海证券交易所网站予以披露。
王雪梅   监事       选举   监事会换届:2014 年 7 月 28 日,经公司第四届第五次职工代表
                           大会选举王雪梅女士为职工监事。相关公告已于 2014 年 7 月 29
                           日在上海证券交易所网站予以披露。
薛建民   总会计     聘任   2014 年 8 月 2 日,经公司八届一次董事会审议通过,聘任薛建
         师                民先生为公司总会计师,相关公告已于 2014 年 8 月 5 日在上海
                           证券交易所网站予以披露。
谢化顺   副总经     聘任   2014 年 8 月 2 日,经公司八届一次董事会审议通过,聘任谢化
         理                顺先生为公司副总经理,相关公告已于 2014 年 8 月 5 日在上海
                           证券交易所网站予以披露。
钱瑞瑾   总工程     聘任   2014 年 8 月 2 日,经公司八届一次董事会审议通过,聘任钱瑞
         师                瑾先生为公司总工程师,相关公告已于 2014 年 8 月 5 日在上海
                           证券交易所网站予以披露。
姜斌     副总经     聘任   2014 年 8 月 2 日,经公司八届一次董事会审议通过,聘任姜斌
         理                先生为公司副总经理,相关公告已于 2014 年 8 月 5 日在上海证
                           券交易所网站予以披露。
马晓宾   副总经     聘任   2014 年 8 月 2 日,经公司八届一次董事会审议通过,聘任马晓
         理、董事          宾先生为公司副总经理、董事会秘书,相关公告已于 2014 年 8
         会秘书            月 5 日在上海证券交易所网站予以披露。
杨国波   副总经     聘任   2014 年 8 月 2 日,经公司八届一次董事会审议通过,聘任杨国
         理                波先生为公司副总经理,相关公告已于 2014 年 8 月 5 日在上海
                           证券交易所网站予以披露。
章万友   董事、总   离任   换届离任
         经理
王文浩   董事、常   离任   换届离任
         务副总
         经理
施德容   独立董     离任   换届离任
         事
章曦     独立董     离任   独立董事章曦先生由于工作变动原因辞去公司独立董事职务,
         事                以及董事会下属专门委员会委员职务。相关公告已于 2014 年 6
                           月 18 日在上海证券交易所网站予以披露。
常毅     监事会     离任   换届离任

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          副主席
刘雪君    副总经   离任      由于工作变动原因,副总经理辞去副总经理职务,相关公告已
          理                 于 2014 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站予
金晓敏    监事     离任      换届离任
王玲      董事会   离任      换届离任
          秘书




五、公司核心技术团队或关键技术人员情况
为确保公司战略发展需要,公司坚持自主培养和社会引进相结合的方式,构建了一支稳定且具有
竞争力的核心技术团队。同时,为激发和稳定人才队伍,公司一方面不断完善激励机制;另一方
面为保障公司的利益,从制度建设入手,应对核心技术团队关键人员变动所带来的风险。




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六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量                                                             1,696
主要子公司(轮研所、销售公司)在职员工的数量                                       274
在职员工的数量合计                                                               1,970
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人                                       5,489
数
                                      专业构成
                专业构成类别                                专业构成人数
                  生产人员                                                       1,025
                  销售人员                                                         142
                  技术人员                                                         269
                  财务人员                                                          53
                  行政人员                                                         215
                  其他人员                                                         266
                    合计                                                         1,970
                                      教育程度
                教育程度类别                                 数量(人)
                大学本科及以上                                                     385
                  大专学历                                                         310
              中专、高中、技校                                                     554
                  初中及以下                                                       721
                    合计                                                         1,970

(二) 薪酬政策
    公司建立以岗位价值为基础,与员工工作业绩考核、公司经营状况相结合的薪酬管理体系,
薪酬分配的原则是“以岗定薪、薪岗匹配、易岗易薪”。


(三) 培训计划
    2015 年度员工培训工作将认真围绕公司经营目标任务,继续以“4+1 人才培育工程”为导航,
以全力打造“4+1 队伍”为培训目标。通过加大对员工业务、技能和能力的培训,不断提升员工
的综合素质,开发员工的工作潜能,使之更好适应岗位任职能力的要求,为公司持续、快速和健
康发展提供智力支持和人才保障,为公司未来人才培养战略目标打下坚实的基础。




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(四) 专业构成统计图




(五) 教育程度统计图




(六) 劳务外包情况
劳务外包的工时总数                          886000 小时
劳务外包支付的报酬总额                     3490.32 万元




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                                 第九节       公司治理
一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明
     公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,在日常工作中严格按照该制度的有关规定
对内幕信息知情人进行登记备案,防止泄露信息,保证信息披露的公平。本报告期内,公司未发
生内幕信息泄露的情况。
     公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会有关法规的
要求,不断完善公司治理结构,规范公司运作。
     1、关于股东与股东大会:公司根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》,制定了
《股东大会议事规则》,以最大限度地保护股东权益;平等对待所有股东、中小股东享有平等地
位,能够充分行使自己的权利,鼓励股东参与公司治理,能够在股东大会上就公司的经营管理发
表自己的意见和建议,并行使自己的投票权。
     2、关于控股股东与上市公司:控股股东通过股东大会依法行使出资人权利,没有超越股东大
会直接、间接干预公司的决策与经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上
相互独立,公司董事会、监事会和内部机构功能健全、独立运作。
     3、关于董事与董事会:公司董事会人数与构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求;公
司董事会制定了《董事会议事规则》,公司董事能够以认真负责的态度出席或授权委托出席董事
会和股东大会,并积极行使自己的权利和履行相应义务;公司董事会共有 7 名成员,其中独立董
事 3 名,占董事会成员总数的三分之一以上,并成立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门
委员会,使得公司董事会的决策更具科学性和专业性。
     4、关于监事和监事会:公司制定了《监事会议事规则》,规范了监事会的议事程序和内容;
监事会的人员和构成符合有关法律法规的要求;监事会成员能够以认真负责的态度出席监事会和
股东大会及列席董事会;监事会能够认真履行职责,本着对全体股东负责的态度,对公司财务及
公司董事、经理和其他高管人员履行职责的合法合规性进行监督,并独立发表意见。
     5、关于绩效评价与激励约束机制:公司已建立了绩效考评制度,将公司的经营业绩与个人的
经济利益直接挂钩,对员工的任用实行公开招聘,做到公平、公正、公开、高效、透明,符合法
律、法规的有关规定。
     6、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户等相关利益者
的合法权益,能够关注环境保护、公益事业等问题,在经济交往中,共同推动公司持续、健康的
发展。
     7、关于信息披露与透明度:公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、
完整、及时地披露有关信息;公司建立了《信息披露事务管理制度》;公司设立董事会办公室负
责信息披露工作,接待投资者来访和咨询工作;能够按照有关规定,及时披露大股东或公司实际
控制人的相关资料和股份的变化情况。
     报告期内,公司本着实事求是的原则,公司继续推进公司治理工作,不断完善公司治理制度
体系,加强和改进公司内控制度建设,提高公司规范运作水平。




二、股东大会情况简介
                                                                       决议刊登
                                                                                  决议刊
            召开日                                              决议   的指定网
会议届次                           会议议案名称                                   登的披
              期                                                情况   站的查询
                                                                                  露日期
                                                                         索引
2013 年度   2014 年   《2013 年度公司董事会工作报告》、《2013   全部   www.sse.   2014 年
股东大会    5月8日    年度公司监事会工作报告》、《公司 2013     审议   com.cn     5月9日
                      年度独立董事述职报告》、《公司 2013 年    通过
                      度报告》、《关于公司 2013 年度财务决算

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                          报告》、《关于公司日常关联交易的议案》、
                          《关于公司对外提供担保额度的议案》、
                          《2013 年度公司利润分配预案》、《关于
                          2013 年度会计师事务所审计费用及续聘
                          2014 年度会计师事务所的议案》、《关于
                          公司董事会调整融资总规模上限的议案》、
                          《关于确认 2013 年内公司董监事和高级管
                          理人员报酬总额及确定 2014 年公司董监事
                          和高级管理人员报酬总额的议案》
2014 年第    2014 年      《关于公司符合公开发行可转换公司债券            全部   www.sse.    2014 年
一次临时     3 月 14      条件的议案》、《关于公司公开发行可转换          审议   com.cn      3 月 15
股东大会     日           公司债券方案的议案》、《关于公司公开发          通过               日
                          行可转换公司债券募集资金投资项目可行
                          性的议案》、《关于公司公开发行可转换公
                          司债券预案》、《公司募集资金使用管理制
                          度》、《关于拟向双钱集团(江苏)轮胎有
                          限公司提供委托贷款相关事宜的议案》、 关
                          于提请股东大会授 权董事会全权处理有关
                          本次公开发行可转换公司债券相关事宜的
                          议案》、关于公司中长期分红规划的议案》、
                          《关于修改公司章程的议案》
2014 年第    2014    年   《关于选举公司第八届董事会董事的议              全部   www.sse.    2014 年
二次临时     7 月    31   案》、《关于选举公司第八届监事会股东代          审议   com.cn      8月1日
股东大会     日           表监事的议案》                                  通过
2014 年第    2014    年   《关于出售上海制皂厂土地使用权等相关            全部   www.sse.    2014 年
三次临时     12 月   19   资产的议案》                                    审议   com.cn      12 月 20
股东大会     日                                                           通过               日



三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                            参加股东
                                             参加董事会情况
                                                                                            大会情况
 董事       是否独
                      本年应参              以通讯                          是否连续两      出席股东
 姓名       立董事                亲自出                  委托出   缺席
                      加董事会              方式参                          次未亲自参      大会的次
                                  席次数                  席次数   次数
                        次数                加次数                             加会议           数
刘训峰      否                8        8          4            0       0    否                      4
储征宇      否                8        8          4            0       0    否                      4
章万友      否                4        4          1            0       0    否                      4
王文浩      否                8        8          4            0       0    否                      4
常毅        否                4        4          3            0       0    否                      4
施德容      是                4        4          1            0       0    否                      0
章曦        是                3        3          1            0       0    否                      0
李垣        是                8        8          4            0       0    否                      2
沈启棠      是                4        4          3            0       0    否                      1
王锦山      是                4        4          3            0       0    否                      1




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年内召开董事会会议次数                        8
其中:现场会议次数                            4
通讯方式召开会议次数                          4
现场结合通讯方式召开会议次数                  0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项提出异议的说明
    独立董事自受聘以来,本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度,认真负责地参加了公司报
告期内董事会,认真履行了作为独立董事应承担的职责,积极了解公司的各项运作情况,就公司
经营决策、投资战略、对外担保、关联交易、内控评价和聘任高管人员等事项作出了客观、公正
的判断,对公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。
报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案表决事项提出异议。




四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议
    报告期内,董事会下设专门委员会积极开展工作,认真履行职责,促进了公司各项经营活动
的顺利开展。其中审计委员会的履职情况详见《2014 年度审计委员会履职情况报告》。

五、监事会发现公司存在风险的说明
监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
    公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上相互独立,具备独立完整的业务及自主
经营能力,公司董事会、监事会和内部机构功能健全、独立运作。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
     公司已建立了《经营者群体考核奖励办法》,作为对公司高层和中层管理人员考核和奖励的
依据,高级管理人员的考评和奖励方案具体由公司董事会薪酬与考核委员会制订,并报董事会审
议。
     报告期内,公司对董事、监事和高级管理人员的年度薪酬均根据公司的经营业绩和年终考评
结果发放。




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                              第十节         内部控制
一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况
    按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效
性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施
内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监
事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公
司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真
实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,
故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得
不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部
控制的有效性具有一定的风险。报告期间,公司稳步推进内部控制体系建设各项工作,
组织完成了下属双钱集团(江苏)轮胎有限公司、上海双钱轮胎销售有限公司内控制
度汇编。

是否披露内部控制自我评价报告:是

二、内部控制审计报告的相关情况说明
    公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行
了审计, 出具了无保留意见审计报告。
是否披露内部控制审计报告:是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明
    公司已建立《信息披露事务管理》制度。报告期间,公司未出现年报信息披露重大差错。




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                        第十一节 财务报告
一、审计报告

                            审计报告

                                              信会师报字[2015]第 110948 号


双钱集团股份有限公司全体股东:

    我们审计了后附的双钱集团股份有限公司(以下简称贵公司)财务报
表,包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2014 年度的合并
及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以
及财务报表附注。

     一、管理层对财务报表的责任

    编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:1)
按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;2)设计、
执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。

     二、注册会计师的责任

    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我
们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师
审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工
作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计
证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误
导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考
虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性,以及评价财务报表的总体列报。


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    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提
供了基础。

     三、审计意见

    我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制,公允反映了贵公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及
2014 年度的合并及公司经营成果和现金流量。




    立信会计师事务所                                 中国注册会计师:戴定毅
(特殊普通合伙)




                                                     中国注册会计师:吕杰




          中国上海二 O 一五年三月十三日

二、财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2014 年 12 月 31 日
编制单位: 双钱集团股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
           项目                  附注五                 期末余额               期初余额
流动资产:
    货币资金                 (一)                    1,483,436,817.41      1,111,660,676.43
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产

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    应收票据                 (二)                   1,279,506,226.85      961,180,049.12
    应收账款                 (三)                   1,437,832,494.53    1,228,489,364.24
    预付款项                 (四)                     235,384,086.11      233,369,294.05
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                 (五)                       1,375,000.00
    应收股利
    其他应收款               (六)                     366,709,921.59      39,026,283.88
    买入返售金融资产
    存货                     (七)                   2,275,895,636.28    1,800,949,957.81
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产             (八)                     172,200,652.04
      流动资产合计                                    7,252,340,834.81    5,374,675,625.53
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产         (九)                     403,833,089.74      212,754,009.80
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资             (十)                      17,289,802.30       14,870,705.34
    投资性房地产             (十一)                   149,805,499.63      156,079,033.75
    固定资产                 (十二)                 5,455,962,643.72    4,824,433,761.33
    在建工程                 (十三)                   518,190,736.19      303,345,535.05
    工程物资                 (十四)                                           194,267.62
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                 (十五)                   484,854,579.45      445,541,852.58
    开发支出
    商誉                     (十六)                   128,065,581.26
    长期待摊费用             (十七)                     5,542,020.77        4,913,020.15
    递延所得税资产
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                  7,163,543,953.06    5,962,132,185.62
         资产总计                                    14,415,884,787.87   11,336,807,811.15
流动负债:
    短期借款                 (十九)                 2,965,106,439.75    2,607,835,851.17
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                 (二十)                    90,857,868.71      104,867,351.08
    应付账款                 (二十一)               1,651,034,327.26    1,338,265,009.72
    预收款项                 (二十二)                 174,845,582.65       89,077,555.68
    卖出回购金融资产款
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     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬             (二十三)                  46,952,655.22      36,919,977.18
     应交税费                 (二十四)                 129,586,818.82    -142,190,880.87
     应付利息                 (二十五)                  22,698,029.67      13,114,673.49
     应付股利                 (二十六)                     500,414.67         500,414.67
     其他应付款               (二十七)               1,585,175,592.79     955,700,243.22
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债   (二十八)               1,056,128,837.53      916,725,645.55
     其他流动负债
       流动负债合计                                    7,722,886,567.07    5,920,815,840.89
非流动负债:
     长期借款                 (二十九)               1,165,998,653.11      921,111,145.10
     应付债券
     其中:优先股
            永续债
     长期应付款               (三十)                    10,266,457.06      13,793,919.62
     长期应付职工薪酬         (三十一)                 106,000,000.00      29,711,896.80
     专项应付款
     预计负债                 (三十二)                  12,238,000.00
     递延收益                 (三十三)                 349,564,252.52      290,634,353.07
     递延所得税负债           (十八)                    81,847,543.70       33,435,200.99
     其他非流动负债
       非流动负债合计                                  1,725,914,906.39    1,288,686,515.58
          负债合计                                     9,448,801,473.46    7,209,502,356.47
所有者权益
     股本                     (三十四)                 889,467,722.00      889,467,722.00
     其他权益工具
     其中:优先股
            永续债
     资本公积                 (三十五)                 606,989,881.44      606,989,881.44
     减:库存股
     其他综合收益             (三十六)                 197,465,099.99      96,330,437.63
     专项储备
     盈余公积                 (三十七)                 220,691,010.13      214,418,125.30
     一般风险准备
     未分配利润               (三十八)               1,108,085,603.62      916,041,351.35
     归属于母公司所有者权益                            3,022,699,317.18    2,723,247,517.72
合计
     少数股东权益                                      1,944,383,997.23    1,404,057,936.96
          所有者权益合计                               4,967,083,314.41    4,127,305,454.68
       负债和所有者权益总计                           14,415,884,787.87   11,336,807,811.15

法定代表人:刘训峰主管会计工作负责人:薛建民先生会计机构负责人:周建清先生


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                                  母公司资产负债表
                                  2014 年 12 月 31 日
编制单位:双钱集团股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
           项目                 附注十三                期末余额                期初余额
流动资产:
    货币资金                                         1,079,333,520.17         680,895,063.59
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         1,816,552,817.44       1,344,152,092.34
    应收账款                 (一)                    747,618,401.77         743,672,687.15
    预付款项                                           134,306,904.90         162,620,677.43
    应收利息
    应收股利
    其他应收款               (二)                  1,059,961,768.94       1,409,061,791.71
    存货                                               666,564,827.89         729,038,439.69
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        28,695,738.21
      流动资产合计                                   5,533,033,979.32       5,069,440,751.91
非流动资产:
    可供出售金融资产                                    401,603,923.02        210,716,952.68
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资             (三)                  2,330,244,435.18       1,709,543,753.86
    投资性房地产                                        48,709,399.75          50,921,454.29
    固定资产                                         1,039,162,637.58       1,084,730,635.31
    在建工程                                            35,965,928.49          27,042,111.07
    工程物资                                                                      194,267.62
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            201,642,274.09        196,321,198.74
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                 4,057,328,598.11       3,279,470,373.57
         资产总计                                    9,590,362,577.43       8,348,911,125.48
流动负债:
    短期借款                                         1,766,662,422.91       1,549,575,576.93
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                            50,701,915.55          76,332,786.66

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    应付账款                                          354,274,932.72         628,315,761.99
    预收款项                                            8,110,013.93          12,185,309.02
    应付职工薪酬                                          230,111.87          17,900,706.65
    应交税费                                            6,117,605.84         -59,676,553.20
    应付利息                                           15,596,018.42          13,553,259.31
    应付股利                                              500,414.67             500,414.67
    其他应付款                                      1,890,217,617.76         898,133,698.61
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                            955,324,330.71         906,633,830.71
    其他流动负债
      流动负债合计                                  5,047,735,384.38       4,043,454,791.35
非流动负债:
    长期借款                                        1,008,806,000.00         904,845,000.00
    应付债券
    其中:优先股
           永续债
    长期应付款                                          6,027,639.16           5,787,803.19
    长期应付职工薪酬                                  100,200,000.00          29,711,896.80
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                          102,064,212.35         105,665,460.01
    递延所得税负债                                     72,279,224.30          33,307,481.71
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                1,289,377,075.81       1,079,317,641.71
         负债合计                                   6,337,112,460.19       5,122,772,433.06
所有者权益:
    股本                                              889,467,722.00         889,467,722.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                          529,081,003.43         529,081,003.43
    减:库存股
    其他综合收益                                      204,200,455.78          98,967,262.07
    专项储备
    盈余公积                                          220,691,010.13         214,418,125.30
    未分配利润                                      1,409,809,925.90       1,494,204,579.62
所有者权益合计                                      3,253,250,117.24       3,226,138,692.42
负债和所有者权益总计                                9,590,362,577.43       8,348,911,125.48

法定代表人:刘训峰主管会计工作负责人:薛建民先生会计机构负责人:周建清先生




                                    合并利润表
                                  2014 年 1—12 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
            项目                附注五                本期发生额             上期发生额
一、营业总收入                                      14,730,564,911.57     14,332,182,275.49

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     其中:营业收入             (三十九)              14,730,564,911.57   14,332,182,275.49
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          15,056,634,569.69   14,042,050,267.25
     其中:营业成本             (三十九)              13,141,231,932.96   12,427,590,684.63
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备
金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加       (四十)                    37,155,673.36       35,398,106.07
           销售费用             (四十一)                 746,725,326.05      798,477,520.40
           管理费用             (四十二)                 598,869,000.31      412,186,357.72
           财务费用             (四十三)                 352,297,445.85      337,152,447.53
           资产减值损失         (四十四)                 180,355,191.16       31,245,150.90
     加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
         投资收益(损失以       (四十五)                 148,268,373.99       52,259,059.18
“-”号填列)
         其中:对联营企业和                                  2,783,021.86       13,418,091.33
合营企业的投资收益
         汇兑收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”                                -177,801,284.13      342,391,067.42
号填列)
     加:营业外收入             (四十六)                 790,407,813.52       44,021,120.65
     其中:非流动资产处置利                                697,082,886.57        7,646,817.47
得
     减:营业外支出             (四十七)                   3,143,355.01        2,637,015.36
     其中:非流动资产处置损                                  1,777,408.09        2,088,289.00
失
四、利润总额(亏损总额以                                   609,463,174.38      383,775,172.71
“-”号填列)
     减:所得税费用             (四十八)                 159,995,963.98       79,451,694.83
五、净利润(净亏损以“-”                                 449,467,210.40      304,323,477.88
号填列)
     归属于母公司所有者的净                                342,317,754.28      305,681,653.88
利润
     少数股东损益                                          107,149,456.12       -1,358,176.00
六、其他综合收益的税后净额                                  99,351,417.60       12,452,804.40
     归属母公司所有者的其他                                101,134,662.36       12,452,804.40
综合收益的税后净额
         (一)以后不能重分                                -17,314,000.00
分类进损益的其他综合收益

                                             52 / 187
                                     2014 年年度报告


             1.重新计量设定                            -17,314,000.00
受益计划净负债或净资产的变
动
             2.权益法下在被
投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
         (二)以后将重分类                            118,448,662.36          12,452,804.40
进损益的其他综合收益
             1.权益法下在被                                47,965.96             -302,284.19
投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
             2.可供出售金融                            122,001,677.07          12,494,096.61
资产公允价值变动损益
             3.持有至到期投
资重分类为可供出售金融资产
损益
             4.现金流量套期
损益的有效部分
             5.外币财务报表                            -3,600,980.67              260,991.98
折算差额
             6.其他
     归属于少数股东的其他综                            -1,783,244.76
合收益的税后净额
  七、综合收益总额                                     548,818,628.00         316,776,282.28
     归属于母公司所有者的综                            443,452,416.64         318,134,458.28
合收益总额
     归属于少数股东的综合收                            105,366,211.36          -1,358,176.00
益总额
八、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/                                     0.38                    0.34
股)
     (二)稀释每股收益(元/                                     0.38                    0.34
股)

定代表人:刘训峰主管会计工作负责人:薛建民先生会计机构负责人:周建清先生


                                     母公司利润表
                                    2014 年 1—12 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
            项目                 附注十三             本期发生额              上期发生额
一、营业收入                   (四)               4,237,499,044.45        4,917,587,648.03
    减:营业成本               (四)               3,689,381,737.42        4,251,199,486.86
        营业税金及附加                                   4,130,266.57            3,740,413.82
        销售费用                                        98,542,552.77           92,098,000.92
        管理费用                                      222,965,314.63          109,939,253.07
        财务费用                                      192,219,956.64          141,964,599.18
        资产减值损失                                  -25,803,936.04               512,425.68
    加:公允价值变动收益(损
                                         53 / 187
                                        2014 年年度报告


失以“-”号填列)
         投资收益(损失以      (五)                     36,908,842.70    59,426,484.69
“-”号填列)
         其中:对联营企业和                                 2,612,615.36    3,460,759.54
合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”                                92,971,995.16    377,559,953.19
号填列)
     加:营业外收入                                       10,030,165.91    11,356,861.01
         其中:非流动资产处                                  602,728.58     2,565,168.85
置利得
     减:营业外支出                                         1,920,118.21    2,331,139.00
         其中:非流动资产处                                 1,701,910.20    1,880,965.12
置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”                            101,082,042.86   386,585,675.20
号填列)
     减:所得税费用                                       38,353,194.57     39,642,394.40
四、净利润(净亏损以“-”                                62,728,848.29    346,943,280.80
号填列)
五、其他综合收益的税后净额                                105,233,193.71   12,185,915.62
     (一)以后不能重分类进                               -16,730,000.00
损益的其他综合收益
         1.重新计量设定受益                               -16,730,000.00
计划净负债或净资产的变动
         2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损                               121,963,193.71   12,185,915.62
益的其他综合收益
         1.权益法下在被投资                                   47,965.96      -302,284.19
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
         2.可供出售金融资产                               121,915,227.75   12,488,199.81
公允价值变动损益
         3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
         4.现金流量套期损益
的有效部分
         5.外币财务报表折算
差额
         6.其他
六、综合收益总额                                          167,962,042.00   359,129,196.42
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/                                        0.07             0.39
股)
     (二)稀释每股收益(元/                                        0.07             0.39
股)

法定代表人:刘训峰主管会计工作负责人:薛建民先生会计机构负责人:周建清先生


                                            54 / 187
                                  2014 年年度报告




                                 合并现金流量表
                                 2014 年 1—12 月
                                                                  单位:元 币种:人民币
             项目              附注五                本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到                         14,553,271,143.03   15,071,925,671.45
的现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
额
    处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
    收取利息、手续费及佣金
的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                    109,407,963.91       31,882,862.91
    收到其他与经营活动有关 (四十九)                 638,011,122.95      674,644,909.55
的现金
       经营活动现金流入小计                        15,300,690,229.89   15,778,453,443.91
    购买商品、接受劳务支付                         12,456,611,803.48   13,419,254,525.39
的现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
    支付利息、手续费及佣金
的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支                          1,008,720,192.42      883,792,716.82
付的现金
    支付的各项税费                                    385,587,121.98      443,467,720.62
    支付其他与经营活动有关 (四十九)               1,484,150,873.16      356,384,298.18
的现金
       经营活动现金流出小计                        15,335,069,991.04   15,102,899,261.01
         经营活动产生的现金                           -34,379,761.15      675,554,182.90
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
                                        55 / 187
                                  2014 年年度报告


    收回投资收到的现金                                                   4,400,000.00
    取得投资收益收到的现金                            12,351,004.79     24,066,773.63
    处置固定资产、无形资产                           461,162,245.51      8,448,757.07
和其他长期资产收回的现金净
额
    处置子公司及其他营业单                                                1,203,028.87
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 (四十九)                                   20,000,000.00
的现金
       投资活动现金流入小计                          473,513,250.30      58,118,559.57
    购建固定资产、无形资产                           343,025,447.69     537,146,426.93
和其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                   30,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单 (五十)                -105,413,094.57
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
       投资活动现金流出小计                          267,612,353.12    537,146,426.93
         投资活动产生的现金                          205,900,897.18   -479,027,867.36
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                 9,344,978.00     60,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股
东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                             7,477,208,543.68   6,496,644,504.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
的现金
       筹资活动现金流入小计                        7,486,553,521.68   6,556,644,504.00
    偿还债务支付的现金                             6,893,487,503.15   6,115,964,995.74
    分配股利、利润或偿付利                           413,405,826.54     417,357,195.56
息支付的现金
    其中:子公司支付给少数
股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
的现金
       筹资活动现金流出小计                        7,306,893,329.69   6,533,322,191.30
         筹资活动产生的现金                          179,660,191.99      23,322,312.70
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等                             7,260,697.71     -13,185,996.94
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加                           358,442,025.73     206,662,631.30
额
    加:期初现金及现金等价                         1,050,370,356.54     843,707,725.24
物余额
六、期末现金及现金等价物余                         1,408,812,382.27   1,050,370,356.54
额

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                                  母公司现金流量表
                                  2014 年 1—12 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
             项目                附注                本期发生额             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的                       5,710,961,239.45      7,672,179,453.78
现金
     收到的税费返还                                    80,099,373.18                   -
     收到其他与经营活动有关                         5,027,946,275.20      3,500,416,076.00
的现金
       经营活动现金流入小计                        10,819,006,887.83     11,172,595,529.78
     购买商品、接受劳务支付的                       5,856,555,855.60      6,848,230,420.96
现金
     支付给职工以及为职工支                           311,158,567.99        363,218,439.80
付的现金
     支付的各项税费                                    95,944,532.90        134,896,631.36
     支付其他与经营活动有关                         4,039,886,529.70      3,326,061,870.37
的现金
       经营活动现金流出小计                        10,303,545,486.19     10,672,407,362.49
         经营活动产生的现金                           515,461,401.64        500,188,167.29
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                           34,046,765.65          49,577,640.01
     处置固定资产、无形资产和                          7,597,121.34           1,158,676.71
其他长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关                                                  20,000,000.00
的现金
       投资活动现金流入小计                           41,643,886.99          70,736,316.72
     购建固定资产、无形资产和                         72,643,499.84         161,371,829.99
其他长期资产支付的现金
     投资支付的现金                                    30,000,000.00        110,000,000.00
     取得子公司及其他营业单                           618,125,022.00
位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关
的现金
       投资活动现金流出小计                           720,768,521.84        271,371,829.99
         投资活动产生的现金                          -679,124,634.85       -200,635,513.27
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                             5,872,568,243.68      4,813,026,529.76
     收到其他与筹资活动有关
的现金
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       筹资活动现金流入小计                       5,872,568,243.68    4,813,026,529.76
     偿还债务支付的现金                           4,963,459,584.54    4,431,644,551.73
     分配股利、利润或偿付利息                       328,100,862.60      343,982,535.00
支付的现金
     支付其他与筹资活动有关
的现金
       筹资活动现金流出小计                       5,291,560,447.14    4,775,627,086.73
         筹资活动产生的现金                         581,007,796.54       37,399,443.03
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等                           -4,012,895.98      -10,834,700.39
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加                           413,331,667.35     326,117,396.66
额
     加:期初现金及现金等价物                        666,001,852.82     339,884,456.16
余额
六、期末现金及现金等价物余                        1,079,333,520.17      666,001,852.82
额

法定代表人:刘训峰主管会计工作负责人:薛建民先生会计机构负责人:周建清先生




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                                                                    合并所有者权益变动表
                                                                      2014 年 1—12 月
                                                                                                                                          单位:元     币种:人民币
                                                                                                      本期

                                                                                归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                              少数股东      所有者权
                                              其他权益工具          资本公    减:库存     其他综   专项储   盈余公    一般风   未分配       权益          益合计
                            股本
                                     优先股     永续债       其他     积          股       合收益     备       积      险准备     利润
一、上年期末余额           889,467                                  606,989              96,330,             214,418            916,041    1,404,057     4,127,305
                           ,722.00                                  ,881.44               437.63             ,125.30            ,351.35      ,936.96       ,454.68
加:会计政策变更                                                                                                                -47,938                  -47,938,1
                                                                                                                                ,103.20                      03.20
      前期差错更正
      同一控制下企业合并
      其他
二、本年期初余额           889,467                                  606,989              96,330,             214,418            868,103    1,404,057     4,079,367
                           ,722.00                                  ,881.44               437.63             ,125.30            ,248.15      ,936.96       ,351.48
三、本期增减变动金额(减                                                                 101,134             6,272,8            239,982    540,326,0     887,715,9
少以“-”号填列)                                                                       ,662.36               84.83            ,355.47        60.27         62.93
(一)综合收益总额                                                                       101,134                                342,317    105,366,2     548,818,6
                                                                                         ,662.36                                ,754.28        11.36         28.00
(二)所有者投入和减少资                                                                                                                   435,955,1     435,955,1
本                                                                                                                                             25.84         25.84
1.股东投入的普通股                                                                                                                        468,279,1     468,279,1
                                                                                                                                               00.00         00.00
2.其他权益工具持有者投
入资本
3.股份支付计入所有者权
益的金额
4.其他                                                                                                                                    -32,323,9     -32,323,9
                                                                                                                                               74.16         74.16
(三)利润分配                                                                                               6,272,8            -102,33    -7,706,62     -103,769,
                                                                                                               84.83            5,398.8         3.09        137.07
                                                                              59 / 187
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                                                                                                                                      1
1.提取盈余公积                                                                                              6,272,8            -6,272,
                                                                                                               84.83             884.83
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的                                                                                                         -96,062   -7,706,62   -103,769,
分配                                                                                                                            ,513.98        3.09      137.07
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他                                                                                                                                6,711,346   6,711,346
                                                                                                                                                .16         .16
四、本期期末余额           889,467                                  606,989              197,465             220,691            1,108,0   1,944,383   4,967,083
                           ,722.00                                  ,881.44              ,099.99             ,010.13            85,603.     ,997.23     ,314.41
                                                                                                                                     62



                                                                                                      上期

                                                                                归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                             少数股东    所有者权
                                              其他权益工具          资本公    减:库存     其他综   专项储   盈余公    一般风   未分配      权益        益合计
                            股本
                                     优先股     永续债       其他     积        股         合收益     备       积      险准备     利润
一、上年期末余额           889,467                                  606,989              83,877,             179,723            734,000   1,357,755   3,851,815
                           ,722.00                                  ,881.44               633.23             ,797.22            ,797.75     ,530.74     ,362.38
加:会计政策变更
                                                                                                                                                              -
                                                                                                                                    -

                                                                              60 / 187
                                        2014 年年度报告




     前期差错更正
     同一控制下企业合
并
      其他
二、本年期初余额           889,46   606,98              83,877,   179,723   734,000   1,357,755   3,851,815
                           7,722.   9,881.               633.23   ,797.22   ,797.75     ,530.74     ,362.38
                               00       44
三、本期增减变动金额(减                                12,452,   34,694    182,040   46,302,40   275,490,0
少以“-”号填列)                                       804.40   ,328.0    ,553.60        6.22       92.30
                                                                       8
(一)综合收益总额                                      12,452              305,68    -1,358,17   316,776,2
                                                        ,804.4              1,653.         6.00       82.28
                                                             0                  88
(二)所有者投入和减少                                                                60,000,00   60,000,00
资本                                                                                       0.00        0.00
1.股东投入的普通股                                                                   60,000,00   60,000,00
                                                                                           0.00        0.00
2.其他权益工具持有者投
入资本
3.股份支付计入所有者权
益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                    34,694,   -123,6    -19,467,0   -108,413,
                                                                   328.08   41,100        76.01      848.21
                                                                               .28
1.提取盈余公积                                                   34,694    -34,694
                                                                  ,328.0    ,328.08
                                                                       8
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的                                                     -88,94    -19,467,0   -108,413,
分配                                                                        6,772.        76.01      848.21
                                                                                20
4.其他
                                             61 / 187
                                                                      2014 年年度报告




(四)所有者权益内部结
转
1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他                                                                                                                                7,127,658   7,127,658
                                                                                                                                                .23         .23
四、本期期末余额           889,467                               606,989              96,330,            214,418              916,041     1,404,057   4,127,305
                           ,722.00                               ,881.44               437.63            ,125.30              ,351.35       ,936.96     ,454.68


法定代表人:刘训峰主管会计工作负责人:薛建民先生会计机构负责人:周建清先生


                                                                 母公司所有者权益变动表
                                                                     2014 年 1—12 月
                                                                                                                                         单位:元   币种:人民币
                                                                                          本期
           项目                                   其他权益工具                                        其他综合                             未分配利   所有者权
                               股本                                          资本公积    减:库存股                专项储备   盈余公积
                                         优先股     永续债        其他                                  收益                                   润       益合计
一、上年期末余额             889,467,7                                       529,081,0                98,967,2                214,418,     1,494,20   3,226,138
                                 22.00                                           03.43                   62.07                  125.30     4,579.62     ,692.42
    加:会计政策变更                                                                                                                       -44,788,   -44,788,1
                                                                                                                                             103.20       03.20
      前期差错更正
      其他
二、本年期初余额             889,467,7                                       529,081,0                98,967,2                214,418,     1,449,41   3,181,350
                                 22.00                                           03.43                   62.07                  125.30     6,476.42     ,589.22
三、本期增减变动金额(减                                                                              105,233,                6,272,88     -39,606,   71,899,52
                                                                           62 / 187
                                        2014 年年度报告




少以“-”号填列)                                                 193.71       4.83     550.52        8.02
(一)综合收益总额                                               105,233,              62,728,8   167,962,0
                                                                   193.71                 48.29       42.00
(二)所有者投入和减少资
本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入
资本
3.股份支付计入所有者权益
的金额
4.其他
(三)利润分配                                                              6,272,88   -102,335   -96,062,5
                                                                                4.83    ,398.81       13.98
1.提取盈余公积                                                             6,272,88   -6,272,8
                                                                                4.83      84.83
2.对所有者(或股东)的分                                                              -96,062,   -96,062,5
配                                                                                       513.98       13.98
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股
本)
2.盈余公积转增资本(或股
本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
  (五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额            889,467,7         529,081,0          204,200,   220,691,   1,409,80   3,253,250
                                22.00             03.43            455.78     010.13   9,925.90     ,117.24



          项目                                            上期


                                            63 / 187
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                                                 其他权益工具                                     其他综合                         未分配利   所有者权
                              股本                                       资本公积    减:库存股              专项储备   盈余公积
                                        优先股     永续债       其他                                收益                               润       益合计
一、上年期末余额            889,467,7                                    529,081,0                86,781,3              179,723,   1,270,90   2,955,956
                                22.00                                        03.43                   46.45                797.22   2,399.10     ,268.20
    加:会计政策变更

                                                                                                                                        -           -
      前期差错更正
      其他
二、本年期初余额            889,467,7                                    529,081,0                86,781,3              179,723,   1,270,90   2,955,956
                                22.00                                        03.43                   46.45                797.22   2,399.10     ,268.20
三、本期增减变动金额(减                                                                          12,185,9              34,694,3   223,302,   270,182,4
少以“-”号填列)                                                                                   15.62                 28.08     180.52       24.22
                                  -
(一)综合收益总额                                                                                12,185,9                         346,943,   359,129,1
                                                                                                     15.62                           280.80       96.42
(二)所有者投入和减少资
本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入
资本
3.股份支付计入所有者权益
的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                          34,694,3   -123,641   -88,946,7
                                                                                                                           28.08    ,100.28       72.20
1.提取盈余公积                                                                                                         34,694,3   -34,694,
                                                                                                                           28.08     328.08
2.对所有者(或股东)的分                                                                                                          -88,946,   -88,946,7
配                                                                                                                                   772.20       72.20
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股
本)
2.盈余公积转增资本(或股
                                                                       64 / 187
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 本)
 3.盈余公积弥补亏损
 4.其他
   (五)专项储备
 1.本期提取
 2.本期使用
 (六)其他
 四、本期期末余额       889,467,7                                529,081,0   98,967,2   214,418,   1,494,20   3,226,138
                            22.00                                    03.43      62.07     125.30   4,579.62     ,692.42


法定代表人:刘训峰主管会计工作负责人:薛建民先生会计机构负责人:周建清先生




                                                               65 / 187
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三、公司基本情况
1.   公司概况

       双钱集团股份有限公司【原名上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司,以下简称“公司”或“本公司”】前身系上海轮胎橡胶(集团)公司。一九九
       二年五月经批准改制为中外合资股份有限公司,一九九二年十二月在上海证券交易所上市。所属行业为橡胶制造类。
       根据 2006 年 4 月 10 日公司股权分置改革 A 股市场相关股东会决议,非流通股股东以股权分置改革方案实施 A 股股权登记日 2006 年 5 月 18 日为
       基数,向 A 股流通股股东每 10 股送 7 股,共计支付 16,016,000 股,作为非流通股获得流通权的对价,非流通股股东由此获得所持非流通股股份
       的流通权。对价股份上市日为 2006 年 5 月 22 日。经股权分置改革方案实施后,截至 2014 年 12 月 31 日止,股本总数为 889,467,722 股,均为无
       限售条件股份。
       公司注册资本为 88,946.77 万元,经营范围为:轮胎、力车胎、胶鞋及其橡胶制品和前述产品的配件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具、轮胎橡
       胶制品钢丝(涉及许可经营的凭许可证经营),主要产品为轮胎。
       本公司的母公司为上海华谊(集团)公司,本公司的实际控制人为上海华谊(集团)公司。
       本财务报表业经公司董事会于 2015 年 3 月 13 日批准报出。



2.   合并财务报表范围

       截至 2014 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

                                        子公司名称
                                 上海制皂(集团)有限公司
                        上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司轮胎研究所
                               双钱集团(江苏)轮胎有限公司



                                                                     66 / 187
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         双钱集团上海供销有限公司
     双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司
       上海轮胎橡胶(集团)有限公司
       双钱集团上海东海轮胎有限公司
         上海橡胶机械一厂有限公司
       上海轮胎橡胶集团金桥轮胎厂
上海轮胎橡胶(集团)公司房地产开发经营公司
           上海回力宾馆有限公司
         上海双力物业管理有限公司
           上海龙泰精细橡胶公司
         上海白象天鹅电池有限公司
                上海制皂厂
                上海油墨厂
         上海凌旭油脂储炼有限公司
           上海牡丹油墨有限公司
        MoltechHoldingsCorporation
             上海制皂有限公司
         Moltechpowersystemsinc.
         中国北美轮胎联合销售公司
         上海双钱轮胎销售有限公司


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                               双钱集团(重庆)轮胎有限公司
                                     华泰橡胶有限公司
                                   上海双钱宾馆有限公司
                             双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司
                               新疆昆仑工程轮胎有限责任公司

       本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。



四、财务报表的编制基础
1.   编制基础

       本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、
       企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司
       信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。



2.   持续经营
公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力没有重大怀疑。


五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:




                                                                    68 / 187
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1.   遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。


2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


3.   营业周期

       本公司营业周期为 12 个月。




4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。


5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

       同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)
       在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调
       整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
       非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,
       计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购
      买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,
冲减权益。


                                                                 69 / 187
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6.   合并财务报表的编制方法

       1、   合并范围
             本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。


       2、   合并程序
             本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一
             个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流
             量。
             所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一
             致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可
             辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子
             公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
             子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润
             项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成
             的余额,冲减少数股东权益。
             (1)增加子公司或业务
             在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末
             的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关
             项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。



                                                                 70 / 187
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因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。
在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有
关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末
的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公
允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合
收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日
所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(2)处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处
置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行
重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净
资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益
及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而
产生的其他综合收益除外。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种



                                                    71 / 187
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            或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:
            ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
            ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
            ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
            ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
            处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会
            计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合
            收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
            处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司
            的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
            (3)购买子公司少数股权
            本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之
            间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
            (4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
            在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日
            开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存
            收益。



7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法

       合营安排分为共同经营和合营企业。


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       当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。
       本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
       (1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
       (2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
       (3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
       (4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
      (5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十三)长期股权投资”。


8.   现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。


9.   外币业务和外币报表折算

       1、   外币业务
             外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
             资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币
             专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。


       2、   外币财务报表的折算
             资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期
             汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率(或:采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似


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            的汇率。提示:若采用此种方法,应明示何种方法何种口径)折算。
            处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。



10. 金融工具

      金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
      1、   金融工具的分类
            金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负
            债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金
            融负债等。


      2、   金融工具的确认依据和计量方法
            (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)
            取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当
            期损益。
            持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。
            处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
            (2)持有至到期投资
            取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
            持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保
            持不变。


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      处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
      (3)应收款项
      公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、
      其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。
      收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
      (4)可供出售金融资产
      取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
      持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有
      报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
      处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应
      处置部分的金额转出,计入当期损益。
      (5)其他金融负债
      按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。


3、   金融资产转移的确认依据和计量方法
      公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所
      有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。
      在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和
      部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
      (1)所转移金融资产的账面价值;



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      (2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
      金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公
      允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:


      (1)终止确认部分的账面价值;
      (2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售
      金融资产的情形)之和。
      金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。


4、   金融负债终止确认条件
      金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替
      换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
      对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项
      新金融负债。
      金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,
      计入当期损益。
      本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分
      配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。


5、   金融资产和金融负债的公允价值的确定方法



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      存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,
      本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的
      资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用
      不可观察输入值。


6、   金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法
      除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某
      项金融资产发生减值的,计提减值准备。




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            (1)可供出售金融资产的减值准备:
            期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发
            生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。
            对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确
            认的减值损失予以转回,计入当期损益。
            可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。
            本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为:
            可供出售权益工具投资的公允价值累计下跌超过初始成本 80%的情况下被认为严重下跌。
            本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为:
            可供出售权益工具投资的公允价值连续下跌时间超过 6 个月的情况下被认为下跌是“非暂时性”的。
            (2)持有至到期投资的减值准备:
            持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。



11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准
                                                                      余额在 1,000 万元以上的(含 1,000 万元)
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                                      期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明
                                                                      其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认
                                                                      减值损失,计提坏账准备。如减值测试后,预计未来现金流量现值不低于
                                                                      其账面价值的,则按账龄分析法计提坏账准备。


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(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
账龄组合                                                              账龄分析法
其他组合                                                              其他方法


组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
                        账龄                              应收账款计提比例(%)                    其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)                                                                         5                              5
其中:1 年以内分项,可添加行
1-2 年                                                                                    30                            30
2-3 年                                                                                    50                            50
3 年以上                                                                                  100                            100
3-4 年
4-5 年
5 年以上




组合中,采用其他方法计提坏账准备的
√适用 □不适用
                      组合名称                            应收账款计提比例(%)                    其他应收款计提比例(%)
内部往来应收账款                                                              同“账龄分析法”


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内部往来其他应收款                                                                         按个别认定法单独进行减值测试。有证据表明不
                                                                                           存在收回风险的,不计提坏账准备;有证据表明
                                                                                           控股子公司已撤销、破产、资不抵债、现金流量
                                                                                           严重不足等,并且不准备对应收款项进行债务重
                                                                                           组或无其他收回方式的,以个别认定法计提坏账
                                                                                                                               准备。



(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
单项计提坏账准备的理由
                                                                 期末对于单项金额虽不重大但存在明显减值迹象的应收款项单独进行减值测
                                                                 试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面
                                                                 价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。如减值测试后,预计未来现金流
                                                                 量现值不低于其账面价值的,则按账龄分析法计提坏账准备。
坏账准备的计提方法
                                                                 同“11(2)”


12. 存货

      1、   存货的分类
            存货分类为:在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、产成品、开发成本、开发产品、委托加工物资等。


      2、   发出存货的计价方法
            存货发出时按加权平均法计价。




                                                                80 / 187
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      3、   不同类别存货可变现净值的确定依据
            产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相
            关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估
            计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净
            值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
            期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销
            售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。
            除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
            本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。


      4、   存货的盘存制度
            采用永续盘存制。
      5、   低值易耗品和包装物的摊销方法
            (1)低值易耗品采用一次转销法;
            (2)包装物采用一次转销法。




13. 长期股权投资

      1、   共同控制、重大影响的判断标准


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      共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公
      司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。
      重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能
      够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。


2、   初始投资成本的确定
      (1)企业合并形成的长期股权投资
      同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被
      合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制
      下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权
      投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对
      价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。
      非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的
      被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。
      (2)其他方式取得的长期股权投资
      以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
      以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
      在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换
      出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货
      币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
      通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。


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3、   后续计量及损益确认方法
      (1)成本法核算的长期股权投资
      公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,
      公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
      (2)权益法核算的长期股权投资
      对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,
      不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
      公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资
      的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损
      益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
      在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,
      对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益
      和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
      公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收
      益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的
      交易,该资产构成业务的,按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的
      编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
      在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面
      价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。
      最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。


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            (3)长期股权投资的处置
            处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。
            采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他
            综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比
            例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
            因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧
            失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终
            止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分
            配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
            因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或
            重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同
            控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入
            当期损益。
            处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之
            前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准
            则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。



14. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的:
折旧或摊销方法


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      公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租
      用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。




15. 固定资产
(1).确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
2、该固定资产的成本能够可靠地计量。



(2).折旧方法

(3).固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或
    者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。
(4).除制皂集团及其所属子公司外的公司各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下:
           类别                   折旧方法                折旧年限(年)               残值率(%)                 年折旧率(%)
房屋及建筑物             年限平均法                  30                         5                          3.17
专用设备                 年限平均法                  15                         5                          6.33
通用设备                 年限平均法                  15                         5                          6.33
运输设备                 年限平均法                  5                          5                          19.00
其他设备                 年限平均法                  5                          5                          19.00

制皂集团及其所属子公司的各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下:


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                   类别                         折旧方法           折旧年限(年)          残值率(%)          年折旧率(%)
    房屋及建筑物                                年限平均法                      10-50                3-10                9.70-1.80
    专用设备                                    年限平均法                      10-20                3-10                9.70-4.50
    通用设备                                    年限平均法                             5             3-10              19.40-18.00
    运输设备                                    年限平均法                          5-10             3-10               19.40-9.00
    其他设备                                    年限平均法                             5             3-10              19.40-18.00


(5).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:
(1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;
(2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
(3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
(4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,
其差额作为未确认的融资费。


16. 在建工程

      在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使
      用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按
      本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。


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17. 借款费用

      1、   借款费用资本化的确认原则
            借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
            公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生
            时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
            符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和
            存货等资产。
            借款费用同时满足下列条件时开始资本化:
            (1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生
            的支出;
            (2)借款费用已经发生;
            (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。


      2、   借款费用资本化期间
            资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
            当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。
            当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
            购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。




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      3、   暂停资本化期间
            符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所
            购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费
            用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。


      4、   借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
            对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行
            取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。
            对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一
            般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。




18. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

      1、   无形资产的计价方法
            (1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;
            外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正
            常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
            债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无
            形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。


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      在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资
      产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出
      资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。
      (2)后续计量
      在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
      对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用
      寿命不确定的无形资产,不予摊销。


2、   使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

                       项   目                           预计使用寿命                               依据
土地使用权                                                              50-60 年 土地证上注明年限
商标使用权                                                              10-20 年 受益期
财务软件、专用技术等                                                        5 年 受益期
工业产权                                                                   10 年 受益期

      每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
      经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。


3、   使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
      披露要求:使用寿命不确定的无形资产,应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。




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(2). 内部研究开发支出会计政策

      1、   划分研究阶段和开发阶段的具体标准
            公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
            研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
            开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、
            产品等活动的阶段。


      2、   开发阶段支出资本化的具体条件
            内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:
            (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
            (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
            (3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用
            的,能够证明其有用性;
            (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
            (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。


19. 长期资产减值

      长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测
      试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费
      用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额


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      进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
      商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
      本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组
      的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相
      关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者
      资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
      在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组
      或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行
      减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组
      合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。
      上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。



20. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
2、摊销年限
有明确受益期的按受益期为摊销年限,无明确受益期的按 5 年平均摊销。




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21. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法

           本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
           本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据
            规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法

           (1)设定提存计划
           本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比
           例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
           (2)设定受益计划
           本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。
           设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在
           盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
           所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义
           务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
           设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或
            净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益。
在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法

           本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两


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            者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。


22. 预计负债

      1、   预计负债的确认标准
            与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:
            (1)该义务是本公司承担的现时义务;
            (2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
            (3)该义务的金额能够可靠地计量。


      2、   各类预计负债的计量方法
            本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
            本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对
            相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
            最佳估计数分别以下情况处理:
            所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均
            数确定。
            所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目
            的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
            本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不
            超过预计负债的账面价值。



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23. 收入

      1、销售商品收入的确认一般原则:
      (1)本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
      (2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;
      (3)收入的金额能够可靠地计量;
      (4)相关的经济利益很可能流入本公司;
      (5)相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。


      2、具体原则:
      (1)内销:按照订单发出产品经客户验收确认后,确认销售收入。
      (2)外销:货物装船并且收到运输公司开具的提单后,确认销售收入。



24. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

           与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、
           固定资产专门借款的财政贴息等。收到的与资产相关的政府补助,递延收益的摊销时点是相关资产可供使用时;对于应计提折旧或摊销的
           长期资产,即为资产开始折旧或摊销的时点;与资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业
           外收入;




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(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

            与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。收到与收益相关的政府补助,在其补偿的相关费用或损失发生的
            期间计入当期损益,其中用于补偿已发生(包括以前期间已发生)的相关费用或损失的,在取得当期直接确认;用于补偿以后期间的相关
            费用或损失的,在确认相关费用或损失的期间确认。如有确凿证据表明政府补助项目已获批且预计收取时点、具体金额明确,在获批当期
            参照上述原则确认。与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的
            期间计入当期营业外收入;用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期营业外收入。
            按应收金额确认的政府补助,参照上述方法处理。




25. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵
扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可
抵扣亏损)的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所
得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税
资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。




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26. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法

           1、公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直
           接费用,计入当期费用。
              资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计
              入当期费用。
2、公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接
费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法




27. 其他重要的会计政策和会计估计




28. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用


           会计政策变更的内容和原因                             审批程序                                        备注
《企业会计准则—基本准则》(修订)财政部于
2014 年颁布
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(修


                                                                  96 / 187
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订)财政部于 2014 年颁布
《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(修订)
财政部于 2014 年颁布
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(修
订)财政部于 2014 年颁布
《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》(修
订)财政部于 2014 年颁布
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(修
订)财政部于 2014 年颁布
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》财政
部于 2014 年颁布
《企业会计准则第 40 号——合营安排》财政部于
2014 年颁布
《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益
的披露》财政部于 2014 年颁布


其他说明

            本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下:
            ① 执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(修订)
            本公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(修订)将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有
            报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。
            上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下:
            可供出售金融资产年初余额调增 66,271,000.00 元,长期股权投资调减 66,271,000.00 元。
            ② 执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(修订)


                                                                   97 / 187
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               本公司根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(修订)将预期在年度报告期间期末后十二个月不能完全支付的辞退福利重分类至长期应
               付职工薪酬。
               本公司根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(修订)将本公司离职后福利计划中的设定收益计划按照设定收益计划有关规定,确认和
               计量长期应付职工薪酬,计算累计影响金额并追溯至 2014 年 1 月 1 日,但不调整比较财务报表。对 2014 年 1 月 1 日财务报表项目及金额
               的影响如下(单位:人民币元)。

                                                                                    2014 年 1 月 1 日
                        受影响的合并报表项目
                                                              调整前                      调整数                   调整后

         应付职工薪酬                                             66,631,873.98               -29,711,896.80          36,919,977.18

         长期应付职工薪酬                                                                      77,650,000.00          77,650,000.00

         未分配利润                                              916,041,351.35               -47,938,103.20         868,103,248.15

         归属于母公司所有者权益                                2,723,247,517.72               -47,938,103.20       2,675,309,414.52




(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用



六、税项
1.   主要税种及税率
                        税种                                      计税依据                                         税率
增值税                                          按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础 17%、13%、6%
                                                计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,


                                                                       98 / 187
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                                            差额部分为应交增值税
消费税                                      按应税销售收入计缴                             3%
营业税                                      按应税营业收入计缴                             5%
城市维护建设税                              增值税、消费税、营业税“三税”实际缴纳的税额   7%
                                            之和
企业所得税                                  按应纳税所得额计缴                             15%、20%、25%、42.84%


存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
                             纳税主体名称                                                         所得税税率
双钱集团(江苏)轮胎有限公司                                                                                                         15%
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司轮胎研究所                                                                                           15%
双钱集团(重庆)轮胎有限公司                                                                                                         15%
上海牡丹油墨有限公司                                                                                                                 15%
双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司                                                                                                     15%
上海制皂有限公司                                                                                                                     15%
华泰橡胶有限公司                                                                                                                     20%
中国北美轮胎联合销售公司(美国联邦税率、美国加州税率)                                                                      42.84%



2.   税收优惠

         公司下属子公司上海牡丹油墨有限公司、双钱集团(江苏)轮胎有限公司、双钱集团(重庆)轮胎有限公司、上海轮胎橡胶(集团)股份公司轮
         胎研究所及双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司、上海制皂有限公司被评定为高新技术企业,所得税率税率为 15%,2014 年所得税实际税负为
         15%。




                                                                     99 / 187
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七、并财务报表项目注释
1、 货币资金
                                                                                                        单位:元   币种:人民币
               项目                                    期末余额                                   期初余额
库存现金                                                                     464,212.57                             248,234.52
银行存款                                                               1,407,477,103.25                       1,047,507,315.29
其他货币资金                                                              75,495,501.59                          63,905,126.62
合计                                                                   1,483,436,817.41                       1,111,660,676.43
     其中:存放在境外的款项总额                                           44,172,658.28                          32,749,250.62
其他说明

      其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下:

                      项目                    期末余额               年初余额
      银行承兑汇票保证金                      56,114,061.56          39,142,781.30
      其他保证金                              18,510,373.58          22,147,538.59
                      合   计                 74,624,435.14          61,290,319.89

      1、 本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款期末余额为人民币 56,114,061.56 元。
      2、期末其他保证金中 18,510,373.58 元为履约保证金、信用证保证金和远期结汇保证金。




                                                                  100 / 187
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 2、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
                                                                                                                         单位:元   币种:人民币
                     项目                                           期末余额                                           期初余额
银行承兑票据                                                                       1,279,506,226.85                                 961,180,049.12
商业承兑票据
                     合计                                                          1,279,506,226.85                                 961,180,049.12


 (2). 期末公司已质押的应收票据
                                                                                                                        单位:元    币种:人民币
                                 项目                                                                 期末已质押金额
 银行承兑票据                                                                                                                       14,052,019.00
 商业承兑票据
                                 合计                                                                                               14,052,019.00

 截至 2014 年 12 月 31 日,本公司有 14,052,019.00 元应收票据质押给银行用于开具银行承兑汇票。


 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
                                                                                                                        单位:元    币种:人民币
                    项目                                     期末终止确认金额                                  期末未终止确认金额
 银行承兑票据                                                                   2,036,296,014.79
 商业承兑票据                                                                     310,000,000.00
                    合计                                                        2,346,296,014.79


 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
                                                                                                                        单位:元    币种:人民币

                                                                    101 / 187
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                                项目                                                                    期末转应收账款金额
商业承兑票据
银行承兑汇票                                                                                                                               23,977,007.18
                                合计                                                                                                       23,977,007.18


其他说明



3、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
                                                                                                                                单位:元   币种:人民币
                                                  期末余额                                                           期初余额
                             账面余额                   坏账准备                                 账面余额                  坏账准备
           类别                                                                  账面                                                            账面
                                                               计提比例                                                           计提比例
                         金额          比例(%)      金额                         价值        金额       比例(%)        金额                      价值
                                                                 (%)                                                                (%)
单项金额重大并单独计
提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计 1,629,128,           99.23 191,295,52         11.74 1,437,832, 1,453,594,6             99.92 225,105,31           15.49 1,228,489,
提坏账准备的应收账款     017.63                       3.10                   494.53       76.49                         2.25                     364.24
单项金额不重大但单独 12,715,976              0.77 12,715,976             100             1,199,168.3            0.08 1,199,168.       100.00
计提坏账准备的应收账        .20                          .20                                       9                         39
款
                       1,641,843,        /        204,011,49       /           1,437,832, 1,454,793,8       /        226,304,48       /        1,228,489,
           合计
                           993.83                       9.30                       494.53       44.88                      0.64                    364.24




                                                                          102 / 187
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期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√适用□不适用
                                                                                                          单位:元   币种:人民币
                                                                               期末余额
               账龄
                                           应收账款                            坏账准备                     计提比例
1 年以内
其中:1 年以内分项
文本:1                                         1,492,252,422.74                           74,612,621.13                         5
文本:1
1 年以内小计                                   1,492,252,422.74                           74,612,621.13                         5
1至2年                                            24,694,482.41                            7,408,344.72                        30
2至3年                                                5,813,110.47                         2,906,555.24                        50
3 年以上                                         106,368,002.01                       106,368,002.01                          100
3至4年
4至5年
5 年以上
               合计                            1,629,128,017.63                       191,295,523.10
确定该组合依据的说明:
文本:29




                                                                103 / 187
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(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额-23,597,057.36 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。




(3). 本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                                                  单位:元   币种:人民币
                                 项目                                                                             核销金额
实际核销的应收账款                                                                                                                               2,499,915.30


其中重要的应收账款核销情况
                                                                                                                                  单位:元   币种:人民币
     单位名称              应收账款性质                  核销金额                    核销原因             履行的核销程序      款项是否由关联交易产生
北京洛娃日化有限公    往来款                              1,680,539.36 预计无法收回                  按权限批准              否
司


       合计                      /                        1,680,539.36                      /                     /                          /


(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:


                                                              期末余额

                单位名称                                 占应收账款合计数的
                                          应收账款                                    坏账准备
                                                              比例(%)

      新疆浦曌科技发展有限公司          317,843,808.08                  19.36        15,892,190.40


                                                                                104 / 187
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       辽宁省化工贸易有限公司        57,713,902.79           3.52          2,885,695.14

       中国人民解放军总装备部通用
                                     35,859,023.04           2.18          1,792,951.15
       装备保障部

       南通宾利化工科技有限公司      32,299,020.00           1.97          1,614,951.00

       TYRES 4U                      30,573,534.92           1.86          1,528,676.75

                    合计            474,289,288.83          28.89        23,714,464.44




4、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
                                                                                                                单位:元   币种:人民币
                                                 期末余额                                            期初余额
           账龄
                                    金额                    比例(%)                       金额                       比例(%)
1 年以内                             184,278,342.63                              78.29     162,026,219.28                         69.43
1至2年                                17,405,572.63                               7.39      28,966,685.01                         12.41
2至3年                                24,244,790.46                              10.30      34,396,454.37                         14.74
3 年以上                               9,455,380.39                               4.02       7,979,935.39                          3.42
           合计                      235,384,086.11                             100.00     233,369,294.05                        100.00



(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:




                                                                    105 / 187
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                                                            占预付款期末余额
                     预付对象            期末余额
                                                           合计数的比例(%)

      安徽省安迈达进出口有限公司           20,884,359.76                      8.87

      中化国际(新加坡)有限公司           15,840,781.04                      6.73

      中国石油天然气股份有限公司西北化
                                           11,030,225.04                      4.69
      工销售分公司

      海胶集团新加坡发展有限公司           10,729,830.98                      4.56

      中国石化化工销售有限公司华东分公
                                            5,381,571.29                      2.29
      司

                       合计                63,866,768.11                     27.14




5、 应收利息
(1). 应收利息分类
                                                                                                单位:元   币种:人民币
                       项目                                期末余额                         期初余额
定期存款                                                                     1,375,000.00
委托贷款
债券投资
                       合计                                                  1,375,000.00




                                                              106 / 187
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6、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
                                                                                                                              单位:元      币种:人民币
                                               期末余额                                                            期初余额
                        账面余额                   坏账准备                                  账面余额                   坏账准备
    类别                                                                     账面                                                               账面
                                                             计提比例                                                             计提比
                     金额         比例(%)       金额                         价值          金额         比例(%)       金额                      价值
                                                               (%)                                                                例(%)
单项金额重大     66,647,707.43      13.40 53,022,707.43         79.56 13,625,000.00 14,097,707.43         11.20 14,097,707.43      100.00
并单独计提坏
账准备的其他
应收款
按信用风险特     421,931,629.34     84.89 72,371,707.75         17.15 349,559,921.59 101,525,692.22       80.67 62,499,408.34       61.56 39,026,283.88
征组合计提坏
账准备的其他
应收款
单项金额不重       8,476,641.32      1.71     4,951,641.32      58.42     3,525,000.00 10,225,963.54       8.13 10,225,963.54      100.00
大但单独计提
坏账准备的其
他应收款
    合计         497,055,978.09     /       130,346,056.50      /       366,709,921.59 125,849,363.19     /       86,823,079.31     /       39,026,283.88


期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用
                                                                                                                              单位:元      币种:人民币
                                                                                        期末余额



                                                                          107 / 187
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           其他应收款
                                  其他应收款                  坏账准备                计提比例                         计提理由
           (按单位)
上海进通贸易有限公司                25,300,000.00               25,300,000.00                           100   预计无法收回
上海钱力实业(集团)有限公          27,250,000.00               13,625,000.00                           50    预计无法全额收回
司
上海远东国际集团有限公司            14,097,707.43               14,097,707.43                           100   预计无法收回
              合计                  66,647,707.43               53,022,707.43              /                                 /


组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用
                                                                                                                 单位:元    币种:人民币
                                                                                期末余额
                     账龄                        其他应收款                     坏账准备                            计提比例
1 年以内
其中:1 年以内分项
1 年以内                                                363,317,161.73                18,165,858.11                                     5


1 年以内小计                                            363,317,161.73                18,165,858.11                                     5
1至2年                                                    1,641,209.63                     492,362.89                                  30
2至3年                                                    6,519,542.47                 3,259,771.24                                    50
3 年以上                                                 50,453,715.51                50,453,715.51                                   100
3至4年
4至5年
5 年以上
                     合计                               421,931,629.34                72,371,707.75



                                                                 108 / 187
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(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 192,865,985.26 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。



(3). 本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                                         单位:元   币种:人民币
                                   项目                                                                  核销金额
实际核销的其他应收款                                                                                                                142,868,515.94


其中重要的其他应收款核销情况:
                                                                                                                         单位:元   币种:人民币
         单位名称              其他应收款性质       核销金额                  核销原因              履行的核销程序       款项是否由关联交易产生
默特克电源(上海)有限    往来款                    132,848,090.33    公司注销                 按权限批准               是
公司
上海天福房地产发展有限    往来款                      8,799,322.22    公司注销                 按权限批准               是
公司
           合计                      /              141,647,412.55               /                        /                         /


(4). 其他应收款按款项性质分类情况
                    款项性质                                    期末账面余额                                         期初账面余额
往来款                                                                           140,998,295.82                                     86,260,138.45
备用金                                                                               2,206,834.51                                    2,580,895.40
押金                                                                             11,055,809.66                                      12,346,859.34
收储土地款                                                                       301,660,160.00


                                                                  109 / 187
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其他                                                                                  41,134,878.10                                  24,661,470.00
                   合计                                                               497,055,978.09                                125,849,363.19


(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
                                                                                                                         单位:元    币种:人民币
                                                                                              占其他应收款期末余额合计         坏账准备
       单位名称              款项的性质               期末余额                账龄
                                                                                                    数的比例(%)                期末余额
上海市杨浦区土地发展   土地收储款                    301,660,160.00 1 年以内                                     60.68               15,083,008.00
中心
上海钱力实业(集团)有 往来款                         27,250,000.00 1 年以内                                      5.48               13,625,000.00
限公司
上海进通贸易有限公司   往来款                         25,300,000.00 1 年以内                                      5.09               25,300,000.00
应收出口退税款         出口退税                       20,404,360.66 1 年以内                                      4.11                1,020,218.03
上海远东国际集团有限   往来款                         14,097,707.43 5 年以上                                      2.84               14,097,707.43
公司
           合计                   /                  388,712,228.09               /                              78.20               69,125,933.46




7、 存货
(1). 存货分类
                                                                                                                         单位:元    币种:人民币
                                          期末余额                                                            期初余额
   项目
                  账面余额                跌价准备               账面价值                  账面余额           跌价准备              账面价值


                                                                      110 / 187
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原材料                678,837,202.23         502,938.99            678,334,263.24       575,087,092.13        7,113,607.86            567,973,484.27
在产品                124,381,450.12                               124,381,450.12       128,124,206.91         910,326.35             127,213,880.56
库存商品            1,467,445,082.62      11,650,574.23          1,455,794,508.39      1,097,173,161.20      11,216,889.52       1,085,956,271.68
周转材料                5,305,908.47          20,683.76              5,285,224.71         8,093,040.09         670,850.34               7,422,189.75
消耗性生物
资产
建造合同形
成的已完工
未结算资产
委托加工物              1,339,783.97                                 1,339,783.97           540,483.62                                   540,483.62
资
开发成本                  50,000.00           50,000.00                       0.00        1,133,242.08           50,000.00              1,083,242.08
开发产品              20,760,405.85       10,000,000.00            10,760,405.85         20,760,405.85       10,000,000.00            10,760,405.85
   合计             2,298,119,833.26      22,224,196.98          2,275,895,636.28      1,830,911,631.88      29,961,674.07       1,800,949,957.81


(2). 存货跌价准备
                                                                                                                           单位:元    币种:人民币
                                                                 本期增加金额                        本期减少金额
             项目                 期初余额                                                                                              期末余额
                                                          计提                  其他         转回或转销             其他
原材料                            7,113,607.86                                                                   6,610,668.87            502,938.99
在产品                                 910,326.35                                                                   910,326.35
库存商品                         11,216,889.52      11,086,263.26                             9,898,947.02          753,631.53        11,650,574.23
周转材料                               670,850.34                                                                   650,166.58             20,683.76
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算


                                                                       111 / 187
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 资产
 开发成本                          50,000.00                                                                                      50,000.00
 开发产品                      10,000,000.00                                                                                  10,000,000.00
             合计              29,961,674.07    11,086,263.26                               9,898,947.02     8,924,793.33     22,224,196.98



 8、 其他流动资产
                                                                                                                   单位:元    币种:人民币
                        项目                                       期末余额                                       期初余额
增值税可抵扣进项税                                                                156,734,471.73
预缴企业所得税                                                                     15,466,180.31
                        合计                                                      172,200,652.04


 9、 可供出售金融资产
 (1).   可供出售金融资产情况
                                                                                                                   单位:元    币种:人民币
                                                     期末余额                                                期初余额
               项目
                                     账面余额        减值准备               账面价值          账面余额       减值准备          账面价值
 可供出售债务工具:
 可供出售权益工具:                408,419,780.60    4,586,690.86       403,833,089.74      222,340,700.66   9,586,690.86     212,754,009.80
    按公允价值计量的               315,882,589.74                       315,882,589.74      146,483,009.80                    146,483,009.80
    按成本计量的                    92,537,190.86    4,586,690.86           87,950,500.00   75,857,690.86    9,586,690.86     66,271,000.00
               合计                408,419,780.60    4,586,690.86       403,833,089.74      222,340,700.66   9,586,690.86     212,754,009.80




                                                                112 / 187
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(2).     期末按公允价值计量的可供出售金融资产
                                                                                                                    单位:元    币种:人民币
               可供出售金融资产分类                       可供出售权益工具                可供出售债务工具                 合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本                                    26,062,705.76                                              26,062,705.76
公允价值                                                          315,882,589.74                                               315,882,589.74
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额                            289,819,883.98                                               289,819,883.98
已计提减值金额



(3).     期末按成本计量的可供出售金融资产

                                      账面余额                                                减值准备
                                                                                                                      在被投
被投
                                                                                         本                           资单位      本期现金红
  资
                             本期                本期                                    期      本期                 持股比          利
单位           期初                                           期末                期初                       期末
                             增加                减少                                    增      减少                 例(%)
                                                                                         加
上海         820,500.00                      820,500.00                                                                             18,750.00
石化
长江       2,800,000.00                                   2,800,000.00                                                   0.31       78,000.00
经济
联合
发展
(集
团)股
份有


                                                                      113 / 187
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限公
司
成都      150,000.00     150,000.00      150,000.00   150,000.00
海发
集团
股份
有限
公司
(注)
上海      625,000.00     625,000.00                                        250,000.00
宝鼎
投资
股份
有限
公司
上海      950,000.00     950,000.00                                  19
彩生
色料
化学
有限
公司
上海     23,333,300.0   23,333,300.0                               0.533   2,399,994.0
国际                0              0                                                 0
信托
投资
公司


                                  114 / 187
                                                             2014 年年度报告




上海     30,000,000.0   30,000,000.0                  60,000,000.0                                              10    600,000.00
华谊                0              0                             0
集团
财务
有限
责任
公司
上海      242,200.00                                   242,200.00                                                       77,794.64
银行
申万     12,702,428.0                  12,500,000.0    202,428.00     5,202,428.0   5,000,000.0   202,428.00          1,776,194.2
宏源                0                             0                             0             0                                 0
集团
股份
有限
公司
(注)
浙江     1,200,000.00                                 1,200,000.00    1,200,000.0                 1,200,000.0
永康                                                                            0                           0
活塞
公司
(注)
海南      460,707.19                                   460,707.19      460,707.19                 460,707.19    100
回力
工贸
公司
厦门     2,246,557.67                                 2,246,557.67    2,246,557.6                 2,246,557.6   100


                                                                115 / 187
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回力                                                                            7                           7
工贸
公司
号百      100,000.00                                   100,000.00      100,000.00                 100,000.00          4,600.00
控股
(注)
鼎立       57,750.00                                    57,750.00       57,750.00                   57,750.00
股份
(注)
三爱       44,200.00                                    44,200.00       44,200.00                   44,200.00
富
(注)
氯碱      125,048.00                                   125,048.00      125,048.00                 125,048.00
化工
(注)
         75,857,690.8   30,000,000.0   13,320,500.0   92,537,190.8    9,586,690.8   5,000,000.0   4,586,690.8   /   5,205,332.8
合计
                    6              0              0              6              6             0             6                 4

            注:尚未完成股权过户




                                                                116 / 187
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(4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
                                                                                                                 单位:元   币种:人民币
                                                     可供出售权益                      可供出售债务
             可供出售金融资产分类                                                                                      合计
                                                         工具                              工具
期初已计提减值余额                                              9,586,690.86                                                9,586,690.86
本期计提
其中:从其他综合收益转入
本期减少                                                    5,000,000.00                                                    5,000,000.00
其中:期后公允价值回升转回                                                      /                                                      /
期末已计提减值金余额                                            4,586,690.86                                                4,586,690.86




10、 长期股权投资
                                                                                                                 单位:元   币种:人民币
                                                                 本期增减变动
                 期初                           权益法下                            宣告发放                         期末      减值准备
被投资单位                            减少投                 其他综合    其他权益              计提减值
                 余额      追加投资             确认的投                            现金股利              其他       余额      期末余额
                                        资                   收益调整      变动                  准备
                                                资损益                                或利润
一、合营企
业
上海双钱轮     13,232,74                        2,612,615    47,965.9                                             15,893,32
胎销售(约          4.62                              .36           6                                                  5.94
旦)有限公

                                                                    117 / 187
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司
上海制皂
(集团)如
皋有限公司
(注)
小计           13,232,74   2,612,615   47,965.9                        15,893,32
                    4.62         .36          6                             5.94
二、联营企
业
上海金峰油     1,637,960   170,406.5                       411,890.8   1,396,476
化工业有限           .72           0                               6         .36
公司
上海神马帘
子布有限责
任公司(注)
小计           1,637,960   170,406.5                       411,890.8   1,396,476
                     .72           0                               6         .36
               14,870,70   2,783,021   47,965.9            411,890.8   17,289,80
     合计
                    5.34         .86          6                    6        2.30
其他说明
注:已产生超额亏损



11、 投资性房地产
投资性房地产计量模式



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(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
√适用 □不适用
                                                                                            单位:元    币种:人民币
                     项目             房屋、建筑物                  土地使用权   在建工程               合计
一、账面原值
   1.期初余额                           248,356,020.84                                              248,356,020.84
   2.本期增加金额                         1,208,842.08                                                  1,208,842.08
   (1)外购                              1,208,842.08                                                  1,208,842.08
   (2)存货\固定资产\在建工程转入
   (3)企业合并增加
   3.本期减少金额
   (1)处置
   (2)其他转出
    4.期末余额                            249,564,862.92                                            249,564,862.92
二、累计折旧和累计摊销
    1.期初余额                           78,640,386.89                                                 78,640,386.89
    2.本期增加金额                        7,482,376.20                                                  7,482,376.20
   (1)计提或摊销                        7,482,376.20                                                  7,482,376.20
    3.本期减少金额
   (1)处置
   (2)其他转出
    4.期末余额                             86,122,763.09                                               86,122,763.09
三、减值准备
    1.期初余额                             13,636,600.20                                               13,636,600.20
    2.本期增加金额
   (1)计提

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    3、本期减少金额
    (1)处置
    (2)其他转出
    4.期末余额                              13,636,600.20                                                           13,636,600.20
四、账面价值
   1.期末账面价值                         149,805,499.63                                                         149,805,499.63
   2.期初账面价值                         156,079,033.75                                                         156,079,033.75




12、 固定资产
(1). 固定资产情况
                                                                                                         单位:元    币种:人民币
                 项目      房屋及建筑物       专用设备               运输工具     通用           其他                合计
一、账面原值:
    1.期初余额            2,529,345,565.07 5,091,709,191.00 59,525,235.34 134,836,187.32 692,933,403.32        8,508,349,582.05
    2.本期增加金额         550,775,438.62   686,098,625.31 19,687,623.96 11,756,113.41 126,483,113.92          1,394,800,915.22
      (1)购置             89,903,578.29   107,991,221.73       2,716,356.79    730,321.06 47,478,936.56           248,820,414.43
      (2)在建工程转入    108,447,780.28   102,263,066.82       2,073,836.22 11,025,792.35 39,852,768.40           263,663,244.07
      (3)企业合并增加    352,424,080.05   475,844,336.76 14,897,430.95                     39,151,408.96          882,317,256.72


     3.本期减少金额        110,712,968.76   243,993,528.00       3,025,286.22   1,572,304.21 42,398,810.12          401,702,897.31
      (1)处置或报废      110,712,968.76   243,993,528.00       3,025,286.22   1,572,304.21 42,398,810.12          401,702,897.31


    4.期末余额            2,969,408,034.93 5,533,814,288.31 76,187,573.08 145,019,996.52 777,017,707.12        9,501,447,599.96
                                                         120 / 187
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二、累计折旧
    1.期初余额                       671,225,254.16 2,194,462,459.24 45,235,475.53 99,352,689.48 477,592,928.64          3,487,868,807.05
    2.本期增加金额                   113,484,767.37   362,519,125.96 13,092,386.25 10,647,193.66 69,774,149.30             569,517,622.54
      (1)计提                       87,682,257.48   276,141,353.64     6,525,771.11 10,647,193.66 57,474,778.23          438,471,354.12
      —企业合并   增加               25,802,509.89    86,377,772.32     6,566,615.14                   12,299,371.07      131,046,268.42
    3.本期减少金额                    66,597,221.37    46,231,045.57                     1,201,263.45    6,131,323.55      120,160,853.94
      (1)处置或报废                 66,597,221.37    46,231,045.57                     1,201,263.45    6,131,323.55      120,160,853.94


    4.期末余额                       718,112,800.16 2,510,750,539.63 58,327,861.78 108,798,619.69 541,235,754.39         3,937,225,575.65
三、减值准备
    1.期初余额                        44,450,875.44   134,587,910.57        246,392.99    565,293.79 16,196,540.88         196,047,013.67
    2.本期增加金额                                     30,835,728.17                                                        30,835,728.17
      (1)计提
      —2 企业合并增加                                 30,835,728.17                                                        30,835,728.17
    3.本期减少金额                    39,360,557.48    73,999,528.81                      166,181.23     5,097,093.73      118,623,361.25
      (1)处置或报废                 39,360,557.48    73,999,528.81                      166,181.23     5,097,093.73      118,623,361.25


    4.期末余额                         5,090,317.96    91,424,109.93        246,392.99    399,112.56 11,099,447.15         108,259,380.59
四、账面价值
    1.期末账面价值                  2,246,204,916.81 2,931,639,638.75 17,613,318.31 35,822,264.27 224,682,505.58         5,455,962,643.72
    2.期初账面价值                  1,813,669,435.47 2,762,658,821.19 14,043,366.82 34,918,204.05 199,143,933.80         4,824,433,761.33




(2). 未办妥产权证书的固定资产情况
                          项目                                账面价值                                    未办妥产权证书的原因
                                                                121 / 187
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安徽轮胎厂房                                                               67,298,901.82   新增厂房,正在办理中
制皂有限杨浦体育房屋                                                         300,000.00    正在办理中
重庆轮胎厂房                                                                4,706,698.70   正在办理中
上轮厂房                                                                     931,474.83    土地、房屋权属分离
白象厂房                                                                   14,971,654.74   土地、房屋权属分离
新疆工程房屋                                                               66,854,742.22   不颁发产证
双钱本部厂房                                                                 324,692.09    不颁发产证
大正仓库及厂房                                                             55,662,187.46   地块规划停办
载重厂房                                                                     664,615.39    不颁发产证
东海轮胎厂房及办公室                                                        1,794,495.78   土地、房屋权属分离




13、 在建工程
(1). 在建工程情况
                                                                                                                     单位:元    币种:人民币
                                              期末余额                                                    期初余额
             项目
                               账面余额       减值准备           账面价值            账面余额             减值准备               账面价值
设备流水线                   519,080,941.79    890,205.60      518,190,736.19       304,235,740.65          890,205.60          303,345,535.05
             合计            519,080,941.79    890,205.60      518,190,736.19       304,235,740.65          890,205.60          303,345,535.05



(2). 重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                                                     单位:元    币种:人民币

                                                            122 / 187
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                                                                                                      工程累
                                                                                                                                          本期利
                                                                                                      计投入                   其中:本期
            预算数(万     期初        本期增加金     本期转入固定     本期其他           期末               工程进 利息资本化            息资本 资金
项目名称                                                                                              占预算                   利息资本化
              元)         余额            额           资产金额       减少金额           余额                 度     累计金额            化率 来源
                                                                                                        比例                     金额
                                                                                                                                            (%)
                                                                                                        (%)
重庆年产     16,606.00   1,336,410.2    184,337.92      184,337.92                     1,336,410.26       69 99                                  自筹
30 万条                            6
高性能全
钢丝子午
线载重胎
如皋 180     66,617.76   138,035,846 21,752,020.1                     299,145.30 159,488,721.             26 20                                  自筹
万套项目                         .24            7                                          11
-90 万套
项目
安徽年产    298,500.00   109,453,042 72,905,490.0 145,882,947. 1,771,357. 34,704,228.2                    44 65                                  自筹
1500 万                          .26            5           05         01            5
条高性能
半钢子午
胎项目
  新疆一     19,187.00                 160,799,369.                                    160,799,369.       84   95   13,348,333. 7,337,666.   6.11 自筹
期 100 万                                        66                                              66                          34         67
条子午线
轮胎扩产
40 万条
项目




                                                                        123 / 187
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  新疆十       9,952.80              92,340,982.9 41,341,350.3                     50,999,632.6        93     95                                      自筹
五万套工                                        7            5                                2
程胎扩建
项目
新疆 120   105,149.29                8,276,668.17                                  8,276,668.17       0.8 1                                           自筹
万套生产
线
           516,012.85     248,825,298 356,258,868. 187,408,635. 2,070,502. 415,605,030.           /           /    13,348,333. 7,337,666.        /     /
  合计
                                  .76           94           32         31           07                                     34         67



14、 工程物资
                                                                                                                                  单位:元    币种:人民币
                  项目                                        期末余额                                                      期初余额
专用设备                                                                                                                                        194,267.62
                  合计                                                                                                                          194,267.62




15、 无形资产
(1). 无形资产情况
                                                                                                                                 单位:元     币种:人民币
                项目                       土地使用权                 商标使用权                       电脑软件                          合计
一、账面原值
    1.期初余额                               563,742,434.76               33,257,838.84                      4,015,151.68                    601,015,425.28
    2.本期增加金额                            78,695,525.01                8,824,092.95                     28,519,138.59                    116,038,756.55

                                                                    124 / 187
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      (1)购置             14,065,268.01                                10,184,253.76   24,249,521.77
      (2)内部研发
      (3)企业合并增加     64,630,257.00              8,824,092.95      18,334,884.83   91,789,234.78
    3.本期减少金额        61,433,290.18                                                61,433,290.18
      (1)处置             61,433,290.18                                                61,433,290.18
   4.期末余额             581,004,669.59            42,081,931.79      32,534,290.27   655,620,891.65
二、累计摊销
    1.期初余额            127,715,941.71            24,566,762.33       3,190,868.66   155,473,572.70
    2.本期增加金额        14,503,909.04              3,612,770.26       4,262,937.98   22,379,617.28
      (1)计提           11,706,464.19              2,699,042.41       2,006,540.41   16,412,047.01
      (2)企业合并增加     2,797,444.85                  913,727.85    2,256,397.57     5,967,570.27
    3.本期减少金额          7,086,877.78                                                 7,086,877.78
       (1)处置              7,086,877.78                                                 7,086,877.78
    4.期末余额            135,132,972.97            28,179,532.59       7,453,806.64   170,766,312.20
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      (1)计提
    3.本期减少金额
      (1)处置
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值        445,871,696.62            13,902,399.20      25,080,483.63   484,854,579.45
    2.期初账面价值        436,026,493.05             8,691,076.51        824,283.02    445,541,852.58

                                              125 / 187
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(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:


本期未办妥产权证书的土地使用权账面价值为 24,418,326.94 元,详见附注十二。


16、 商誉
(1). 商誉账面原值
                                                                                                                            单位:元   币种:人民币
                                                                本期增加                                      本期减少
被投资单位名称或形成商誉的
                                       期初余额                                                                                        期末余额
          事项                                      企业合并形成的                                    处置
双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司                      128,065,581.26                                                                   128,065,581.26

             合计                                     128,065,581.26                                                                   128,065,581.26




17、 长期待摊费用
                                                                                                                            单位:元   币种:人民币
         项目                      期初余额         本期增加金额                   本期摊销金额              其他减少金额          期末余额
装修费                               4,756,457.65         218,000.00                     941,335.38                                    4,033,122.27
绿化工程                                                1,470,880.00                      73,544.00                                    1,397,336.00
其他                                   156,562.50                                         45,000.00                                      111,562.50
         合计                        4,913,020.15       1,688,880.00                   1,059,879.38                                    5,542,020.77
18、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
                                                                                                                              位:元   币种:人民币

                                                                       126 / 187
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(1). 未经抵销的递延所得税负债
                                                          期末余额                                                 期初余额
                项目
                                                                      递延所得税                                                递延所得税
                                       应纳税暂时性差异                                         应纳税暂时性差异
                                                                        负债                                                      负债
非同一控制企业合并资产评估增值                58,360,063.55                   9,392,572.72
可供出售金融资产公允价值变动                 289,819,883.98                  72,454,970.98           133,740,803.96                 33,435,200.99
                合计                         348,179,947.53                  81,847,543.70           133,740,803.96                 33,435,200.99



19、 短期借款
(1). 短期借款分类
                                                                                                                         单位:元    币种:人民币
                       项目                                     期末余额                                            期初余额
质押借款                                                                       345,000,000.00                                    247,900,000.00
抵押借款                                                                       423,361,283.70                                    257,697,034.81
保证借款                                                                       402,380,000.00                                    456,500,000.00
信用借款                                                                     1,694,365,156.05                                  1,345,738,816.36
信用证借款                                                                     100,000,000.00                                    300,000,000.00
                       合计                                                  2,965,106,439.75                                  2,607,835,851.17
        注:期末数中向关联财务公司上海华谊集团财务有限责任公司借款 250,000,000.00 元。




20、 应付票据
                                                                                                                         单位:元    币种:人民币
                种类                                      期末余额                                                 期初余额

                                                                 127 / 187
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商业承兑汇票                                                        78,155,951.41                                      94,115,149.97
银行承兑汇票                                                        12,701,917.30                                      10,752,201.11
                合计                                                90,857,868.71                                      104,867,351.08
本期末已到期未支付的应付票据总额为 87,440.00 元。


21、 应付账款
(1). 应付账款列示
                                                                                                            单位:元    币种:人民币
                    项目                            期末余额                                           期初余额
往来、工程款                                                   1,651,034,327.26                                   1,338,265,009.72
                    合计                                       1,651,034,327.26                                   1,338,265,009.72


(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
                                                                                                            单位:元    币种:人民币
                       项目                               期末余额                                   未偿还或结转的原因
美丽食品公司                                                            43,608,316.67   历年往来
联合利华                                                                24,045,987.52   历年往来
青岛软控机电工程有限公司                                                12,748,752.13   工程未结算
上海远东国际集团有限公司                                                 3,134,227.50   历年往来
                       合计                                             83,537,283.82                        /




22、 预收款项
(1). 预收账款项列示
                                                                                                            单位:元    币种:人民币
                                                        128 / 187
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                     项目                       期末余额                                       期初余额
往来款                                                          174,845,582.65                                  89,077,555.68


                     合计                                       174,845,582.65                                  89,077,555.68


23、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示:
                                                                                                    单位:元    币种:人民币
                   项目       期初余额                     本期增加              本期减少                 期末余额
一、短期薪酬                    19,362,562.64                902,734,919.51        877,126,783.89               44,970,698.26
二、离职后福利-设定提存计划       685,160.40                 119,380,205.09        118,083,408.53               1,981,956.96
三、辞退福利                    16,872,254.14                  6,525,540.08        23,397,794.22
四、一年内到期的其他福利
                   合计         36,919,977.18           1,028,640,664.68         1,018,607,986.64              46,952,655.22


(2).短期薪酬列示:
                                                                                                     单位:元     币种:人民币
                   项目       期初余额                       本期增加             本期减少                期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴      17,997,528.01                733,428,816.39       709,697,384.53               41,728,959.87
二、职工福利费                   1,122,975.61                 40,500,204.83        40,341,304.46                1,281,875.98
三、社会保险费                     180,960.50                 60,786,888.48        59,954,208.44                1,013,640.54
其中:医疗保险费                   180,960.50                 49,395,293.14        48,819,353.96                  756,899.68
      工伤保险费                                               6,835,911.35         6,650,779.89                  185,131.46
      生育保险费                                               4,555,683.99         4,484,074.59                   71,609.40
四、住房公积金                     -12,672.50                 35,767,655.74        35,702,523.74                   52,459.50
五、工会经费和职工教育经费          42,727.99                 15,897,576.97        15,075,544.52                  864,760.44
                                                 129 / 187
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六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬                   31,043.03                16,353,777.10       16,355,818.20                   29,001.93
                   合计        19,362,562.64               902,734,919.51      877,126,783.89               44,970,698.26


(3).设定提存计划列示
                   项目      期初余额                  本期增加                本期减少                 期末余额
1、基本养老保险                   660,307.00               110,776,668.29       109,583,996.09               1,852,979.20
2、失业保险费                      24,853.40                 8,603,536.80         8,499,412.44                128,977.76
3、企业年金缴费
                   合计           685,160.40               119,380,205.09       118,083,408.53               1,981,956.96




24、 应交税费
                                                                                                 单位:元    币种:人民币
                      项目                     期末余额                                    期初余额
增值税                                                          5,209,469.39                            -176,014,812.19
营业税                                                            290,609.87                                   240,286.90
消费税                                                                                                         227,666.69
城市维护建设税                                                    898,150.26                                   489,119.39
企业所得税                                                    109,682,335.91                                26,339,718.48
个人所得税                                                        591,100.92                                   393,343.55
房产税                                                          6,996,339.76                                 1,907,740.30
土地增值税                                                        289,000.00                                   289,000.00
土地使用税                                                      1,793,424.45                                   779,192.52
                                               130 / 187
                                    2014 年年度报告




印花税                                                  2,829,441.65                   2,434,028.06
教育费附加                                               900,489.00                      615,095.84
堤防费                                                                                     3,010.17
河道管理费                                               106,457.61                      104,776.43
其他                                                                                         952.99
                   合计                               129,586,818.82              -142,190,880.87


25、 应付利息
                                                                           单位:元    币种:人民币
                      项目               期末余额                      期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
借款应付利息                                          22,698,029.67                   13,114,673.49
                      合计                            22,698,029.67                   13,114,673.49



26、 应付股利
                                                                           单位:元    币种:人民币
                   项目              期末余额                          期初余额
普通股股利                                               500,414.67                     500,414.67
划分为权益工具的优先股\永续债股利
                   合计                                  500,414.67                     500,414.67



                                       131 / 187
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27、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
                                                                                                                          单位:元      币种:人民币
                     项目                                       期末余额                                              期初余额
                                                                               1,585,175,592.79                                      955,700,243.22
                     合计                                                      1,585,175,592.79                                      955,700,243.22


(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
                     项目                                       期末余额                                         未偿还或结转的原因
  长城资产管理公司                                                                15,897,703.99   往来款
  上海华谊(集团)公司                                                              10,000,000.00   借款
                     合计                                                         25,897,703.99                          /



28、 1 年内到期的非流动负债
                                                                                                                          单位:元      币种:人民币
                     项目                                        期末余额                                             期初余额
1 年内到期的长期借款                                                           1,056,128,837.53                                      916,725,645.55
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
                     合计                                                      1,056,128,837.53                                      916,725,645.55

            金额前五名的一年内到期的长期借款:

                                                                                                   期末余额                         年初余额
                  贷款单位            借款起始日   借款终止日      币种        利率(%)
                                                                                           外币金额        本币金额      外币金额          本币金额


                                                                   132 / 187
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中国建设银行上海市支行                              1999-12   RMB             停息                       9,382,867.31                      9,382,867.31

中国建设银行上海市四支行              1989-12       2005-12   RMB             停息                       1,788,830.71                      1,788,830.71

中国银行上海分行                    2012-2-28     2014-2-28   USD             2.30                                      50,000,000.00    304,845,000.00

中国进出口银行                      2012-9-12     2014-3-12   RMB             6.15                                                       300,000,000.00

中国进出口银行                     2012-10-19     2014-4-19   RMB             4.20                                                       300,000,000.00

                                                                                                     300,000,000.0
中国进出口银行                     2012-10-17     2015-1-19   RMB             4.20
                                                                                                                    0

                                                                                                     100,000,000.0
中国建设银行上海市四支行            2013-6-24     2015-6-23   RMB             5.84
                                                                                                                    0

                                                                                                     100,000,000.0
中国建设银行上海市四支行            2013-6-24     2015-6-23   RMB             5.84
                                                                                                                    0

                                                                                                     100,000,000.0
中国建设银行上海市四支行           2013-10-10     2015-10-9   RMB             5.84
                                                                                                                    0

                                                                                                     100,000,000.0
中国建设银行上海市四支行            2013-10-9     2015-10-8   RMB             5.84
                                                                                                                    0

                                                                                                     711,171,698.0
                 合计                                                                                                   50,000,000.00    916,016,698.02
                                                                                                                    2



       (3)一年内到期的长期借款中的逾期借款:

           贷款单位            借款金额          逾期时间              年利率(%)          借款资金用途         逾期未偿还原因           预期还款期

中国建设银行上海市支行       9,382,867.31             1999-12                      停息         流动资金         未办理展期手续                      无
                                                                133 / 187
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中国建设银行上海市四支行   1,788,830.71   2005-12               停息   流动资金   未办理展期手续   无

                           11,171,698.0
             合计
                                      2




                                                    134 / 187
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29、 长期借款
(1). 长期借款分类
                                                                                                                              单位:元      币种:人民币
                      项目                                          期末余额                                              期初余额
质押借款                                                                          256,000,000.00
抵押借款                                                                          157,192,653.11                                          16,266,145.10
保证借款                                                                          305,950,000.00                                         304,845,000.00
信用借款                                                                          446,856,000.00                                         600,000,000.00
                      合计                                                     1,165,998,653.11                                          921,111,145.10



其他说明,包括利率区间:
      2、   金额前五名的长期借款

                                                                                                  期末余额                            年初余额
                 贷款单位          借款起始日   借款终止日   币种       利率(%)
                                                                                       外币金额              本币金额      外币金额              本币金额

      中国建设银行第四支行         2013-6-24    2015-6-23    RMB           5.84                                                             100,000,000.00

      中国建设银行第四支行         2013-6-24    2015-6-23    RMB           5.84                                                             100,000,000.00

      中国建设银行第四支行         2013-10-10   2015-10-9    RMB           5.84                                                             100,000,000.00

      中国建设银行第四支行         2013-10-9    2015-10-8    RMB           5.84                                                             100,000,000.00

      中国银行上海分行             2013-3-25    2016-3-25    USD           2.67      50,000,000.00      305,950,000.00   50,000,000.00      304,845,000.00

      中国建设银行第四支行         2014-3-3     2016-3-2     RMB           5.84                         300,000,000.00


                                                                   135 / 187
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中国工商银行外滩支行           2014-2-20   2017-2-19   RMB           6.15                    256,000,000.00

恒生银行上海分行               2014-2-26   2016-2-26   USD           3.20   24,000,000.00    146,856,000.00

交通银行乌鲁木齐市人民路支行   2013-4-7    2018-4-7    RMB           6.40                    100,000,000.00

                                                                            74,000,000.00   1,108,806,000.0   50,000,000.00   704,845,000.00
            合计
                                                                                                          0




                                                             136 / 187
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30、 长期应付款
(1).   按款项性质列示长期应付款:
                                                              单位:元   币种:人民币
              项目                      期初余额                   期末余额
上海华谊(集团)公司                        10,266,457.06                13,793,919.62




31、 长期应付职工薪酬
(1) 长期应付职工薪酬表
                                                              单位:元   币种:人民币
               项目                        期末余额                 期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负              89,360,000.00               29,711,896.80
债
二、辞退福利                                 16,640,000.00
三、其他长期福利
               合计                         106,000,000.00               29,711,896.80


(2) 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值:
                                                              单位:元   币种:人民币
               项目                      本期发生额                上期发生额
一、期初余额                                 77,650,000.00               33,679,005.00
二、计入当期损益的设定受益成本               24,150,000.00
1.当期服务成本                               23,950,000.00
2.过去服务成本
3.结算利得(损失以“-”表示)               -4,330,000.00
4、利息净额                                    4,530,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益               17,710,000.00
成本
1.精算利得(损失以“-”表示)               17,710,000.00
四、其他变动                                -13,510,000.00               -3,967,108.20
1.结算时支付的对价
2.已支付的福利                              -13,510,000.00               -3,967,108.20
五、期末余额                                106,000,000.00               29,711,896.80


设定受益计划净负债(净资产)
                                                              单位:元   币种:人民币
               项目                      本期发生额                上期发生额
一、期初余额                                 77,650,000.00               33,679,005.00
                                       137 / 187
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二、计入当期损益的设定受益成本                    24,150,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益                    17,710,000.00
成本
四、其他变动                                    -13,510,000.00                     -3,967,108.20
五、期末余额                                    106,000,000.00                     29,711,896.80



设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

      本年度公司聘请了韬睿惠悦咨询公司出具了正式的精算评估报告。此次评估采用以
      下精算假设。

                          精算假设                                    2014-12-31

       年折现率--离职后福利                                             3.75%

       年折现率--离岗后福利                                             3.50%

                                                            中国人寿保险年金业务经验生命表
       死亡率
                                                                    (2000-2003)

       补充医疗福利的年增长率                                           8.00%

       离休人员按月支付的补充养老福利的年增长率                         8.00%

       离休人员丧葬费用福利的年增长率                                   8.00%

       征地养老人员按月支付的补充养老福利的年增
                                                                        10.00%
       长率

       非在岗人员生活费、各项社保缴费及住房公积金
                                                                        8.00%
       缴费的年增长率



      主要精算假设敏感性分析结果说明

                          精算假设                     对计划福利义务现值的影响(单位:人民币元)

       各类人员离职后福利

       折现率+1%                                                    -6,090,000.00

       折现率-1%                                                     7,000,000.00

       各类人员辞退福利

       折现率+1%                                                    -1,170,000.00

       折现率-1%                                                     1.320,000.00




                                           138 / 187
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32、 预计负债
                                                                   单位:元    币种:人民币
         项目                 期初余额               期末余额                 形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
其他                                                    12,238,000.00 反倾销调查
         合计                                           12,238,000.00              /




33、 递延收益
                                                                   单位:元    币种:人民币
   项目            期初余额      本期增加       本期减少         期末余额          形成原因
政府补助        290,634,353.07 71,118,330.59 12,188,431.14 349,564,252.52


   合计         290,634,353.07 71,118,330.59 12,188,431.14 349,564,252.52                /


涉及政府补助的项目:
                                                                   单位:元    币种:人民币
负债项      期初余额      本期新增补助 本期计入营业 其他变          期末余额           与资产相
  目                          金额     外收入金额     动                               关/与收
                                                                                         益相关
自主创 60,279,701.54 71,118,330.59 3,950,987.20                  127,447,044.93 与资产相
新和产                                                                          关
业升级
专项引
导资金
(注)
西部建 91,566,322.19                     2,059,380.96             89,506,941.23 与资产相
设奖励                                                                          关
         138,788,329.34                  6,178,062.98            132,610,266.36 与资产相
动迁补
                                                                                关/与收
偿
                                                                                益相关
合计     290,634,353.07 71,118,330.59 12,188,431.14              349,564,252.52              /


其他说明:

本期新增递延收益 71,118,330.59 元为合并增加。

                                         139 / 187
                                                                        2014 年年度报告




     34、 股本
                                                                                                                             单位:元    币种:人民币
                                                                            本次变动增减(+、一)
                             期初余额             发行                            公积金                                                期末余额
                                                                   送股                              其他             小计
                                                  新股                              转股
         股份总数           889,467,722.00                                                                                              889,467,722.00



     35、 资本公积
                                                                                                                             单位:元 币种:人民币
               项目                        期初余额                       本期增加                    本期减少                   期末余额
     资本溢价(股本溢价)                      374,485,154.78                                                                        374,485,154.78
     其他资本公积                              232,504,726.66                                                                        232,504,726.66
               合计                            606,989,881.44                                                                        606,989,881.44




     36、 其他综合收益
                                                                                                                             单位:元    币种:人民币
                                                                               本期发生金额
                         期初                            减:前期计入                                                                        期末
      项目                              本期所得税前                    减:所得税费
                         余额                            其他综合收益                     税后归属于母公司     税后归属于少数股东            余额
                                          发生额                            用
                                                         当期转入损益
一、以后不能重分                        -17,710,000.                                          -17,314,000.00          -396,000.00          -17,314,000.00
类进损益的其他综                                  00
合收益
其中:重新计算设                        -17,710,000.                                          -17,314,000.00          -396,000.00          -17,314,000.00

                                                                           140 / 187
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定受益计划净负债                               00
和净资产的变动
   权益法下在被投
资单位不能重分类
进损益的其他综合
收益中享有的份额
二、以后将重分类      96,330,437.63   156,081,187.   39,019,769.9      118,448,662.36   -1,387,244.76        214,779,099.99
进损益的其他综合                                59              9
收益
其中:权益法下在        -955,183.12     47,965.96                          47,965.96                            -907,217.16
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
   可供出售金融资     99,057,317.24   161,079,079.   39,019,769.9      122,001,677.07       57,632.88        221,058,994.31
产公允价值变动损                                94              9
益
   持有至到期投资
重分类为可供出售
金融资产损益
   现金流量套期损
益的有效部分
   外币财务报表折     -1,771,696.49   -5,045,858.3                     -3,600,980.67    -1,444,877.64         -5,372,677.16
算差额                                           1
                      96,330,437.63   138,371,187.   39,019,769.9      101,134,662.36   -1,783,244.76        197,465,099.99
其他综合收益合计
                                                59              9




      37、 盈余公积
                                                                                                 单位:元   币种:人民币
                                                        141 / 187
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          项目                    期初余额                本期增加                        本期减少                    期末余额
法定盈余公积                        214,418,125.30            6,272,884.83                                              220,691,010.13
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
          合计                     214,418,125.30             6,272,884.83                                              220,691,010.13



38、 未分配利润
                                                                                                                  单位:元    币种:人民币
                          项目                                          本期                                      上期
调整前上期末未分配利润                                                          916,041,351.35                               734,000,797.75
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)                                       -47,938,103.20
调整后期初未分配利润                                                            868,103,248.15                           734,000,797.75
加:本期归属于母公司所有者的净利润                                              342,317,754.28                           305,681,653.88
减:提取法定盈余公积                                                              6,272,884.83                            34,694,328.08
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                                               96,062,513.98                               88,946,772.20
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                                                 1,108,085,603.62                          916,041,351.35




39、 营业收入和营业成本
                                                                                                                  单位:元    币种:人民币
        项目                                本期发生额                                               上期发生额
                                                            142 / 187
                                                                                   2014 年年度报告




                                       收入                                        成本                                收入                成本
主营业务                             14,623,429,381.62                           13,058,763,320.44                   14,245,122,334.04   12,367,834,946.39
其他业务                                107,135,529.95                               82,468,612.52                       87,059,941.45       59,755,738.24
        合计                         14,730,564,911.57                           13,141,231,932.96                   14,332,182,275.49   12,427,590,684.63
     2、       主营业务(分行业)

                                               本期金额                                   上期金额
               行业名称
                                   营业收入                营业成本            营业收入              营业成本

                                                                             17,444,137,662. 15,907,701,018.68
     (1)工     业             16,867,571,864.86    15,449,022,687.29
                                                                                           00

     (2)商     业             5,294,267,141.34         5,212,832,571.94 6,131,258,354.79       5,780,729,261.01

     (3)旅游饮食服务业            8,629,401.41             4,105,500.34       8,366,992.10          4,278,452.13

     (4)劳务收入                  10,716,352.93            8,591,490.33    10,019,824.04           7,833,340.17

                                                                            23,593,782,832.9
                 小计           22,181,184,760.54    20,674,552,249.90                           21,700,542,071.99
                                                                                             3

                                                                             9,348,660,498.8
     公司内各业务分部相互抵销                                                                    9,332,707,125.60
                                7,557,755,378.92         7,615,788,929.46                    9

                                                                            14,245,122,334.0
                 合计           14,623,429,381.62    13,058,763,320.44                           12,367,834,946.39
                                                                                             4




     3、       主营业务(分地区)

                                              本期金额                                   上期金额
               地区名称
                                   营业收入              营业成本             营业收入               营业成本


                                                                                         143 / 187
                                                                                  2014 年年度报告




         上海                       14,432,386,343.31 13,704,575,600.33 16,377,811,055.22 15,299,544,480.96

         其他地区                   3,888,247,139.15    3,433,780,748.19   3,711,190,654.38   3,160,512,865.05

         海外                       2,004,255,369.81    1,674,073,936.26   1,839,453,644.13   1,579,787,732.48

         小计                       20,324,888,852.27 18,812,430,284.78 21,928,455,353.73 20,039,845,078.49

         公司内各地区分部相互抵销   5,701,459,470.65    5,753,666,964.34   7,683,333,019.69   7,672,010,132.10

                    合计            14,623,429,381.62 13,058,763,320.44 14,245,122,334.04 12,367,834,946.39

                注:销售地区按销售方所在地分类。


         4、    公司前五名客户的营业收入情况

                       客户名称                        营业收入总额         占公司全部营业收入的比例(%)

         新疆浦曌科技发展有限公司                      3,041,698,146.26                                20.65

         上海沪巨联实业股份有限公司                      433,203,539.83                                 2.94

         ZAFCO TRADING                                   395,549,723.78                                 2.69

         American Tire Distributors                      394,988,964.13                                 2.68

         上海杰询投资管理有限公司                        363,998,230.16                                 2.47

                                         合计          4,629,438,604.16                                31.43




40、 营业税金及附加
                                                                                                                             单位:元   币种:人民币
                           项目                                                    本期发生额                          上期发生额
消费税                                                                                                  9,092,780.56                    3,905,760.87

                                                                                       144 / 187
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营业税                                                                   2,527,426.19                        2,216,577.15
城市维护建设税                                                          13,560,435.24                       15,646,592.98
教育费附加                                                              10,136,955.82                       11,983,570.44
资源税
其他                                                                     1,838,075.55                        1,645,604.63
                 合计                                                   37,155,673.36                       35,398,106.07



41、 销售费用
                                                                                                 单位:元   币种:人民币

                  本期发生额                    上期发生额

                               746,725,326.05                798,477,520.40




42、 管理费用
                                                                                                 单位:元   币种:人民币

                 本期发生额                     上期发生额

                               598,869,000.31                412,186,357.72



43、 财务费用
                                                                                                 单位:元 币种:人民币
                         项目                                         本期发生额                 上期发生额
利息支出                                                                        366,682,017.84           326,708,182.65
减:利息收入                                                                    -13,416,157.45             -9,036,384.54

                                                        145 / 187
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汇兑损益                                                   -7,260,697.71                   13,185,996.94
其他                                                        6,292,283.17                    6,294,652.48
合计                                                      352,297,445.85                  337,152,447.53



44、 资产减值损失
                                                                               单位:元    币种:人民币
                       项目        本期发生额                              上期发生额
一、坏账损失                                 169,268,927.90                               21,346,203.88
二、存货跌价损失                              11,086,263.26                                9,898,947.02
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
                       合计                      180,355,191.16                           31,245,150.90




45、 投资收益
                                                                               单位:元    币种:人民币
                      项目         本期发生额                              上期发生额
                                  146 / 187
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权益法核算的长期股权投资收益                                                     2,783,021.86                               13,418,091.33
处置长期股权投资产生的投资收益                                                 136,740,277.52                               15,201,849.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持
有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益                                                 8,745,074.61                               23,639,118.17
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利
得



                         合计                                                  148,268,373.99                               52,259,059.18



46、 营业外收入
                                                                                                                    单位:元 币种:人民币
             项目                         本期发生额                               上期发生额               计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计                            697,082,886.57                             7,646,817.47                   697,082,886.57
其中:固定资产处置利得                              1,308,522.89                             7,646,817.47                     1,308,522.89
      无形资产处置利得                            695,774,363.68                                                            695,774,363.68
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助                                            80,649,057.06                          28,267,403.99                    80,649,057.06
违约金、罚款收入                                       309,518.74                             559,446.80                       309,518.74
其他                                                12,366,351.15                           7,547,452.39                    12,366,351.15
             合计                                  790,407,813.52                          44,021,120.65                   790,407,813.52


                                                                147 / 187
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计入当期损益的政府补助
                                                                                                        单位:元 币种:人民币

           补助项目           本期发生金额                          上期发生金额                 与资产相关/与收益相关

收锅炉关停补贴                          2,400,000.00                                       与收益相关
节能技改项目递延收益摊销                                                        225,600.00 与资产相关
本科生就业资助金                                                                  6,000.00 与收益相关
专项应付款递延收益                      1,430,000.04                          1,430,000.00 与资产相关
工业经济奖励                            1,327,000.00                          1,308,000.00 与收益相关
本科生就业资助金                            3,000.00                                       与收益相关
博士后考核奖励                             50,000.00                                       与收益相关
南通技师培训单位补贴                       50,000.00                                       与收益相关
南通科技进步奖励                            5,000.00                                       与收益相关
专利资助 2014 年上半年                     41,630.00                                       与收益相关
2013 年上半年科技局专利补助                                                      58,182.00 与收益相关
如皋市财政局贴息补助                      556,160.00                                       与收益相关
省企业知识产权战略奖励                    180,000.00                                       与收益相关
开发区英才资助奖励                        150,000.00                                       与收益相关
单台设备补助(无为国库)                    400,000.00                                       与收益相关
2014 年土地税返还                       4,981,568.00                          4,360,783.77 与收益相关
高校毕业生就业见习补贴                     13,500.00                             81,000.00 与收益相关
企业培训补贴                               39,000.00                                       与收益相关
稳岗补贴                                1,274,809.00                            880,335.00 与收益相关
政府补贴收入(统计奖励)                      3,200.00                                       与收益相关
2012 年承接产业转移                                                             400,000.00 与收益相关
企业岗前培训                                                                     26,700.00 与收益相关
进口贴息补助                                                                    728,000.00 与收益相关
12 年地税个人所得税比例返还                                                       2,978.05 与收益相关
资产补贴收入                                 200,000.00                         200,000.00 与资产相关
税费返还                                                                      1,404,800.00 与收益相关

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2013 年度柘林镇十佳优胜实业型      50,000.00                          与收益相关
企业
上海市奉贤区财政扶持资金          741,300.00                           与收益相关
上海市奉贤区财政扶持资金          119,000.00                           与收益相关
上海市残疾人就业服务中心           19,907.40                           与收益相关
财政拨款奖励                                                100,000.00 与收益相关
拆迁补偿                         2,576,815.32             2,537,585.56 与资产相关
物业达标奖励费                     209,755.48               187,699.64 与收益相关
上海市专利补助                       3,200.00                          与收益相关
上海名牌企业奖励资金               100,000.00                          与收益相关
超比例安排残疾人就业单位奖励        11,139.30                          与收益相关
2014 年度标准化支持资金             65,000.00                          与收益相关
2013 年度高新技术成果转化资金       61,000.00                          与收益相关
2014 年第二批标准化专项资金         29,500.00                          与收益相关
品牌专项费                         100,000.00               160,250.00 与收益相关
财政补贴                           339,416.00                          与收益相关
重要商品储备贴息                                             57,600.00 与收益相关
残疾服务费                                                    8,704.40 与收益相关
房产税返还                        191,330.00                           与收益相关
中小企业自主品牌建设专项资金财    300,000.00                           与收益相关
政补贴
财政补贴收入                       25,000.00                           与收益相关
补贴收入                          280,000.00                           与收益相关
杨浦区财政补贴                    137,670.00                           与收益相关
上海市杨浦资金收付中心扶持资金                              167,288.70 与收益相关
马桥贡献奖奖金及礼金                 7,000.00                          与收益相关
闵行国库政府补贴                   970,000.00             1,050,000.00 与收益相关
马桥镇企业扶持资金               1,200,000.00             1,400,000.00 与收益相关
闵行财政职工培训补贴款                                      248,100.00 与收益相关
购土地返款(包括固定资产专项资   2,159,380.92             2,159,380.92 与资产相关

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金)
重庆市财政局 2013 节能技术改造   1,190,000.00                         与收益相关
财政奖励
发展局奖励(双桥财务局)          150,000.00                           与收益相关
就业专项资金(大足财政局)         28,400.00                           与收益相关
污染治理补助(双桥环保局)         20,000.00                           与收益相关
就业专项资金(大足财政局)         26,400.00                           与收益相关
2013 第四季稳产增效工作专项资     240,000.00                 54,000.00 与收益相关
金
发展局奖励                         600,000.00               600,000.00 与收益相关
水费补贴                           714,200.00               730,100.00 与收益相关
121 科技支撑示范工程项目经费       300,000.00                          与收益相关
1412 区长质量管理奖                100,000.00                          与收益相关
吸纳就业困难人员社会补贴           500,758.00                          与收益相关
增值税返还                       5,394,218.45             4,804,276.79 与收益相关
收到财政补贴                       500,000.00                          与收益相关
职业安全健康补贴(财政局)                                   20,000.00 与收益相关
就业社保补贴                                                429,572.00 与收益相关
科技创新奖(大足科技协会)                                   30,000.00 与收益相关
工业振兴资金(大足财政局)                                   20,000.00 与收益相关
收到人社局练兵补助                  30,000.00                          与收益相关
霍山路动迁补偿款                 2,387,085.09             2,390,467.16 与资产相关
霍山路动迁补偿款                 1,214,162.57                          与收益相关
乌鲁木齐市米东区发展和改革委员      60,000.00                          与收益相关
会 2013 年高新技术企业先进奖以
及纳税先进企业奖励
乌鲁木齐市米东区财政国库支付中    500,000.00                          与收益相关
心(小额贸易企业能力建设)项目
资金
乌鲁木齐市米东区财政国库支付中    398,563.00                          与收益相关

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心政策性补贴收入
新疆维吾尔自治区财政厅国库处技     100,000.00                              与收益相关
能大师工作室一次性建设补助资金
乌鲁木齐市米东区财政国库支付中     103,600.00                              与收益相关
心政策性补贴收入
乌鲁木齐市米东区财政国库支付中     580,000.00                              与收益相关
心 2014 年外经贸发展扶持资金
大中专毕业生社保补贴及新疆籍员    1,057,025.00                             与收益相关
工基本社会保险
乌鲁木齐财政局国库处社保补贴款      614,619.00                             与收益相关
新昆轮胎有限责任公司子午线轮胎   37,258,489.29                             与收益相关
项目搬迁补偿
乌鲁木齐市米东区安全生产监督管     100,000.00                              与收益相关
理局安全标准化达标企业奖励金
米东区财政局拨付流动资金贷款贴     500,000.00                              与收益相关
息
乌鲁木齐财政局国库处社保补贴款     761,561.00                              与收益相关
乌鲁木齐市米东区经济委员会能源      20,000.00                              与收益相关
补助款
财政贴息                          1,104,444.44                             与资产相关
技改补贴                          1,116,542.76                             与资产相关
出口产品奖励                        177,300.00                             与收益相关
技术维护费                              407.00                             与收益相关
              合计               80,649,057.06             28,267,403.99                /




其他说明:



                                            151 / 187
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本公司下属子公司上海制皂(集团)有限公司的子公司上海制皂厂本期向上海市杨浦区土地发展中心出售土地使用权及其地上房屋建(构)、附属机器
设备等相关资产,取得非流动资产处置利得 695,757,269.66 元。



47、 营业外支出
                                                                                                                  单位:元 币种:人民币
            项目                          本期发生额                             上期发生额               计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计                              1,777,408.09                           2,088,289.00                     1,777,408.09
其中:固定资产处置损失                              1,777,408.09                           2,088,289.00                     1,777,408.09
      无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠                                              739,110.80                            149,931.96                         739,110.80
罚款滞纳金支出                                         94,751.05                             11,242.44                          94,751.05
其他                                                  532,085.07                            387,551.96                         532,085.07
            合计                                    3,143,355.01                          2,637,015.36                       3,143,355.01




48、 所得税费用
(1) 所得税费用表
                                                                                                                 单位:元    币种:人民币
                     项目                                          本期发生额                                上期发生额
当期所得税费用                                                                  160,356,451.24                              79,451,694.83
递延所得税费用                                                                     -360,487.26
                     合计                                                       159,995,963.98                              79,451,694.83




                                                                152 / 187
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49、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金:
                                                                                   单位:元    币种:人民币
                      项目                      本期发生额                     上期发生额
租金收入                                                       21,408,238.51                   28,257,593.79
利息收入                                                       13,416,157.45                    9,036,384.54
政府补助                                                       26,113,689.35                   19,324,370.35
企业往来                                                      492,090,992.60                  576,213,947.94
收回保证金                                                     56,285,945.17                   12,998,931.10
其他                                                           28,696,099.87                   28,813,681.83
                      合计                                    638,011,122.95                  674,644,909.55



(2).   支付的其他与经营活动有关的现金:
                                                                                   单位:元    币种:人民币
                      项目                      本期发生额                     上期发生额
费用                                                          673,055,336.89                  337,600,530.67
退回保证金                                                     78,560,232.47                    1,596,090.00
企业往来                                                      695,169,878.68                   12,748,198.36
其他                                                           37,365,425.12                    4,439,479.15
                      合计                                  1,484,150,873.16                  356,384,298.18




(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                                   单位:元     币种:人民币
                      项目                       本期发生额                    上期发生额

                                             153 / 187
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  巨胎技术改造补助                                                                                      20,000,000.00
                         合计                                                                           20,000,000.00




50、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
                                                                                             单位:元    币种:人民币
                     补充资料                                 本期金额                     上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                                    449,467,210.40                304,323,477.88
加:资产减值准备                                                          180,355,191.16                 31,245,150.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                            445,953,730.32                426,041,160.70
无形资产摊销                                                               16,412,047.01                 12,561,379.88
长期待摊费用摊销                                                            1,059,879.38                  1,482,747.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以                       -695,305,478.48                 -5,558,528.47
“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)                                            356,695,832.64                339,894,179.59
投资损失(收益以“-”号填列)                                           -148,268,373.99                -52,259,059.18
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                                     -360,487.26
存货的减少(增加以“-”号填列)                                          -39,789,776.58            148,525,678.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                             -1,154,314,083.33           -315,414,295.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                                553,714,547.58           -215,287,709.01
其他
经营活动产生的现金流量净额                                                -34,379,761.15                675,554,182.90

                                                        154 / 187
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2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额                                                              1,408,812,382.27          1,050,370,356.54
减:现金的期初余额                                                          1,050,370,356.54            843,707,725.24
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                                      358,442,025.73            206,662,631.30



(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
                                                                                               金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物                                                                    105,413,094.57
其中:双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司                                                                  105,413,094.57
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额                                                                                 -105,413,094.57




(3) 现金和现金等价物的构成
                                                                                                 单位:元 币种:人民币
                     项目                                        期末余额                      期初余额
一、现金                                                                    1,408,812,382.27           1,050,370,356.54
其中:库存现金                                                                    464,212.57                 248,234.52
    可随时用于支付的银行存款                                                1,407,477,103.25           1,047,507,315.29
    可随时用于支付的其他货币资金                                                  871,066.45               2,614,806.73
                                                            155 / 187
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    可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资



三、期末现金及现金等价物余额                                          1,408,812,382.27                       1,050,370,356.54
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金
等价物




51、 所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                                        单位:元   币种:人民币
                      项目                             期末账面价值                                   受限原因
货币资金                                                                 74,624,435.14   保证金
应收票据                                                                 14,052,019.00   质押
存货
固定资产                                                                133,449,528.65 用于借款抵押
无形资产                                                                  1,625,539.37 用于借款抵押
在建工程                                                                188,065,500.00 用于借款抵押
                      合计                                              411,817,022.16                   /




52、 外币货币性项目
(1).   外币货币性项目:
                                                                                                                       单位:元
                                                      156 / 187
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                                                                     期末折算人民币
               项目   期末外币余额              折算汇率
                                                                         余额
货币资金
其中:美元                   76,827,869.03                   6.119          470,109,730.59
      欧元                       19,798.17                  7.4556              147,607.24
      港币                    1,367,239.17                 0.78887            1,078,573.96
               英镑           1,677,840.94                  9.5437           16,012,810.58
      泰铢                    3,003,246.46                  0.1887              566,712.61
应收账款
其中:美元                   99,511,337.46                   6.119          608,909,873.92
      欧元
      港币                    4,131,877.85                 0.78887            3,259,514.48
英镑                          1,114,049.90                  9.5437           10,632,158.03
      人民币
长期借款
其中:美元                   87,846,732.00                   6.119          537,534,153.11
      欧元
      港币
泰铢                        563,338,733.00                 0.1887           106,302,018.92
      人民币
短期借款
美元                        123,412,571.44                   6.119          755,161,524.64




                                 157 / 187
                                                               2014 年年度报告




八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
(1).   本期发生的非同一控制下企业合并
                                                                                                                     单位:元    币种:人民币
                                              股权取得比
被购买方名    股权取得时                                   股权取得方                    购买日的确定   购买日至期末被购   购买日至期末被购
                             股权取得成本         例                          购买日
    称            点                                           式                            依据           买方的收入       买方的净利润
                                                (%)
双钱集团      2014 年 3 月   572,000,000.00           51   增资认购      14 年 3 月 17   全额支付增资   1,405,963,610.31        11,348,380.99
(新疆)昆           17 日                                               日              款项
仑轮胎有限
公司



(2).   合并成本及商誉
                                                                                                                     单位:元    币种:人民币
合并成本
--现金                                                                                                                          572,000,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计                                                                                                                    572,000,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额                                                                                              443,934,418.74
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额                                                                           128,065,581.26




                                                                  158 / 187
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(3).   被购买方于购买日可辨认资产、负债
                                                                                                                   单位:元    币种:人民币
                                                                 双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司
                                             购买日公允价值                                            购买日账面价值
资产:                                                          2,288,571,589.94                                         2,228,039,433.25
货币资金                                                          677,413,094.57                                           677,413,094.57
应收款项                                                          134,228,102.03                                              134,228,102.02
存款                                                              436,343,218.13                                              436,343,218.13
固定资产                                                          720,435,260.13                                              692,525,363.17
无形资产                                                           85,821,664.51                                              53,199,404.78
在建工程                                                          234,125,122.37                                           234,125,122.37
其他                                                                  205,128.20                                               205,128.21
负债:                                                          1,418,111,945.36                                         1,408,358,885.38
借款                                                              654,000,000.00                                           654,000,000.00
应付款项                                                          640,542,093.75                                              640,542,093.75
专项应付款                                                         37,571,280.10                                              37,571,280.10
递延收益                                                           71,118,330.59                                              71,118,330.59
递延所得税负债                                                      9,753,059.98
其他                                                                5,127,180.94                                                5,127,180.94
净资产                                                            870,459,644.58                                              819,680,547.87
减:少数股东权益                                                  426,525,225.84                                              401,643,468.46
取得的净资产                                                      443,934,418.74                                              418,037,079.41
可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

           可辨认资产、负债公允价值的确定方法:以上海财瑞资产评估有限公司对双钱集团(新疆)昆仑轮胎 2013 年 7 月 31 日净资产出具的沪财瑞评
           报(2013)第 2031 号评估报告为基础顺推至购买日。



                                                                  159 / 187
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2、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
      上海轮胎橡胶机械模具有限公司已宣告破产并由法院裁定,本期不再纳入合并范围;
默特克电源(上海)有限公司已宣告破产并由法院裁定,本期不再纳入合并范围。




                                                              160 / 187
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九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
    子公司     主要经营                                 持股比例(%)            取得
                           注册地     业务性质
    名称           地                                 直接       间接          方式
上海轮胎橡     上海       上海       研究、开发       100.00               设立
胶(集团)股
份公司轮胎
研究所
双钱集团(江   如皋       如皋       生产型            51.67               设立
苏)轮胎有限
公司
双钱集团上     上海       上海       批发              90.48        9.52   设立
海供销有限
公司
上海轮胎橡     上海       上海       贸易             100.00               设立
胶(集团)有
限公司
双钱集团上     上海       上海       生产型            65.00               设立
海东海轮胎
有限公司
上海橡胶机     上海       上海       生产型           100.00               设立
械一厂有限
公司
双钱集团(安   安徽       安徽       生产型            40.80               设立
徽)回力轮胎
有限公司(注
1)
上海轮胎橡     上海       上海       生产型            77.00               设立
胶集团金桥
轮胎厂
上海轮胎橡     上海       上海       房产                         100.00   设立
胶(集团)房
地产开发经
营公司
上海回力宾     上海       上海       服务                         100.00   设立
馆有限公司
上海双力物     上海       上海       服务                         100.00   设立
业管理有限
公司
上海龙泰精     上海       上海       生产型                        53.33   设立
细橡胶公司
中国北美轮     美国       美国       批发              52.40               设立
胎联合销售
公司
上海双钱轮     上海       上海       批发              35.06               设立
胎销售有限
公司(注 2)
                                       161 / 187
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双钱集团(重   重庆         重庆        生产型             55.00      15.00   设立
庆)轮胎有限
公司
上海双钱宾     上海         上海        服务                         100.00   设立
馆有限公司
上海制皂(集   上海         上海        贸易               60.00              非同一控制
团)有限公司                                                                  下合并
上海白象天     上海         上海        生产型                       100.00   非同一控制
鹅电池有限                                                                    下合并
公司
上海制皂厂     上海         上海        生产型                       100.00   非同一控制
                                                                              下合并
上海油墨厂     上海         上海        生产型                       100.00   非同一控制
                                                                              下合并
上海凌旭油     上海         上海        生产型                      65.2743   非同一控制
脂储炼有限                                                                    下合并
公司
上海牡丹油     上海         上海        生产型                       100.00   非同一控制
墨有限公司                                                                    下合并
上海制皂有     上海         上海        生产型                       100.00   非同一控制
限公司                                                                        下合并
Moltech        维尔京群     维尔京群    生产型                        70.00   设立
Holdings       岛           岛
Corporation
Moltech        美国         美国        投资型                        70.00   设立
PowerSystem
Inc.
华泰橡胶有     泰国         泰国        生产型             83.00              非同一控制
限公司                                                                        下合并
双钱集团(新   新疆         新疆        生产型             51.00              非同一控制
疆)昆仑轮胎                                                                  下合并
有限公司
新疆昆仑工     新疆         新疆        生产型                       100.00   非同一控制
程轮胎有限                                                                    下合并
责任公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
       注 1:上海华谊(集团)公司将持有的双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司 19.2%表决权
       授权给本公司表决,本公司拥有对安徽轮胎公司 60%表决权。
       注 2:本公司持有上海双钱轮胎销售有限公司 35.06%有表决权股份,剩余股份由分散的小
       股东持有,所有小股东单独持有的有表决权股份均未超过 3.47%,且其他股东之间未达成
       集体决策协议,故本公司控制上海双钱轮胎销售有限公司。



(2).   重要的非全资子公司
                                                                     单位:元 币种:人民币
 子公司名称       少数股东持股     本期归属于少数股      本期向少数股东宣 期末少数股东权
                                          162 / 187
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                              比例             东的损益             告分派的股利              益余额
     双钱集团(江                 48.33%      19,006,449.48                               335,722,346.78
     苏)轮胎有限公
     司
     双钱集团(安                59.20%       -60,456,364.67                              781,365,767.87
     徽)回力轮胎有
     限公司
     上海制皂(集                40.00%       242,120,620.10                              241,782,252.98
     团)有限公司
     上海双钱轮胎                64.94%       -86,046,130.44                              -11,232,339.40
     销售有限公司
     中国北美轮胎                47.60%       10,708,663.09             7,706,623.09      16,825,218.41
     联合销售公司
     双钱集团(重                30.00%       -5,265,234.26                               153,314,961.55
     庆)轮胎有限公
     司
     双钱集团(新                49.00%         5,560,706.69                              432,085,932.53
     疆)昆仑轮胎有
     限公司




     (3).   重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                单位:元 币种:人民币
                       期末余额                                             期初余额
子公司
         流动 非流动 资产 流动 非流动 负债            流动      非流动    资产    流动 非流动 负债
  名称
         资产 资产 合计 负债      负债 合计           资产        资产    合计    负债  负债   合计
双钱集   361, 1,25 1,61 791, 123, 915,                601,      1,317     1,918 894, 365, 1,259
团(江   719, 1,61 3,33 731, 408, 140,                482,      ,345,     ,827, 620, 338, ,959,
苏)轮   127. 5,70 4,83 330. 888. 219.                904.      024.0     928.2 825. 888. 714.9
胎有限     80 6.09 3.89        89   89   78             26            1       7      97    93      0
公司
双钱集   509,   1,20   1,71     419,           419,    465,     1,201     1,667    266,            266,6
团(安   746,   7,46   7,20     007,           007,    867,     ,144,     ,012,    690,            90,16
徽)回   118.   1,30   7,42     042.           042.    998.     791.5     790.2    168.             8.40
力轮胎     92   8.11   7.03       84             84      63         7         0      40
有限公
司
上海制   862,   86,4   949,     340,   3,72    344,    324,     156,0     480,8    593,     127,   593,5
皂(集   783,   03,1   186,     693,   5,74    419,    865,     29,16     94,77    461,     719.   89,60
团)有   135.   51.4   286.     617.   6.68    364.    610.      9.23      9.99    888.       28    7.80
限公司     09      5     54       57             25      76                          52
上海双   827,   77,5   904,     922,           922,    581,     79,79     661,3    546,            546,1
钱轮胎   261,   37,3   798,     095,           095,    602,     1,233     94,10    189,            89,62
销售有   387.   72.9   760.     248.           248.    874.       .68      7.82    625.             5.15
限公司     75      1     66       80             80      14                          15
中国北   646,   89,7   735,     631,   69,4    700,    501,     26,27     527,7    480,     16,2   496,8
美轮胎   014,   77,1   791,     013,   30,6    444,    519,     4,700     94,39    569,     66,1   35,53
联合销   118.   60.2   279.     528.   53.1    181.    697.       .29      7.40    394.     45.1    9.63

                                                 163 / 187
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售公司     99        9     28        69      1      80        11                         53      0
双钱集   300,     1,24   1,54      670,   368,    1,03      346,    1,336    1,683     599,   555,     1,155
团(重   379,     9,35   9,73      082,   606,    8,68      915,    ,774,    ,689,     572,   516,     ,088,
庆)轮   962.     9,34   9,30      493.   941.    9,43      323.    196.8    520.2     545.   322.     867.6
胎有限     00     4.64   6.64        45     39    4.84        42        6        8       30     31         1
公司
双钱集   1,01     1,04   2,06      1,00   178,    1,18                         -                         -
团(新   8,57     3,28   1,85      1,76   289,    0,05
疆)昆   6,97     2,97   9,94      2,00   916.    1,91
仑轮胎   0.37     2.02   2.39      0.71     11    6.82
有限公
司

                                本期发生额                                     上期发生额
                                                                                                     经营活
子公司名称      营业收              综合收益     经营活动                              综合收益
                         净利润                                 营业收入    净利润                   动现金
                  入                  总额       现金流量                                总额
                                                                                                     流量
双钱集团(江    1,812,   39,326,    39,326,4     -19,327,       2,317,81    85,578,8   85,578,8      -30,465
苏)轮胎有限    140,30    400.74       00.74       911.83       4,168.63       29.33      29.33      ,889.03
公司              9.50
双钱集团(安    271,93   -102,12    -102,122     -44,336,       270,559,    -125,154   -125,154      -61,494
徽)回力轮胎    8,196.   2,237.6     ,237.61       894.48         112.58     ,128.50    ,128.50      ,960.79
有限公司            71         1
上海制皂(集    853,33   721,217    720,371,     -433,712       851,388,    19,852,3   19,858,2      13,419,
团)有限公司    4,592.   ,667.90      750.10      ,624.05         970.78       56.25      53.04       610.76
                    11
上海双钱轮      6,501,   -132,50    -132,500     252,554.       7,595,27    7,520,35   7,520,35      30,346,
胎销售有限      667,62   0,970.8     ,970.81           24       1,905.66        9.93       9.93       796.28
公司              5.65         1
中国北美轮      1,621,   22,497,    20,578,6     26,370,9       1,383,62    18,155,3   18,155,3      24,315,
胎联合销售      218,70    191.36       24.36        60.25       6,388.88       61.68      61.68       923.51
公司              2.77
双钱集团(重    1,249,   -17,550    -17,550,     -29,691,       1,833,68    74,971,3   74,971,3      -42,764
庆)轮胎有限    015,85   ,780.87      780.87       849.56       5,963.53       68.20      68.20      ,778.16
公司              0.90
双钱集团(新    1,405,   11,348,    11,348,3     -37,708,
疆)昆仑轮胎    963,61    380.99       80.99       119.42
有限公司          0.31




                                                    164 / 187
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2、 合营企业或联营企业中的权益


(1). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                 期末余额/ 本期发生额             期初余额/ 上期发生额
合营企业:

投资账面价值合计                                15,893,325.94                  13,232,744.62
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润                                         2,612,615.36                     3,460,759.54
--其他综合收益                                      47,965.96                      -302,284.19
--综合收益总额                                   2,660,581.32                     3,158,475.35

联营企业:

投资账面价值合计                                 1,396,476.36                     1,637,960.72
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润                                            170,406.50                     -42,668.21
--其他综合收益
--综合收益总额                                      170,406.50                     -42,668.21

(2). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
                                                                        单位:元 币种:人民币
合营企业或联营企     累积未确认前期累计         本期未确认的损失          本期末累积未确认的
      业名称               的损失             (或本期分享的净利润)              损失
上海制皂(集团)           -6,809,566.80                1,783,580.14            -5,025,986.66
如皋有限公司
上海神马帘子布有           -19,342,238.65                 -221,596.91         -19,563,835.56
限责任公司



十、公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
                                                                        单位:元    币种:人民币
                                                期末公允价值
         项目            第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价
                                                                                    合计
                             值计量         值计量          值计量
一、持续的公允价值计量
(一)以公允价值计量且
变动计入当期损益的金融
资产
1. 交易性金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
                                            165 / 187
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(3)衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量
且其变动计入当期损益的
金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)可供出售金融资产 315,882,589.74                               315,882,589.74
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资      315,882,589.74                               315,882,589.74
(3)其他
(三)投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让
的土地使用权
(四)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产



持续以公允价值计量的   315,882,589.74                               315,882,589.74
资产总额
(五)交易性金融负债
其中:发行的交易性债券
      衍生金融负债
      其他

(六)指定为以公允价值
计量且变动计入当期损益
的金融负债



持续以公允价值计量的
负债总额
二、非持续的公允价值计
量
(一)持有待售资产



非持续以公允价值计量
的资产总额



非持续以公允价值计量
的负债总额
      公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次:
      -   第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报
          价。
                                        166 / 187
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      -      第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
      -      第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
      公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
      最低层次决定。




十一、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
                                                           母公司对本企
                                                                           母公司对本企业
母公司名称       注册地      业务性质         注册资本     业的持股比例
                                                                           的表决权比例(%)
                                                               (%)
               上海        国有资产经         328,108.00           65.66             65.66
上海华谊(集
                           营和管理、实
团)公司
                           业投资



2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

3、 其他关联方情况
          其他关联方名称                              其他关联方与本企业关系
苏州天原物流有限公司                      母公司的控股子公司
上海华谊能源化工有限公司                  母公司的控股子公司
上海京华化工厂有限公司                    母公司的全资子公司
上海华谊信息技术有限公司                  母公司的控股子公司
上海华谊集团装备工程有限公司              母公司的全资子公司
安徽华谊化工有限公司                      母公司的控股子公司
上海华向橡胶制品有限公司                  母公司的全资子公司
上海涂料有限公司                          母公司的全资子公司
上海华谊企发资产管理有限公司              母公司的全资子公司
上海华谊集团财务有限责任公司              母公司的控股子公司
上海化工装备有限公司                      母公司的全资子公司
上海回力鞋业有限公司                      母公司的全资子公司
上海树脂厂有限公司                        母公司的全资子公司
上海吴泾化工有限公司                      母公司的控股子公司
上海华谊丙烯酸有限公司                    母公司的控股子公司
上海氯碱化工股份有限公司                  母公司的控股子公司
上海华谊贸易有限公司                      母公司的全资子公司
上海华谊工程服务有限公司                  母公司的控股子公司
上海华谊新能源化工销售有限公司            母公司的控股子公司
上海化工供销有限公司                      母公司的全资子公司
上海化学工业检验检测有限公司              母公司的控股子公司
上海橡胶制品研究所有限公司                母公司的全资子公司
                                           167 / 187
                                      2014 年年度报告


上海三爱富新材料股份有限公司            母公司的控股子公司
上海华谊天原化工物流有限公司            母公司的控股子公司
上海一品颜料有限公司                    母公司的控股子公司
上海市涂料研究所                        母公司的全资子公司
华谊集团(香港)有限公司                母公司的全资子公司




4、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
                                                                      单位:元 币种:人民币
         关联方               关联交易内容              本期发生额            上期发生额
苏州天原物流有限公司      运费                                                    3,889,614.50
上海制皂(集团)如皋有    采购材料                        34,070,287.36         28,338,460.62
限公司
上海华谊能源化工有限公    采购材料                                               6,919,589.15
司
上海京华化工厂有限公司    采购材料                        13,731,350.00         13,613,608.33
上海华谊信息技术有限公    接受劳务                        13,454,969.51          1,160,504.63
司
上海华谊集团装备工程有    接受劳务                                                  57,444.44
限公司
安徽华谊化工有限公司      采购材料                         9,302,127.34         12,704,110.90
上海涂料有限公司          采购材料                           732,619.66          1,936,769.23
上海化工装备有限公司      采购材料                                                 104,791.45
上海回力鞋业有限公司      采购材料                                                 124,559.83
上海华谊贸易有限公司      采购材料                        26,716,670.42         15,131,074.49
上海树脂厂有限公司        采购材料                                                  25,641.03
上海华谊工程服务有限公    接受劳务                           716,410.27
司
上海华谊新能源化工销售    采购材料                         6,883,154.82
有限公司
上海化工供销有限公司      采购材料                           166,836.40
上海化学工业检验检测有    接受劳务                           140,546.00
限公司
华谊集团(香港)有限公    采购材料                         3,806,557.93
司
上海橡胶制品研究所有限    接受劳务                             2,650.00
公司
上海市涂料研究所          采购材料                             1,452.99
上海一品颜料有限公司      采购材料                            29,600.00

出售商品/提供劳务情况表
                                                                      单位:元 币种:人民币
        关联方             关联交易内容                 本期发生额          上期发生额
上海制皂(集团)如皋有 销售材料                                                   370,624.76
限公司

                                         168 / 187
                                        2014 年年度报告


华谊集团(香港)有限公 销售商品                           USD1,319,830.93         USD 2,033,458.27
司
上海双钱轮胎销售(约旦)销售商品                          USD7,508,582.76         USD11,796,313.29
有限公司
上海华谊能源化工有限公 销售商品                                 71,167.04
司
安徽华谊化工有限公司 销售商品                                   13,513.85
上海京华化工厂有限公司 销售商品                                  7,980.00
上海华谊信息技术有限公 房屋租赁                              1,347,566.00
司
上海涂料有限公司        销售商品                                34,876.92



(2). 关联租赁情况

见附注十一 4 (1)

(3). 关联担保情况
本公司作为担保方
                                                                            单位:元币种:人民币
                                                                              担保是否已经履行完
   被担保方          担保金额        担保起始日             担保到期日
                                                                                      毕
上海制皂(集团) 10,000,000.00      2014/4/10              2015/4/10        否
如皋有限公司
上海制皂(集团) 17,000,000.00      2014/9/15              2015/9/14         否
如皋有限公司

本公司作为被担保方
                                                                             担保是否已经履行完
    担保方           担保金额        担保起始日              担保到期日
                                                                                     毕
上海华谊(集团)                    2014/6/1                2015/5/29        否
公司               10,000,000.00
                            美元
上海华谊(集团)                    2014/6/26               2015/5/29        否
公司              10,000,000.00
                           美元
上海华谊(集团) 50,000,000.00 2013/3/25                  2016/3/25          否
公司                      美元
上海华谊(集团) 282,000,000.00 2014/2/20                 2017/2/19          否
公司



(4). 关联方资金拆借
                                                                             单位:元币种:人民币
      关联方             拆借金额             起始日                  到期日             说明
拆入
上海华谊(集团)       346,973,256.04    2014/1/27             2014/12/31
公司

                                           169 / 187
                                         2014 年年度报告


上海华谊(集团)        300,000,000.00    2014/8/14        2015/8/13
公司
上海华谊(集团)        200,000,000.00    2013/10/21       2015/10/20
公司
上海华谊(集团)         10,000,000.00    2014/1/1         2014/12/31
公司
上海华谊集团财务        100,000,000.00    2014/7/25        2015/7/24
有限责任公司
上海华谊集团财务        100,000,000.00    2014/10/13       2015/10/12
有限责任公司
上海华谊集团财务         50,000,000.00    2014/10/24       2015/1/23
有限责任公司
拆出
上海制皂(集团)         10,000,000.00    2014-1-1         2014-12-31        流动资金不足,
如皋有限公司                                                                 维持正常生产




(5). 其他关联交易

           1、截止 2014 年 12 月 31 日,公司尚有 692,309,800.82 元银行存款,存放于同一母公司
           控制下的关联财务公司:上海华谊集团财务有限责任公司。
        2、本期公司向同一母公司控制下的关联财务公司:上海华谊集团财务有限责任公司贴现
的银行承兑汇票金额为 750,000,000.00 元。




5、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                       期末余额                       期初余额
  项目名称          关联方
                                 账面余额    坏账准备        账面余额         坏账准备
应收账款
                上海制皂(集                           20,646,197.23          20,646,197.23
                团)如皋有限
                公司
                上海华向实业                            2,757,467.86           2,757,467.86
                有限公司
                海南回力工贸 2,434,929.66 2,434,929.66 2,434,929.66            2,434,929.66
                公司
                上海双钱轮胎 10,446,827.23 522,341.36 9,489,276.07               474,463.80
                销售(约旦)
                有限公司
                上海华谊能源     53,403.44    2,670.17     34,550.68               1,727.53
                化工有限公司
                厦门回力工贸    319,105.60 319,105.60     319,105.60             319,105.60
                公司

                                            170 / 187
                                     2014 年年度报告


             上海京华化工       4,377.60       1,313.28         8,344.80           417.24
             厂有限公司
             上海涂料有限      11,720.80            586.04
             公司
             上海华向橡胶                                      24,717.00        24,717.00
             制品有限公司
             上海吴泾化工                                           87.60            8.76
             有限公司
             上海华谊丙烯       2,500.00            125.00      2,344.90           117.25
             酸有限公司
             上海华谊(集       6,560.00            328.00     11,046.40           552.32
             团)公司
             上海氯碱化工       7,384.98            369.25     23,672.49         1,183.62
             股份有限公司
             上海三爱富新       1,524.00             76.20
             材料股份有限
             公司
预付账款
             上海制皂(集      81,300.00
             团)如皋有限
             公司
             上海华谊信息                                     482,500.00
             技术有限公司
             上海华谊企发                                      13,991.80
             资产管理有限
             公司
其他应收款
             上海制皂(集 10,000,000.00      500,000.00 10,000,000.00          500,000.00
             团)如皋有限
             公司
             上海神马帘子    128,599.50      128,599.50       128,599.50       128,599.50
             布有限责任公
             司
             海南回力工贸    100,946.83      100,946.83       100,946.83       100,946.83
             公司
             厦门回力工贸      3,688.30        3,688.30         3,688.30         3,688.30
             公司
             上海华谊企发     44,773.47       16,090.43        30,781.67         3,078.17
             资产管理有限
             公司



(2). 应付项目
                                                                      单位:元 币种:人民币
      项目名称              关联方            期末账面余额              期初账面余额
应付账款
                   安徽华谊化工有限公                  672,665.47              988,246.03
                   司
                   上海制皂(集团)如               1,376,313.92             1,291,325.87

                                        171 / 187
                                   2014 年年度报告


                    皋有限公司
                    上海京华化工厂有限                1,531,448.64     1,623,243.76
                    公司
                    上海华谊能源化工有                                  653,394.00
                    限公司
                    苏州天原物流有限公                                  461,028.37
                    司
                    上海华谊天原化工物                 466,112.26
                    流有限公司
                    上海涂料有限公司                   166,860.00       184,000.00
                    上海化工装备有限公                 122,606.00       122,606.00
                    司
                    上海华谊信息技术有                 459,179.00       144,894.50
                    限公司
                    上海华谊集团装备工                   60,000.00       60,000.00
                    程有限公司
                    上海化工供销有限公                 107,498.89
                    司
                    上海华谊新能源化工                 929,914.60
                    销售有限公司
                    上海华谊工程服务有                 558,800.00
                    限公司
                    华谊集团(香港)有                3,790,416.26
                    限公司
其他应付款
                    上海华谊(集团)公司           857,073,256.04      319,286,836.30
                    厦门回力工贸公司                 133,410.36          133,410.36
                    上海制皂(集团)如             5,377,151.00       12,181,410.97
                    皋有限公司
                    上海华谊能源化工有                                    3,000.00
                    限公司
                    上海华谊信息技术有                 173,370.00        30,000.00
                    限公司
预收账款
                    上海华谊贸易有限公                     738.00           738.00
                    司
                    上海华谊(集团)公                   6,560.00
                    司
                    上海三爱富新材料股                   13,500.00
                    份有限公司
长期应付款
                    上海华谊(集团)公               10,266,457.06   14,033,755.59
                    司




十二、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
                                         172 / 187
                                        2014 年年度报告




 借款性质        金额(外币)       金额(本币)        借款日    还款日             备注

                                                                             以无形资产、房产、设备
 短期借款                           60,000,000.00   2014/10/14    2015/4/9
                                                                                    做抵押

                                                                  2015/5/1   以无形资产、房产、设备
 短期借款                           67,000,000.00   2014/11/17
                                                                     6              做抵押

 短期借款                           45,000,000.00   2014/8/12     2015/2/2       应收账款质押

 短期借款                           50,000,000.00   2014/10/8     2015/4/9       应收账款质押

 短期借款                           50,000,000.00   2014/10/13    2015/4/9       应收账款质押

                                                                  2015/3/2
 短期借款                          100,000,000.00   2014/3/31                    应收账款质押
                                                                     6

                                                                  2015/9/1   以重庆市双桥经开区双
 短期借款                           80,000,000.00   2014/10/10
                                                                     8         钱路 1 号房产抵押

                                                                  2015/3/2
 短期借款                           50,000,000.00   2014/9/30                    应收账款质押
                                                                     7

                                                                  2015/6/3
 短期借款                          100,000,000.00   2014/6/30                     信用证借款
                                                                     0

                                                                  2015/1/2
 短期借款                           50,000,000.00   2014/10/24                   应收账款质押
                                                                     3

 短期借款      USD18,000,000.00    110,142,000.00                                  抵押借款

 短期借款      THB562,900,284.60   106,219,283.70                                  抵押借款

                                                                  2017/2/1
 长期借款                          256,000,000.00   2014/2/20                      股权质押
                                                                     9

 长期借款                          100,000,000.00    2013/4/7     2018/4/7        以设备抵押

 长期借款        USD6,911,127.00    42,289,186.11       2014/10   2024/10          抵押借款

 长期借款        USD2,435,605.00    14,903,467.00       2012/10   2017/10          抵押借款

一年内到期的                                                      2015/1/1
                                   300,000,000.00   2012/10/17                     抵押借款
  长期借款                                                           9

一年内到期的
                                   20,000,000.00     2013/4/7     2015/1/4        以设备抵押
  长期借款


一年内到期的
                                    1,788,830.71        1989/12   2005/12    逾期,未办理展期手续
  长期借款


一年内到期的
                                    9,382,867.31                  1992/12    逾期,未办理展期手续
  长期借款


一年内到期的     USD232,332.00      1,421,639.51                                   抵押借款

                                            173 / 187
                                                    2014 年年度报告



        借款性质             金额(外币)       金额(本币)          借款日   还款日               备注

         长期借款


       一年内到期的                                                            2015/2/1
                                                6,000,000.00       2014/2/20                      股权质押
         长期借款                                                                 9

       一年内到期的                                                            2015/8/1
                                                20,000,000.00      2014/2/20                      股权质押
         长期借款                                                                 9

                                               1,640,147,274.
             合计
                                                     34




2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

      为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

                    被担保单位                担保金额            债务到期日              对本公司的财务影响

      合并范围内:

      双钱集团(江苏)轮胎有限公司          60,000,000.00      2015/4/9        有到期还款能力,对公司无重大不利影响

      双钱集团(江苏)轮胎有限公司          67,000,000.00      2015/5/16       有到期还款能力,对公司无重大不利影响

      双钱集团(江苏)轮胎有限公司          50,000,000.00      2015/1/16       有到期还款能力,对公司无重大不利影响

      双钱集团(江苏)轮胎有限公司          50,000,000.00      2015/2/12       有到期还款能力,对公司无重大不利影响

      双钱集团(江苏)轮胎有限公司          30,000,000.00      2015/5/25       有到期还款能力,对公司无重大不利影响

      双钱集团(江苏)轮胎有限公司          50,000,000.00      2015/4/9        有到期还款能力,对公司无重大不利影响

      双钱集团(江苏)轮胎有限公司          50,000,000.00      2015/4/9        有到期还款能力,对公司无重大不利影响

      双钱集团(江苏)轮胎有限公司          50,000,000.00      2015/5/23       有到期还款能力,对公司无重大不利影响

      双钱集团(重庆)轮胎有限公司          100,000,000.00     2015/3/26       有到期还款能力,对公司无重大不利影响

      双钱集团(重庆)轮胎有限公司          100,000,000.00     2015/9/29       有到期还款能力,对公司无重大不利影响

      小计                                  607,000,000.00

      关联方:

      上海制皂(集团)如皋有限公司             10,000,000.00     2015/4/10        上海牡丹油墨有限公司担保

      上海制皂(集团)如皋有限公司             17,000,000.00     2015/9/14        双钱集团(江苏)轮胎有限公司担保

      小计                                   27,000,000.00

                      合计                  634,000,000.00




                                                          174 / 187
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          十三、 资产负债表日后事项
          1、 利润分配情况
                                                                                单位:元  币种:人民币
          拟分配的利润或股利                                                            133,420,158.30
          经审议批准宣告发放的利润或股利                                                133,420,158.30



          2、 其他资产负债表日后事项说明

                    本公司无其他需要披露的日后事项。



          十四、 其他重要事项


          1、 其他

                    根据 2003 年度第一次临时股东大会决议,公司将应收债权 15,229.78 万元与上海华谊(集
                    团)公司名下的由双钱载重轮胎公司和大中华正泰轮胎公司实际使用的土地使用权(土地
                    面积 268,600 平方米、土地面积 69,685 平方米,评估价格 15,109.43 万元),以 15,229.78
                    万元对价置换,按约定置换中所涉及的有关税费及土地出让金应由本公司承担,2007 年
                    10 月本公司补缴土地出让金 5,979.35 万元及相应的契税等,并于 2008 年 1 月取得沪房地
                    闵字(2008)第 000489 号房地产权证,实际土地面积为 248,829 平方米,使用期限从 2007
                    年 8 月 31 日至 2057 年 8 月 30 日止。本公司根据原置换协议中所记载的面积结转土地成
                    本 12,092.52 万元。大中华正泰轮胎公司所占用的土地因列入上海市闵行区人民政府开发
                    计划而暂缓搁置,已于 2009 年结转至“无形资产-土地使用权”。截止 2014 年 12 月 31 日
                    该土地成本原值为 3,137.26 万元,账面价值为 24,418,326.94 元,尚未办妥权证。



          十五、 母公司财务报表主要项目注释
          1、 应收账款
             (1).    应收账款分类披露:
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                    期末余额                                     期初余额
                      账面余额              坏账准备                 账面余额      坏账准备
                                                                                           计
   种类                                            计提      账面                          提   账面
                                  比例                                     比例
                     金额                  金额    比例      价值    金额          金额    比   价值
                                  (%)                                        (%)
                                                   (%)                                     例
                                                                                          (%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的应收账款


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按 信 用 风 险 795,87            1         48,259,9 6.06 747,618, 791,994,             100 48,321, 6.1 743,672,68
特 征 组 合 计 8,391.            0            89.29        401.77   228.82                  541.67           7.15
提坏账准备         06            0
的应收账款
单项金额不
重大但单独
计提坏账准
备的应收账
款
               795,878,391.            /   48,259,9    /      747,618, 791,994,        /    48,321, /    743,672,68
     合计
                         06                   89.29             401.77   228.82              541.67            7.15

           期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
           □适用√不适用

           组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
           √适用 □不适用
                                                                                        单位:元   币种:人民币
                                                                           期末余额
                     账龄
                                              应收账款                     坏账准备                计提比例
           1 年以内
           其中:1 年以内分项
                                              777,954,734.80               38,897,736.74                       5%

           1 年以内小计                     777,954,734.80                 38,897,736.74                        5%
           1至2年                              11,905,072.57                3,571,521.77                       30%
           2至3年                                 455,705.82                  227,852.91                       50%
           3 年以上                             5,562,877.87                5,562,877.87                      100%
           3至4年
           4至5年
           5 年以上
                     合计                     795,878,391.06               48,259,989.29




            (2).   本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
           本期计提坏账准备金额-61,552.38 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。




            (3).   按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:


                                                                            期末余额

                            单位名称                                   占应收账款合计数的
                                                  应收账款                                    坏账准备
                                                                            比例(%)

                                                           176 / 187
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            中国北美轮胎联合销售公司     414,057,838.62           52.03    20,702,891.93

            中国人民解放军总装备部通用
                                          35,859,023.04            4.51     1,792,951.15
            装备保障部

            南通宾利化工科技有限公司      32,299,020.00            4.06     1,614,951.00

            双钱集团(安徽)回力轮胎公司    31,489,925.91            3.96     1,574,496.30

            TYRES 4U                      30,573,534.92            3.84     1,528,676.75

                         合   计         544,279,342.49           68.40    27,213,967.13




      2、 其他应收款
      (1). 其他应收款分类披露:
                                                                      单位:元 币种:人民币
                       期末余额                                   期初余额
           账面余额      坏账准备                  账面余额         坏账准备
                                 计                                          计
   类别                          提 账面                                     提    账面
                  比例                                      比例
          金额           金额    比 价值           金额             金额     比    价值
                  (%)                                       (%)
                                 例                                          例
                                (%)                                          (%)
单项金额 52,126, 4.61 52,126, 100               202,292,52 12.42 202,292,52 100
重大并单 609.22          609.22                        9.32             9.32
独计提坏
账准备的
其他应收
款
按信用风 1,077,2 95.3 17,275, 1.6 1,059,961 1,425,301, 87.51 16,318,811 1.1 1,408,982,79
险特征组 36,898.         129.84     ,768.94     606.94              .76   4         5.18
合计提坏       78
账准备的
其他应收
款
单项金额 1,000,0 0.09 1,000,0 100           1,078,996. 0.07 1,000,000. 92.     78,996.53
不重大但   00.00          00.00                     53               00 68
单独计提
坏账准备
的其他应
收款
         1,130,3 /     70,401, / 1,059,961 1,628,673, /      219,611,34 / 1,409,061,79
   合计  63,508.         739.06     ,768.94     132.79             1.08             1.71
               00

      期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
      √适用□不适用
                                                                      单位:元   币种:人民币

                                               177 / 187
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                                                           期末余额
     其他应收款(按单位)
                                   其他应收款         坏账准备      计提比例       计提理由
                                  52,126,609.22     52,126,609.22       100%       供销公司
双钱集团上海供销有限公司
                                                                                   超额亏损

               合计               52,126,609.22     52,126,609.22           /            /

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用
                                                                      单位:元   币种:人民币
                                                              期末余额
               账龄
                                      其他应收款              坏账准备           计提比例
1 年以内
其中:1 年以内分项
                                     21,960,586.34           1,098,029.33                      5%

1 年以内小计                          21,960,586.34        1,098,029.33                        5%
1至2年
2至3年                                    87,147.70            43,573.85                     50%
3 年以上                              16,133,526.66         16,133,526.66                    100%
3至4年
4至5年
5 年以上
               合计                   38,181,260.70         17,275,129.84




组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
1,039,055,638.08

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额-25,742,383.66 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。



(3). 本期实际核销的其他应收款情况
                                                                      单位:元 币种:人民币
                  项目                                            核销金额
实际核销的其他应收款                                                          123,467,218.36

其中重要的其他应收款核销情况:
                                                                       单位:元 币种:人民币
                 其他应收款                                    履行的核销 款项是否由关联
  单位名称                       核销金额       核销原因
                     性质                                          程序        交易产生
默特克电源       往来款       123,454,718.36   公司注销        按权限批准   是
(上海)有限
公司

    合计              /       123,454,718.36           /             /               /
                                        178 / 187
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         (4). 其他应收款按款项性质分类情况
                    款项性质                    期末账面余额                      期初账面余额
         往来款                                     1,094,861,433.30                  1,615,803,336.34
         备用金                                         1,255,436.38                      1,575,835.21
         押金                                          10,615,875.03                     10,622,075.03
         其他                                          23,630,763.29                      671,886.21
                      合计                          1,130,363,508.00                  1,628,673,132.79



         (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
                                                                               单位:元    币种:人民币
                                                                       占其他应收款期
                                                                                           坏账准备
           单位名称     款项的性质       期末余额               账龄   末余额合计数的
                                                                                           期末余额
                                                                           比例(%)
         双钱集团(重    往来款         569,724,410.17 1 年以内、                   50.4
         庆)轮胎有限                                  1-2 年
         公司
         新疆昆仑轮     往来款         250,120,061.65 1 年以内                    22.13
         胎有限公司
         双钱集团(江    往来款         120,725,801.68 1 年以内                    10.68
         苏)轮胎有限
         公司
         双钱集团上     往来款          52,126,609.22 1 年以内                    4.61 52,126,609.22
         海供销有限
         公司
         上海轮胎橡     往来款          40,358,637.52 5 年以上                    3.57
         胶(集团)有
         限公司轮胎
         研究所

             合计              /     1,033,055,520.24            /        91.39           52,126,609.22




         3、 长期股权投资
                                                                       单位:元 币种:人民币
                           期末余额                                期初余额
  项目
             账面余额    减值准备     账面价值       账面余额      减值准备      账面价值
对子公司    2,334,237,6 19,886,508 2,314,351,109. 1,738,695,005. 42,383,996.5 1,696,311,009.
投资              17.92        .68             24             78             4            24
对联营、    15,893,325.             15,893,325.94 13,232,744.62                13,232,744.62
合营企业             94
投资
                                                    179 / 187
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           2,350,130,9 19,886,508 2,330,244,435. 1,751,927,750. 42,383,996.5 1,709,543,753.
 合计
                 43.86        .68             18             40            4             86

        (1) 对子公司投资
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                           本期计提 减值准备期末
 被投资单位       期初余额     本期增加      本期减少         期末余额
                                                                           减值准备       余额
上海制皂(集      154,731,01                                   154,731,01
团)有限公司            4.69                                         4.69
上海轮胎橡胶     30,000,000                                   30,000,000
(集团)股份有            .00                                          .00
限公司轮胎研
究所
双钱集团(江     284,995,77                                   284,995,77
苏)轮胎有限           7.02                                         7.02
公司
双钱集团上海     19,000,000                                   19,000,000               19,000,000.00
供销有限公司            .00                                          .00
上海轮胎橡胶     131,022,00                                   131,022,00
(集团)有限           0.00                                         0.00
公司
双钱集团上海     9,542,000.                                   9,542,000.
东海轮胎有限             00                                           00
公司
上海轮胎橡胶     22,497,487                 22,497,487.
机械模具有限            .86                          86
公司
上海双钱轮胎     50,775,483                                   50,775,483
销售有限公司            .49                                          .49
上海橡胶机械     886,508.68                                   886,508.68                 886,508.68
一厂有限公司
中国北美轮胎     9,100,308.                                   9,100,308.
联合销售公司             00                                           00
双钱集团(重     330,000,00                                   330,000,00
庆)轮胎有限           0.00                                         0.00
公司
双钱集团(安     680,000,00                                   680,000,00
徽)回力轮胎           0.00                                         0.00
有限公司
华泰橡胶有限     16,144,426   46,040,100.                     62,184,526
公司                    .04            00                            .04
双钱集团(新                  572,000,000                     572,000,00
疆)昆仑轮胎                          .00                           0.00
有限公司
                 1,738,695,   618,040,100   22,497,487.       2,334,237,               19,886,508.68
    合计
                     005.78           .00            86           617.92

        (2) 对联营、合营企业投资
                                                                            单位:元   币种:人民币
                                               180 / 187
                                                               2014 年年度报告


                                                                本期增减变动
                                                                        其           宣告
                                                                                                                              减值
                                         追   减   权益法               他           发放
       投资                期初                                 其他综                       计提                期末         准备
                                         加   少   下确认               权           现金               其
       单位                余额                                 合收益                       减值                余额         期末
                                         投   投   的投资               益           股利               他
                                                                  调整                       准备                             余额
                                         资   资   损益                 变           或利
                                                                        动             润
一、合营企业
上海双钱轮胎        13,232,744.                    2,612,6       47,965                                        15,893,3
销售(约旦)                 62                      15.36          .96                                           25.94
有限公司

小计                13,232,                        2,612,6       47,965                                        15,893,3
                     744.62                          15.36          .96                                           25.94
二、联营企业
上海神马帘子
布有限责任公
司(注)

小计
                    13,232,744.                    2,612,6       47,965                                        15,893,3
       合计
                             62                      15.36          .96                                           25.94

              其他说明:
              注:已产生超额亏损



              4、 营业收入和营业成本:
                                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                               本期发生额                                        上期发生额
                 项目
                                         收入               成本                           收入               成本
              主营业务             4,098,022,658.97 3,654,690,606.49                 4,740,503,813.45 4,214,829,350.65
              其他业务               139,476,385.48      34,691,130.93                 177,083,834.58      36,370,136.21
                  合计             4,237,499,044.45 3,689,381,737.42                 4,917,587,648.03 4,251,199,486.86
              其他说明:

                    2、       主营业务(分行业)

                                                         本期金额                                  上期金额
                         项        目
                                              营业收入              营业成本            营业收入              营业成本

                                          4,098,022,658.9      3,654,690,606.        4,740,503,813.     4,214,829,350.6
                    工        业
                                                           7                    49                 45                     5



                    3、       主营业务(分地区)

                                                         本期金额                                  上期金额
                           地      区
                                              营业收入              营业成本            营业收入              营业成本
                                                                    181 / 187
                                         2014 年年度报告



                        4,098,022,658.   3,654,690,606.       4,740,503,813.      4,214,829,350.6
        上海
                        97               49                                45                   5



      4、      公司前五名客户的营业收入情况

                   客户名称                营业收入总额          占公司全部营业收入的比例(%)

      中国北美轮胎联合销售公司           1,110,081,619.30                   26.20

      ZAFCO                                395,549,723.78                       9.33

      上海双钱轮胎销售有限公司             333,877,709.56                       7.88

      上海轮胎橡胶(集团)有限公司         327,992,607.45                       7.74

      双钱集团(江苏)轮胎有限公司         245,245,388.25                       5.79

                     合计                2,412,747,048.34                   56.94



5、 投资收益
                                                                      单位:元 币种:人民币
                项目                                 本期发生额             上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                           25,712,830.27          26,168,632.00
权益法核算的长期股权投资收益                             2,612,615.36           3,460,759.54
处置长期股权投资产生的投资收益                                                  6,388,085.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                        8,583,397.07                23,409,008.01
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
                合计                                      36,908,842.70                 59,426,484.69




十六、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
                                                                           单位:元     币种:人民币
                项目                                       金额                         说明
非流动资产处置损益                                        695,305,478.48
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密                      80,649,057.06
切相关,按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                              182 / 187
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占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  11,309,922.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目                 136,740,277.52



所得税影响额                                   -118,714,982.64
少数股东权益影响额                             -319,098,947.21
                合计                            486,190,806.18




2、 净资产收益率及每股收益
                             加权平均净资产                           每股收益
       报告期利润
                               收益率(%)            基本每股收益               稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净               11.92                     0.385                     0.385
利润
扣除非经常性损益后归属于               -5.01                   -0.162                     -0.162
公司普通股股东的净利润


                                       183 / 187
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3、 会计政策变更相关补充资料
√适用 □不适用
公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了
相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述,重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31
日合并资产负债表如下:
                                                                     单位:元 币种:人民币
           项目               2013 年 1 月 1 日  2013 年 12 月 31 日   2014 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                    851,240,383.42     1,111,660,676.43      1,483,436,817.41
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                    458,716,716.45       961,180,049.12      1,279,506,226.85
    应收账款                  1,076,588,115.58     1,228,489,364.24      1,437,832,494.53
    预付款项                    568,324,267.98       233,369,294.05        235,384,086.11
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                 1,375,000.00
    应收股利
    其他应收款                   64,212,732.52        39,026,283.88        366,709,921.59
    买入返售金融资产
    存货                      1,953,475,796.73     1,800,949,957.81      2,275,895,636.28
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资
产
    其他流动资产                                                           172,200,652.04
      流动资产合计            4,972,558,012.68     5,374,675,625.53      7,252,340,834.81
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产             203,734,636.50           212,754,009.80     403,833,089.74
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                  12,182,553.68            14,870,705.34      17,289,802.30
    投资性房地产                 163,514,898.48           156,079,033.75     149,805,499.63
    固定资产                   4,723,702,927.02         4,824,433,761.33   5,455,962,643.72
    在建工程                     211,448,785.26           303,345,535.05     518,190,736.19
    工程物资                         186,861.05               194,267.62
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                     451,375,008.27           445,541,852.58     484,854,579.45
    开发支出
    商誉                                                                     128,065,581.26
    长期待摊费用                   6,395,767.91             4,913,020.15       5,542,020.77
    递延所得税资产

                                         184 / 187
                                   2014 年年度报告


    其他非流动资产
      非流动资产合计        5,772,541,438.17       5,962,132,185.62      7,163,543,953.06
         资产总计          10,745,099,450.85      11,336,807,811.15     14,415,884,787.87
流动负债:
    短期借款                2,211,214,956.91         2,607,835,851.17    2,965,106,439.75
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                   12,084,213.65           104,867,351.08       90,857,868.71
    应付账款                1,386,016,549.09         1,338,265,009.72    1,651,034,327.26
    预收款项                  260,844,985.47            89,077,555.68      174,845,582.65
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               72,195,808.69           36,919,977.18        46,952,655.22
    应交税费                 -132,267,991.82         -142,190,880.87       129,586,818.82
    应付利息                    6,484,496.37           13,114,673.49        22,698,029.67
    应付股利                      500,414.67              500,414.67           500,414.67
    其他应付款              1,477,684,764.63          955,700,243.22     1,585,175,592.79
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负      310,686,669.89           916,725,645.55    1,056,128,837.53
债
    其他流动负债
      流动负债合计          5,605,444,867.55         5,920,815,840.89    7,722,886,567.07
非流动负债:
    长期借款                  931,775,195.95           921,111,145.10    1,165,998,653.11
    应付债券
    其中:优先股
           永续债
    长期应付款                 13,537,129.78           13,793,919.62        10,266,457.06
    长期应付职工薪酬           33,679,005.00           29,711,896.80       106,000,000.00
    专项应付款                  1,217,544.64
    预计负债                                                                12,238,000.00
    递延收益                  278,359,842.07           290,634,353.07      349,564,252.52
    递延所得税负债             29,270,503.48            33,435,200.99       81,847,543.70
    其他非流动负债
      非流动负债合计        1,287,839,220.92         1,288,686,515.58    1,725,914,906.39
         负债合计           6,893,284,088.47         7,209,502,356.47    9,448,801,473.46
    所有者权益:
    股本                      889,467,722.00           889,467,722.00      889,467,722.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
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     资本公积                  606,989,881.44           606,989,881.44      606,989,881.44
     减:库存股
     其他综合收益               83,877,633.23           96,330,437.63       197,465,099.99
     专项储备
     盈余公积                  179,723,797.22           214,418,125.30      220,691,010.13
     一般风险准备
     未分配利润                734,000,797.75           916,041,351.35    1,108,085,603.62
       归属于母公司所有者    2,494,059,831.64         2,723,247,517.72    3,022,699,317.18
权益合计
     少数股东权益            1,357,755,530.74       1,404,057,936.96      1,944,383,997.23
       所有者权益合计        3,851,815,362.38       4,127,305,454.68      4,967,083,314.41
         负债和所有者权益   10,745,099,450.85      11,336,807,811.15     14,415,884,787.87
总计




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                     第十二节 备查文件目录


备查文件目录   载有董事长签名的年度报告文本;
               载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的
备查文件目录
               会计报表;
备查文件目录   载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
               报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
备查文件目录
               公告原稿;
备查文件目录   以上备查文件原搞均完整置备于公司董事会办公室。
                                                                     董事长:刘训峰
                                              董事会批准报送日期:2015 年 3 月 13 日




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