上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司
2007年第一季度报告
目录
§1重要提示 3
§2 公司基本情况简介 3
§3 重要事项 4
§4 附录 6
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事岳春辰先生因工作原因出差在外，未能亲自出席本次董事会，委托董事长范宪先生代为表决，公司其余董事亲自出席了本次董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人范宪先生,主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）薛建民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 6,968,107,476.70 6,602,564,936.41 5.54
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,574,759,707.54 1,463,945,531.27 7.57
每股净资产(元) 1.77 1.69 4.73
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 60,701,483.40 58.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.07 58.14
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增
减(%)
净利润(元) 15,476,703.13 15,476,703.13 27.04
基本每股收益(元) 0.017 0.017 21.43
稀释每股收益(元) 0.017 0.017 21.43
净资产收益率(%) 0.983 0.983 增加0.173个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.919 0.919 增加0.619个百分点
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元）
非流动资产处置损益 1,062,059.64
除上述各项之外的其他营业外收支净额 9,290.24
其他非经常性损益项目 -70,851.45
合计 1,000,498.43
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2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
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报告期末股东总数（户） 47014
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的 种类
数量
DEBORAHWANGLIN 2,792,000 境内上市外资股
刘春富 2,608,300 境内上市外资股
NAITOSECURITIESCO.,LTD. 2,018,301 境内上市外资股
徐孜文 1,832,203 境内上市外资股
JPMCB/LGTBANKINLIECHTENSTEINAKTIENGESELLSCHAFT 1,805,150 境内上市外资股
TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT 1,561,340 境内上市外资股
HSBCPRIVATEBANK(SUISSE)SAGENEVA 1,500,000 境内上市外资股
HSBCBROKINGSECURITIES(ASIA)LIMITEDCLIENTSACCOUNT 1,056,638 境内上市外资股
周海峰 811,921 境内上市外资股
HSBCFUNDSERVICESA/C006-113039-431 765,184 境内上市外资股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅变动原因分析
币种:人民币元
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项目 报告期末 上年度期末 增减额 增减比例
应收票据 99,362,317.75 178,083,587.86 -78,721,270.11 -44.20%
预付账款 890,888,593.68 314,161,798.35 576,726,795.33 183.58%
应收股利 0 15,255,513.61 -15,255,513.61 -100.00%
可供出售金融资产 149,211,316.50 5,417,265.00 143,794,051.50 2,654.37%
在建工程 47,688,443.99 344,439,356.89 -296,750,912.90 -86.15%
预收账款 58,101,956.91 144,539,576.61 -86,437,619.70 -59.80%
一年内到期的非流动负债 148,796,444.73 258,984,842.73 -110,188,398.00 -42.55%
专项应付款 34,947,000.00 20,397,000.00 14,550,000.00 71.33%
递延所得税负债 37,868,305.38 1,300,255.28 36,568,050.10 2,812.37%
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应收票据期末比年初减少7,872.13万元，减少的比例为44.2%，主要系到期承兑和支付原材料款增加。
预付账款期末比年初增加57,672.68万元，增加的比例为183.58%，主要系从在建工程转入和增加橡胶预付款。
应收股利期末比年初减少1,525.55万元，减少的比例为100%，系本期收到股利。
可供出售金融资产期末比年初增加14,379.41万元，增加的比例为2,654.37%，主要系本期可流通出售的股票按期末市值从长期股权投资转入所致。
在建工程期末比年初减少29,675.09万元，减少的比例为86.15%，主要系本期将预付工程款转入预付账款所致。
预收账款期末比年初减少8,643.76万元，减少的比例为59.8%，主要系本期销售轮胎冲转减少。
一年内到期的非流动负债期末比年初减少11,018.84万元，减少的比例为42.55%，主要系归还本期到期的银行借款。
专项应付款期末比年初增加1,455万元，增加的比例为71.33%，主要系收到政府土地补偿款。
递延所得税负债期末比年初增加3,656.81万元，增加的比例为2,812.37%，主要系本期可流通出售的股票期末市值大于账面值而相应增加的递延所得税负债。
2、报告期内，利润表项目大幅变动原因分析
币种:人民币元
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项目 报告期 上年同期数 增减额 增减比例
营业收入 1,642,728,757.98 1,242,000,678.12 400,728,079.86 32.26%
营业成本 1,432,873,081.50 1,095,015,942.52 337,857,138.98 30.85%
营业税金及附加费 5,499,656.31 12,328,435.50 -6,828,779.19 -55.39%
销售费用 75,577,588.99 58,000,155.24 17,577,433.75 30.31%
财务费用 47,827,863.11 31,245,175.78 16,582,687.33 53.07%
投资收益 -6,747,167.53 33,394,487.62 40,141,655.15 -120.20%
营业利润 13,253,270.60 3,591,610.40 9,661,660.20 269.01%
净利润 12,704,916.90 5,152,600.11 7,552,316.79 146.57%
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(1) 营业收入报告期比上年同期增加40,072.81万元，增加的比例为32.26%，增加的原因主要系如皋公司二期项目及载重新25万套项目全面投产。
(2) 营业成本报告期比上年同期增加33,785.71万元，增加的比例为30.85%，增加的原因主要系如皋公司二期项目及载重新25万套项目全面投产后相应增加营业成本。
(3) 营业税金及附加费报告期比上年同期减少682.88万元，减少的比例为55.39%，主要系斜交轮胎的消费税率从2006年4月1日起由10%降为按3%征收所致。
(4) 销售费用报告期比上年同期增加1,757.74万元，增加的比例为30.31%，原因同上。
(5) 财务费用报告期比上年同期增加1,658.27万元，增加的比例为53.07%，主要系如皋公司三期项目贷款增加和利率上调及汇率变动等综合所致。
(6) 投资收益报告期比上年同期减少4,014.17万元，减少的比例为120.2%，主要系上年同期有股票转让收益4,073万元。
(7) 营业利润报告期比上年同期增加966.17万元，增加的比例为269.01%，主要系如皋公司二期项目及载重新25万套项目全面投产后，使主营业务利润较去年同期有较大幅度的增长。
(8) 净利润报告期比上年同期增加755.23万元，增加的比例为146.57%，主要系营业利润增加使净利润同步增长。
3、报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析
币种:人民币元
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项目 报告期 上年同期数 增减额 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 60,701,483.40 38,208,434.52 22,493,048.88 58.87%
投资活动产生的现金流量净额 -136,686,151.64 -62,412,635.12 -74,273,516.52 -119.00%
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(1) 经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加2,249.3万元，增加的比例为58.87%，主要系如皋公司二期项目及载重新25万套项目全面投产后，改善了经营活动产生的现金流量。
(2) 投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少7,427.35万元，减少的比例为119%，主要系如皋公司三期项目的投入增加，使投资活动的现金支出较去年同期有较大幅度的增长。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
上海华谊（集 上海华谊（集团）公司承诺：1、持有的本公司股份自获得上市流通权之日起， 根据特别承诺的相关内容，自股权
团）公司 在24个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售股份；2、在上述承诺期满后的 分置改革方案实施之日起至本报告
12个月内，上海华谊（集团）公司通过上海证券交易所挂牌交易出售本公司的 披露日，上海华谊（集团）公司未
股份数不得超过本公司总股本的10%，出售价格不低于5.0元/股（若股权分置改 出售或转让其所持有的公司股份。
革方案实施后本公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，则需对
该价格进行除权除息处理）；3、在36个月后上海华谊（集团）公司所持有的本
公司股份可全部流通。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用 √不适用
§4 附录
资产负债表 2007年3月31日
编制单位: 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司
单位: 元 币种:人民币 审计类型: 未经审计
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项目 合并 母公司
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 802,255,615.68 691,056,958.26 441,216,060.82 457,246,580.86
交易性金融资产
应收票据 99,362,317.75 178,083,587.86 299,524,338.95 389,990,007.86
应收账款 668,121,671.25 623,669,678.22 536,438,611.67 525,180,781.46
预付款项 890,888,593.68 314,161,798.35 299,406,357.45 96,592,008.06
应收利息
应收股利 15,255,513.61 15,255,513.61
其他应收款 316,426,925.78 252,264,386.65 744,944,947.98 635,496,569.39
存货 1,042,923,382.51 1,176,388,544.92 612,864,659.74 725,610,428.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,819,978,506.65 3,250,880,467.87 2,934,394,976.61 2,845,371,889.24
非流动资产：
可供出售金融资产 149,211,316.50 5,417,265.00 135,119,774.70
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 312,220,730.04 327,751,951.04 772,154,870.63 787,092,688.03
投资性房地产 136,248,604.96 130,858,565.85 59,885,447.25 59,885,447.25
固定资产 2,330,689,741.97 2,370,388,595.15 1,245,590,988.29 1,266,426,674.63
在建工程 47,688,443.99 344,439,356.89 11,168,231.71 6,949,068.01
工程物资 2,676,271.37 2,500,081.37 2,384,091.51 2,207,901.51
固定资产清理 83,582.02 -27,600.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 146,391,350.70 147,856,601.91 42,022,282.91 42,172,404.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,985,956.30 7,978,941.53
递延所得税资产 13,146,386.62 13,706,524.22 12,152,658.72 12,816,087.90
其他非流动资产 786,585.58 786,585.58 786,585.58 786,585.58
非流动资产合计 3,148,128,970.05 3,351,684,468.54 2,281,237,331.30 2,178,336,856.96
资产总计 6,968,107,476.70 6,602,564,936.41 5,215,632,307.91 5,023,708,746.20
流动负债：
短期借款 2,226,619,253.52 2,146,680,714.63 1,876,865,453.52 1,740,126,914.63
交易性金融负债
应付票据 118,440,129.80 136,569,261.96 514,808,382.12 406,242,783.36
应付账款 836,194,284.50 738,853,477.28 472,730,438.45 381,071,584.97
预收款项 58,101,956.91 144,539,576.61 15,955,140.43 18,271,217.60
应付职工薪酬 11,826,810.34 8,807,275.79 173,795.30 164,756.71
应交税费 144,053,756.80 140,535,250.20 23,766,596.49 25,526,260.14
应付利息 2,826,650.00
应付股利 1,319,595.99 1,457,510.99 835,160.70 835,875.70
其他应付款 442,699,108.07 462,395,471.81 186,536,347.39 359,680,052.07
一年内到期的非流动负债 148,796,444.73 258,984,842.73 101,788,830.71 201,963,830.71
其他流动负债
流动负债合计 3,990,877,990.66 4,038,823,382.00 3,193,460,145.11 3,133,883,275.89
非流动负债：
长期借款 909,387,751.39 659,895,017.89 52,491,355.09 52,491,355.09
应付债券
长期应付款 93,812,010.79 93,812,010.79 6,027,639.16 6,027,639.16
专项应付款 34,947,000.00 20,397,000.00
预计负债 3,976,128.70 3,976,128.70 3,976,128.70 3,976,128.70
递延所得税负债 37,868,305.38 1,300,255.28 33,784,653.76
其他非流动负债
非流动负债合计 1,079,991,196.26 779,380,412.66 96,279,776.71 62,495,122.95
负债合计 5,070,869,186.92 4,818,203,794.66 3,289,739,921.82 3,196,378,398.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 889,467,722.00 889,467,722.00 889,467,722.00 889,467,722.00
资本公积 682,030,693.96 586,693,220.82 788,167,257.50 696,823,563.99
减：库存股
盈余公积 63,746,019.44 63,746,019.44 30,384,203.74 30,384,203.74
未分配利润 -60,484,727.86 -75,961,430.99 217,873,202.85 210,654,857.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,574,759,707.54 1,463,945,531.27 1,925,892,386.09 1,827,330,347.36
少数股东权益 322,478,582.24 320,415,610.48
所有者权益（或股东权益）合计 1,897,238,289.78 1,784,361,141.75 1,925,892,386.09 1,827,330,347.36
负债和所有者权益（或股东权益）合 6,968,107,476.70 6,602,564,936.41 5,215,632,307.91 5,023,708,746.20
计
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公司法定代表人: 范 宪 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人: 薛建民
利润表 2007年1-3月
编制单位: 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司
单位: 元 币种:人民币 审计类型: 未经审计
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项目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,642,728,757.98 1,242,000,678.12 1,339,432,442.80 895,506,677.33
减：营业成本 1,432,873,081.50 1,095,015,942.52 1,265,420,963.37 820,998,090.06
营业税金及附加 5,499,656.31 12,328,435.50 3,300,405.66 8,712,963.17
销售费用 75,577,588.99 58,000,155.24 10,930,406.41 16,235,619.51
管理费用 61,246,652.48 74,990,233.86 4,118,871.05 34,109,278.58
财务费用 47,827,863.11 31,245,175.78 29,643,372.82 23,905,619.17
资产减值损失 -296,522.54 223,612.44 12,525,166.12 6,031,131.47
加：公允价值变动收益（损失以“－” 0.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -6,747,167.53 33,394,487.62 -7,018,332.97 24,708,490.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收 344,470.19 0.00 0.00
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,253,270.60 3,591,610.40 6,474,924.40 10,222,465.91
加：营业外收入 1,504,042.27 4,536,668.24 1,406,850.00 1,959,747.82
减：营业外支出 432,722.85 1,812,937.50
其中：非流动资产处置净损失 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 14,324,590.02 6,315,341.14 7,881,774.40 12,182,213.73
列）
减：所得税费用 1,619,673.12 1,162,741.03 663,429.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,704,916.90 5,152,600.11 7,218,345.22 12,182,213.73
归属于母公司所有者的净利润 15,476,703.13 12,182,213.73 7,218,345.22 12,182,213.73
少数股东损益 -2,771,786.23 -7,029,613.62
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.017 0.014
（二）稀释每股收益 0.017 0.014
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公司法定代表人: 范 宪 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人: 薛建民
现金流量表 2007年1-3月
编制单位: 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计
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项目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,841,526,905.41 1,483,081,219.45 1,421,153,890.64 1,266,576,327.90
收到的税费返还 2,399,026.04 2,641,891.13 834,548.22
收到的其他与经营活动有关的现金 106,067,676.33 154,950,487.56 26,879,303.35 75,387,925.41
经营活动现金流入小计 1,949,993,607.78 1,640,673,598.14 1,448,867,742.21 1,341,964,253.31
购买商品、接受劳务支付的现金 1,465,155,188.20 1,288,907,848.12 1,141,602,622.86 1,108,361,005.04
支付给职工以及为职工支付的现金 129,318,630.07 106,625,671.73 85,965,243.61 69,091,076.14
支付的各项税费 48,394,050.76 58,903,577.67 21,695,902.01 45,432,159.62
支付的其他与经营活动有关的现金 246,424,255.35 148,028,066.10 196,069,184.65 53,136,069.72
经营活动现金流出小计 1,889,292,124.38 1,602,465,163.62 1,445,332,953.13 1,276,020,310.52
经营活动产生的现金流量净额 60,701,483.40 38,208,434.52 3,534,789.08 65,943,942.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 46,800,000.00 46,800,000.00
取得投资收益所收到的现金 15,255,513.61 11,148,628.77 15,255,513.61 11,138,023.57
处置固定资产、无形资产和其他长期 52,147.44 1,786,780.00 1,600.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,307,661.05 59,735,408.77 15,257,113.61 57,938,023.57
购建固定资产、无形资产和其他长期 150,041,637.69 112,148,043.89 39,449,567.30 18,915,628.33
资产支付的现金
投资所支付的现金 1,952,175.00 10,000,000.00 1,952,175.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 151,993,812.69 122,148,043.89 41,401,742.30 18,915,628.33
投资活动产生的现金流量净额 -136,686,151.64 -62,412,635.12 -26,144,628.69 39,022,395.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 3,822,468.48 12,614,927.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到 3,822,468.48 12,614,927.90
的现金
取得借款收到的现金 1,244,958,980.56 881,220,024.57 877,458,980.56 582,220,024.57
收到其他与筹资活动有关的现金 9,950,408.89 904,628.57
筹资活动现金流入小计 1,258,731,857.93 894,739,581.04 877,458,980.56 582,220,024.57
偿还债务支付的现金 1,025,947,473.32 698,135,312.82 841,126,808.82 500,384,312.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现 43,039,934.16 27,996,009.63 27,733,712.11 22,471,742.20
金
其中：子公司支付给少数股东的股利
、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 401,402.23
筹资活动现金流出小计 1,068,987,407.48 726,532,724.68 868,860,520.93 522,856,055.02
筹资活动产生的现金流量净额 189,744,450.45 168,206,856.36 8,598,459.63 59,363,969.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -2,561,124.79 -89,653.09 -2,019,140.06 -650,933.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额 111,198,657.42 143,913,002.67 -16,030,520.04 163,679,374.15
加：期初现金及现金等价物余额 691,056,958.26 522,607,486.33 457,246,580.86 218,042,662.26
六、期末现金及现金等价物余额 802,255,615.68 666,520,489.00 441,216,060.82 381,722,036.41
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公司法定代表人: 范 宪 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人: 薛建民
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司
法定代表人：范 宪
二○○七年四月二十日