证券代码：600623 证券简称：双钱股份
双钱集团股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人范宪先生、主管会计工作负责人薛建民先生及会计机构负责人（会计主管人员）薛建民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 7,756,170,421.04 7,717,686,194.47 0.50
所有者权益（或股东权益）(元) 1,809,437,139.53 1,838,852,962.98 -1.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.034 2.067 -1.60
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 111,435,930.36 83.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.125 83.82
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 17,880,856.40 17,880,856.40 15.53
基本每股收益(元) 0.020 0.020 17.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.019 0.019 18.75
稀释每股收益 0.020 0.020 17.65
全面摊薄净资产收益率 0.988% 0.988% 0.005
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 0.953% 0.953% 0.034
非经常性损益项目 金额
（一）非流动资产处置损益 -129,136.49
（二）计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按
205,010.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
（三）除上述各项之外的的其他营业外收支净额
724,276.96
（四）所得税影响额 -176,158.26
（五）少数股东损益影响额 4,024.06
合 计 628,016.27
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 57,720
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
徐孜文 5,717,000 境内上市外资股
刘春富 2,621,500 境内上市外资股
陈磊 2,090,000 境内上市外资股
JPMCB/LGT BANK IN
LIECHTENSTEIN 1,805,150 境内上市外资股
AKTIENGESELLSCHAFT
DEBORAH WANG LIN 1,500,000 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
1,085,240 境内上市外资股
CLIENT
HSBC BROKING SECURITIES
(ASIA) LIMITED CLIENTS 1,064,638 境内上市外资股
ACCOUNT
NAITO SECURITIES CO., LTD. 920,601 境内上市外资股
周奎森ZHOUKUISHEN 894,500 境内上市外资股
徐永铭 880,000 境内上市外资股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅变动原因分析
币种:人民币元
项目 报告期末 上年度期末 增减额 增减比例
应收票据 336,971,176.71 260,370,408.00 76,600,768.71 29.42%
预付账款 455,258,867.81 291,243,537.23 164,015,330.58 56.32%
可供出售金融资产 256,063,603.86 319,545,760.19 -63,482,156.33 -19.87%
应付票据 41,086,134.58 73,161,807.31 -32,075,672.73 -43.84%
预收账款 125,262,749.51 158,407,676.15 -33,144,926.64 -20.92%
其他应付款 419,064,401.61 507,042,602.43 -87,978,200.82 -17.35%
递延所得税负债 53,386,962.43 69,257,501.51 -15,870,539.08 -22.92%
其他非流动负债 63,681,848.21 25,365,899.93 38,315,948.28 151.05%
(1)应收票据期末比年初增加7,660.08万元，增加的比例为29.42%，主要系轮胎销量增加所致。
(2)预付账款期末比年初增加16,401.53万元，增加的比例为56.32%，主要系重庆、如皋项目及载重公司巨型胎项目预付工程款的增加。
(3)可供出售金融资产期末比年初减少6,348.22万元，减少的比例为19.87%，主要系本期可流通出售的股票公允价值变动所致。
(4)应付票据期末比年初减少3,207.57万元，减少的比例为43.84%，主要系本期以票据支付原材料及工程款减少。
(5)预收账款期末比年初减少3,314.49万元，减少的比例为20.92%，主要系本期销售轮胎冲转减少。
(6)其他应付款期末比年初减少8,797.82万元，减少的比例为17.35%，主要系本期以正泰动迁补偿款用于安置职工及其他款项减少。
(7)递延所得税负债期末比年初减少1,587.05万元，减少的比例为22.92%，主要系本期可流通出售的股票公允价值的变动而相应减少的递延所得税负债。
(8)其他非流动负债期末比年初增加3,831.59万元，增加的比例为151.05%，主要系重庆项目购置土地收到政府奖励作为递延收入。2、报告期内，利润表项目大幅变动原因分析
币种:人民币元
项目 报告期 上年同期数 增减额 增减比例
营业收入 1,896,905,741.52 1,642,728,757.98 254,176,983.54 15.47%
营业成本 1,634,635,615.01 1,432,873,081.50 201,762,533.51 14.08%
销售费用 88,676,569.79 75,577,588.99 13,098,980.90 17.33%
管理费用 76,292,214.63 61,246,652.48 15,045,562.15 24.57%
财务费用 68,972,862.50 47,827,863.11 21,144,999.39 44.21%
营业利润 15,668,101.57 13,253,270.60 2,414,830.97 18.22%
净利润 17,880,956.40 15,476,703.13 2,404,253.27 15.53%
(1)营业收入报告期比上年同期增加25,417.70万元，增加的比例为15.47%，增加的原因主要系如皋公司三期项目全面投产。
(2)营业成本报告期比上年同期增加20,176.25万元，增加的比例为14.08%，增加的原因主要系收入增加相应增加营业成本。
(3)销售费用报告期比上年同期增加1,309.90万元，增加的比例为17.33%，原因同上。
(4)管理费用报告期比上年同期增加1,504.56万元，增加的比例为24.57%，主要系中国北美轮胎销售公司纳入合并(上年同期未合并)及如皋公司扩产所致。
(5)财务费用报告期比上年同期增加2,114.50万元，增加的比例为44.21%，主要系目贷款利率上调及汇率变动等综合所致。
(6)营业利润报告期比上年同期增加241.48万元，增加的比例为18.22%，主要系如皋公司三期项目全面投产后，使主营业务利润较去年同期有较大幅度的增长。
(7)净利润报告期比上年同期增加240.43万元，增加的比例为15.53%，主要系营业利润增加使净利润同步增长。
3、报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析
币种:人民币元
项目 报告期 上年同期数 增减额 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 111,435,930.36 60,701,483.40 50,734,446.96 83.58%
投资活动产生的现金流量净额 -323,120,204.98 -136,686,151.64 -186,434,053.34 -136.40%
筹资活动产生的现金流量净额 117,163,315.56 189,744,450.45 -72,581,134.89 -38.25%
(1)经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加5,073.44万元，增加的比例为83.58%，主要系扩产后，经营活动产生的现金流量有了明显的改善。
(2)投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少18,643.41万元，减少的比例为136.40%，主要系重庆公司、如皋公司四期和载重公司巨型胎项目投入的增加，使投资活动的现金支出较去年同期有较大幅度的增长。
(3)筹投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少7,258.11万元，减少的比例为38.25%，主要系上年同期如皋公司三期项目贷款较为集中，而报告期相对趋缓，使筹资活动的现金流量较去年同期有较大幅度的减少。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
上海华谊（集团）公司承诺：1、持有的本公司股份自获得
上市流通权之日起，在24个月内不通过上海证券交易所挂
根据特别承诺的相关内
牌交易出售股份；2、在上述承诺期满后的12个月内，上海
容，自股权分置改革方案
上海华谊 华谊（集团）公司通过上海证券交易所挂牌交易出售本公司
实施之日起至本报告披露
（集团） 的股份数不得超过本公司总股本的10%，出售价格不低于
日，上海华谊（集团）公
公司 5.0元/股（若股权分置改革方案实施后本公司有派息、送
司未出售或转让其所持有
股、资本公积金转增股份等除权事项，则需对该价格进行除
的公司股份。
权除息处理）；3、在36个月后上海华谊（集团）公司所持
有的本公司股份可全部流通。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
√适用□不适用
1)持有其他上市公司股权情况
单位：元
期末持有数
序 证券代 初始投资金 会计核
证券简称 量 期末账面值 期初账面值
号 码 额 算科目
（股）
可供出售
1 600615 丰华股份 69,844 275,000.00 1,357,070.37 1,357,070.36
金融资产
可供出售
2 601328 交通银行 3,026,743 4,471,849.60 36,550,511.87 38,833,444.36
金融资产
可供出售
3 600649 原水股份 26,818 66,780.00 539,309.98 539,309.98
金融资产
可供出售
4 600322 天房发展 167,000 267,200.00 1,683,360.00 1,683,360.00
金融资产
可供出售
5 600618 氯碱化工 67,760 757,652.00 468,283.20 523,784.80
金融资产
可供出售
6 600818 上海永久 38,500 212,097.50 540,925.00 540,925.00
金融资产
可供出售
7 600614 ST鼎立 2,992 85,188.80 32,433.28 36,562.24
金融资产
可供出售
8 600631 百联股份 220,824 1,497,020.21 3,049,579.44 5,083,368.48
金融资产
可供出售
9 600754 锦江股份 8,541,951 9,000,000.00 136,671,216.00 173,145,346.77
金融资产
可供出售
10 600837 海通证券 5,060,667 10,200,000.00 75,170,914.73 97,802,588.20
金融资产
长期股权
11 600643 S爱建 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00
投资
长期股权
12 600688 S上石化 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00
投资
合计 － 28,282,788.11 257,513,603.86 320,995,760.19
2)持有非上市金融公司股权情况
√适用□不适用
最初投资金额 占该公司股权比
所持对象名称 持有数量（股） 期末账面价值（元） 会计核算科目
（元） 例（%）
上海宝鼎投资股份
625,000.00 625,000 <5% 625,000.00 长期股权投资
有限公司
上海国际信托投资
23,333,300.00 23,333,300 <5% 23,333,300.00 长期股权投资
公司
上海银行 242,200.00 242,200 <5% 242,200.00 长期股权投资
申银万国证券股份
12,500,000.00 11,000,000 <5% 7,500,000.00 长期股权投资
有限公司公司
合计 36,700,500.00 31,700,500.00
双钱集团股份有限公司
法定代表人：范宪
二○○八年四月二十四日
4附录
4.1 合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：双钱集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 951,362,921.44 1,052,717,773.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 336,971,176.71 260,370,408.00
应收账款 625,294,784.36 584,044,299.59
预付款项 455,258,867.81 291,243,537.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 121,331,847.35 121,159,904.07
买入返售金融资产
存货 1,245,357,039.35 1,317,139,314.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,735,576,637.02 3,626,675,237.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 256,063,603.86 319,545,760.19
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 220,749,621.03 227,926,900.62
投资性房地产 148,032,390.12 149,653,683.69
固定资产 2,687,492,223.37 2,732,292,569.96
在建工程 321,837,495.94 307,025,050.18
工程物资 1,375,010.26 592,519.87
固定资产清理 -741,038.20
生产性生物资产
油气资产
无形资产 363,719,533.21 331,806,494.70
开发支出 142,000.00
商誉
长期待摊费用 2,042,396.45 2,285,005.03
递延所得税资产
其他非流动资产 19,880,547.98 19,882,973.11
非流动资产合计 4,020,593,784.02 4,091,010,957.35
资产总计 7,756,170,421.04 7,717,686,194.47
流动负债：
短期借款 2,461,700,137.69 2,283,847,456.52
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 41,086,134.58 73,161,807.31
应付账款 887,151,721.13 892,874,404.54
预收款项 125,262,749.51 158,407,676.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,334,004.28 4,983,732.15
应交税费 115,906,082.21 100,704,513.36
应付利息 637,130.45 2,664,699.58
应付股利 6,941,582.70 6,941,582.70
其他应付款 419,064,401.61 507,042,602.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 84,118,100.93 84,118,100.93
其他流动负债
流动负债合计 4,147,202,045.09 4,114,746,575.67
非流动负债：
长期借款 1,042,173,117.20 1,071,040,904.20
应付债券
长期应付款 91,514,712.26 93,812,010.79
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 53,386,962.43 69,257,501.51
其他非流动负债 63,681,848.21 25,365,899.93
非流动负债合计 1,250,756,640.10 1,259,476,316.43
负债合计 5,397,958,685.19 5,374,222,892.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 889,467,722.00 889,467,722.00
资本公积 782,144,394.10 829,441,173.95
减：库存股
盈余公积 65,227,409.18 65,227,409.18
一般风险准备
未分配利润 72,597,614.25 54,716,657.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,809,437,139.53 1,838,852,962.98
少数股东权益 548,774,596.32 504,610,339.39
所有者权益合计 2,358,211,735.85 2,343,463,302.37
负债和所有者总计 7,756,170,421.04 7,717,686,194.47
公司法定代表人： 主管会计工作负责人：薛建民先生 会计机构负责人：薛建民先生
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：双钱集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 593,885,816.15 542,051,634.98
交易性金融资产
应收票据 362,587,601.71 413,608,843.19
应收账款 277,533,546.17 342,681,267.94
预付款项 240,701,471.63 245,737,163.62
应收利息
应收股利
其他应收款 440,825,666.55 449,794,551.83
存货 733,355,810.34 690,642,447.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,648,889,912.55 2,684,515,908.89
非流动资产：
可供出售金融资产 229,477,959.23 292,921,215.16
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 987,528,792.60 928,893,768.81
投资性房地产 57,406,405.05 57,902,213.49
固定资产 1,117,780,798.98 1,141,016,716.25
在建工程 51,472,095.71 84,989,555.53
工程物资 419,210.01 300,340.01
固定资产清理 -762,712.80
生产性生物资产
油气资产
无形资产 220,769,263.76 221,758,537.34
开发支出 142,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,664,233,812.54 2,727,782,346.59
资产总计 5,313,123,725.09 5,412,298,255.48
流动负债：
短期借款 1,904,023,337.69 1,689,070,656.52
交易性金融负债
应付票据 263,817,430.52 244,864,581.33
应付账款 405,704,549.90 395,054,296.05
预收款项 9,755,598.07 8,408,853.69
应付职工薪酬 159,382.88 166,423.10
应交税费 7,522,710.41 7,983,464.74
应付利息
应付股利 924,895.15 924,895.15
其他应付款 247,183,917.03 551,986,532.55
一年内到期的非流动负债 51,788,830.71 51,788,830.71
其他流动负债
流动负债合计 2,890,880,652.36 2,950,248,533.84
非流动负债：
长期借款 235,000,000.00 235,000,000.00
应付债券
长期应付款 6,027,639.16 6,027,639.16
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 47,593,738.85 63,454,552.83
其他非流动负债
非流动负债合计 288,621,378.01 304,482,191.99
负债合计 3,179,502,030.37 3,254,730,725.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 889,467,722.00 889,467,722.00
资本公积 688,335,723.95 735,918,165.90
减：库存股
盈余公积 65,227,409.18 65,227,409.18
未分配利润 490,590,839.59 466,954,232.57
所有者权益（或股东权益）合计 2,133,621,694.72 2,157,567,529.65
负债和所有者（或股东权益）合计 5,313,123,725.09 5,412,298,255.48
公司法定代表人： 主管会计工作负责人：薛建民先生 会计机构负责人：薛建民先生
4.2
合并利润表
2008年1-3月
编制单位：双钱集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,896,905,741.52 1,642,728,757.98
其中：营业收入 1,896,905,741.52 1,642,728,757.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,874,490,044.61 1,622,728,319.85
其中：营业成本 1,634,635,615.01 1,432,873,081.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,807,213.87 5,499,656.31
销售费用 88,676,569.79 75,577,588.99
管理费用 76,292,214.63 61,246,652.48
财务费用 68,972,862.50 47,827,863.11
资产减值损失 105,568.81 -296,522.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -6,747,595.34 -6,747,167.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,668,101.57 13,253,270.60
加：营业外收入 616,041.13 1,504,042.27
减：营业外支出 585,054.31 432,722.85
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,699,088.39 14,324,590.02
减：所得税费用 5,107,393.08 1,619,673.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,591,695.31 12,704,916.90
归属于母公司所有者的净利润 17,880,956.40 15,476,703.13
少数股东损益 -7,289,261.09 -2,771,786.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.020 0.017
（二）稀释每股收益 0.020 0.017
公司法定代表人： 主管会计工作负责人：薛建民先生 会计机构负责人：薛建民先生
母公司利润表
2008年1-3月
编制单位：双钱集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,412,745,908.52 1,339,432,442.80
减：营业成本 1,240,154,626.57 1,265,420,963.37
营业税金及附加 2,264,490.13 3,300,405.66
销售费用 28,954,453.98 10,930,406.41
管理费用 11,462,029.89 4,118,871.05
财务费用 42,706,384.84 29,643,372.82
资产减值损失 56,202,339.88 12,525,166.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -7,364,976.21 -7,018,332.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,636,607.02 6,474,924.40
加：营业外收入 1,406,850.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,636,607.02 7,881,774.40
减：所得税费用 663,429.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,636,607.02 7,218,345.22
公司法定代表人： 主管会计工作负责人：薛建民先生 会计机构负责人：薛建民先生
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
编制单位：双钱集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,243,795,831.51 1,841,526,905.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,827,375.31 2,399,026.04
收到其他与经营活动有关的现金 87,266,046.73 106,067,676.33
经营活动现金流入小计 2,333,889,253.55 1,949,993,607.78
购买商品、接受劳务支付的现金 1,756,721,939.12 1,465,155,188.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 148,476,974.98 129,318,630.07
支付的各项税费 50,339,317.94 48,394,050.76
支付其他与经营活动有关的现金 266,915,091.15 246,424,255.35
经营活动现金流出小计 2,222,453,323.19 1,889,292,124.38
经营活动产生的现金流量净额 111,435,930.36 60,701,483.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 833,013.98 15,255,513.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 639,384.35 52,147.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,472,398.33 15,307,661.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 324,592,603.31 150,041,637.69
投资支付的现金 1,952,175.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 324,592,603.31 151,993,812.69
投资活动产生的现金流量净额 -323,120,204.98 -136,686,151.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,111,374.60 3,822,468.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 13,111,374.60 3,822,468.48
取得借款收到的现金 1,562,114,879.08 1,244,958,980.56
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9,950,408.89
筹资活动现金流入小计 1,575,226,253.68 1,258,731,857.93
偿还债务支付的现金 1,391,673,925.05 1,025,947,473.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59,136,903.93 43,039,934.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 7,252,109.14
筹资活动现金流出小计 1,458,062,938.12 1,068,987,407.48
筹资活动产生的现金流量净额 117,163,315.56 189,744,450.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,833,893.25 -2,561,124.79
五、现金及现金等价物净增加额 -101,354,852.31 111,198,657.42
加：期初现金及现金等价物余额 1,052,717,773.75 691,056,958.26
六、期末现金及现金等价物余额 951,362,921.44 802,255,615.68
公司法定代表人： 主管会计工作负责人：薛建民先生 会计机构负责人：薛建民先生
母公司现金流量表
2008年1-3月
编制单位：双钱集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,533,227,799.88 1,421,153,890.64
收到的税费返还 0.00 834,548.22
收到其他与经营活动有关的现金 25,282,615.87 26,879,303.35
经营活动现金流入小计 1,558,510,415.75 1,448,867,742.21
购买商品、接受劳务支付的现金 1,252,278,062.99 1,141,602,622.86
支付给职工以及为职工支付的现金 95,588,053.35 85,965,243.61
支付的各项税费 25,575,510.28 21,695,902.01
支付其他与经营活动有关的现金 199,413,266.01 196,069,184.65
经营活动现金流出小计 1,572,854,892.63 1,445,332,953.13
经营活动产生的现金流量净额 -14,344,476.88 3,534,789.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 15,255,513.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,257,113.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 92,865,660.93 39,449,567.30
投资支付的现金 0.00 1,952,175.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 92,865,660.93 41,401,742.30
投资活动产生的现金流量净额 -92,865,660.93 -26,144,628.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,424,982,666.08 877,458,980.56
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,424,982,666.08 877,458,980.56
偿还债务支付的现金 1,225,173,925.05 841,126,808.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,824,722.55 27,733,712.11
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,259,998,647.60 868,860,520.93
筹资活动产生的现金流量净额 164,984,018.48 8,598,459.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,939,699.50 -2,019,140.06
五、现金及现金等价物净增加额 51,834,181.17 -16,030,520.04
加：期初现金及现金等价物余额 542,051,634.98 457,246,580.86
六、期末现金及现金等价物余额 593,885,816.15 441,216,060.82
公司法定代表人： 主管会计工作负责人：薛建民先生 会计机构负责人：薛建民先生