上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简介
１、公司名称：上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司
英文名称：SHANGHAI HYRE AND RUBBER CO.,LTD
英文缩写:STRC
２、上海浦东新区浦东南路2178弄2号
邮编:200127
３、公司办公地址:上海市四种中路63号
邮编：200002
4、公司法定代表人:蒋应时先生
５、公司咨询服务机构：董事会秘书室
联系电话：(021)63290433*31
传真：（021）63299609
6.公司董事会秘书：许东铭先生
7.公司会计师事务所：立信会计师事务所、安达信会计师事务所
8.公司律师事务所：震旦律师事务所
二、主要财务数据与财务指标
（单位：元）
指 标 项 目 本 年 度 数 上 年 度 数 比上年增减
1、主营业务收入 3982034973.15 3406560718.43 16.89％
2、净利润 140017774.39 7916568.28 1668.67%
3、总资产 5718210054.55 5195436321.64 10.06%
4、股东权益 2165489336.06 2131037061.54 1.62％
5、每股收益 0.17 0.01 1600％
6、每股净资产 2.68 2.64 1.52%
7、净资产收益率 6.47% 0.37% 1648.65%
8、股东权益比率 38% 41％ -7.32%
三、公司业务回顾
1.一年来生产经营情况
1996年公司全体员工根据年初提出的方针目标，紧紧抓住提高经济效益这个中
心不放松，抓住学邯钢这个主旋律不松手，积极实施增产增收、降耗节支、优化市
场、开发新品和盘活存量等五大工程。全年工作目标明确，主题鲜明，节奏较快，
工作有条不紊。
1996年公司以沪宁高速公路开通为契机，召开了一系列信息发布会，向各地高
速公路推广使用双钱、回力牌子午线轮胎，扩大了公司子午线轮胎的销售，抢占了
高速公路运输中轮胎市场的制高点。公司与国内外汽车厂商广泛建立了配套关系与
长期供货关系。
1996年，公司的技术进步工作获得新成果。新品开发 33项，其中轿车子午胎9
顶，轻卡子午胎2项，全钢丝载重子午胎10项，根据市场需求开发6项。在降低远方
成本、原材料节约代用等方面也取得可喜成绩。
1996年公司加大了资产运作力度，实施了收购破产后的海口轮胎厂的方案。扩
大了公司的规模和市场覆盖率，使“产地销”变为“销地产”，把名牌产品“蛋糕”
做大。
1996年回力牌、双钱牌汽车轮胎再次蝉联“上海名牌产品”荣誉称号，并双双
获得“上海市用户满意产品”称号。
1996年公司在竞争激烈的轮胎销售市场中，建立了适应市场快速反应机制，知
难而上，主动出击，圆满完成全年销售任务。
2.主要经济指标分析
轮胎产量680万套，增长15.84%,销售收入398203.50万元，增长16.59% ：税后
利润14001.75万元，增长1668，67%；出口创汇7000万美元，增长16.67%。
3.募集资金的使用情况说明
公司在本报告期内没有新募集资金。
四、股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况
公司股本结构情况（单位：万股，每股面值：1元人民币）
1995年末 1996年末 比 例
尚未流通股份 56680.702 56680.702 70.1%
其中：国家股 56160.702 56160.702 69.5%
法人股 520 520 0.6%
已流通股份 24180 24180 29.9％
其中：境内上市的
人民币普通股 2080 2080 2.6%
境内上市的
外资股 22100 22100 27.3％
股份合计 80860.702 80860.702 100%
注：报告期内股本没有变化
2.主要股东持股情况
持 股 者 持股数（股） 持股比例（%）
1.上海华谊（集团）公司 561607020 69.5
2.CITIBAND N.A.HK,S/A PENDAL 10533386 1.30
NOMINEES PTY LTD
3.HDSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON 9614000 1.19
DRAGON FUND INC
4.ABU DHABI,UNITED ARAB EMIRATES 9400000 1.16
5.HKSBCSB A/C CAISSE CENTRALE 7012550 0.87
DES BANQUTS POPULATRES RARIS
6.HKSBCSB A/C THE CHASE MANHATTAN 6730990 0.83
BANK NA.S/A TEMPLETON CHINA
WORLD FUND INC
7.HKSBCSB A/C SOCIETE GENERALE 5900000 0.73
8.SCBHK A/C BONY S/A MGT-IM CLIENTS 5686000 0.70
COMMINGLED PENSTON FD(EMERGING
MKT)6480
9.CITIBANK N.A S/B JARDINE FLEMING 5543680 0.69
CHINA REGTON FUND
10.国际美洲集团 5072290 0.63
3.年末股东户数
至1996年末，公司股东、总户数19280户，其中国家股1户，法人股106户， 境
内公众股17405户，B股1768户。
4.董事、监事、高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数
蒋应时 董事长
周宗岳 副董事长 390 390
顾维良 董事、总经理 0 0
宋壮飞 董事 390 390
励荣良 董事 0 0
陈树滋 董事、副总经理 390 390
钱志康 童事、副总经理 390 390
周立才 董事、副总经理 390 390
陆文伟 董事 390 390
沈被章 董事 0 0
胡志远 董事 0 0
石 宏 董事 0 0
崔志仁 监事会主席 0 0
朱万毅 监事会副主席 390 390
王荷娟(女) 监事 390 390
刘珊曼(女) 监事、工会副主席 390 390
孙昌明 监事 390 390
时来荣 监事 0 0
韩兆炳 监事 0 0
蒋淳雄 总工程师 390 390
许东铭 董事会秘书 0 0
五、重要事项
1.本报告期内股东大会、董事会情况
（1）96年1月12日，公司首届八次董事会会议在上海举行，审议通过了第一届
董事会95年度工作报告和三年工作总结、修改公司章程，听取监事会95年度工作报
告和三年工作总结及第二届董、监事会侯选人员名单，上述内容提交1996年2 月召
开的临时股东大会审议。
（2）96年2月12日，公司临时股东大会以通讯表决方式在上海召开，会议通过
第一届董事会、监事会95年度工作报告和三年工作总结、新修改的公司章程，选举
产生了公司第二届董事会，选举产生了公司第二届监事会。
（3）96年2月14日，公司二届一次董事会在上海举行，选举蒋应时先生为第二
届董事会董事长，周宗岳先生为第二届董事会副董事长；董事会聘任顾维良先生为
公司总经理，陈树滋先生、钱志康先生、周立才先生为公司副总经理；聘任许东铭
先生为董事会秘书。
同日，公司二届一次监事会选举崔志仁先生为公司第二届监事会主席，朱万毅
先生为公司第二届监事会副主席。
（4）96年4月23日，公司二届二次董事会议在上海召开，会议审议通过了公司
1995年度报告书和摘要；公司1995年度财务决算和1996年度财务预算；公司1995年
度利润分配方案。
（5）96年6月14日，公司二届一次股东大会（1995年度周年大会）在上海举行，
会议审议并通过了公司1996年度行政工作报告、公司1995年度财务决算和1996年度
财务预算、1995年利润分配方案；同意徐泰龙先生因工作变动辞去本公司董事的报
告，同意曹文开先生困工作变动辞主本公司监事的报告，选举孙昌明先生为本公司
监事。
95年利润分配方案为暂不分配，结转下年度合并考虑。
（6）96年8月9 日， 公司二届三次董事会在上海举行， 会议审议通过了公司
1996年度中期报告。
（7）96年9月24日，公司二届四次董事会议在上海举行，会议审议通过了关于
同意收购破产后的海口轮胎厂的决议。
2.境内外审计差异 单位：元
（1）增加固定资产折旧 （15915393）
（2）冲转多资本化的利息费用及汇兑损益 （549550701)
（3）提列坏帐准备 （11745495）
（4）回转以前年度按成本与市价孰低计算存货
在短期投资价值 9386818
（5）回转以前年度对固定资产原值及折旧的调整 9036891
（6）冲减待转销汇兑收益 （14116941）
（7）回转年初挂帐的期初进项税 10085437
（8）补提土地使用税及待摊销职工住宅 （8838439）
（9）冲减本年多计成本 21750900
（10）其它 4420653
按国际会计准则所做调整对合并报表
净利润的影响 （30590175)
按国际会计准则调整后合并报表的净利润为 109128000
3.本报告期内，1996年4月，公司法定代表人变更为蒋应时先生， 注册地址变
更为上海浦东新区浦东南路2178弄2号。
4.本报告期内，公司所聘会计师事务所、法律顾问无变更。
5.重大法律诉讼事项报告
早在公司成立前的1989年，上海大中华橡胶厂、正泰橡胶厂根据上海市化工局
的要求，与市化工局共同为上海钢丝厂建行上海市分行的贷款作担保，至1993年，
公司又庄市化工局要求为上海钢丝厂的贷款办理了续保手续。由于上海纲丝厂项目
未达预期的投资效益，无法还本付息。为此，建行上海市分行于1996年初将本公司
作为第二被告向上海市第二中级人民法院提出诉讼，要求归还贷款本息238万美元，
目前本案正在法庭调解之中。
本案已在1996年中瑚报告中披露。
6、 公司一九九六年年度报告摘要的主要内容用英文同时在香港《南华早报》
上刊登。
六、子公司及关联企业
公 司 名 称 投资金额（元） 投资比例（％） 主营业务
1.徐州江苏轮胎厂 49685303.46 100 轮胎
2.厦门回力工贸公司 3995040.41 100 综合性贸易
3.海南回力工贸公司 791315.58 100 综合性贸易
4.上海新轮开发有限公司96274200.00 40 房地产
5.上海橡胶工业供销公司50000000.00 40 轮胎、橡胶
6.泰国华泰像股有限公司 6927680.00 40 橡胶
7.美国上海T.R.T.R.公司 1218280.00 70 轮胎销售
8.美国上海国际办公有限公司 1331536.00 80 轮胎销售
9.上海星亚国际货运有限公司 6116743.50 35 国际货运
10.金泰帘子布厂 8575500.00 42 帘子布
11.上海橡机一厂金桥分厂10750000.00 100 像胶机械
12.轮胎研究所 20859945.13 100 轮胎研究
七、财务报告
（一）审计意见
公司财务报告经立信会计事务所朱建弟、胡秀金注册会计师审计，并出具无保留意
见的审计报告[信会师报字(97)0648号]。
(二)财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
(三)财务报表附注
1.会计报表编制方法按财政部上海市财政局有关合并报表的规定编制.
2.合并报表的范围
公司对拥有其过半数以上(不包括半数 )权益性资本的被投资企业的报表进行合并,
但对按照资产标准,销售收入和利润标准计算得出的比率均在10%以下的子公司不予
合并。
３、主要报表项目附注：
(1)短期投资:1996年12月31日余额为9101089.46元,其中:
a.股票投资：6535462.65元
b.债券投资：2565626.81元
（2）应收帐款：1996年12月31日余额为477718163.06元，按其帐龄分析如下：
一年以内：393895581.35元;
一至二年：42283256.26元
三年以上：2966458.16元
应收帐款中没有持本公司5％以上股份的股东单位的欠款。
（3）其他应收款：1996年12月31日余额为334728724.25元，技其帐龄分析如下：
一年以内:127240723.16元;
一至二年:43925332.04元;
二至三年:68937890.03元;
三年以上:94624779.02元;
其他应收帐款中没有持本公司5%以上股份的股东单位的欠款;
(4)长期投资:1996年12月31日余额为449299687.25元,其中:
A.股权投资:74417650元
B.债券投资:2435341元
C.其他投资:372446696.25元
(5)资本公积金:1996年12月31 日余额为 1060766575. 06 元 , 资本公积本年增加
15725553.13元,其中:法定资产评估增值15033963元,接受捐赠691590.13元.
(6)盈余公积金1996年12月31日余额为257193736.87元,盈余公积本期增加78969631.
55元,主要是根据董事会预分方案提取的法定公积金15730704.55元, 提取的法定公
益金7865353.28元,提取的任意公积金为55373574.72元.
(7)未分配利润1996年12月31日余额为38922004.13元,年初未分配利润为99164914
.29元,本年度实现净利润140017774.39元,按董事会预分方案分配200260684.55元,
其中:提取法定公积金15730704.55元,提取法定公益金7865352.28元,提取任意公积
金55373574.72元,分配股利121291053元。
(8)投资收益1996年投资收益合并为32394621.85元,其中:
A.股票投资收益6552650.14元;
B.债券投资收益1561305.18元;
C.非控股公司分得利润4985229.63元;
D.年末调整的投资公司的所有者权益净增减变动额19295436.90元;
(9)本年度公司对上海胶带股份有限公司等客户企业办理经济担保合计US￥215.8万
元,RMB25110万元.
4.报表数据与年末变动幅度超过30%的分析
（1）货币资金年末结存比年用增加6508.6万元，增加17.7%系年末货款回宠，
形成提市资金增加。
（2）短期投资年末比年初减少432.2万元，减少32.2%， 主要是母公司及子公
司收回短期投资.
（3）应收票据年末比年初增加1400万元，增加127.2％，主要是年末出售产品
时收取一定量的期票。
（4)其它应收款年末比年初增加8193.5万元，增加32.41%，主要原因是母公司
代垫款增加。
（5）待摊费用年末比年初减少3800.8万元，减少34.95%， 主要是母公司期初
进项税及模具费摊销。
(6）固定资产原价年末比年初增加63501.6万元，增加33.6%，主要原因是母公
司重大项目竣工转入固定资产。
（7）累计折旧年末比年初增加17548万元，增加50.63%，主要是固定资产增加，
新提的折旧增加。
（8）在建工程年未比年初减少46582万元，减少41.38%，主要是重大项目竣工，
其中当期利息资本化金额为4101.92万元。
（9）递延资产年末比年初增加9390万元，增加71.63％，主要是重大项目竣工，
新发生的开办费转入。
（10）短期借款年末比年初增加33440.04万元，增加52.28％， 主要是母公司
及子公司贷款增加。
（11）应付票据减少8562.96万元，减少81.08％，主要是母公司应付票据减少。
（12）未付股利年末比年初增加12174万元,增加106.44%,主要是增加1996年红
利分派.
(13)未交税金年末比年初增加5833.69万元,增加48.56%,主要原因是96年12 月
份主营业务收入大于去年同期,当月应交流转税大于去年同期,同时由于本年利润大
大超过去年,应交所得税增加.
(14)其它未交款减少203.7万元,减少60.03%,主要是子公司其他未交款减少.
(15)长期借款年末比年初增加15860万元,增加33.75%, 主要是母公司“双加项
目”贷款借入。
(16)其它长期负债年末比年初减少1411.69万元,减少33.33%, 主要是本年摊销
的“待转销汇兑收益”。
(17)盈余公积金年末比年初增加7896.96万元,增加44.31%,系1996 年税后利润
提取数.
(18)未分配利润比去年减少6024万元,减少60.75%,系提取盈余公积金及分派红
利.
(19)销售费用本年比去年减少3113万元,主要是母公司95 上半年销售费中包括
佣金和折扣,下半年做了调整,两年核算口径不一致.
(20)主营业务利润本年比上年增加17989万元,主要原因是母公司开展学邯钢活
动,加强内部管理降低产品成本,使营业成本降低效益提高.
(21)其它业务利润比上年增加2023万元,其中母公司增加533万元, 子公司增加
1490元.
(22)利润总额比上年增加15009.7万元,系母公司主营业务利润增加.
(23)所得税比上年增加1924.7万元,主要是母公司利润增加,应纳税亦增加.
(24)净利润比上年增加13210万元,其中母公司增加11507万元,子公司增加1703
万元.
(25)可分配的利润比上年增加11597.6万元,其中母公司增加11974.5万元,子公
司减少376.9万元.
(26)提取的法定公积金,法定公益金,任意公积金比上年增加, 主要是母公司税
后利润提取数.
八、其它事项
公司董事会会议审议确定，1996年度公司利润分配预案为:1996 年度公司本部
实现净利润138433946.80元,提取法定公积金(10%)13843393.68元,提取任意公积金
(40%)55373574.72元,提取公益金(5%)6921696.84元,提取分红基金(45%)62295271
.56元,合并上年度未分配利润126895941.65元,1996年累计分红基金189191213. 21
元.
建议公司1996年度分红预案为向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税 ),
共需支付分红基金121291053元,尚余分红基金67900160.21元,计入未分配利润, 留
待下年度合并考虑,该项案尚需经股东大会审议通过。
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司董事会
一九九七年四月十七日
