股票代码：600623 股票简称：双钱股份
双钱集团股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人范宪先生,主管会计工作负责人薛建民先生及会计机构负责人（会计主管人员）薛建民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 7,905,026,167.46 6,602,564,936.41 19.73
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,686,284,908.17 1,463,945,531.27 15.19
每股净资产(元) 1.896 1.646 15.19
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 246,842,450.77 94.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.278 94.41
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7-9月） 同期增减(%)
（1-9月）
净利润(元) 46,627,699.21 126,734,492.43 56.20
基本每股收益(元) 0.052 0.143 56.80
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.032 0.121 202.50
净资产收益率(%) 2.765 7.516 2.163
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.701 6.361 4.043
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
（一）非流动资产处置损益 20,602,367.82
（二）越权审批或无正式批准文件的税收返还减免
（三）计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相
2,118,125.02
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
（四）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产
84,909.65
减值准备后的其他各项营业外收入、支出
（五）以前年度已经计提各项减值准备的转回 18,110,397.49
（六）所得税影响额 -13,820,516.68
（七）少数股东损益影响额 -7,633,763.55
合 计 19,461,519.75
非经常性损益报告期为1,946.15万元与去年同期的4,600.48万元相比减少2,654.33万元，减少的比例为57.70%，减少的主要原因为去年同期公司将持有浦发银行900万股法人股和持有上海轮胎橡胶(集团)如皋投资公司81.83%的股权予以转让而获得收益。
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 54,459
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
徐孜文 5,740,000 境内上市外资股
刘春富 2,621,500 境内上市外资股
陈磊 2,125,439 境内上市外资股
JPMCB/LGT BANK IN
1,805,150 境内上市外资股
LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT
DEBORAH WANG LIN 1,500,000 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
1,264,240 境内上市外资股
CLIENT
NAITO SECURITIES CO., LTD. 1,123,201 境内上市外资股
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA)
1,121,638 境内上市外资股
LIMITED CLIENTS ACCOUNT
周奎森ZHOUKUISHEN 894,500 境内上市外资股
徐永铭 880,000 境内上市外资股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1）、报告期末，资产负债表项目大幅变动原因分析
币种:人民币元
项目 报告期末 上年度期末 增减额 增减比例
货币资金 961,610,197.44 691,056,958.26 270,553,239.18 39.15%
应收票据 231,591,669.89 178,083,587.86 53,508,082.03 30.05%
应收股利 0 15,255,513.61 -15,255,513.61 -100.00%
其他应收款 606,980,343.97 252,264,386.65 354,715,957.32 140.61%
可供出售金融资产 207,747,780.23 5,417,265.00 202,330,515.23 3,734.92%
在建工程 589,292,016.59 34,375,257.45 554,916,759.14 1,614.29%
应付职工薪酬 13,508,045.68 8,807,275.79 4,700,769.89 53.37%
应付股利 7,044,787.12 1,457,510.99 5,587,276.13 383.34%
一年内到期的非流动负债 148,793,854.73 258,984,842.73 -110,190,988.00 -42.55%
长期借款 1,070,517,498.70 659,895,017.89 410,622,480.81 62.23%
递延所得税负债 53,406,099.46 1,300,255.28 52,105,844.18 4,007.35%
(1)货币资金期末比年初增加27,055.32万元，增加的比例为39.15%，主要系控股子公司如皋公司增加项目贷款所致。
(2)应收票据期末比年初增加5,350.81万元，增加的比例为30.05%，主要系报告期轮胎销量增加后收到的银行期承兑汇票相应增加。
(3)应收股利期末比年初减少1,525.55万元，减少的比例为100%，系本期收到股利。
(4)其他应收款期末比年初增加35,471.60万元，增加的比例为140.61%，主要系付重庆子公司验资款等事项所致。
(5)可供出售金融资产期末比年初增加20,233.05万元，增加的比例为3,734.92%，主要系本期可流通出售的股票按期末市值从长期股权投资转入并升值所致。
(6)在建工程期末比年初增加55,491.68万元，增加的比例为1,614.29%，主要系本期控股子公司如皋公司增加三期项目投入及项目预付款本期从预付账款中转入所致。
(7)应付职工薪酬期末比年初增加470.08万元，增加的比例为53.37%，系已在成本费用中列支尚未兑付完的工资薪酬。
(8)应付股利期末比年初增加558.73万元，增加的比例为383.34%，系本期子公司利润分配尚未支付完的股利。
(9)一年内到期的非流动负债期末比年初减少11,019.10万元，减少的比例为42.55%，主要系归还本期到期的银行借款。
(10)长期借款期末比年初增加41,062.25万元，增加的比例为62.23%，主要系控股子公司如皋公司增加三期项目借款。
(11)递延所得税负债期末比年初增加5,210.58万元，增加的比例为4,007.35%，主要系本期可流通出售的股票期末市值大于账面值而相应增加的递延所得税负债。
2）、报告期内，利润表项目大幅变动原因分析
币种:人民币元
项目 报告期 上年同期数 增减额 增减比例
营业收入 5,964,756,480.03 4,740,870,640.87 1,223,885,839.16 25.82%
营业成本 5,005,371,074.82 4,190,208,993.79 815,162,081.03 19.45%
销售费用 308,895,339.01 201,977,397.67 106,917,941.34 52.94%
管理费用 278,100,785.52 189,217,128.41 88,883,657.11 46.97%
资产减值损失 26,390,147.69 -2,976,318.26 29,366,465.95 986.67%
投资收益 -16,731,654.07 49,790,348.06 -66,522,002.13 -133.60%
营业利润 173,392,156.80 75,855,861.07 97,536,295.73 128.58%
营业外收入 28,948,070.75 4,154,593.36 24,793,477.39 596.77%
营业外支出 8,566,439.88 2,419,391.70 6,147,048.18 254.07%
净利润 126,734,492.43 81,137,598.62 45,596,893.81 56.20%
少数股东权益 54,585,861.19 -5,385,791.02 59,971,652.21 1,113.52%
(1)营业收入报告期比上年同期增加122,388.54万元，增加的比例为25.82%，增加的原因主要系如皋公司二期项目、载重新25万套项目全面投产、如皋公司三期项目部分投产及北美轮胎公司、双钱销售公司纳入合并报表范围所致。
(2)营业成本报告期比上年同期增加81,516.21万元，增加的比例为19.45%，增加的原因主要系轮胎销量增加所致。
(3)销售费用报告期比上年同期增加10,691.79万元，增加的比例为52.94%，主要系轮胎销量增加及新增合并报表范围所致。
(4)管理费用报告期比上年同期增加8,888.37万元，增加的比例为46.97%，原因同(1)。
(5)资产减值损失报告期比上年同期增加2,936.65万元，增加的比例为986.67%，主要系大正公司减产后预计的设备处置损失。
(6)投资收益报告期比上年同期减少6,652.20万元，减少的比例为133.60%，主要系上年同期有股票转让收益4,073万元和子公司股权转让收益1,200余万元。
(7)营业利润报告期比上年同期增加9,753.63万元，增加的比例为128.58%，主要系轮胎销量增加及新增合并报表范围，使主营业务利润较去年同期有较大幅度的增长。
(8)营业外收入报告期比上年同期增加2,479.35万元，增加的比例为596.77%，主要系本期有子公司欣业公司动迁补偿收入。
(9)营业外支出报告期比上年同期增加617.70万元，增加的比例为254.07%，主要系设备等固定资产处置损失。
(10)净利润报告期比上年同期增加4,559.69万元，增加的比例为56.20%，主要系营业利润增加使净利润同步增长。
(11)少数股东权益报告期比上年同期增加5,997.17万元，增加的比例为1,113.52%，主要系如皋公司本期利润较去年同期有大幅度增长及北美轮胎公司、双钱销售公司本期纳入合并报表，按权益在增加合并报表利润的同时，增加少数股东权益。
3）、报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析
币种:人民币元
项目 报告期 上年同期数 增减额 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 246,842,450.77 126,820,497.44 120,021,953.33 94.64%
投资活动产生的现金流量净额 -451,341,245.02 -321,032,765.22 -130,308,479.80 -40.59%
筹资活动产生的现金流量净额 419,903,853.17 227,986,679.88 191,917,173.29 84.18%
(1)经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加12,002.20万元，增加的比例为94.64%，主要系如皋公司二期项目及载重新25万套项目全面投产后，改善了经营活动产生的现金流量。
(2)投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少13,030.85万元，减少的比例为40.59%，主要系如皋公司三期项目的投入增加，使投资活动的现金支出较去年同期有较大幅度的增长。
(3)筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加19,191.72万元，增加的比例为84.18%，主要系如皋公司三期项目贷款增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
上海华谊（集团）公司承诺：1、持有的本公司股份自获得
上市流通权之日起，在24个月内不通过上海证券交易所挂
根据特别承诺的相关内
牌交易出售股份；2、在上述承诺期满后的12个月内，上
容，自股权分置改革方案
上海华谊 海华谊（集团）公司通过上海证券交易所挂牌交易出售本
实施之日起至本报告披露
（集团） 公司的股份数不得超过本公司总股本的10%，出售价格不
日，上海华谊（集团）公
公司 低于5.0元/股（若股权分置改革方案实施后本公司有派
司未出售或转让其所持有
息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，则需对该价
的公司股份。
格进行除权除息处理）；3、在36个月后上海华谊（集
团）公司所持有的本公司股份可全部流通。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
占该公司 初始投资成本
序号股票代码 简称 持股数量（股） 会计核算科目
股权比例 （元）
1 600614 ST鼎立 26,807 <5% 77,137.97 可供出售金融资产
2 600618 氯碱化工 81,620 <5% 469,552.00 可供出售金融资产
3 600631 百联股份 173,467 <5% 1,497,020.21 可供出售金融资产
4 600754 锦江股份 8,541,951 <5% 9,000,000.00 可供出售金融资产
5 600818 上海永久 38,500 <5% 212,097.50 可供出售金融资产
6 600636 三爱富 48,736 <5% 44,200.00 可供出售金融资产
7 600643 S爱建 208,339 <5% 700,000.00 长期股权投资
8 600688 S上石化 250,000 <5% 750,000.00 长期股权投资
9 600615 丰华股份 80,784 <5% 275,000.00 长期股权投资
10 600322 天房发展 150,000 <5% 267,200.00 长期股权投资
11 600649 原水股份 165,715 <5% 66,780.00 长期股权投资
12 601328 交通银行 3,750,552 <5% 4,471,849.60 长期股权投资
13 600837 海通证券 5,060,667 <5% 10,200,000.00 长期股权投资
28,030,837.28
注：海通证券借壳上市，按1：0.347的比例换股，公司持有原海通证券股份14,583,335股，换折股后公司持有海通证券股份5,060,667股，公司持股部分至2008年12月29日可流通。
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
持股数量 占该公司股权
持有对象名称 初始投资成本（元） 期末帐面价值（元）
（股） 比例（%）
上海宝鼎投资股份有限公司 625,000.00 625,000 <5% 625,000.00
上海国际信托投资公司 23,333,300.00 23,333,300 <5% 23,333,300.00
上海银行 242,200.00 242,200 <5% 242,200.00
申银万国证券股份有限公司
12,500,000.00 11,000,000 <5% 12,500,000.00
公司
合计 36,700,500.00 36,700,500.00
双钱集团股份有限公司
法定代表人：范宪
二○○七年十月二十六日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:双钱集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 961,610,197.44 691,056,958.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 231,591,669.89 178,083,587.86
应收账款 745,399,177.96 623,669,678.22
预付款项 573,697,460.44 624,225,897.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 15,255,513.61
其他应收款 606,980,343.97 252,264,386.65
买入返售金融资产
存货 1,219,101,397.52 1,176,388,544.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,338,380,247.22 3,560,944,567.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 207,747,780.23 5,417,265.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 248,725,702.18 327,751,951.04
投资性房地产 147,249,021.03 130,858,565.85
固定资产 2,205,402,761.00 2,370,388,595.15
在建工程 589,292,016.59 34,375,257.45
工程物资 2,222,149.47 2,500,081.37
固定资产清理 723,939.22
生产性生物资产
油气资产
无形资产 143,394,562.32 147,856,601.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,286,048.61 7,978,941.53
递延所得税资产 11,815,354.01 13,706,524.22
其他非流动资产 786,585.58 786,585.58
非流动资产合计 3,566,645,920.24 3,041,620,369.10
资产总计 7,905,026,167.46 6,602,564,936.41
流动负债：
短期借款 2,458,498,635.60 2,146,680,714.63
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 157,157,050.92 136,569,261.96
应付账款 774,560,720.48 738,853,477.28
预收款项 151,451,170.65 144,539,576.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,508,045.68 8,807,275.79
应交税费 152,561,352.94 140,535,250.20
应付利息
应付股利 7,044,787.12 1,457,510.99
其他应付款 580,861,536.60 462,395,471.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 148,793,854.73 258,984,842.73
其他流动负债
流动负债合计 4,444,437,154.72 4,038,823,382.00
非流动负债：
长期借款 1,070,517,498.70 659,895,017.89
应付债券
长期应付款 102,824,970.79 93,812,010.79
专项应付款 15,805,464.93 20,397,000.00
预计负债 3,976,128.70 3,976,128.70
递延所得税负债 53,406,099.46 1,300,255.28
其他非流动负债
非流动负债合计 1,246,530,162.58 779,380,412.66
负债合计 5,690,967,317.30 4,818,203,794.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 889,467,722.00 889,467,722.00
资本公积 729,013,874.38 586,693,220.82
减：库存股
盈余公积 63,787,034.98 63,746,019.44
一般风险准备
未分配利润 6,299,675.34 -75,961,430.99
外币报表折算差额 -2,283,398.53
归属于母公司所有者权益合计 1,686,284,908.17 1,463,945,531.27
少数股东权益 527,773,941.99 320,415,610.48
所有者权益合计 2,214,058,850.16 1,784,361,141.75
负债和所有者权益总计 7,905,026,167.46 6,602,564,936.41
公司法定代表人:范宪 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人:薛建民
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:双钱集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 550,650,231.42 457,246,580.86
交易性金融资产
应收票据 269,372,367.11 389,990,007.86
应收账款 556,861,762.89 525,180,781.46
预付款项 293,582,614.56 96,592,008.06
应收利息
应收股利 15,255,513.61
其他应收款 1,068,640,842.10 635,496,569.39
存货 652,824,240.41 725,610,428.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,391,932,058.49 2,845,371,889.24
非流动资产：
可供出售金融资产 205,660,444.77
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 732,088,411.23 787,092,688.03
投资性房地产 58,398,021.94 59,885,447.25
固定资产 1,124,845,838.56 1,266,426,674.63
在建工程 13,734,691.48 6,949,068.01
工程物资 1,929,969.61 2,207,901.51
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,722,040.63 42,172,404.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,826,119.55 12,816,087.90
其他非流动资产 786,585.58 786,585.58
非流动资产合计 2,189,992,123.35 2,178,336,856.96
资产总计 5,581,924,181.84 5,023,708,746.20
流动负债：
短期借款 1,850,744,835.60 1,740,126,914.63
交易性金融负债
应付票据 504,449,172.17 406,242,783.36
应付账款 426,487,916.91 381,071,584.97
预收款项 20,705,601.98 18,271,217.60
应付职工薪酬 175,331.10 164,756.71
应交税费 21,335,441.69 25,526,260.14
应付利息
应付股利 927,755.15 835,875.70
其他应付款 402,393,774.45 359,680,052.07
一年内到期的非流动负债 101,788,830.71 201,963,830.71
其他流动负债
流动负债合计 3,329,008,659.76 3,133,883,275.89
非流动负债：
长期借款 235,000,000.00 52,491,355.09
应付债券
长期应付款 6,027,639.16 6,027,639.16
专项应付款
预计负债 3,976,128.70 3,976,128.70
递延所得税负债 52,830,634.68
其他非流动负债
非流动负债合计 297,834,402.54 62,495,122.95
负债合计 3,626,843,062.30 3,196,378,398.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 889,467,722.00 889,467,722.00
资本公积 820,199,907.57 696,823,563.99
减：库存股
盈余公积 30,384,203.74 30,384,203.74
未分配利润 215,029,286.23 210,654,857.63
所有者权益（或股东权益）合计 1,955,081,119.54 1,827,330,347.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,581,924,181.84 5,023,708,746.20
公司法定代表人:范宪 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人:薛建民
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:双钱集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总收入 2,223,146,127.15 1,937,290,923.58 5,964,756,480.03 4,740,870,640.87
其中：营业收入 2,223,146,127.15 1,937,290,923.58 5,964,756,480.03 4,740,870,640.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,844,902,029.71 1,762,476,255.78 5,005,371,074.82 4,190,208,993.79
其中：营业成本 1,844,902,029.71 1,762,476,255.78 5,005,371,074.82 4,190,208,993.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,472,819.01 7,291,312.32 20,816,609.12 28,797,887.45
销售费用 120,492,760.16 71,521,764.65 308,895,339.01 201,977,397.67
管理费用 97,727,054.55 49,243,301.57 278,100,785.52 189,217,128.41
财务费用 41,584,389.12 42,927,091.17 135,058,713.00 107,580,038.80
资产减值损失 19,151,368.33 -3,784,208.89 26,390,147.69 -2,976,318.26
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列） -23,651,373.70 19,952,996.63 -16,731,654.07 49,790,348.06
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列） 69,164,332.57 27,568,403.61 173,392,156.80 75,855,861.07
加：营业外收入 24,463,235.88 -4,206,203.33 28,948,070.75 4,154,593.36
减：营业外支出 915,532.17 452,792.67 8,566,439.88 2,419,391.70
其中：非流动资产处置净
损失
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列） 92,712,036.28 22,909,407.61 193,773,787.67 77,591,062.73
减：所得税费用 7,039,850.69 -606,507.77 12,453,434.05 1,839,255.13
五、净利润（净亏损以 85,672,185.59 23,515,915.38 181,320,353.62 75,751,807.60
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净
利润 46,627,699.21 19,313,441.61 126,734,492.43 81,137,598.62
少数股东损益 39,044,486.38 4,202,473.77 54,585,861.19 -5,385,791.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.052 0.022 0.143 0.091
（二）稀释每股收益
0.052 0.022 0.143 0.091
公司法定代表人:范宪 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人:薛建民
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:双钱集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业收入 1,546,799,942.87 1,682,189,025.67 4,587,208,179.16 3,973,435,141.86
减：营业成本 1,408,878,593.93 1,633,960,813.56 4,199,625,016.23 3,737,834,264.12
营业税金及附加 4,015,554.49 5,020,283.03 13,274,751.49 20,879,346.48
销售费用 31,928,485.05 17,286,759.11 84,484,828.72 51,112,741.50
管理费用 33,316,771.42 2,115,032.13 90,191,186.22 58,194,322.06
财务费用 29,867,906.13 32,640,585.46 87,086,027.36 80,653,580.34
资产减值损失 13,399,462.46 -4,082,415.74 39,898,810.12 -8,348,168.85
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列） -11,386,609.03 17,013,948.63 -16,218,704.37 41,589,099.84
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列） 14,006,560.36 12,261,916.75 56,428,854.65 74,698,156.05
加：营业外收入 572,603.03 82,643.05 2,123,903.03 2,042,390.87
减：营业外支出 631,905.33 56,329.00 7,714,974.63 70,444.88
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列） 13,947,258.06 12,288,230.80 50,837,783.05 76,670,102.04
减：所得税费用 663,109.99 1,989,968.35
四、净利润（净亏损以
“－”号填列） 13,284,148.07 12,288,230.80 48,847,814.70 76,670,102.04
公司法定代表人:范宪 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人:薛建民
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:双钱集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,873,263,062.86 5,597,915,971.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 23,361,952.14 22,785,411.83
收到其他与经营活动有关的现金 161,473,779.02 490,281,684.19
经营活动现金流入小计 7,058,098,794.02 6,110,983,067.30
购买商品、接受劳务支付的现金 5,316,150,903.82 4,774,387,837.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 424,447,925.85 302,210,712.96
支付的各项税费 226,663,790.51 141,091,744.43
支付其他与经营活动有关的现金 843,993,723.07 766,472,274.83
经营活动现金流出小计 6,811,256,343.25 5,984,162,569.86
经营活动产生的现金流量净额 246,842,450.77 126,820,497.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,222,010.37 128,621,110.16
取得投资收益收到的现金 37,319,400.60 19,888,374.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额 166,762.44 2,676,017.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 43,773,725.28 9,185,314.24
投资活动现金流入小计 86,481,898.69 160,370,816.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金 339,870,968.71 453,042,454.23
投资支付的现金 197,952,175.00 500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 27,861,127.44
投资活动现金流出小计 537,823,143.71 481,403,581.67
投资活动产生的现金流量净额 -451,341,245.02 -321,032,765.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 59,775,393.03 14,098,110.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 14,098,110.59
取得借款收到的现金 3,690,737,331.54 2,873,839,293.14
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 90,400,000.00 51,530,104.00
筹资活动现金流入小计 3,840,912,724.57 2,939,467,507.73
偿还债务支付的现金 3,066,605,489.37 2,461,555,156.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 237,771,314.96 159,525,671.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 116,632,067.07 90,400,000.00
筹资活动现金流出小计 3,421,008,871.40 2,711,480,827.85
筹资活动产生的现金流量净额 419,903,853.17 227,986,679.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-9,234,356.27 -2,927,687.34
五、现金及现金等价物净增加额
206,170,702.65 30,846,724.76
加：期初现金及现金等价物余额 545,701,511.34 389,781,897.50
六、期末现金及现金等价物余额 751,872,213.99 420,628,622.26
公司法定代表人:范宪 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人:薛建民
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:双钱集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,065,728,624.12 4,565,755,980.67
收到的税费返还 4,871,895.39 7,370,987.33
收到其他与经营活动有关的现金 83,864,247.70 402,597,126.75
经营活动现金流入小计 5,154,464,767.21 4,975,724,094.75
购买商品、接受劳务支付的现金 4,156,387,852.29 4,080,776,012.93
支付给职工以及为职工支付的现金 298,483,924.13 191,213,966.54
支付的各项税费 123,734,086.60 89,136,581.27
支付其他与经营活动有关的现金 397,483,091.73 618,325,733.80
经营活动现金流出小计 4,976,088,954.75 4,979,452,294.54
经营活动产生的现金流量净额 178,375,812.46 -3,728,199.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 128,320,061.38
取得投资收益收到的现金 16,538,707.61 14,756,957.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32,500.00 96,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16,571,207.61 143,173,019.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,293,801.80 52,481,585.14
投资支付的现金 176,300,722.76 77,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 209,594,524.56 129,681,585.14
投资活动产生的现金流量净额 -193,023,316.95 13,491,434.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,866,623,495.64 2,288,839,293.14
收到其他与筹资活动有关的现金 80,400,000.00
筹资活动现金流入小计 2,947,023,495.64 2,288,839,293.14
偿还债务支付的现金 2,667,305,489.37 1,960,598,203.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 123,400,988.03 121,457,838.30
支付其他与筹资活动有关的现金 116,330,188.00 80,400,000.00
筹资活动现金流出小计 2,907,036,665.40 2,162,456,041.34
筹资活动产生的现金流量净额 39,986,830.24 126,383,251.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-6,677,612.99 -2,284,772.08
五、现金及现金等价物净增加额
18,661,712.76 133,861,714.12
加：期初现金及现金等价物余额 323,660,535.21 176,526,073.43
六、期末现金及现金等价物余额 342,322,247.97 310,387,787.55
公司法定代表人:范宪 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人:薛建民