上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简介
1.公司法定中文名称：上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI TYRE AND RUBBER CO.,LTD
公司英文名称缩写：STRC
2.公司注册地址：上海市浦东南路2178弄2号
公司办公地址：上海市四川中路63号
邮政编码：200002
3.公司法定代表人
董事长：蒋应时先生
4.公司负责信息披露事务人员
董事会秘书：许东铭先生
联系地址：上海市四川中路63号、董事会秘书室
邮政编码：200002
联系电话：(021)63290433乘31
传真：(021)63299609
5.公司股票上市地 上海证券交易所
股票简称：轮胎橡胶、轮胎B股
股票代码：轮胎橡胶 600623
轮股B股 900909
二、会计数据和业务数据摘要
（一）公司本年度实现利润总额：169727305.98元
其中：主营业务利润：20025830.47元
其他业务利润：25686099.97元
投资收益：30727866.82元
补贴收入：96754744.32元
营业外收支净额：－3467235.60元
（二）公司本年度经立信会计师事务所审计，实现净利润14291.76万元。经安达信会计师事务所按国际会计准则审计，实现净利润：13629.63万元。
公司净利润 14291.8
－回转（增加）固定资产折旧
及递延资产摊销 2640.0
－回转（回销）溢资本化的
利息费用及汇兑损益 657.1
-提列坏帐准备或冲销坏帐 -4447.2
按成本与净变现值孰低计算存货价值-1448.7
－重估一九九四年一月一日以前
以外币购买并按官方汇率换算的资产
－调整待转销汇兑收益 －1411.7
－调整设算进项增税及相关退税收入 3949.6
－按权益法认列于未合并子公司
及联属公司之投资收益 13.2
－其他 -614.5
按国际会计准则重编后的金额 13629.6
经国际会计准则调整后的合并报表净利润为：13629.63万元，比1996年10912.8万元增长24.9Z%。
（三）主要会计数据和财务指标：
指标项止 1997年 1996年 1995年
主营业务收入（万元） 430661.05 398203.50 340656.07
净利润（万元） 14291.76 14001.78 791.66
总资产（万元） 655544.00 571821.00 519543.63
股东权益（万元） 237023.97 216548.93 213103.71
每股收益（元／股） 0.1767 0.1731 0.0098
每股净资产（元／股） 2.93 2.68 2.64
净资产收益率（％） 6.03 6.47 0.37
股东权益比率（％） 36.16 37.87 41.02
调整后的每股净资产（元／股） 2.72
以上数据按全面摊薄法计算。
每股收益 0.1767元／股
每股净资产 2.93元／股
净资产收益率 6.30%
调整后的每股净资产 2.72元／股
以上数据按加权平均法计算。
说明：主要财务指标的计算方法
全面摊薄后计算方法
每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数
净资产收益率＝（净利润／年度末股东权益）乘100%
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－延延资产）／年度末普通股股份总数
加权平均后的计算方法：
本年度股本未发生增减变动，故加权平均股本与本年末数一致。
每股收益＝净利润／加权平均股本
每股净资产＝年末股东权益／加权平均股本
净资产收益率＝净利润／（年初股东权益＋年末股东权益）／2乘100%
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产）／加权平均股本
（四）报告期内股东权益变动情况：
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金
未分配利润 合计
期初数 808607020.00 1060766575.06 257193736.87 36392206.37
38922004.13 2165489336.06
本期增加 61832791.97 24248699.97 7671237.82
142917602.71 228999094.65
本期减少
24248699.97 24248699.97
期末数 808607020.00 1122599367.03 281422436.84 44063444.19
157590906.87 2370239730.74
注：1.资本公积增加61832791.97元，是报告期内接受捐赠66383.77元、法定财产评估增值6729032.20元和兼并海口轮胎厂职工安置费55037376元。
2.盈余公积增加24248699.97元，是提取1997年度法定公积金、公 益金和任益公积金。
3.未分配利润增加118668902.74元，是本年度实现净利142917602.71元，扣除提取1997年度法定公积金及公益金和任意公积金24248699.97元后的余额。
三、股本变动及股东情况介绍
1.股本结构情况 单位：股
期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1.国家股 561607020 561607020
2.法人股 5200000 5200000
尚未流通
股份合计 566807020 566807020
二、已流通股份
1.境内上市人民币普通股
20800000 20800000
2.境内上市的外资股
221000000 221000000
已流通股份合计
241800000 241800000
三、股份总数 808607020 808607020
2.报告期末股东数量
报告期末股东总数为17070户，其中国家股东1户、法人股东106户 、A股股东156006户，B股股东1957户（其中持有公司美国存托凭证（ADR）的股东3户，计持有公司ADR163512份，折合B股1635120股）
3.前一名持有本公司股票的大股东
序列 股东名单 持股数（股） 持股比例
(1)华谊（集团）公司（国家股） 561607020 69.5%
(2)IIKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON
DRAGON FUND INC 9476400 1.17%
(3)ABU KHABJ.UNITED ARAB EMIRATES 9400000 1.16%
(4)SCBIIK A/C RORERT FLEMING
& CO.,LTD.LUXEMBOURG S/A
FLEMING FLAGSHIP FUND 9128300 1.13%
(5)HKSBCSB A/C CAISSE CENTRALE
DES BANOUES POPULAIRES PARIS 7078138 0.88%
(6)HKSBCSB A/C THE CHASE
MANHATTAN BANK NA.S/A TEMPLETON
CHINA W0RLD FUND INC. 6890990 0.85%
(7)SCBHK A/C NOMURA TB/NOMURA TTM 5937590 0.73%
(8)SCBHK A/C BONY S/AMGT-IM CLIGNTS
COMMINGLED PENSION
FD(EMERGING MKT)6480 5686000 0.70%
(9)CTTIBANK N.A S/B JARDINE
FLEMING CHINA REGION FUND 5543680 0.69%
(10)国际美洲集团公司 5087290 0.63%
说明：持有公司5%（含5%）以上股份股东仅为国家股股东一户、年度内股份无变动。
4.现任董事、监事及高级管理人员的情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因
蒋应时 董事、董事长 0 0
虞国卫 董事、副董事事长 0 0
顾维良 董事、总经理 0 0
宋壮飞 董事 390 390
周宗岳 董事 390 390
顾荣良 董事 0 0
陈树滋 董事、副总经理 390 390
钱志康 董事、副总经理 390 390
周立才 董事、副总经理 390 390
时来荣 董事、工会主席 0 0
沈被章 董事 0 0
胡志远 董事 0 0
石宏 董事 0 0
崔志仁 监事、监事会主席 0 0
朱万毅 监事、监事会副主席 390 390
王荷娟 监事 390 390
刘珊曼 监事、工会副主席 390 390
孙昌明 监事 390 390
韩兆炳 监事、在中华橡胶厂厂长 0 0
李念政 监事、正泰橡胶厂厂长 0 0
张秀龙 副总经理 0 0
许东铭 董事会秘书 0 0
蒋 雄 总工程师 390 390
王玲 财务负责人 0 0
四、募集资金使用情况
公司在本年报告年度内未募集资金且无报告年度之前募集资金的使用延续到本报告年度内。
五、重要事项
（一）重大事件
1.报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况
股东大会：
公司于1997年4月17日在《上海证券报》、香港《南华早报》上刊 登召开公司二届二次（1996年度）股东大会公告。1997年5月28日下午 公司二届股东大会在上海市共和新路2623号上海企联大夏召开、出席会议的股东代表114人，代表股份667522583股，占公司总股份82.5522%, 符合《公司法》、《公司章程》规定。
经大会投标表决通过如下决议：《公司董事会1996年度工作报告》、《公司监事会1996年度工作报告》、《公司1996年度决算和1997年度财务决算和1997年度财务预算报告》、《公司1996年度利润及红利分配方案》、《同意陆文伟先生辞去公司董事的报告》、《选举时来荣先生担任公司董事的报告》、《选举虞国卫先生担任公司董事的报告》。
公司于1997年10月7日在《上海证券报》、香港《南华早报》上刊 登召开1997年度临时股东大会（通讯表决方式）的公告。1997年11月10日下午公司1997年度临时股东大会在公司本部召开。出席本次会议的股东代表69人，代表股份611648726股，占公司总股份的76.6420%,符合《公司法》、《公司章程》的规定。经大会审议通过如下决议：《修改和增加公司章程部分内容的方案》、《关于成立上海轮胎橡胶（集团）运输有限公司的决定》。
上述股东大会投标表决的全过程均由上海市黄浦区公证处公证，决议有效。
董事会：
1997年1月31日下午公司二届五次董事会议在公司本部举行、会议 审议通过了关于公司1996年行政工作回顾和1997年行政工作安排的决方议。
1997年4月25日下午公司二届六次董事会议在公司本部举行、会议 审议通过了公司1996年年度报告和摘要、1996年度财务决算和1997年度财务预算报告（草案）、1996年度利润及红利分配方案、公司召开二届二次股东在会的公告。
1997年5月19日下午公司二届七次董事会议在公司本部举行，会议 审议通过公司二届二（1996年度）股东大会会议议程，并听取大会秘书组所作的股东大会准备工作情况汇报。
1997年5月28日下午公司二届八次董事会议在上海企业联大厦召开 ，会议审议通过同意周宗岳先生辞去本届董事会副董事长的职务。选举虞国卫先生为公司第二届董事会、聘任周宗岳先生为公司高级顾问。愉定我公司于1997年8月5日与上海华谊（集团）公司、上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司轮胎研究所三方共同出资、联合组建具有独立法人资格、自主经营、自负盈亏的上海轮胎橡胶机械模具有限公司。
1997年9月29日公司二届九次董事会议在公司本部召开，会议审议 通过关于修改和增加公司章程部分内容的方案并提交将召开的临时股东大会审议批准、关于向公司所属的供销公司追加1000万元的投资的决定、关于成立上海轮胎橡胶（集团）运输有限公司的决定，决定于1997年11月10日召开1997年临时股东大会。
监事会：
本年度公司监事会共召开会议三次，三次会议的议题分别如下：
第一次会议议程有：听取公司财务对96年度财务状况的分析；听取钱志康副总经理关于市场营销情况的分析；讨论、通过公司监事会97年度工作打算。
第二次会议议程有：听取财务处关于境内外事务所对公司96年度财务报表审计情况汇报；讨论、通过公司监事会96年度监事会工作报告。
第三次会议议程有：听取公司财务处对97年度财务状况的分析；讨论、通过监事会撰写的《关于公司改制以来经营质量的分析报告》。讨论、通过职工监事议事规则；讨论98年监事会工作打算。
2.收购兼并、重大投资事项
经公司二届八次董事会议决议通过，我公司于1997年8月与上海华 谊（集团）公司、上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司轮胎研究所三方共同出资、联合组建具有独立法人资格，自主经营、自负盈亏的上海轮胎橡胶机械模具有限公司。
上海轮胎橡胶机械模具有限公司注册资本1800万元，我公司出资占总投资额5149.96万元的43.68％。具体事项可见1997年9月3日《上海证券报》、香港《南华早报》。
根据公司于1997年11月10日召开1997年度公司临时股东大会的决议，我公司与止海轮胎橡胶（集团）供销有限公司共同出资组建上海轮胎橡胶（集团）运输有限公司。本公司出资额占其注册资本500万元的99%具体事项可见1997年11月11日《上海证券报》、香港《南华早报》。
3.董事、监事变动情况
公司二届二次（1996年度）股东大会选举虞国卫先生、时来荣先生为公司第二届董事会董事、同时同意陆文伟先生辞去公司董事。
公司同七次员工代表大会选举李念政先生为公司第二届监事会职工代表的监事，同时同意时来荣先生辞去本公司监事。
4.本年度公司会计师事务所无变更。
5.重大讼、促裁事项
(1)原告本公司诉被告中石化广州金兰石化实业公司购销合同纠纷 一案原上海市中级人民法院于1995年1月26日作出民事调解书已经发生 法律效力。调解协议书规定中石化广州金兰石化实业公司应在1995年2 月10日返还橡胶预付款13365000元，补偿其他损失、诉讼费及赔偿利息损失。权利人本公司于1995年3月8日向原上海市中级人民法院申请执行。
本案在执行过程中，申请执行共计收到案款人民币6500000元，及180000元诉讼费，现被执行人已下落不明，且无其它任何财产可供执行 。根据《中华人民共和国民事诉讼法》有关条款。1997年3月17日上海 市第一中级人民法院栽定如下：原上海市中级人民法院民事调整解书中止执行。
(2)市建行诉上海钢丝厂美元贷款案（本公司作为担保方，被列为 第二被告），1997年9月9日由上海市第二中级人民法院判决。主要内容是：上海钢丝厂归还贷款本金198.1万美元。并偿付利息；如上海钢丝 厂不能履行上述义务时，本公司对上述应付款项承担代为履行责任；诉讼费109040元，财产保人全费99550元由两被告共同负担，目前，诉讼 费和财产保全费由上海钢丝厂负担。
（二）本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
1997年公司本部的净利润为人民币143502461.61元，提取10%法定 公积金1435246.16元，提取5%公益金7175123.08元，提取85%分红 基金
121977092.37元。合并上年度未分配利润67900160.21元，1997年累计 分红基金为189877252.58元。为公司长远发展考虑，建议公司1997年度红利分配方案为不分配。
另资本公积金转增股本
截止到1997年12月31日，公司资本公积金为1122599367.03元。按 现有股本808607.020股为基数。向全体股东每10股转增股，共计转增80860702元。
上述方案须经二届三次股东大会审议通过。
六、财务报告
（一）审计意见
公司财务报告经上海市立信会计师事务所戴定毅、胡秀金注册会计审计、出具无保留意见的审计报告[信会师报字（98）第10365号]。
（二）、会计报表（见附表）
1、资产负债表
2、利润及利润分配表
3、财务状况变动表
（三）、会计报表附注
一、公司概况：
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司于一九九二年八月四日成立，一九九六年五月八日更改后的《中华人民共和国企业法人营业执照》注册号为企股沪总字第019010号，注册地址：上海市浦东南路2178弄2号 ；法定代表人：蒋应时；截止一九九七年十二月三十一日，股本总额808607020.00元，其中：国家股561607020.00元，法人股5200000.00元，社会公众股20800000.00元、外资股221000000.00元。公司经营范围为 ：轮胎、力车胎、胶芏和配件及其他橡胶制品、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具。公司所处行业系化工行业。公司主要产品：轮胎。
二、公司采用的主要会计政策：
（一）执行的会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》，又因母公司外资股占股本总额25%以上，同时适用并执行中华人民共和 国外商投资企业的有关规定。
（二）会计期间：采用公历制，自1月1日至12月31日。
（三）合并会计报表的编制方法：按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件、以母公司和纳入合并范围的子公司个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。合并时按规定将母公司与子公司及其相互间的权益性资本投资与所有者权益、债权与债务、内部销售收入与成本费用等均已抵销与调整。所发生的非全资子公司所有者权益中不属于本公司的份额，均已单独列示。其余的资产、负债、收入、成本和费用逐项合并。
（四）记帐原则和计价基础：；按权责发生制原则，采用历史成本作为计价基础。
（五）外币核算方法：以人民币为记帐本位币。外币业务发生时，按业务发生当期期初的市场汇价作为折合汇率，折合成人民币；月末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民币，按照期末市场汇价折合的人民币金额与原帐面人民币金额之间的差额作为汇况损益、计入“财务费用”等科目。
（六）坏帐核算方法：母公司税收上享受外商投资企业政策，按《中华人民共和国外商投资企业财务管理规定》，不计提坏帐准备。子公司坏帐核算采用备抵法，按年末应收帐款余额千分之分计提。
（七）存货核算方法：
1.存货分类为原材料、库存商品、在产品、产成品、开发成本、低值易耗品、加工商品。
2.库存原材料采用计划成本核算，月末按材料成本差异率调整为实际成本。
3.低值昀耗品采用分期摊销法。
4.其他存货按取得时的实际成本计价，出库采用加权平均法。
（八）长期投资核算方法：
1、债券投资：按购入时的取得成本作为入帐金额，到期出售债券 或到期收回本息时确认其损益，计入投资收益。
2、股票投资：采用成本法核算。
3、其他投资：凡投资比例在50%以上（不含50%）的企业，按权益 法核算。其余按成本法核算。
（九）固定资产核算方法：
1、固定资产标准：使用期限一年以上，单价在2000元以上的房屋 建筑物、营运设备以及其他与经营有关的设备、器具、工具等。
2、固定资产的分类：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输 工具、其他。
3、固定资产计价：按实际成本计价。
4、固定资产折旧采用直线法，残值率为10%。固定资产各类折旧率如下：
类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 20 4.5%
通用设备 10 9%
专用设备 10 9%
运输工具 5 18%
其他 5 18%
（十）在建工程核算方法：
按实际成本核算。在交付使用时暂估计入固定资产并计提折旧；工程竣工决算后，按决算金额相应调整固定资产。
（十一）无形资产核算方法：
计价：按实际成本计价。
摊销方法：房屋使用权按10年平均摊销，其余按受益期平均摊销。
（十二）递延资产核算方法：
计价：按实际成本计价
摊销方法：开办费按5年摊销，其余按受益期平均摊销。
（十三）收入确认则：
1、产品销售收入：当产品发出，收到货款或取得索取货款的凭据 时，将其确认为产品销售收入。
2、其他业务收入：当业务项目已完成或实现，收到价款或取得索 取价款的凭据时，将其确认为其他业务收入。
（十四）税项：
公司主要税种和税率如下：
税种 税率 备注
增值税 17% 销项税额－进项税额
营业税 5% 营业额
消费税 10% 轮胎销售
所得税 15% 母公司和上海欣业发展公司
33% 其他子公司
母公司享受中外合资企业税收优惠政策，根据《全国人民代表大会常务委员会关于外商投资企业和外国企业适用增值税、消费税、营业税等税收暂行条例的决定》：由于“改征增值税、消费税、营业税而增加税款的，经企业申请、税务部门机关批准，在已批准的经营期限内，最长不超过五年，退还其因税款增加而多缴纳的税款；”其中退还的增值税列入补贴收入，退还的消费税列入营业税金及附加。
（十五）利润分配方法：
1、属于合并范围的子公司分别按净利润的10%、5%提取法定公积金和法定公益金。
2、根据董事会预分方案决议，母公司分别按其净利润的10%、5%提取法定公积金和法定公益金。按1997年末股本总额808607020股为基数 ，每10股转增1股，共计转增80860702股。
三、合并会计报表的范围及变化
（一）合并会计报表范围的确定：
1、上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司一九九七年度合并会计报 表共16户。上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司东海橡胶厂、上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司泗泾橡胶厂、上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司供销公司、上海欣业发展公司、海口海华轮胎有限公司、上海轮胎橡胶（集团）公司房地产开发经营公司、上海正华工贸公司、上海上联化工实业公司、上海双钱工贸公司、上海正力橡胶工贸公司、上海欣美工贸公司、上海欣业家电公司、上海四达花园出租汽车公司、上海总联橡胶实业公司、上海总联橡胶实业公司、上海总联橡胶实业公司、上海欣业厂告公司、上海碳酸钙厂。
2、与一九九六年度合并会计报表范围相比，一九九七年度合并会 计报表范围有一些变动，其变动情况如下：
A、年度内兼并企业，增加合并范围1房：海口海华轮胎有限公司。
B、公司减少合并范围1户：上海昆阳钢丝厂
3、上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司母公司的会计报表是由公 司及公司所属五个直属单位汇总编制的。公司直属五个单位为：
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司大中华橡胶厂
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司正泰橡胶厂
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司炼胶厂
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司载重轮胎厂
上海轮胎橡胶（集团）股人有限公司乘用轮胎厂
与一九九六年年汇总会计报表相比，减少了上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司机械制造厂（一九九七年已入公司本部）
（三）未纳入合并会计报表范围的原因：
根据财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请 求的复函》，按照资产总额、销售收入当期净利润中母公司所拥有的数额加总数按计算公式计算得出的比率均在10%以下时。“根据重要性原 则该子公司可以不纳入合并范围”。
四、合并报表主要项目附注： 单位：人民币元
（一）货币资金：
货币资金名称 期初数 期末数
现金 171578.65 126627.10
银行存款 237507325.50 493143019.09
其他货币资金 54362.98 2928.00
合计 237733267.13 493272574.19
（二）应收票据
项目 期初数 期末数
应收票据 25000000.00 149063954.09
（三）应收帐款：
期初数 期末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 393895581.35 82.45% 611049735.41 82.34%
1-2年 42283256.26 8.85% 88159857.09 11.88%
2-3年 38572867.29 8.08% 37013521.98 5.00%
3年以上 2966458.16 0.62% 5762124.66 0.78%
合计 477718163.06 100.00% 741985239.14 100.00%
本项止年末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
（四）预付货款：
期初数 期末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 55364410.28 83.22% 70930995.31 81.08%
1-2年 399632.90 0.60% 5997263.73 6.86%
2-3年 5137804.45 7.72% 881096.11 1.00%
3年以上 5627010.24 8.46% 9674814.74 11.06%
合计 66528857.87 100.00% 87484169.89 100.00%
本项目年末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
（五）其他应收款：
期初数 期末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 127240723.16 38.01% 269394480.02 59.48%
1-2年 43925332.04 13.12% 96467119.98 21.30%
2-3年 68937890.03 20.60% 14324850.40 3.16%
3年以上 94624779.02 28.27% 72736968.12 16.06%
合计 334728724.25 100.00% 452923418.52 100.00%
本项目年末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
（六）待摊费用：
类别 期初数 期末数
期初存货进项税额 40715706.92 411899.16
租赁费 －－ 339824.00
保险费 －－ 806057.69
其他 30022595.27 527106.16
合计 70738302.19 2084887.01
（七）待处理流动资产净损失：
类别 期初数 期末数
存货盘盈 -2596371.70 -3287291.35
（八）存货：
项目 期初数 期末数
原材料 459916341.81 346453673.73
库存商品 540994008.14 477908664.69
在产品 75828197.86 59877463.61
产成品 56333358.17 79033587.21
开发成本 137328609.22 238318790.40
低值易耗品 7055247.49 37003679.97
加工商品 12365174.32 4521.10
合计 1289820937.01 1238600380.71
（九）长期投资：
项目 期初数 期末数
股票投资 74417650.00 13454337.55
债券投资 2435341.00 1304671.00
其他投资 372446696.25 435290887.17
合计 449299687.25 450049895.72
其中：其它投资
被投资单位名称 投资单位 占被投资单位 备注
注册资本比例
四达花园 15925000.00 49.00%
申银万国证券公司 12500000.00
上海国际信托投资公司 23333300.00
海通证券公司 10200000.00 1.00%
徐州江苏轮胎厂 55638605.13 100.00%
上海新轮开发有限公司 90247200.00 40.00%
永陧房地产公
司（亨纳斯花园） 84685675.21
轮胎研究所 205660904.04 100.00%
模具有限公司 22497487.86 43.68%
（十）固定资产：
1、原值
项目 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋及
建筑物 630886650.80 63801758.96 19058.37 694669351.39
通用
设备 859175486.96 229025810.55 2216797.04 1085984500.47
专用
设备 886637645.97 325922422.03 3977018.71 1208583049.29
运输
工具 58754364.21 5251731.48 13401738.49 50604357.20
其他 89470176.17 71544876.03 132483983.16 28531069.04
合计 2524924324.11 695546599.05 152098595.77 3068372327.39
其中由在建工程转入固定资产的金额为223477957.59元。
2、累计折旧：
项目 期初价值 本年增加 本年提取 本年减少
期末价值
房屋及建筑物 73846667.35 16395919.04 29981502.87 239405.04
120084684.22
通用设备 209182105.45 1373581.30 84404217.57 1485698.64
293474205.63
专用设备 189482003.84 57402398.93 92079642.77 3834286.43
335129759.11
运输工具 32974157.08 653532.04 6916844.89 6952210.25
33592323.76
其他 16591145.73 79591629.93 2391732.86 81275044.24
17299464.29
合计 522076079.45 155517061.24 215773940.96 93786644.60
799580437.05
3、固定资产净值
期初价值 期末价值
2002848244.66 2268791390.34
（十一）在建工程
期初数 期末数
660004461.93 563887427.03
其中：
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
预付房屋款 20188115.23 19932654.97 自筹
危险品仓库二期 自筹
10880000 4742785.04 6860481.68 11603266.72 贷款 95%
新建工房 29928658.53 29366646.53 自筹
二期项目 36150900.00 30539391.28 自筹 停建
双加项目 自筹
924336600 263204934.98 69724229.31 332929164.29 贷款 90%
1#上辅机 14514578.11 14514578.11 自筹
其中：利息资本化金额
工程名称 期初数 本期数 期末数
危险品仓库二期 1674832.60 887080.50 2561913.10
辅助工程锅炉房项目 18250349.87 5142455.60 23392805.47
双加项目 33962272.18 55198864.43 89161136.61
信息中心 0.00 283452.00 283452.00
合计 53887454.65 61511852.53 115399307.18
（十二）无形资产：
种类 期初数 本年增加 本年摊销 期末数
房屋使用权 2565000.00 18021210.13 711122.02 19875088.11
合计 2565000.00 18021210.13 711122.02 19875088.11
（十三）递延资产：
明细项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 23055172.18 7167813.32 15887358.86
装修费 1400001.00 11917014.45 1210266.32 12106749.13
固定资产大 297887.27 7398724.16 410732.42 7267879.01
修理支出
其他递延 70475630.82 15619654.27 54855976.55
支出
合计 95210691.27 19315738.61 24408466.33 90117963.55
（十四）短期借款
借款类别 期初数 期末数
银行借款 1214855869.44 1680037468.32
非银行金融机构借款 140915532.88 60000000.00
其他单位借款 14500000.00 11000000.00
合计 1370271402.32 1751037468.32
（十五）一年内到期的长期负债：
借款类别 期初数 期末数
银行借款 202457704.31 202490000.00
非银行金融机构借款 137981338.76 51673413.76
合计 340439043.07 254163413.76
（十六）长期借款：
借款类别 折合人民币 折合人民币
银行借款 578751582.04 904849306.22
非银行金融机构借款 49789200.00 0.00
合计 628540782.04 904849306.22
其中：借款期限
1-2年 80000000.00
2-3年 10000000.00
3-5年 695781501.81
5年以上 29067804.41
合计 904849306.22
（十七）应付帐款、应付票据、预收货款、其他应付款
本年年末余额中无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。
（十八）未交税金：
税种 期初数 期末数
增值税 30827148.65 22818110.86
营业税 -830833.06 -1503983.26
消费税 140953979.03 153275689.67
城建税 509204.06 942992.32
所得税 6969197.03 7923709.46
个人所得税 34964.29 88607.95
固定资产投资 － 1807103.30
方向调节税
合计 178463660.00 185352230.30
（十九）预提费用
类别 期初数 期末数
利息 1468734.82 232781.63
电费 －－ 1560361.19
其他 8362164.84 434915.75
合计 9830899.66 2228058.57
（二十）股本
期初数 期末数
股份总数 808607020.00 808607020.00
（二十一）资本公积
1、期初数 1060766575.06
2、本期增加数 60832791.97
其中：法定财产评估增值 6729032.20
捐赠 66383.77
海口轮胎厂安置费 55037376.00
3、期末数 1122599367.03
（二十二）盈余公积
1、期初数 257193736.87
2、本期增加数 24248699.97
其中：法定盈余公积 15072664.05
公益金 7671237.82
任意盈余公积 1504798.10
3、期末数 281442436.84
（二十三）财务费用：
类别 上年发生额 本年发生额
利息支出 211535583.87
减：利息收入 5322130.00
利息净支出 132102725.91 206213453.87
汇兑损失 2785548.71
减：汇兑收益 16705904.73
汇兑净损失 -17213446.03 -13920356.02
其他 5618747.79 2240424.09
合计 120508027.67 194533521.94
（二十四）其他业务利润：
明细项目 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润
合计 39729496.88 14043396.91 25686099.97
（二十五）投资收益：
股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益
类别 成本法 权益法 成本法 权益法 合计
短期
投资 50348.90 -- -- 4438.00 -- 54786.90
长期投资
18571401.79 4571.00 12097107.13
30673079.92
合计
18621750.69 4571.00 443800 12097107.13
30727866.82
五、分行业资料：
营业收入 营业成本
行业 上年数 本年数 上年数 本年数
营业毛利
上年数 本年数
工业 3839014733.80 4327192295.93 3240187438.98 3509501613.21
598827294.82 817690682.72
房产业 39426817.74 33183511.25 29460459.83 21563617.53
9966357.91 11619893.72
服务业 4722052.17 6098555.40 3361748.62 4050459.94
1360303.55 2048095.46
商业 3325667456.26 3577453116.90 3318648772.34 3573389881.41
7018683.92 4063235.49
公司内3226796086.82 3637316966.06 3229180555.00 3635355621.91
2384468.18 1961344.15
行业间相互抵减
合计 3982034973.15 4306610513.42 3362477864.77 3473149950.18
619557108.38 833460563.24
六、关联方关系及其交易的披露：
（一）、公司所控制的所有子公司情况：
被投资单位全称 注册地 法定法表人 注册资本
经营范围 本公司持股比例 是不合并并
上海轮胎橡胶（集团）
股份有限公司东海橡胶厂 南汇县东海农场 杨安达 14430000.00
轮胎 65.00% 是
上海轮胎橡胶（集团）
股份有限公司 即墨路号807室 钱志康 10000000.00
轮股销售、原材料采购 95.00% 是
上海轮胎橡胶（集团）
股份有限公司泅泾橡胶厂 沪松公路顾村泾桥西 马宜鹗 9800000.00
内胎垫带 63.62% 是
上海欣业发展公司 浦东民生路206号 陈树滋 69000000.00
综合性贸易 100.00% 是
海口海华轮胎有限公司 海口市板桥路 顾维良 74327985.96
轮胎 100.00% 是
上海轮胎橡胶（集团）
公司 浦东民生路206号 王德强 20000000.00
房地开发经营业务、物业管理 100.00% 是
上海正华工贸公司 飞虹路722号 胡建元 1000000.00
轮胎及其他橡胶制品 100.00% 是
上海上联化工实业
公司 淮海西路442弄86号 徐诗武 3810000.00
轮胎加工、化工原料及制品 100.00% 是
上海双钱工贸公司 宛平南路161号 唐德良 1500000.00
橡胶轮胎、橡胶制品废用物资利用处理 100.00% 是
上海正力橡胶工
贸公司 浦东其昌栈大街 胡建元 1004000.00
橡胶及橡胶制品 100.00% 是
上海欣美工贸公司 民生路206号 吴龙亮 1000000.00
建筑材料、五金交电 100.00% 是
上海欣业家电公司 肇嘉浜路883号 孙岐明 500000.00
五金交电、仪表化工、电子计算机配件 100.00% 是
上海四达花园
出租汽车公司 浦东即墨路97号 顾定发 5000000.00
汽车额运、汽车配件 100.00% 是
上海总联像胶实业
公司 永安路3弄21号2楼 孙复生 1060000.00
轮胎橡胶制品 100.00% 是
上海欣业广告公司 四川中路63号 刁玲玲 500000.00
承担各类广告设计、制作 100.00% 是
上海碳酸钙厂 徐家汇路560号 吴友亮 1082000.00
碳酸钙（工业用、药用、食用） 100.00% 是
（二）、存在控制关系的关联方注册资本及变化：
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海轮胎橡胶（集团）股份有限
公司东海橡胶厂 14430000.00 14430000.00
上海轮胎橡胶（集团）股份有限
公司供销公司 10000000.00 10000000.00
上海轮胎橡胶（集团）股份有限
公司泗泾橡胶厂 9800000.00 9800000.00
上海欣业发展
公司 69000000.00 69000000.00
海口海华轮胎有
限公司 74327985.96 74327985.96
上海轮胎橡胶
（集团）公司 20000000.00 20000000.00
房地产开发经营公司
上海正华工贸
公司 3000000.00 2000000.00 1000000.00
上海上联化工实业
公司 3810000.00 381000.00
上海双钱工贸公司1500000.00 1500000.00
上海正力橡胶工贸
公司 1004000.00 1004000.00
上海欣美工贸公司1000000.00 1000000.00
上海欣业家电公司 500000.00 500000.00
上海四达花园出
租汽车公司 5000000.00 5000000.00
上海总联橡胶实
业公司 1060000.00 1060000.00
上海欣业广告公司 500000.00 500000.00
上海碳酸钙厂 1082000.00 1082000.00
（三）、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司东海橡胶厂
39164863.30 65 3712431.97 35452431.33 65
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司供销公司
9228157.52 90 10986420.81 5 20214578.33 95
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司泗泾橡胶厂
25659307.02 63.62 11403582.78 14225724.24 63.62
上海欣业发展公司
126676452.46 100 1407643.84 128084096.30 100
海口海华轮胎有限公司
68713909.74 100 68713909.74 100
上海轮胎橡胶（集团）公司
26728547.65 100 3450159.62 30178707.27 100
房地产开发经营公司
上海正华工贸公司
1705483.20 100 97927.49 1607555.71 100
上海上联化工实业公司
7998660.49 100 857280.01 7141380.48 100
上海双钱工贸公司
5505644.63 100 2440358.55 7946003.18 100
上海正力橡胶工贸公司
4028500.52 100 556491.11 4584991.63 100
上海欣美工贸公司
1166395.28 100 31021.41 1197416.69 100
上海欣业家电公司
16360.89 100 100000.00 97861.49 18499.40 100
上海四达花园出租汽车公司
6291608.15 100 363924.17 6655532.32 100
上海总联橡胶实业公司
1178330.88 100 214911.33 963419.55 100
上海欣业广告公司
341122.00 100 87804.02 428926.02 100
上海碳酸钙厂
2751280.45 100 186226.62 2937507.07 100
（四）、不存在控制关系的关联方关系的性质：
企业名称 与企业关系
辽宁上海轮胎橡胶联营公司 联营企业
广西北海桂沪桦胎橡胶联营公司 联营企业
金泰帘子布厂 联营企业
上海新轮开发有限公司 联营企业
泰国华泰橡胶有限公司 联营企业
香港万国化工（集团）公司 联营企业
北京市沪京橡胶轮胎经贸公司 联营企业
深圳华达化工有限公司 联营企业
上海化工实业总公司 联营企业
永阳房地产公司（亨纳斯花园） 联营企业
七、或有事项：
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司截至1997年12月31日止，共为五家单位提供信用担保合计人民币65117万元，美金114.4万元。
八、期后事项：
（一）公司司获得国家资局和上海市国资办的同意，通过国家股转让正式收购兼并徐州江苏轮胎厂，一旦手续办理完毕，公司将正式公告。
（二）公司正在着手收购兼并上海大孚橡胶厂、一旦收购兼并完毕、公司将正式公告。
七、备查文件
公司董事会秘书室提供以下文件：
1、载有董事长、总经理新笔签署的1997年度及以前年度的年度报 告原本；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名的1997年度审计 的报告正本；
3、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章 的财务报表；
4、经最近一次股东大会通过的公司章程。
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司
一九九八年四月十六日
** 资产负债表 **
一、资产
流动资产：
货币资金 493,272,574.19
短期投资
应收票据 149,063,954.09
应数帐款 741,985,239.14
备抵坏帐 205,187.93
应收帐款净额 741,780,051.21
预付货款 87,484,169.89
其它应收款 452,923,418.52
存货 1,238,600,380.71
减:存货变现损失
存货净额 1,238,600,380.71
待摊费用 2,084,887.01
一年内到期的长期债券
295,640.00
待处理流动资产损失
-3,287,291.35
其它流动资产 500,000.00
流动资产合计 3,162,717,784.27
长期投资：
长期投资 450,049,895.72
固定资产：
固定资产原价 3,068,372,327.39
累计折旧 799,580,437.05
固定资产净值 2,268,791,890.34
固定资产清理
在建工程 563,887,427.03
待处理固定资产损失
固定资产合计 2,832,679,317.37
无形资产及递延资产：
无形资产 19,875,088.11
递延资产 90,117,963.55
无行及其它资产合计
109,993,051.66
其它长期资产
递延税项：
递延税项借项
资产总计 6,555,440,049.02
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款 1,751,037,468.32
应付票据 36,460,000.00
应付帐款 327,511,433.30
预收帐款 146,054,307.58
应付福利费 20,569,580.70
未缴税金 185,352,230.30
未付股利 189,305,089.97
其它未缴款 2,026,054.20
其它应付款 268,497,669.71
预提费用 2,228,058.57
一年内到期的长期负债
254,163,413.76
其它流动负债
流动负债合计 3,183,205,306.41
长期负债：
长期借款 904,849,306.22
应付债券
长期应付款 55,217,154.73
其它长期负债 14,143,098.32
长期负债合计 974,209,559.27
递延税项：
递延税项贷项
负债合计 4,157,414,865.68
股东权益：
股本 808,607,020.00
资本公积金 1,122,599,367.03
盈余公积金 281,442,436.84
其中公益金 44,063,444.19
未分配利润 157,590,906.87
股东权益合计 2,370,239,730.74
少数股东及权益 27,785,452.60
负债及股东权益合计
6,555,440,049.02
** 利润表 **
一、主营业务收入 4,306,610,513.42
营业成本 3,473,149,950.18
销售费用 134,747,646.76
管理费用 225,868,025.03
财务费用 194,533,521.94
进货费用
营业税金及附加 258,285,539.04
二、主营业务利润 20,025,830.47
其它业务利润 25,686,099.97
三、营业利润 45,711,930.44
投资收益 30,727,866.82
营业外收入 3,229,789.01
营业外支出 6,697,024.61
营业外收支净额 -3,467,235.60
补贴收入 96,754,744.32
加：以前年度损益调整
四、利润总额 169,727,305.98
应交所得税 24,569,793.57
少数股权 2,239,909.70
五、净利润 142,917,602.71
年初未分配利润 38,922,004.13
盈余公积转入
六、可分配利润 181,839,606.84
提取法定盈余公积金
15,072,664.05
提取公益金 7,671,237.82
七、可供股东分配的利润
159,095,704.97
已分配优先股股利
提取任意公积 1,504,798.10
已分配普通股股利
八、未分配利润 157,590,906.87
** 财务状况变动表 **
流动资金来源和运用
一、流动资金来源：
1、本年利润 142,917,602.71
加：不减少流动资金的费用和损失
固定资产折旧 215,773,940.96
无形资产递延资产摊销
11,002,647.10
固定资产盘亏(减盘盈)
-27,206.59
清理固定资产损失(减收益)
1,922,852.37
其它不减少流动资金的费用合损失
加：少数股东本期损益
2,239,909.70
递延税款
小计 373,829,746.25
2、其它来源：
固定资产清理收入 186,928.51
增加长期负债 331,834,681.18
收回长期投资 62,023,472.77
对外投资转出固定资产
56,202,170.29
对外投资转出无形资产
资本净增加额 86,081,491.94
少数股东资本净增加额 446,139.48
小计 536,774,884.17
流动资金来源合计 910,604,630.42
二、流动资金运用：
1、利润分配：
提取法定公积金 15,072,664.05
提取公益金 7,671,237.82
提取任意公积金 1,504,798.10
已分配股利
职工奖福基金
小计 24,248,699.97
其它运用：
固定资产.在建工程净增加额
443,885,296.32
增加无形资产递延资产及其它资产
37,336,948.74
偿还长期负债 55,500,000.00
增加长期投资 62,773,681.24
小计 599,495,926.30
流动资金运用合计 625,411,836.01
外币会计报表折算差额
流动资金增加净额 285,192,794.41
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
货币资金 255,539,307.06
短期投资 -9,101,089.46
应收票据 124,063,954.09
应收帐款净额 265,052,887.98
预付帐款 20,955,312.02
其它应收款 118,194,694.27
存货 -51,220,556.30
待摊费用 -68,653,415.18
一年内到期的长期债券投资
295,640.00
待处理流动资产净损失
-690,919.65
其它流动资产
流动资产增加净额 654,435,814.83
二、流动负债本年增加数：
短期借款 380,766,066.00
应付票据 16,479,591.81
应收帐款 64,367,308.06
预收帐款 -22,809,808.21
其它应付款 61,678,608.59
应付福利费 1,882,312.06
未交税金 6,888,570.30
未付利润 -46,801,197.10
其它未交款 670,039.31
预提费用 -7,602,841.09
一年内到期长期负债
-86,275,629.31
其它流动负债
流动负债增加净额 369,243,020.42
流动资金增加净额 285,192,794.41
