2020 年第三季度报告
公司代码：600623 公司简称：华谊集团
900909 华谊 B 股
上海华谊集团股份有限公司
2020 年第三季度报告正文
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘训峰、主管会计工作负责人常达光及会计机构负责人（会计主管人员）郭牧保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
总资产 44,279,998,459.96 48,710,178,965.51 -9.09
归属于上市公司股东的净资产 18,161,736,822.31 18,353,710,350.06 -1.05
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 451,476,012.91 -1,117,710,512.47 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减（%）
营业收入 20,087,763,075.36 31,361,995,681.26 -35.95
归属于上市公司股东的净利润 49,438,605.89 539,866,716.54 -90.84
归属于上市公司股东的扣除非 77,491,030.86 348,893,574.57 -77.79
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.2708 2.9617 减少 2.69 个
百分点
基本每股收益（元/股） 0.0235 0.2564 -90.84
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稀释每股收益（元/股） 0.0235 0.2564 -90.84
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,616,041.73 -1,547,126.44
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 17,712,437.98 70,925,624.16
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益 31,675.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 3,597,762.22 1,057,237.80
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 3,312,690.85
备转回
对外委托贷款取得的损益 311,202.62 891,979.25
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 1,886,792.46
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,046,324.23 -125,979,164.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目 46,882.94 1,268,794.99
少数股东权益影响额（税后） -1,793,987.44 31,361,983.51
所得税影响额 -9,106,350.09 -11,262,912.31
合计 11,198,230.73 -28,052,424.97
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 63,754
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 比例 股东
期末持股数量 售条件股 股份
（全称） (%) 数量 性质
份数量 状态
上海华谊（集团）公司 894,949,825 42.51 无 国有法人
上海国盛（集团）有限公司 473,385,796 22.49 无 国有法人
平安基金－平安银行－深
圳平安大华汇通财富管理 34,786,342 1.65 未知 未知
有限公司
上海国盛集团投资有限公
29,230,769 1.39 未知 未知
司
中国工商银行股份有限公
司－中证上海国企交易型 15,957,413 0.76 未知 未知
开放式指数证券投资基金
瑞士信贷(香港)有限公司 9,595,842 0.46 未知 未知
VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL STOCK 5,069,375 0.24 未知 未知
INDEX FUND
VANGUARD EMERGING
MARKETS STOCK INDEX 4,248,843 0.20 未知 未知
FUND
NORGES BANK 3,379,987 0.16 未知 未知
中国农业银行股份有限公
司－中证 500 交易型开放 3,015,559 0.14 未知 未知
式指数证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
上海华谊（集团）公司 894,949,825 人民币普通股 894,949,825
上海国盛（集团）有限公司 473,385,796 人民币普通股 473,385,796
平安基金－平安银行－深圳平安
34,786,342 人民币普通股 34,786,342
大华汇通财富管理有限公司
上海国盛集团投资有限公司 29,230,769 人民币普通股 29,230,769
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中国工商银行股份有限公司－中
证上海国企交易型开放式指数证 15,957,413 人民币普通股 15,957,413
券投资基金
瑞士信贷(香港)有限公司 9,595,842 人民币普通股 9,595,842
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL
5,069,375 境内上市外资股 5,069,375
STOCK INDEX FUND
VANGUARD EMERGING MARKETS
4,248,843 境内上市外资股 4,248,843
STOCK INDEX FUND
NORGES BANK 3,379,987 境内上市外资股 3,379,987
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投 3,015,559 人民币普通股 3,015,559
资基金
上述股东关联关系或一致行动的 上海国盛（集团）有限公司为上海国盛集团投资有限公司控股股东，构
说明 成一致行动人。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期末，资产负债表项目大幅变动原因分析
单位：元
增减
报表项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 增减额 增减原因
比例%
主要系公司借款净流
货币资金 量减少及项目投资增
8,353,659,567.36 12,235,526,483.03 -3,881,866,915.67 -31.73
加所致
主要系子公司持有目
应收票据 的为到期承兑的票据
7,455,939.46 10,866,836.15 -3,410,896.69 -31.39
减少
主要系结算帐期因素
应收账款
2,704,286,651.78 1,939,755,348.61 764,531,303.17 39.41 及疫情影响所致
在建工程 主要系钦州化工新材
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1,799,088,656.62 887,304,370.13 911,784,286.49 102.76 料一体化基地二期项
目建设投资及新疆轮
胎 120 万套项目投入增
加所致
短期借款 2,203,817,240.44 4,251,498,848.59 -2,047,681,608.15 -48.16 主要系归还借款所致
主要系银行承兑汇票
应付票据 666,532,777.64 1,447,030,139.02 -780,497,361.38 -53.94
到期兑付
系执行新收入准则重
预收款项 - 435,918,378.58 -435,918,378.58 -100.00
分类
系执行新收入准则重
合同负债 394,055,840.71 - 394,055,840.71 不适用
分类
主要系母公司长期借
一年内到期的
868,015,133.41 302,769,446.89 565,245,686.52 186.69 款一年内到期重分类
非流动负债
所致
主要系下属财务公司
其他流动负债 140,750,113.61 89,410,581.95 51,339,531.66 57.42 定期存款应付利息增
加所致
主要系下属财务公司
预计负债 14,552,000.00 23,809,518.38 -9,257,518.38 -38.88
减少转贴现业务所致
报告期内，利润表项目大幅变动原因分析
单位：元
2020 年前三季度 2019 年前三季度 增减
报表项目 增减额 增减原因
（1-9 月） （1-9 月） 比例%
主要系公司主动调整
营业收入 同主业关联度较低的
20,087,763,075.36 31,361,995,681.26 -11,274,232,605.90 -35.95
业务及疫情影响所致
主要系公司主动调整
营业成本 同主业关联度较低的
18,118,817,395.67 28,811,807,205.81 -10,692,989,810.14 -37.11
业务及疫情影响所致
系本期收到与日常经
其他收益 营活动相关的政府补
68,935,771.48 151,629,047.55 -82,693,276.07 -54.54
助同比减少
主要系子公司联营企
投资收益
305,529,644.40 170,967,976.15 134,561,668.25 78.71 业投资收益增加所致
主要系美元汇率变动
汇兑收益
-1,105,626.48 1,062,550.19 -2,168,176.67 -204.05 所致
公允价值变动 主要系公司持有股票
收益 -15,638,908.16 79,259,181.38 -94,898,089.54 -119.73 和基金价格下跌所致
主要系本期下属财务
公司发放贷款计提的
信用减值损失
-1,077,846.46 -100,334,512.35 99,256,665.89 -98.93 减值准备同比减少所
致
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主要系本期计提存货
资产减值损失
-14,598,193.04 -10,288,129.56 -4,310,063.48 41.89 跌价准备同比增加
主要系本期处置固定
资产处置收益 资产收益同比减少所
-827,803.26 2,714,301.25 -3,542,104.51 -130.50
致
主要系受疫情影响增
营业外支出
137,192,601.41 5,103,141.64 132,089,459.77 2,588.39 加停工损失所致
主要系受疫情影响利
所得税费用
111,332,754.62 247,658,410.67 -136,325,656.05 -55.05 润同比减少所致
主要系非全资子公司
少数股东损益
-17,722,556.87 8,615,559.80 -26,338,116.67 -305.70 亏损同比增加
报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析
单位：元
2020 年前三季度 2019 年前三季度 增减
项目 增减额 增减原因
（1-9 月） （1-9 月） 比例%
经营活动产生的 主要系下属财务公司
不适用
现金流量净额 451,476,012.91 -1,117,710,512.47 1,569,186,525.38 存贷款业务影响所致
投资活动产生的 主要系下属子公司股
不适用
现金流量净额 -1,569,085,633.60 -1,376,884,094.85 -192,201,538.75 权投资增加所致
筹资活动产生的 主要系本期借款净流
不适用
现金流量净额 -2,186,024,672.86 -949,074,387.94 -1,236,950,284.92 量同比减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海华谊集团股份有限公司
法定代表人 刘训峰
日期 2020 年 10 月 28 日
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