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公司公告

华谊集团:关于公司半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2022-08-30  

                        证券代码:600623 900909 证券简称:华谊集团 华谊 B 股 公告编号:2022-035




                   上海华谊集团股份有限公司
     关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》
(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的规定,本公司将 2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
    一、募集资金基本情况
    根据公司 2015 年 3 月 23 日第八届第八次董事会决议、2015 年 4
月 9 日第一次临时股东大会决议审议,经中国证券监督管理委员会
《关于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊(集团)公司发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1721 号)核准,
本期交易中,拟募集配套资金不超过 373,331.67 万元,以公开发行
底价 12.43 元/股计算,本次配到募集资金涉及发行股份数量不超过
300,347,280 股。本公司实际发行非公开发行人民币普通股(A 股)
股票 287,178,206 股,每股面值 1.00 元,发行价格每股 13.00 元,
募 集 资 金 总 额 3,733,316,678.00 元 , 扣 除 各 项 发 行 费 用
50,577,194.50 元,实际募集资金净额 3,682,739,483.50 元。
    上述募集资金已由海通证券股份有限公司于 2015 年 11 月 30 日
划转入公司在工商银行外滩支行开立的账号为 1001262129203320143
和交通银行上海分行营业部开立的账号为 310066661018800062936
的人民币的募集资金专户内。募集资金到位情况业经立信会计师事务
所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2015]第 115648
号验资报告。
    截止 2022 年 6 月 30 日,本公司累计已收到募集资金入账
368,478.36 万元(包含未支付的股权登记费、验资费 204.41 万元),
累计取得存款利息收入人民币 5,287.17 万元,本公司累计使用募集
资金人民币 355,289.45 万元。本报告期内本公司收到利息收入 145.8
万元,支出募集资金总额 133.19 万元,其中:上海化工区 32 万吨/
年丙烯酸及脂项目 70.64 万元,1200 吨/年催化剂项目 62.55 万元,
募集资金结余人民币 18,476.08 万元(含利息收入)。
   二、募集资金管理情况
    为规范公司募集资金管理,保护中小投资者权益,根据有关法律
法规,2015 年 12 月 17 日公司分别与中国工商银行股份有限公司上
海市外滩支行、交通银行股份有限公司上海市分行、海通证券股份有
限公司签订了《关于非公开发行之募集资金专户存储监管协议》,上
述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》
无较大差异。
    2015 年 12 月 28 日公司分别与上海华谊集团财务有限责任公司、
上海华谊新材料有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行、海通
证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,与上海华谊精
细化工有限公司、上海华谊能源化工有限公司、中国工商银行股份有
限公司上海市外滩支行,海通证券股份有限公司签订了《募集资金四
方监管协议》,上述协议与上海证券交易所提供的相关范本无较大差
异。公司及各方已按协议相关条款履行各方责任与义务。
    截止 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金存储情况列示如下:
                                               单位:元   币种:人民币

     开户银行           户名            账号              期末余额   备注
          开户银行                   户名                        账号              期末余额       备注

                                                                                2,642,457.76
交通银行上海市分行       上海华谊集团股份有限公司       310066661018800062936

                                                                                 937,911.31
工商银行上海市外滩支行   上海华谊集团股份有限公司       1001262129203310143


工商银行上海市外滩支行   上海华谊精细化工有限公司       1001262129203310267           0          已销户


工商银行上海市外滩支行   上海华谊能源化工有限公司       1001262129203310542         99.19


交通银行上海市分行       上海华谊集团财务有限责任公司   310899991010003043740         0          已销户


交通银行上海市分行       上海华谊新材料有限公司         310066661018800064580   181,180,338.43


工商银行上海市外滩支行   上海华谊新材料有限公司         1001262119888802285           0


           合计                                                                 184,760,806.69


       三、本报告期内募集资金的实际使用情况
       本报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:
       (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用
情况
       本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币 133.19 万元,具
体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
     (二)募投项目先期投入及置换情况
       本期无募投项目先期投入及置换情况。
     (三)闲置募集资金用于暂时补充流动资金情况
       本期无闲置募集资金用于暂时补充流动资金的情况。
     (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
       公司对闲置募集资金的现金管理办法为购买通知存款,截止 2022
年 6 月 30 日,通知存款余额为 0.00 元。
     (五)超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款情况
       本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
      (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情
     况
    本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)
的情况。
    (七)节余募集资金使用情况
    本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投
项目的情况。
    (八)募集资金使用的其他情况
    本公司不存在募集资金使用的其他情况。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    报告期内,本公司募投项目未发生变更。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息,已使用的募集
资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的
重大情形。
    六、专项报告的批准报出
    本专项报告经公司董事会于 2022 年 8 月 26 日批准报出。


    附表:1、募集资金使用情况对照表




    特此公告。


                             上海华谊集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 8 月 30 日
附表 1:

                                                                       募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                            单位:人民币万元
                       募集资金总额                                  373,331.67                                      本年度投入募集资金总额                                        133.19

 变更用途的募集资金总额
                                                                                                                     已累计投入募集资金总额                                    355,084.00
 变更用途的募集资金总额比例

                                                                                                           截至期末累
   承诺投资
                  已变更项                                  截至期末承                       截至期末累    计投入金额     截至期末投      项目达到预                                     项目可行性
                                募集资金承    调整后投资                    本年度投入                                                                 本年度实现       是否达到预
                 目,含部分                                 诺投入金额                       计投入金额    与承诺投入     入进度(%)     定可使用状                                     是否发生重
                                诺投资总额      总额                              金额                                                                   的效益           计效益
     项目        变更(如有)                                  (1)                              (2)        金额的差额      (4)=(2)/(1)       态日期                                        大变化

                                                                                                           (3)=(2)-(1)

 上海化工区 32

 万吨/年丙烯              否     200,000.00    200,000.00    200,000.00              70.64    199,601.76        -398.24           99.80                             -                -       否

  酸及脂项目

 1200 吨/年催
                          否      23,961.89     23,961.89     23,961.89              62.55     11,170.18     -12,791.71           46.62                             -                -       否
   化剂项目

 华谊涂料增资
                          否      26,663.00     26,663.00     26,663.00                        26,663.00           0.00          100.00                             -                -       否
     项目

 昆山宝盐增资
                          否      18,912.00     18,912.00     18,912.00                        18,912.00           0.00          100.00                             -                -       否
     项目

 财务公司增资
                          否      43,794.78     43,794.78     43,794.78                        43,794.78           0.00          100.00                             -                -       否
     项目

 补充流动资金             否      60,000.00     60,000.00     60,000.00                        54,942.28      -5,057.72           91.57                             -                -       否


     合计                        373,331.67    373,331.67    373,331.67             133.19    355,084.00     -18,247.67           95.11
未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                                                                  无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                      无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                                    无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                    无

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                             公司对闲置募集资金的现金管理办法为购买通知存款,截止 2022 年 6 月 30 日,通知存款余额为 0.00 元

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                                           无

募集资金结余的金额及形成原因                                                                      尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户

募集资金其他使用情况                                                                                                   无




   注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

   注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

   注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。