证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 公告编号：2022-035
上海华谊集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》
（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据公司 2015 年 3 月 23 日第八届第八次董事会决议、2015 年 4
月 9 日第一次临时股东大会决议审议，经中国证券监督管理委员会
《关于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊（集团）公司发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1721 号）核准，
本期交易中，拟募集配套资金不超过 373,331.67 万元，以公开发行
底价 12.43 元/股计算，本次配到募集资金涉及发行股份数量不超过
300,347,280 股。本公司实际发行非公开发行人民币普通股（A 股）
股票 287,178,206 股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 13.00 元，
募 集 资 金 总 额 3,733,316,678.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用
50,577,194.50 元，实际募集资金净额 3,682,739,483.50 元。
上述募集资金已由海通证券股份有限公司于 2015 年 11 月 30 日
划转入公司在工商银行外滩支行开立的账号为 1001262129203320143
和交通银行上海分行营业部开立的账号为 310066661018800062936
的人民币的募集资金专户内。募集资金到位情况业经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第 115648
号验资报告。
截止 2022 年 6 月 30 日，本公司累计已收到募集资金入账
368,478.36 万元（包含未支付的股权登记费、验资费 204.41 万元），
累计取得存款利息收入人民币 5,287.17 万元，本公司累计使用募集
资金人民币 355,289.45 万元。本报告期内本公司收到利息收入 145.8
万元，支出募集资金总额 133.19 万元，其中：上海化工区 32 万吨/
年丙烯酸及脂项目 70.64 万元，1200 吨/年催化剂项目 62.55 万元，
募集资金结余人民币 18,476.08 万元（含利息收入）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据有关法律
法规，2015 年 12 月 17 日公司分别与中国工商银行股份有限公司上
海市外滩支行、交通银行股份有限公司上海市分行、海通证券股份有
限公司签订了《关于非公开发行之募集资金专户存储监管协议》，上
述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
无较大差异。
2015 年 12 月 28 日公司分别与上海华谊集团财务有限责任公司、
上海华谊新材料有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行、海通
证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，与上海华谊精
细化工有限公司、上海华谊能源化工有限公司、中国工商银行股份有
限公司上海市外滩支行，海通证券股份有限公司签订了《募集资金四
方监管协议》，上述协议与上海证券交易所提供的相关范本无较大差
异。公司及各方已按协议相关条款履行各方责任与义务。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况列示如下：
单位：元 币种：人民币
开户银行 户名 账号 期末余额 备注
开户银行 户名 账号 期末余额 备注
2,642,457.76
交通银行上海市分行 上海华谊集团股份有限公司 310066661018800062936
937,911.31
工商银行上海市外滩支行 上海华谊集团股份有限公司 1001262129203310143
工商银行上海市外滩支行 上海华谊精细化工有限公司 1001262129203310267 0 已销户
工商银行上海市外滩支行 上海华谊能源化工有限公司 1001262129203310542 99.19
交通银行上海市分行 上海华谊集团财务有限责任公司 310899991010003043740 0 已销户
交通银行上海市分行 上海华谊新材料有限公司 310066661018800064580 181,180,338.43
工商银行上海市外滩支行 上海华谊新材料有限公司 1001262119888802285 0
合计 184,760,806.69
三、本报告期内募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用
情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 133.19 万元，具
体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本期无募投项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金用于暂时补充流动资金情况
本期无闲置募集资金用于暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司对闲置募集资金的现金管理办法为购买通知存款，截止 2022
年 6 月 30 日，通知存款余额为 0.00 元。
（五）超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投
项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，已使用的募集
资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的
重大情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于 2022 年 8 月 26 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 373,331.67 本年度投入募集资金总额 133.19
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 355,084.00
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累
承诺投资
已变更项 截至期末承 截至期末累 计投入金额 截至期末投 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到预
目，含部分 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 入进度（%） 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额 金额 的效益 计效益
项目 变更（如有） (1) (2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 大变化
(3)＝(2)-(1)
上海化工区 32
万吨/年丙烯 否 200,000.00 200,000.00 200,000.00 70.64 199,601.76 -398.24 99.80 - - 否
酸及脂项目
1200 吨/年催
否 23,961.89 23,961.89 23,961.89 62.55 11,170.18 -12,791.71 46.62 - - 否
化剂项目
华谊涂料增资
否 26,663.00 26,663.00 26,663.00 26,663.00 0.00 100.00 - - 否
项目
昆山宝盐增资
否 18,912.00 18,912.00 18,912.00 18,912.00 0.00 100.00 - - 否
项目
财务公司增资
否 43,794.78 43,794.78 43,794.78 43,794.78 0.00 100.00 - - 否
项目
补充流动资金 否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 54,942.28 -5,057.72 91.57 - - 否
合计 373,331.67 373,331.67 373,331.67 133.19 355,084.00 -18,247.67 95.11
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司对闲置募集资金的现金管理办法为购买通知存款，截止 2022 年 6 月 30 日，通知存款余额为 0.00 元
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
