上海外高桥保税区开发股份有限公司2008年第一季度报告
目录
目录 1
§1 重要提示 2
§2 公司基本情况 2
§3 重要事项 3
§4 附录 6
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人舒榕斌、主管会计工作负责人施伟民及会计机构负责人（会计主管人员）袁孟苓声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 6,321,811,786.08 6,150,157,213.90 2.79
所有者权益（或股东权益）(元) 1,543,746,261.43 1,572,364,574.33 -1.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.07 2.11 -1.82
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -304,475,762.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.41
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 9,983,678.03 9,983,678.03 180.94
基本每股收益(元) 0.0134 0.0134 180.94
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.0254 -0.0254
稀释每股收益(元) 0.0134 0.0134 180.94
全面摊薄净资产收益率(%) 0.65 0.65 增加1.74个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.22 -1.22 减少0.12个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -127,817.18
其他非经常性损益项目 29,000,000.00
合计 28,872,182.82
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 59,799
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股 种类
的数量
上海国际集团投资管理有限公司 52,151,000 人民币普通股
NOMURAINTERNATIONAL(HONGKONG)LIMITIED-CUSTOMERS'SEGREGATEDACCOUNT 1,598,656 境内上市外资股
IEONGIAT 1,139,500 境内上市外资股
沈宁 1,014,000 境内上市外资股
钟晓岚 959,576 人民币普通股
TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT 910,743 境内上市外资股
上证登3 868,387 人民币普通股
GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED 833,206 境内上市外资股
HSBCBROKINGSECURITIES(ASIA)LIMITEDCLIENTSACCOUNT 738,216 境内上市外资股
招商证券香港有限公司 700,008 境内上市外资股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
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项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度 主要原因
在建工程 567,541.20 165,750.00 401,791.20 242.41% 新增固定资产改造
投资
预收款项 201,883,829.71 152,771,962.66 49,111,867.05 32.15% 预收贸易款增加
应付职工薪酬 11,395,787.77 18,690,233.47 -7,294,445.70 -39.03% 预提工资奖金发放
应交税费 -6,603,391.66 4,945,547.24 11,548,938.90 233.52% 增值税进项税增加
其他应付款 103,773,971.61 159,402,088.05 -55,628,116.44 -34.90% 应付款项支付
项目 本报告期 上年同期 增减额 增减幅度 主要原因
营业收入 240,514,767.80 98,262,251.72 142,252,516.08 144.77% 增加合并现代服贸
公司
营业成本 210,141,884.62 79,551,046.01 130,590,838.61 164.16% 增加合并现代服贸
公司
销售费用 11,772,875.26 4,135,990.84 7,636,884.42 184.64% 增加合并现代服贸
公司
管理费用 18,037,396.05 13,769,300.75 4,268,095.30 31.00% 增加合并现代服贸
公司
资产减值损失 -27,316,116.46 -150,783.54 -27,165,332.92 -18016.11% 众托科技公司2900
万元收回，已计提
坏账准备转回
营业外收入 46,146.77 6,150.00 39,996.77 650.35% 资产处置收益增加
营业外支出 173,963.95 90,757.32 83,206.63 91.68% 慈善公益捐款
销售商品、提供劳 244,418,497.14 121,155,270.84 123,263,226.30 101.74% 增加合并现代服贸
务收到的现金 公司
收到的税费返还 2,398,712.37 7,023,967.29 -4,625,254.92 -65.85% 税收优惠政策部分
结束
收到其他与经营活 100,165,089.53 35,690,223.99 64,474,865.54 180.65% 增加合并现代服贸
动有关的现金 公司
购买商品、接受劳 485,173,722.18 269,805,068.09 215,368,654.09 79.82% 增加合并现代服贸
务支付的现金 公司
支付的各项税费 9,577,006.99 4,512,011.19 5,064,995.80 112.26% 增加合并现代服贸
公司
支付其他与经营活 134,237,012.18 63,886,996.58 70,350,015.60 110.12% 增加合并现代服贸
动有关的现金 公司
取得投资收益收到 604,175.71 208,120.28 396,055.43 190.30% 红利收入增加
的现金
购建固定资产、无 3,928,890.88 58,437,956.75 -54,509,065.87 -93.28% 固定资产工程支出
形资产和其他长期 减少
资产支付的现金
偿还债务支付的现 600,000,000.00 350,000,000.00 250,000,000.00 71.43% 归还贷款
金
分配股利、利润或 63,507,126.60 46,627,025.59 16,880,101.01 36.20% 贷款利息支出增加
偿付利息支付的现
金
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3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）已签订的尚未履行或尚未完全履行的重大合同及有关财务支出： 本公司于2006年9月22日与家洛商务咨询(上海)有限公司签订了一份购股选择权协议,该协 议约定家洛商务咨询(上海)有限公司或其指定的他人可以按资产评估价格(除双方另有约定外)向 本公司购买上海开麦拉传媒投资有限公司的全部或部分股权。上述合同尚未履行。 （二）抵押资产情况： 1、本公司投资性房地产之D8地块1号楼、3至8号楼、F13地块42、44号及D1、D2仓库被抵押以取得人民币短期借款28,000万元，保税区宾馆土地及固定资产之保税区宾馆房产、保宏大酒店的房产被抵押以取得人民币短期借款1,000万元、美金借款1,618万元及长期借款19,888万元。 2、本公司存货之开发成本中的4.95平方公里土地被抵押用于取得银团借款人民币18亿元。 （三）本报告期，公司为满足“森兰.外高桥”项目开发营运资金需求，净增贷款额度2.27亿元。其中新增贷款行浙商银行上海分行，贷款额为人民币5,000万元，贷款方式以公司富特西一路473号和富特西一路475号资产作为抵押物，贷款期限1年。 （四）重大资产重组的进展情况 公司资产重组工作得到了新区政府、市及区国资委、其他监管部门的大力支持，目前正按照已经披露的重组预案积极推进，各方面的工作进展正常。我们力争年内完成此项工作。 （五）本公司为上海华源股份有限公司的借款进行担保,目前该2.7亿元借款已经逾期。2008年4月22日华源股份发布了关于“公司股票暂停上市的风险提示公告”。该事项目前尚未对公司形成现时义务，但由此造成的影响具有重大不确定性。
3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东上海外高桥(集团)有限公司承诺自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易出售 公司股票,报告期内,上海外高桥（集团）有限公司按约履行股改承诺,情况良好。 股东上海国际集团投资管理有限公司承诺其持有的非流通股股份自股权分置改革实施之日起十二个月 内不上市交易或者转让,在上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌出售股份数量占外 高桥股份总数的比例不超过百分之五,二十四个月内不超过百分之十。上海国际集团投资管理有限公司一直按约履行股改承诺，本报告期内，其持有的14,898,125股于2008年3月5日可上市流通。至此，上海国际集团投资管理有限公司所持股份全部可以上市流通。
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
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序号 证券代码 证券简 期末持有数量 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科
称 （股） 目
1 600837 海通证 17,414,812 54,852,406.00 301,308,198.61 361,820,963.02 可供出售金
券 融资产
2 601099 太平洋 20,047,400 20,000,000.00 111,417,923.34 26,642,810.12 可供出售金
融资产
3 XFML 新华财 6,532,071 7.80 72,440,786.94 143,142,475.56 可供出售金
经媒体 融资产
4 600650 锦江投 104,544 260,000.00 1,327,708.80 1,806,520.32 可供出售金
资 融资产
5 600037 广电信 48,315 144,000.00 496,195.05 482,183.70 可供出售金
息 融资产
6 600015 华夏银 18,720 78,062.40 262,267.20 358,675.20 可供出售金
行 融资产
7 601186 中国铁 6,000 54,480.00 58,740.00 0 可供出售金
建 融资产
8 VOSG(澳洲上市 17,859 3,807,750.00 24,706.88 26,961.28 交易性金融
股票） 资产
合计 － 79,196,706.20 487,336,526.82 534,280,589.20 －
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上海外高桥保税区开发股份有限公司
法定代表人：舒榕斌
2008年4月30日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 684,285,482.21 818,754,900.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 24,706.88 26,961.28
应收票据
应收账款 138,556,621.13 117,642,945.69
预付款项 51,398,905.74 45,841,465.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 47,162,089.16 55,843,265.07
买入返售金融资产
存货 2,649,745,070.60 2,302,241,397.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,571,172,875.72 3,340,350,936.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 487,311,819.94 534,253,627.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 608,185,229.83 604,529,195.70
投资性房地产 790,963,613.39 818,010,269.31
固定资产 780,553,864.85 768,598,036.89
在建工程 567,541.20 165,750.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,685,485.58 76,392,234.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,340,482.76 2,826,291.02
递延所得税资产 5,030,872.81 5,030,872.81
其他非流动资产
非流动资产合计 2,750,638,910.36 2,809,806,277.78
资产总计 6,321,811,786.08 6,150,157,213.90
流动负债：
短期借款 1,708,541,234.47 1,580,927,187.61
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 114,189,619.17 104,853,201.52
预收款项 201,883,829.71 152,771,962.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,395,787.77 18,690,233.47
应交税费 -6,603,391.66 4,945,547.24
应付利息 7,688,551.16 7,007,482.45
应付股利 257,547.43 257,547.43
其他应付款 103,773,971.61 159,402,088.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 231,660,000.00 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,372,787,149.66 2,228,855,250.43
非流动负债：
长期借款 2,237,220,000.00 2,168,880,000.00
应付债券
长期应付款 15,500,000.00 15,500,000.00
专项应付款
预计负债 35,470.11 35,470.11
递延所得税负债 102,979,651.01 114,729,787.94
其他非流动负债
非流动负债合计 2,355,735,121.12 2,299,145,258.05
负债合计 4,728,522,270.78 4,528,000,508.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 745,057,500.00 745,057,500.00
资本公积 672,210,254.36 705,285,141.58
减：库存股
盈余公积 195,349,637.94 195,349,637.94
一般风险准备
未分配利润 -60,756,633.62 -70,740,311.65
外币报表折算差额 -8,114,497.25 -2,587,393.54
归属于母公司所有者权益合计 1,543,746,261.43 1,572,364,574.33
少数股东权益 49,543,253.87 49,792,131.09
所有者权益合计 1,593,289,515.30 1,622,156,705.42
负债和所有者总计 6,321,811,786.08 6,150,157,213.90
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公司法定代表人：舒榕斌主管会计工作负责人：施伟民会计机构负责人：袁孟苓
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 266,093,867.11 353,690,154.50
交易性金融资产
应收票据
应收账款 9,715,236.59 9,196,230.92
预付款项 25,201,664.00 14,172,664.00
应收利息
应收股利
其他应收款 422,166,124.36 400,189,430.87
存货 2,483,640,391.48 2,179,751,167.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,206,817,283.54 2,956,999,648.27
非流动资产：
可供出售金融资产 414,812,293.00 391,111,152.36
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 967,683,756.14 904,632,912.92
投资性房地产 787,093,169.72 793,739,358.81
固定资产 155,749,159.09 156,688,200.92
在建工程 273,350.00 165,750.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,085,355.91 35,231,981.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,476,708.57 4,476,708.57
其他非流动资产
非流动资产合计 2,365,173,792.43 2,286,046,064.79
资产总计 5,571,991,075.97 5,243,045,713.06
流动负债：
短期借款 1,418,567,420.00 1,303,188,428.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 17,552,891.46 30,832,071.66
预收款项 13,878,387.02 5,026,645.70
应付职工薪酬 755,219.55 1,536,101.78
应交税费 309,720.16 2,891,784.68
应付利息 7,688,551.16 6,667,482.45
应付股利
其他应付款 184,597,663.39 100,755,331.12
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,843,349,852.74 1,650,897,845.39
非流动负债：
长期借款 2,070,000,000.00 1,970,000,000.00
应付债券
长期应付款 15,500,000.00 15,500,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 84,869,456.17 78,944,171.00
其他非流动负债
非流动负债合计 2,170,369,456.17 2,064,444,171.00
负债合计 4,013,719,308.91 3,715,342,016.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 745,057,500.00 745,057,500.00
资本公积 616,640,290.85 597,616,407.82
减：库存股
盈余公积 195,349,637.94 195,349,637.94
未分配利润 1,224,338.27 -10,319,849.09
所有者权益（或股东权益）合计 1,558,271,767.06 1,527,703,696.67
负债和所有者（或股东权益）合计 5,571,991,075.97 5,243,045,713.06
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公司法定代表人：舒榕斌主管会计工作负责人：施伟民会计机构负责人：袁孟苓
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 240,514,767.80 98,262,251.72
其中：营业收入 240,514,767.80 98,262,251.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 238,488,468.24 119,126,920.28
其中：营业成本 210,141,884.62 79,551,046.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,399,921.70 2,782,077.51
销售费用 11,772,875.26 4,135,990.84
管理费用 18,037,396.05 13,769,300.75
财务费用 22,452,507.07 19,039,288.71
资产减值损失 -27,316,116.46 -150,783.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,689,814.81 8,420,528.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8,555,288.09 5,427,867.88
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,716,114.37 -12,444,140.02
加：营业外收入 46,146.77 6,150.00
减：营业外支出 173,963.95 90,757.32
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,588,297.19 -12,528,747.34
减：所得税费用 927,564.20 112,672.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,660,732.99 -12,641,419.43
归属于母公司所有者的净利润 9,983,678.03 -12,334,363.92
少数股东损益 -322,945.04 -307,055.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0134 -0.0166
（二）稀释每股收益 0.0134 -0.0166
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人：舒榕斌主管会计工作负责人：施伟民会计机构负责人：袁孟苓
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 14,325,647.07 16,291,721.59
减：营业成本 9,229,059.54 6,836,380.69
营业税金及附加 719,421.34 818,424.32
销售费用 1,793,569.44 199,731.27
管理费用 5,377,690.41 2,563,785.17
财务费用 15,429,121.66 14,012,611.82
资产减值损失 -21,541,602.49 -12,207,120.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,353,896.19 5,427,867.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8,353,896.19 5,427,867.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,672,283.36 9,495,777.08
加：营业外收入 1,904.00
减：营业外支出 130,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,544,187.36 9,495,777.08
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,544,187.36 9,495,777.08
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公司法定代表人：舒榕斌主管会计工作负责人：施伟民会计机构负责人：袁孟苓
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 244,418,497.14 121,155,270.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,398,712.37 7,023,967.29
收到其他与经营活动有关的现金 100,165,089.53 35,690,223.99
经营活动现金流入小计 346,982,299.04 163,869,462.12
购买商品、接受劳务支付的现金 485,173,722.18 269,805,068.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 22,470,320.05 19,036,452.64
支付的各项税费 9,577,006.99 4,512,011.19
支付其他与经营活动有关的现金 134,237,012.18 63,886,996.58
经营活动现金流出小计 651,458,061.40 357,240,528.50
经营活动产生的现金流量净额 -304,475,762.36 -193,371,066.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,550,000.00
取得投资收益收到的现金 604,175.71 208,120.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 332,337.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 936,513.17 4,758,120.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,928,890.88 58,437,956.75
投资支付的现金 957,318.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,928,890.88 59,395,274.75
投资活动产生的现金流量净额 -2,992,377.71 -54,637,154.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 822,304,319.86 668,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 822,304,319.86 668,500,000.00
偿还债务支付的现金 600,000,000.00 350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,507,126.60 46,627,025.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 663,507,126.60 396,627,025.59
筹资活动产生的现金流量净额 158,797,193.26 271,872,974.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -575,471.70 -27,583.74
五、现金及现金等价物净增加额 -149,246,418.51 23,837,169.82
加：期初现金及现金等价物余额 538,925,484.36 317,032,403.27
六、期末现金及现金等价物余额 389,679,065.85 340,869,573.09
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公司法定代表人：舒榕斌主管会计工作负责人：施伟民会计机构负责人：袁孟苓
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,662,367.53 7,854,718.19
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,953,081.19 21,249,455.04
经营活动现金流入小计 29,615,448.72 29,104,173.23
购买商品、接受劳务支付的现金 294,418,595.21 205,384,411.61
支付给职工以及为职工支付的现金 3,820,776.67 2,872,031.07
支付的各项税费 3,646,239.31 1,085,198.99
支付其他与经营活动有关的现金 7,855,681.02 37,694,576.15
经营活动现金流出小计 309,741,292.21 247,036,217.82
经营活动产生的现金流量净额 -280,125,843.49 -217,932,044.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,550,000.00
取得投资收益收到的现金 402,783.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 208,120.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 402,783.81 4,758,120.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 297,450.00
投资支付的现金 53,851,703.28 957,318.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -86,316,828.87 24,405,626.72
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 -32,167,675.59 25,362,944.72
投资活动产生的现金流量净额 32,570,459.40 -20,604,824.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 820,000,000.00 668,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 820,000,000.00 668,500,000.00
偿还债务支付的现金 600,000,000.00 350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59,996,053.00 43,412,025.59
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 659,996,053.00 393,412,025.59
筹资活动产生的现金流量净额 160,003,947.00 275,087,974.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -44,850.30 -66,244.33
五、现金及现金等价物净增加额 -87,596,287.39 36,484,861.05
加：期初现金及现金等价物余额 346,914,950.14 229,674,422.11
六、期末现金及现金等价物余额 259,318,662.75 266,159,283.16
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公司法定代表人：舒榕斌主管会计工作负责人：施伟民会计机构负责人：袁孟苓