现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
341518328 |
115924987 |
217647697 |
174913514 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1390087326 |
6964476924 |
4527857708 |
2596862684 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
251594742 |
897537907 |
595464072 |
405231349 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1563658025 |
4767900065 |
3883774669 |
2485637274 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
194386613 |
208596426 |
628186715 |
425260038 |
| 经营活动现金流出小计 |
2387291761 |
7040891701 |
5604479326 |
3793749470 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-997204435 |
-76414777 |
-1076621618 |
-1196886786 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
887000000 |
1941425711 |
155823711 |
154823711 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
264724 |
11165660 |
235290 |
235290 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
4039433 |
4039433 |
2683127 |
| 投资活动现金流入小计 |
914411262 |
3761985720 |
199942229 |
177366447 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
170296847 |
1038192611 |
787614817 |
620728649 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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9200000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1180296847 |
3607430252 |
1527014817 |
1031128649 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-265885586 |
154555467 |
-1327072589 |
-853762202 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1832166847 |
8055923124 |
8532886191 |
5671051956 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5332166847 |
18578208102 |
18060971169 |
14118650614 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3534866994 |
16654635775 |
16255486676 |
12252789684 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1353956 |
60812425 |
33535438 |
31020812 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3707677492 |
17755578719 |
17246888292 |
13136030159 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1624489355 |
822629383 |
814082877 |
982620454 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2967639 |
-2423001 |
-1103712 |
-331183 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
358431695 |
898347072 |
-1590715042 |
-1068359716 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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946068152 |
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109614863 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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861715354 |
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400373178 |
| 无形资产摊销 |
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6033624 |
-- |
2901652 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-801142 |
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-134597 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
936136 |
-- |
9708 |
| 财务费用 |
-- |
429493172 |
-- |
225573139 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-978358553 |
-- |
-20034213 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-828586132 |
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-288860728 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
7015651 |
-- |
470558142 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-746147919 |
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-2107866015 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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3876433 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-76414777 |
-- |
-1196886786 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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6542976328 |
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4576269540 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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5644629256 |
-- |
5644629256 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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898347072 |
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-1068359716 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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14646205 |
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5790728 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1476235487 |
6371758432 |
5174984471 |
3285227756 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
57623740 |
235990849 |
190209372 |
138900848 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
887000000 |
1941425711 |
155823711 |
154823711 |
