现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
261443018 |
259792510 |
258173057 |
240066997 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
538741155 |
7768709111 |
5570854989 |
3866517050 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
236851673 |
913530360 |
614863812 |
442335383 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1504058626 |
5157366887 |
3831742781 |
2424202839 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
183260030 |
461203213 |
590448332 |
345995071 |
| 经营活动现金流出小计 |
2046923266 |
10551075040 |
8188554623 |
7561337948 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1508182110 |
-2782365929 |
-2617699634 |
-3694820899 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
135693004 |
983117378 |
227704665 |
105709240 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10619 |
8324890 |
2879969 |
2837270 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
590935057 |
3002468 |
3002468 |
| 投资活动现金流入小计 |
154784024 |
2067381878 |
262790953 |
115406245 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
165073235 |
677734067 |
453548587 |
260912654 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
575473235 |
1850898836 |
942449357 |
630813423 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-420689211 |
216483042 |
-679658404 |
-515407178 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2089041403 |
12055570177 |
12363865282 |
8985986186 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
2500000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6589041403 |
14653380177 |
14963865282 |
10984936186 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6179992777 |
11112330579 |
12151265118 |
8598641717 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3230962 |
846719310 |
826906772 |
819324806 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6401199966 |
13027519279 |
13945241584 |
9772758496 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
187841436 |
1625860898 |
1018623698 |
1212177690 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-162087 |
1223088 |
-1788247 |
1581696 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1741191972 |
-938798901 |
-2280522588 |
-2996468691 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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964251859 |
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147625197 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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815062075 |
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406500184 |
| 无形资产摊销 |
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7448641 |
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4180685 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-880044 |
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-456940 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1359198 |
-- |
-764 |
| 财务费用 |
-- |
487914483 |
-- |
212981690 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-517499444 |
-- |
-10804094 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-736300935 |
-- |
-599400550 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1182989484 |
-- |
-737369538 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2469588496 |
-- |
-3167387886 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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6492613 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-2782365929 |
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-3694820899 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5644629256 |
-- |
3586959467 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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6583428157 |
-- |
6583428157 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-938798901 |
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-2996468691 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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19914888 |
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10374132 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1488344622 |
7133654346 |
5584646838 |
3372738393 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
44003906 |
214571699 |
150436132 |
96423728 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
135693004 |
983117378 |
227704665 |
105709240 |
