上海外高桥保税区开发股份有限公司1995年年报告摘要 一、公司简介 1.公司名称:上海外高桥保税区开发股份有限公司 英文名称:SHANGHAI WAI GAOQIAO FREE TRADEZ0NE DEVELOPMENT C0.,LT0 (缩写:WGQ) 2.公司注册及办公地址;中国上海东杨高北路889号外高桥大厦1706室。 邮政编码:200137 3.公司法定代表:阮延华 4.公司咨询地点:中国上海浦东扬高北路889另外高桥大厦1706室 咨询机构:股份制办公室 咨询电话:86-21-58699888*1240 传真:86-21-58690000 5.公司负责信息披露人员:高海明先生宣文俊先生 二、主要业务数据与财务指标 1995 1994 比上年增减% 主营业务收入(万元) 46.858,54 75,086.43 -37.60 净利润(万元) 12,120.81 24,320.32 -50.16 资产总计(万元) 361,692.60 333,297.55 8.52 股东权益(万元) 108,591.08 105,645.91 2.79 每股收益(元) 0.20 0.39 -48.72 每股净资产(元) 1.76 1.72 2.33 净资产收益率(%) 11.16 23.02 -51.52 股东权益比率(%) 30.02 31.70 -5.27 注,:上年数中股东权益及相关指标均按95年度报表口径进行调整。 三、总经理报告摘要 1.公司经营情况回顾。 1995年内,公司把加强区域的配套和综合服务。改善投资环境作为 开发建设的重点安排施工项目10项,施工面积67.l万平方米,已有累 计80万平方米。包括外高桥大厦在内的一批办公楼、仓库、通用厂房、住 宅和商业设施建成并投入使用。此外公司还加强了软件的配套和服务 的正规化。 1995年内,公司面对外商投资热情下降,周边地区竞争加剧等带来 的困难,在招商工作中从实际出发,以项目为中心.以效益为目标,采用 突出个性,加强服务和合作等做法,取得了较好的效果。当年吸引了包 括日本先锋、日东电工、德国曼内斯曼德乌格和美国宝丽来等一批国际 著名企业落户保税区。在1995年底,保税区内项目数己达到2224个,比 1994年底增加844家。投资总额达29.53亿美元。 1995年内公司大力推进保税区的功能开发,抓住中央正式颁布给 予浦东新的功能性政策的机遇,在扩大区内服务贸易试点和设立合资 进出口公司等方面取得了明显进展:合资公司"天宏进出口公司"已告 成立并拥有进出口权和代理权:公司已获得货远代理权:正在联系外资 银行在区内设立分支机构事宜:保税交易市场交易额持续上升;子公司 下属浦东第一家融物租赁公司--"上海市浦东新区设备租赁公司"已 正式运转。 1995年公司取得经营收入46,858.54万元人民币,实现利润总额 19,012.53万元人民币,扣除所得税和少数股权后,实现净利润 12,120.81万元人民币,完成年度计划的95.07%。净资产收益率为 11.16%。 1995年内公司增加长期投资5,187.63万元人民币,累计投资已达 32,106.99万元人民币,控股企业达13家。参股企业达30多家,集团公司 体系初步形成。 2.募集资金使用情况说明 本公司上次募集资金为1994年8月,以配股方式募集资金2.83亿元 人民币,已按计划投入D6地块厂房和B区2#-4#综合搂的建设。 四、股本变化及股本结构情况 1.股本结构情况 股份类别 95年末 比率 94年末 比率 (一)尚未流通股份 国家持股 360,000,000 58.5% 360,000,000 58.5% 发起法人持股 45,000,000 7.3% 45,000,000 7,3% 社会公众持股 25,500,000 4.1% 25,500,000 4.l% 其中:受让转配 25,000,000 4.1% 25,500,000 4.1% 小计 430,500,000 69.9% 430,500,000 69.9% (二)已流通股份 境内上市的人民币普通股19,500,000 3.2% 19,500,000 3.2% 境内上市的外资股 165,750,000 26.9% 165,750,000 26.9% 小计 185,250,000 30.1% 185.250,000 30.1% (三)股份合计 615,750,000 100.0% 615,750,000 100.0% 2.本报告期内。公司股本未发生变动 3.公司主要股东情况 股东名称 95年未持投数量 95年内股份增减变化 上海市外高桥保税区开发公司 360,000,000 无变化 (代表国家持有股份) 上海国际信托投资公司 45,000,000 无变化 前十名股东其余八名均为日股股东。持股数均末超过公司股本总额 的5%。 4.年末股东人数 1995年末,公司股东户数22450户。其中A股17052户,B股5398卢。 5.董事、监事与高级管理人员持股情况 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变动情况及原因 阮延华先生 董事长兼总经理 5000 5000 无变动 孪树铭先生 董事兼副总经理 4500 4500 无变动 霍德龙先生 董事兼副总经理 4000 4000 无变动 徐幼松女士 董事 0 0 无变动 徐建军先生 董事 0 0 无变动 叶国安先生 董事 240000 240000 无变动 贾留海先生 董事 3000 3000 无变动 高正梅女士 监事长 3000 3000 无变动 叶兆楷先生 监事 0 0 无变动 郑为先生 监事 0 0 无变动 章兆丰先生 监事 0 0 无变动 王家宜先生 监事 0 0 无变动 五、重要事项 1.1995年6月9日,本公司在上海市外高桥保税区贵宾楼召开1994 年度股东大会,到会股东所持股份占总股份数的68%。大会审议通过 了下列决议:(1)董事会工作报告;(2)监事会工作艰苦;(3)一九九四年 度财务艰告;(4)一九九四年度利润分配方案;(5)关于修改公司章程的 报告:(6)一九九五年度投资及筹资事官。大会还选举产生了公司第二 届董事会和监事会。 2.1995年6月9日中公司第二届董事会召开第一次会议,全体董 事一致选举阮延华先生为董事长。 3.l995年6月9日,本公司第二届监事会召开第一次会议,全体监 事一致选举高正梅女士为监事长 4.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 5.根据股东大会通过的1904年度利润分配方案,公司向全体股 东以每股0.28元人民币的比例派发现金红利(含税)。B股股东红利按 有关规定折算成美元支付。该方案已经于1995年8月实施。 6.1995年度公司境外会计师事务所由罗兵咸会计师事务所改为 容永道会计师事务所。 7.1995年度经容永道会计师事务所按照国际会计准则进行审计 的结果及其与中国法定帐目的差异调整列示如下,供投资者参考。 一九九五年十二月三十一日 综合除税及少数股乐权益后 但于分配利润前之溢利 人民币千元 根据中国法定帐目而编制 121,208 -确认土地销售时间之差异 (35,676) -以前年度额外费用准备冲回 41,263 -年内批租土地租金及货币互换交易收益之实现 13,135 -应计利息收入之调整 8,972 -重估以外币为本位币的资产及负债 (88,524) -换算以外币为本位币子公司之帐目时之差异 918 -资本化利息及开办前费用之摊销 (577) -递延税项资产 11,287 -提取本年度之职工奖励及福利基金 (11,287) -少数股东权益基于上述调整之影响 14,482 经国际准则及其他调整后所列报 75,201 六、关联企业 企业名称 注册地 经营业务 注册资本 本公司所占权益 上海外高桥保税区联合 上海 保税区内基础设施 1.2亿美元 55% 发展有限公司 建设;房地产开发 申高贸易有限公司 香港 贸易;投资 98万美元 100% 苏州保宏房地产有限公司 苏州 房地产开发 620万美元 65% 杭州千岛湖外高桥大酒 杭州 酒店 351万美元 50% 店有限公司 上海外高桥公寓管理有 上海 公寓管理和服务 250万美元 66% 限公司 上海外高桥飞宏商业发 上海 商业批发和零售 人民币5000万元 100% 展有限公司 上海外高桥保宏大酒店 上海 酒店 2800万美元 75% 有限公司 上海高图物业发展有限 上海 物业 350万美元 65% 公司 上海外高桥保税区商业 上海 商业批发和零售 人民币450万元 100% 发展有限公司 上海外高桥保税区玖益 上海 物资贸易 人民币1000万元 70% 物资贸易有限公司 天宏进出口有限公司 上海 贸易 人民币500万元 97% 上海华庄仓储有限公司 上海 仓储 366.11万美元 22% 上海高华纺织品有限公司 上海 纺织,贸易 215万美元 22% 上海高宏有限公司 上海 纺织贸易 210万美元 41.25% 上海联惠实业有限公司 上海 贸易 70万美元 27.5% 上海外高桥英联娱乐有 上海 餐饮娱乐 105万美元 38.5% 限公司 上海外高桥保税区实业 上海 实业投资 500万美元 55% 发展有限公司 上海市浦东保税生产资 上海 物资交易 250万美元 55% 料第一交易市场 上海艾达林克有限公司 上海 广告 50万美元 27.5% 上海市浦东新区设备租 上海 租赁 人民币1000万元 55% 赁公司 上海昶宏储运物资有限 上海 仓储 250万美元 41.25% 公司 上海外高桥俱乐部有限 上海 娱乐 人民币500万元49.5% 公司 七、财务报告 (一)审计意见 本公司财务报告经上海大华会计师事务所朱澎树、陆国豪会计 师审计,并出具了无保留意见的审计报告《华业字(96)第636号》 (二)财务报表(附后) (三)财务报表附注 1.会计政策:(1)公司执行的会计制度:《股份制试点企业会计制 度》 (2)会计期间:自公历1月1日至12月31日 2.财务报表编制说明: (1)公司本年度财务报表按有关规定;对一九九五年年初未分配 利润、未付股利以及相关的股东权益和财务指标作了相应的调整: (2)公司按一九九五年度合并报表的有关规定,对需要合并报 表的全资子公司和投资比例在50%以上(不含50%)的控股子公司予 以合并,并据此对一九九五年度的财务报表年初数予以调整计列。 3.报表主要项目数据分析: (1)短期投资年末余额为0.50万元,系为煤气建设债券。 (2)应收帐款: 帐龄 户数 金额(万元) 占总额比例 二至三年 1 0.68 0.03% 一至二年 7 921.71 36.92% 一年以下 52 1573.81 63.05% 合计 60 2496.20 100.00% (3)其他应收款: 帐龄 户数 金额(万元) 占总额比例 二至三年 2 713.54 0.85% 一至二年 23 3252.55 3.88% 一年以下 111 79963.27 95.27% 合计 136 83929.36 100.00% (4)长期投资年未余额32106.99万元。其中:。 a.股权投资5187.45万元(浦东发展银行等9家) b.联营投资25l76.82万元(上海高信贸储有限公司等31家) c.其他投资会计为1742.72万元。 (5)资本公积:年未余额为32141.68万元,本年没有增减变动。 (6)盈余公积: 年初余额 14045.19万元; 加:母公司提取法定公积金 1104,93万元: 母公司提取法定公益金 552.47万元; 子公司提取公积金 840,30万元; 年末余额 16542.89万元。 (7)未分配利润: 本年净利润 12120.81万元: 加:年初未分配利润 -2126.07万元: 减:母公司提取法定公积金 1104.93万元: 母公司提取法定公益金 552.47万元: 子公司提取公积金 840,30万元: 子公司提取奖福基金 1l28.64万元: 预分配普通股股利 6157.50万元: 年未末分配利润 210.90万元。 (8)投资收益2520.85万元,其中: a.债券投资收益 330.24万元 b.短期投资收益 1787.99万元 c.长期投资收益 402.62万元 八、其他事项 1.本坎同于1996年4月25日召开第二届董事会第二次会议通过 1995年度利润分配方案为: 本公司1995年度利润按照中国会计准则审计为12120.81万元,按 照国际会计准则审计为7520.1万元,根据“孰低原则”进行分配,提 取10%法定公积金和5%公益金后,以每股0.10元人民币向全体股东 派发现金红利共计6,157.5万元(B股和ADR股东的红利按照国家有 关规定折算成美元支付),余额作为未分配利润结转下年度。 上述利润分配方案将提交1995年度股东大会批准后实施。 2.公司董事会决定于1996年6月10日召开1995年度股东大会,具 体事项详见公告。 3.本年度报告摘要的主要内容同时用中、英文刊登于《香港商 报》和《南华早报》上。 上海外高桥保税区开发股份有限公司 一九九六年四月二十八日