上海外高桥保税区开发股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
一、 公司简介
1 、 公司名称：上海外高桥保税区开发股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI WAI GAOQIAO FREE TRADE ZONE
DEVELOPMENT CO.,LTD（缩写：WGQ）
2 、 公司法定代表人：刘新民
3 、 公司董事会秘书：高海明、仲春明
证券事务代表：刘捷
联系地址：中国上海浦东杨高北路889号贵宾楼（200131）
电话：58669217 传真：58680808
电子信箱：wgq@mail.shini.net.cn
4 、 公司注册地址及办公地址：中国上海浦东杨高北路889号
邮政编码：200131
公司国际互联网网址：http://www.waigaoqiao.com.cn
5 、 公司选定信息披露报纸：上海证券报、香港商报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地址：中国上海浦东杨高北路889号贵宾楼
6 、 公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称（A股）：外高桥 代码：600648
（B股）：外高B股 代码：900912
二、 会计数据和业务数据摘要2
1 、 业务数据摘要（单位：人民币元）
利润总额 3,307,783.24
净利润 23,778,105.21
扣除非经常性损益后净利润 -1,295,257.71
主营业务利润 38,762,334.93
其他业务利润 859,769.37
营业利润 -63,891,620.13
投资收益 57,888,106.38
补贴收入 19,089,088.00
营业外收支净额 -9,777,791.01
经营活动产生的现金流量净额 22,913,329.42
现金及现金等价物净增加额 -139,950,286.37
注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额
(1)营业外收支净额 -9,777,791.01
(2)补贴收入 19,089,088.00
(3)股权处置收益 15,762,065.93
合计 25,073,362.92
经安永会计师事务所按国际会计准则审核，公司2000年度除税及少数股东权益后的净利润为人民币16,848 千元，净资产1,387,846千元。不同会计准则计算的净利润及净资产之差异及调整项目如下：
净利润(千元) 净资产(千元)
中国注册会计师审计编制 23,778 1,412,593
开办费 -1,320 -5,833
投资成本差异 -34,636
未确认的投资损失 -22,702
坏账准备 15,121
外币折算差额 1,537
合并价差及股权投资差额 74 -219
应付利息 360 1,599
固定资产评估增值 -779.3
根据国际会计准则编制 16,848 1,387,846
2 、 主要会计数据和财务指标：（单位人民币万元，每股单位元）
2000 1999 1999 1998
调整后 调整前 调整后 调整前
主营业务收入（万元）
9,249.24 11,819.29 11,819.29 14,872.79 16,400.24
净利润（万元）
2,377.81 3,049.54 3,049.54 11,053.41 13,271.67
总资产（万元）
279,740.53 291,519.99 291,763.95 260,518.41 263,468.42
股东权益（不含少数股东权益）（万元）
141,259.25 140,920.09 141,164.04 138,246.45 135,419.92
每股收益（元）
0.0351 0.0450 0.0450 0.1795 0.216
按月加权平均每股收益（元）
0.0351 0.0468 0.0468 0.1795 0.216
扣除非经常性损益后每股收益（元）
-0.0019 -0.0358 -0.0358
每股净资产（元）
2.0855 2.0805 2.0841 2.2452 2.199
调整后的每股净资产（元）
2.0695 2.0437 2.0473 2.2364 2.138
每股经营活动产生的现
金流量净额（元）
0.0338 -0.0904 -0.0904 0.2440 0.2440
净资产收益率（摊薄）
1.68 2.16 2.16 7.9 9.8
注:因调整了2000年度合并资产负债表部分帐户的期初数，故1999年度会计数据也作了相应的调整，详细请见财务报告中其他重要事项1 。
3 、利润表附表
净资产收益率 每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 2.744 2.728 0.0572 0.0572
营业利润 -4.523 -4.496 -0.0943 -0.09434
净利润 1.683 1.673 0.0351 0.0351
扣除非经常性损益后的净利润 -0.0917 -0.0911 -0.0019 -0.0019
三、股本变动及股东情况
1 、股本变动情况：
①报告期末为止前三年未发生任何股票发行情况。
②2000年4月3日公司2,805万股转配股上市流通。
③本公司无现存内部职工股。
2 、股东情况介绍：
（1）报告期末为止公司股东总数为A股33167 、B股10841 人。
（2）前10 名股东情况：
股东持股数(股)
1 上海外高桥（集团）有限公司 396,000,000 未上市流通 代表国家持有
2 上海国际信托投资公司 49,500,000 未上市流通 法人股东
3 TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 4,597,250 已上市流通 外资股东
4 HKIT S/A 006-113039-431 1,914,298 已上市流通 外资股东
5 WARDLEY JAMES CAPEL FAR EASTLTD 1,664,009 已上市流通 外资股东
6 华夏证券有限公司上海业务部 1,250,000 已上市流通 外资股东
7 赵展岳 1,150,000 已上市流通 外资股东
8 京华山一国际（香港）有限公司 1,141,055 已上市流通 外资股东
9 鲍世颖 1,127,017 已上市流通 外资股东
10 NAITO SECURITIES CO.，LTD. 1,102,600 已上市流通 外资股东
（3）持股10%以上的股东为上海外高桥（集团）有限公司，法定代表人刘新民，经营范围是对国有资产投资控股，房地产经营开发，工程承包，保税仓储运输，国内贸易，货运代理，实业投资，外商投资咨询，转口贸易，旅游。
四、股东大会简介：
1 、2000年1月31日以通讯表决方式召开临时股东大会，同意刘新民先生担任公司董事职务，郑尚武先生不再担任公司董事。
2 、2000年6月8日召开一九九九年度股东大会。大会形成了如下决议：审议通过了《一九九九年度董事会工作报告》、《一九九九年度财务报告》、《关于建立四项计提内控制度及对财务影响的说明》、《一九九九年度利润分配方案》，同意1999年度利润不分配、《一九九九年度监事会工作报告》、《更换信息披露报刊事宜》，同意原境外英文信息披露报刊《南华早报》更换为《香港商报》、《会计师事务所改聘事宜》，同意公司改聘境外审计机构为安永会计师事务所，不再聘用香港罗兵咸永道会计师事务所，续聘上海大华会计师事务所为公司境内审计机构、《公司章程修改事宜》、《董事会成员更换事宜》，同意史贤俊先生担任公司董事会董事，原公司董事池洪先生因工作关系不再担任公司董事、《确认公司关联交易的有效性》。
五、 董事会报告
1 、 公司经营情况：
（1）公司所处行业为房地产业，在上市公司中以保税区开发建设为主营具有其独特性。截止2000年底，外高桥保税区共吸引投资53.51 亿美元，年进出口总额达197.04 亿美元。公司2000年面对新一轮开发的挑战，全年完成销售收入9249.24万元，全年实现净利润2377.81万元。
（2）主营业务收入构成占主营业务收入10%以上的业务情况：
营业收入
行业
本年数 上年数
贸易 32,289,869.56 62,130,928.56
服务 50,030,979.65 12,398,340.04
房地产 11,852,000.00
工业 10,170,261.987
合计 92,491,111.19 86,381,268.60
（3）主要全资附属企业及控股子公司经营情况：
全资或控股企业 经营情况简介
上海外高桥保税区玖益物
资贸易有限公司 主营国际贸易及贸易咨询服务，保税区企业间的贸易及区内贸易代
理，区内仓储、运输、商业性简单加工及相关服务、区内空调维修和
保养业务。
上海外高桥飞宏商业发展
有限公司 在保税区生活区内经营商业批发、零售，餐饮，娱乐，旅游，宾馆管
理,房地产投资与经营,仓储运输及商业性简单加工；附设分支机构。
申高贸易有限公司 主营进出口贸易和转口贸易。
上海外高桥公寓酒店有限
公司 主营宾馆酒店业，餐饮，娱乐，物业管理。
杭州千岛湖外高桥大酒店
有限公司 主营宾馆酒店业
昆山高宏纺织品有限公司 主营纺织品。
上海外高桥俱乐部有限公司 从事网球场、健身房、壁球场、保龄球馆、桌球房、棋牌室、桑拿
浴、游泳池等的经营服务。
上海外高桥旅行社有限公司 主营国内旅行服务，票务代理，旅游商品销售。
（4）2000年经营业务主要在以下方面展开：
a.突出招商工作，实现了一定比例厂房、仓库和办公楼的出租，相比去年在现金流量上有明显的提高；
b.加强投资管理，各子公司经营情况均在不同程度上得到了提高，投资效益得以体现，资产结构渐趋合理；
c.调整投资结构，实现了部分效益不高的投资的变现，同时积极推进在高科技领域的投资探索；
d.设计完善股权结构调整和资本运作计划，努力寻找与公司发展相契合、又符合市场情况的方案。
2 、 公司财务状况：
（1）公司财务状况分析：(单位：人民币元)
期末数 期初数 变动情况
总资产 2,797,405,260.03 2,915,199,944.13 -117,794,684.10
长期负债 479,905,685.00 79,000,000.00 400,905,685.00
股东权益 1,412,592,545.68 1,409,200,857.59 3,391,688.09
主营业务利润 38,762,334.93 37,159,172.73 1,603,162.20
净利润 23,778,105.21 30,495,359.17 -6,717,253.96
变动原因：总资产减少系用现金归还流动资金借款；长期负债增加系新增长期借款用于归还到期长期借款；股东权益增加系本年实现的净利润和未确认的投资损失；主营业务利润增加系本年增加了房产租赁和服务营业利润；净利润减少主要是财务费用增加。
3 、 公司投资情况：
（1）对外投资增减变动情况：
增减投资 金额(万元) 经营内容 本公司所占权益
增加：海通证券有限公司 4,020.00 金融 1.248%
上海外高桥汽车交易市场有限公司 200.00 汽车及零配件的贸
易、展示、咨询 20%
减：申银万国证券股份有限公司 500.00 金融
运鸿贸易有限公司 ＄100.00 贸易
（2）募集资金使用说明：本公司在报告期内没有募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
（3）非募集资金投资情况：本公司在报告期内没有非募集资金的重大投资项目。
4 、 新年度的业务发展计划：
a.继续强化招商，抓住中国即将入世和保税区新一轮发展的契机，扩大出租出售，同时寻求深入合作与服务方面的商机；
b.依托电子商务平台发展新型生产要素市场，进一步完善保税区展示贸易和物流功能，实现新的经济增长点；
c.配合外高桥港区三期、四期工程的开展，为公司未来的发展拓展空间，拟比较多种开发方式后，着手规划开发新增1.99 平方公里土地；
d.结合公司发展需要和市场情况，争取公司在资本市场上得以开展运作；
e.探索并适度开展高科技投资业务，开拓新的业务与收入渠道。
5 、董事会日常工作情况：
第三届董事会第四次会议于2000年1月31日召开，全体董事或其授权代表一致选举刘新民先生为第三届董事会董事长。
第三届董事会第五次会议于2000年4月25日召开，会议通过了如下决议：审议并通过了《关于建立四项计提内控制度的报告及对财务影响的说明》、《一九九九年度总经理工作报告》、《一九九九
年度董事会工作报告》、《一九九九年度财务报告》、《一九九九年度利润分配方案》1999年度利润暂不分配、信息披露报刊更换事宜，同意原境外英文信息披露报刊《南华早报》更换为《香港商报》、《公司章程修改事宜》、同意史贤俊先生担任公司董事会董事，原公司董事池洪先生因工作关系不再担任公司董事、确认公司公告的年度报告和年报摘要电子版与文字版内容一致、决定有关一九九九年度股
东大会召开的时间、地点以及相关登记事项另行公告通知。
第三届董事会第六次会议于2000年5月25日在上海以传真方式召开。会议审议通过了关于公司改聘会计师事务所的决议。同意改聘公司境外审计机构为安永会计师事务所，不再聘用香港罗兵咸永道会计师事务所，续聘上海大华会计师事务所为公司境内审计机构。
第三届董事会第七次会议于2000年8月17日召开，通过了如下决议：审议通过了公司二零零零年中期报告；二零零零年度中期不分配、不转增；同意承诺为上海张江高科技园区开发股份有限公司提供累计额度为2 亿元人民币的贷款担保，同时上海张江高科技园区开发股份有限公司也将为我公司提供累计不超过2 亿元人民币贷款的担保。本项决议有效期一年。董事会授权公司经营层在额度范围内办理有关事宜。
6 、公司管理层及员工情况：
年度报酬在30000-50000 之间5 人。
姓名 职务 年末持股数 年末持股数 增减变动
刘新民 董事长 0 0
史建中 董事、总经理 0 0
谢伟明 董事、副总经理 3,300 3,300
叶国安 董事 220,000 220,000
刘作亮 董事 0 0
瞿德龙 董事 4,400 4,400
范曙明 董事 0 0
史贤俊 董事 0 0
徐林伯 监事长 0 0
李树铭 监事 4,950 4,950
刘捷 监事 0 0
高海明 董事会秘书 0 0
仲春明 董事会秘书 0 0
（2）公司员工情况：
博士硕士 本科大专 高中中专 其他 合计
人数 4 97 318 310 729
行政管理营销工程人员 财务人员 生产、服务人员 合计
人数 170 42 517 729
7 、本次利润分配预案：
本年度实现净利润2,377.81万元，加上年初未分配利润23,318.66万元，可供分配的利润为25,696.47万元。减去提取的10%法定盈余公积243.23万元和5%公益金121.62万元，可供股东分配的利润为25,331.62万元，本年年末未分配利润为25,331.62万元。公司2000年度利润分配预案为向全体股东以每10股送1股红股。
8 、明年利润分配预计：董事会经讨论后，初步拟定2001年利润分配预计如下：(1)2001年进行一次分配；(2)按2001年实现的净利润总额以不低于20%的比例用于股利分配；(3)以现金或红股方式；(4)董事会保留根据公司经营与发展情况进行调整的权力。
六、 监事会工作报告：
报告期内监事会召开会议一次。
监事会认为公司1999年的运作依法进行，内部控制制度比较完善，董事、经理没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；财务报告真实反映公司财务状况和经营成果；公司出售或收购资产交易价格合理，没有内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失；关联交易公平合理。
七、 重要事项：
1 、 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2 、 报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受过监管部门处罚。
3 、 报告期内郑尚武先生不再担任公司董事、董事长，选举刘新民先生担任董事、董事长。
4 、 报告期内公司收购及出售资产事项
（1）公司于一九九九年十一月与中华企业股份有限公司签定了股权受让、转让协议，协议商定受让中华企业股份有限公司持有的海通证券有限公司1.02%股权，受让价2,223.60万元；同时公司向中华企业股份有限公司转让申银万国股份有限公司0.333%股权，转让价1,038.40万元，获得转让收益538.40万元。上述事项2000年经中国证监会批准后确认。
（2）公司于2000年5月向海通证券有限公司增加投资1796.40万元。截止2000年末，公司拥有其股权增至1.248%股权。
（3）公司于二OOO年六月、十二月分别与上海张江高科技开发股份有限公司签定了转让公司全资子公司运鸿贸易有限公司100%的股权及部分资产，转让价178.04万美元，获得转让收益1,037.81万元。
5 、重大关联交易事项
（1）收取资金补偿费。本年度公司按资金占用平均余额向上海外高桥（集团）有限公司按年利率5.85%收取资金补偿费人民币20,961,858.44元。
（2）补贴抵债资产利息。1999年上海外高桥（集团）有限公司向本公司以保税区内物业和地产共计人民币623,448,766.00元冲抵其对本公司的欠款。但资产运作有一定的过程，该部分物业和地产本年度占用的资金利息得到了上海外高桥（集团）有限公司的部分补偿，金额为人民币1,700万元。
(3)公司与关联方的债权、债务往来
A．公司与存在控制关系的关联方应收、应付款金额
项目 年末余额(金额) 形成原因
2000年 1999年
其他应收款：
上海外高桥（集团）有限公司 477,715,565.78 462,959,137.63 大市政垫款等
其他应付款：
上海高图物业发展有限公司 2,700,000.00 2,700,000.00 资金往来款
2000年12月31日本公司应收上海外高桥（集团）有限公司47,771.56万元，债务方以其拥有的上海外高桥保税区联合发展有限公司40％的股权作质押。
B．公司与不存在控制关系关联方应收应付款余额
项目 年末余额 形成原因
2000年 1999年
应收帐款:
上海外高桥保税区联合发展有限公司 8,765,994.42 5,543,606.01 提供劳务
上海外高桥建设发展有限公司 285,874.77 0.00 销货款
上海外高桥保税区实业发展有限公司 2,863,049.26 2,863,049.26 销货款
项目 年末余额(金额) 形成原因
2000年 1999年
其他应收款：
上海外高桥保税区联合发展有限公司 20,200,135.98 35,173,565.01 垫付开发费用
上海外高桥保税区汽车交易市场 182,084.00 214,000.00 往来款
其他应付款：
上海昶宏储运物资有限公司 0.00 1,493,946.00 往来款
上海外高桥保税区联合发展有限公司 2,605,890.39 2,345,579.25 往来款
上海市外高桥保税区新发展有限公司 1,076,028.83 1,076,184.81 押金
(4)公司与关联方的担保
A.公司与存在控制关系的关联方的担保
截至2000年12月31日，上海外高桥（集团）有限公司为本公司银行借款提供信用担保额为人民币3000万元。
B.公司与不存在控制关系关联方的担保
截至2000年12月31日，上海外高桥保税区联合发展有限公司为本公司银行借款提供信用担保额为人民币35,200万元、美元1,651万元。
企业名称 担保金额
(万元) 担保期限
上海外高桥保税区联合发展有限公司 12,700 00.3.24-01-8.25
$1,890 00.2.16-01.9.13
上海外高桥保税区三联发展有限公司 2,240 99.6.7-04.5.30
$550 00.3.3-01.5.7
6 、上市公司独立进行劳动人事管理，高级管理人员在公司领取薪酬，且不在股东单位兼职；资产完整独立；财务部门、管理制度、核算体系均保持独立，且独立在银行开户。
7 、报告期内无托管、承包、租赁影响公司利润总额10%以上情况，也没有更改名称或股票简称。
8 、报告期内聘任上海大华会计师事务所、安永会计师事务所为公司审计机构，不再聘任香港罗兵咸永道会计师事务所。
9 、本公司或持股5%以上股东没有在指定报纸或网站上披露承诺事项。
八、 财务会计报告
公司财务报告经上海大华会计师事务所有限公司注册会计师朱蕾蕾、陈洁出具华业字（2001）第696号无保留意见审计报告。财务会计报表附后。
九、公司的其他有关资料：
1 、 公司最近一次变更注册为99年9月变更注册资本。
2 、 企业法人营业执照注册号：企股沪总字019041号。
3 、 税务登记号码：国税沪字310115132226001
4 、 公司未流通股票托管机构为上海证券中央登记结算公司。15
5 、 报告期内无证券发行情况，因此没有主承销机构。
6 、 公司聘请的会计师事务所名称、办公地：
（1 ）上海大华会计师事务所
上海市昆山路146号
（2 ）安永会计师事务所
香港中环夏壳道10号和记大厦15楼
十、备查文件
1 、 载有法定代表人、会计负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
2 、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；
3 、 报告期内所有公开披露文件的正本；
4 、 载有董事长签名的年度报告正本。
上海外高桥保税区开发股份有限公司
二零零一年四月十八日
资产负债表
2000年12月31日
编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司 金额单位：（人民币）元
资产
期末数 期末数 期初数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资金：
货币资金
239,372,312.28 201,370,435.30 379,322,826.60 352,521,155.93
短期投资
186,899,449.08 184,829,890.97 123,141,088.11 121,071,230.00
减：短期投资跌价准备
1,547,877.80 - 862,106.62 -
短期投资净额
185,351,571.28 184,829,890.97 122,278,981.49 121,071,230.00
应收票据
应收股利
31,330,301.97 31,330,301.97 65,774,354.40 65,774,354.40
应收利息
533,722.50 533,722.50 - -
应收帐款
19,075,886.09 7,022.40 17,761,988.48 764,035,692.24
其他应收款
520,252,719.41 894,504,086.93 544,924,112.11 -
减：坏帐准备
29,663,073.31 59,222,049.50 30,995,949.86 52,045,901.57
应收款项净额
509,665,532.19 835,289,059.83 531,690,150.73 711,989,790.67
预付帐款
402,600.78 3,555.00 14,436,632.80 12,323,108.00
应收补贴款
存货
844,742,173.97 743,191,698.68 1,046,855,418.21 941,451,986.50
其中：工程施工
减：存货跌价准备（含工程亏损准备）
2,964,134.80 - 1,935,318.18 -
存货净额
841,778,039.17 743,191,698.68 1,044,920,100.03 941,451,986.50
待摊费用
79,877.66 - 2,143,949.71 2,085,653.93
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
期货保证金
其他流动资产
流动资产合计
1,808,513,957.83 1,996,548,664.25 2,160,566,995.76 2,207,217,279.43
长期投资：
长期股权投资
399,301,911.80 518,977,024.85 363,517,714.05 589,363,118.71
长期债权投资
2,000,000.00 - 2,000,000.00 -
长期投资合计
401,301,911.80 518,977,024.85 365,517,714.05 589,363,118.71
减：长期投资减值准备
4,962,819.26 - 4,515,000.00 -
长期投资净额
396,339,092.54 518,977,024.85 361,002,714.05 589,363,118.71
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）
218,791.43 - 280,247.24 -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）
218,791.43 - 280,247.24 -
固定资产：
固定资产原价
324,191,667.37 205,621,222.16 156,823,699.93 43,045,071.59
减：累计折旧
39,384,230.36 7,966,716.72 27,635,001.31 2,303,736.54
固定资产净值
284,807,437.01 197,654,505.44 129,188,698.62 40,741,335.05
工程物资
12,104,502.03 - 12,107,364.09 -
在建工程
247,669,463.59 - 242,953,609.26 -
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
544,581,402.63 197,654,505.44 384,249,671.97 40,741,335.05
无形资产及其他资产：
无形资产
41,891,119.60 41,713,748.90 4,577,170.99 4,336,987.34
开办费
4,871,604.52 - 3,819,710.22 -
长期待摊费用
1,058,082.91 - 983,681.14 -
其他长期资产
150,000.00 -
其中：临时设施净额
无形资产及其他资产合计
47,970,807.03 41,713,748.90 9,380,562.35 4,336,987.34
递延税项：
递延税款借项
资产总计
2,797,405,260.03 2,754,893,943.44 2,915,199,944.13 2,841,658,720.53
流动负债：
短期借款
818,601,203.00 801,176,058.00 904,621,624.00 887,761,974.00
应付票据
应付帐款
6,025,941.48 30,794.53 5,118,684.42 -
预收帐款
796,571.93 - 1,292,959.81 -
代销商品款
应付工资
967,528.33 - 213,182.80 -
应付福利费
1,257,644.46 464,758.09 1,320,717.74 479,693.32
应付股利
应交税金
2,557,616.94 2,250,142.76 2,942,248.80 2,935,165.16
其他应交款
34,158.41 326.27 429,870.59 13.00
其他应付款
60,109,562.24 48,912,861.80 73,418,963.48 48,882,158.83
预提费用
1,701,445.98 1,678,769.20 1,741,594.82 1,714,177.34
一年内到期的长期负债
- - 422,547,267.16 422,547,267.16
其他流动负债
流动负债合计
892,051,672.77 854,513,710.65 1,413,647,113.62 1,364,320,448.81
长期负债：
长期借款
479,905,685.00 479,905,685.00 79,000,000.00 79,000,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
479,905,685.00 479,905,685.00 79,000,000.00 79,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
137,384.53 137,384.53
负债合计
1,372,094,742.30 1,334,556,780.18 1,492,647,113.62 1,443,320,448.81
少数股东权益（合并报表填列）
12,717,972.05 - 13,351,972.92 -
股东权益：
股本
677,325,000.00 677,325,000.00 677,325,000.00 677,325,000.00
资本公积
322,182,449.59 322,182,449.59 321,403,937.26 321,403,937.26
盈余公积
192,010,976.60 188,902,214.41 188,362,509.59 185,719,157.54
其中：公益金
59,717,641.97 59,088,913.74 58,501,486.30 58,027,894.79
未确认的投资损失
-32,229,712.94 - -9,527,671.73 -
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）
253,316,191.48 231,927,499.26 233,186,553.28 213,890,176.92
外币报表折算差额（合并报表填列）
-12,359.05 - -1,549,470.81 -
股东权益合计
1,412,592,545.68 1,420,337,163.26 1,409,200,857.59 1,398,338,271.72
负债和股东权益总计
2,797,405,260.03 2,754,893,943.44 2,915,199,944.13 2,841,658,720.53
利润及利润分配表
2000年度
编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司 金额单位：（人民币）元
项目
本期数 本期数 上期数 上期数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
92,492,385.59 22,204,479.19 118,192,924.99 21,646,422.97
减：销售折让
1,274.40 -
主营业务收入净额
92,491,111.19 22,204,479.19 118,192,924.99 21,646,422.97
减：主营业务成本
50,950,473.11 10,068,604.83 78,607,320.71 13,616,423.28
主营业务税金及附加
2,778,303.15 1,110,223.97 2,426,431.55 1,082,321.15
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
38,762,334.93 11,025,650.39 37,159,172.73 6,947,678.54
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
859,769.37 - 798,814.88 -
减：存货跌价损失
2,119,398.64 - -194,558.95 -
营业费用
32,207,618.83 160,724.13 31,237,607.29 147,671.60
管理费用
17,673,272.36 18,719,582.30 22,347,268.86 16,362,651.16
财务费用
51,513,434.60 48,160,414.48 31,485,192.36 30,271,756.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-63,891,620.13 -56,015,070.52 -46,917,521.95 -39,834,401.07
加：投资收益（损失以“-”号填列）
57,888,106.38 57,553,818.56 66,720,507.79 64,649,664.81
补贴收入
19,089,088.00 19,089,088.00 13,164,344.75 10,980,000.00
营业外收入
5,277,763.97 3,457,408.50 50,578.49 -
减：营业外支出
15,055,554.98 - 155,399.47 200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
3,307,783.24 24,085,244.54 32,862,509.61 35,795,063.74
减：所得税
2,865,720.13 2,864,865.33 5,581,825.30 5,554,395.32
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）
-634,000.89 - -1,107,671.97 -
加:未确认的投资损失（合并报表填列）
22,702,041.21 - 2,107,002.89 -
减:购并利润合并报表填列
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
23,778,105.21 21,220,379.21 30,495,359.17 30,240,668.42
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
233,186,553.28 213,890,176.92 270,028,046.35 249,760,608.76
减：减少注册资本减少的未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）
256,964,658.49 235,110,556.13 300,523,405.52 280,001,277.18
减：提取法定盈余公积金
2,432,311.34 2,122,037.92 3,248,074.82 3,024,066.84
减：提取法定公益金
1,216,155.67 1,061,018.95 1,624,037.41 1,512,033.42
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）
253,316,191.48 231,927,499.26 295,651,293.29 275,465,176.92
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
- - 889,740.01 -
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
- - 61,575,000.00 61,575,000.00
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
253,316,191.48 231,927,499.26 233,186,553.28 213,890,176.92
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策更改
4.其他
现金流量表
2000年度
编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司 金额单位：（人民币）元
项 目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
44,220,060.83 1,523,750.26
收到的租金
45,680,565.63 14,942,788.20
收到的税费返还
19,407,393.28 19,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金
36,014,593.38 23,562,213.28
经营活动现金流入小计
145,322,613.12 59,028,751.74
购买商品、接收劳务所支付的现金
60,503,145.74 15,795,345.62
经营租赁所支付的现金
13,070,692.10 -
支付给职工以及为职工支付的现金
18,638,711.24 4,429,828.93
实际缴纳的增值税款
924,310.48 -
支付的所得税款
3,558,549.20 3,558,052.44
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
3,152,950.71 1,191,588.10
支付的其他与经营活动有关的现金
22,560,924.23 7,651,126.36
经营活动现金流出小计
122,409,283.70 32,625,941.45
经营活动产生的现金流量净额
22,913,329.42 26,402,810.29
二、投资活动产生的现金流量净额：
收回投资所收到的现金
1,402,443,531.28 1,375,971,593.60
分得股利或利润所收到的现金
51,566,552.57 49,126,516.04
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
3,365,587.62 -
收到的其他与投资活动有关的现金
19,840,614.39 71,886,629.39
投资活动现金流入小计
1,477,216,285.86 1,496,984,739.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
16,272,030.90 14,300.00
权益性投资所支付的现金
139,101,436.99 139,101,436.99
债权性投资所支付的现金
1,281,024,336.75 1,281,024,336.75
支付的其他与投资活动有关的现金
20,505,165.42 72,363,499.42
投资活动现金流出小计
1,456,902,970.06 1,492,503,573.16
投资活动产生的现金流量净额
20,313,315.80 4,481,165.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
1,273,581,190.00 1,256,581,190.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
3,400,000.00 -
筹资活动现金流入小计
1,276,981,190.00 1,256,581,190.00
偿还债务所支付的现金
1,376,865,876.00 1,357,031,391.00
发生筹资费用所支付的现金
94,054.00 -
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金
83,159,630.88 81,548,467.21
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
35,803.04 35,803.04
筹资活动现金流出小计
1,460,155,363.92 1,438,615,661.25
筹资活动产生的现金流量净额
-183,174,173.92 -182,034,471.25
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响额
-2,757.67 -225.54
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额
-139,950,286.37 -151,150,720.63
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列）
23,778,105.21 21,220,379.21
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）
-634,000.89 -
减：未确认的投资损失
22,702,041.21 -
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
-1,332,876.55 7,176,147.93
固定资产折旧
8,002,950.76 1,623,815.94
无形资产、长期待摊费用摊销
1,688,133.22 819,441.36
待摊费用的减少（减：增加）
2,064,072.05 2,085,653.93
预提费用的增加（减：减少）
-40,148.84 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
-1,813,608.47 -
固定资产盘亏报废损失
财务费用
52,930,358.73 49,064,986.40
投资损失（减：收益）
-57,888,106.38 -57,553,818.56
递延税款贷项（减：借项）
137,384.53 137,384.53
存货的减少（减：增加）
-41,748,873.38 -164,158.75
经营性应收项目的减少（减：增加）
42,534,574.19 2,666,533.30
经营性应付项目的增加（减：减少）
2,937,406.45 -673,555.00
预提费用的增加（减：减少〕
其他
15,000,000.00 -
经营活动产生的现金流量净额
22,913,329.42 26,402,810.29
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额
237,799,473.28 201,370,435.30
减：货币资金的期初余额
377,749,759.65 352,521,155.93
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
-139,950,286.37 -151,150,720.63