现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
金融机构往来收入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他营业收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
活期存款吸收与支付净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
吸收的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收回的中长期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
与其他金融机构拆借资金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
金融机构其他往来收到的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
租赁收入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
证券及租赁业务现金增加净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
6545351000 |
4680030000 |
7721752000 |
5596558000 |
手续费收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
汇兑净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
债券投资净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
经营活动现金流入小计 |
205014914000 |
96290124000 |
372833745000 |
275478592000 |
存款利息支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
金融企业往来支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
手续费支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
营业费用支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他营业支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
23895264000 |
14145520000 |
38605604000 |
29339923000 |
支付的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发放的中长期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付营业税及附加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的所得税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
购买商品接受劳务支付的现金 |
116282620000 |
53754061000 |
216446770000 |
159850989000 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
20446735000 |
8985387000 |
40934379000 |
26296651000 |
经营活动现金流出小计 |
171526744000 |
82361216000 |
314931134000 |
230691536000 |
经营活动产生的现金流量净额 |
33488170000 |
13928908000 |
57902611000 |
44787056000 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
贴现减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
租赁业务收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
再贴现收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其它业务收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
因流动资金变动产生的现金流入小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
进出口押汇增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业间存放减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
债券投资净增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
委托存款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他资产增加支付的资金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
因流动资金变动产生的现金流出小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
因流动资金变动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
营业活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
58933472000 |
37756875000 |
116074693000 |
87124789000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
处置固定无形和长期资产收回的现金 |
382397000 |
100970000 |
391359000 |
119685000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
373816000 |
373816000 |
投资活动现金流入小计 |
61479102000 |
38900182000 |
122203235000 |
91857241000 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3734576000 |
1481175000 |
6314051000 |
4143771000 |
权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
223176000 |
1109000 |
110153000 |
84816000 |
投资活动现金流出小计 |
82114656000 |
44855053000 |
153423090000 |
125465354000 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-20635554000 |
-5954871000 |
-31219855000 |
-33608113000 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
借款所收到的现金 |
19407555000 |
4127287000 |
33888703000 |
22764632000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
865591000 |
303154000 |
筹资活动现金流入小计 |
20595385000 |
4806902000 |
37112135000 |
25264536000 |
偿还债务所支付的现金 |
19083158000 |
9086442000 |
33114644000 |
18192653000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
818761000 |
406293000 |
2263876000 |
1488651000 |
筹资活动现金流出小计 |
41572541000 |
9897728000 |
55022348000 |
38674439000 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-20977156000 |
-5090826000 |
-17910213000 |
-13409903000 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-262006000 |
-114203000 |
-17251000 |
170385000 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-8386546000 |
2769008000 |
8755292000 |
-2060575000 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
21141255000 |
-- |
33745352000 |
-- |
加:少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
固定资产折旧 |
3836068000 |
-- |
-- |
-- |
无形资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-114007000 |
-- |
-- |
-- |
固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
财务费用 |
-1789154000 |
-- |
-3134637000 |
-- |
应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资损失(减收益) |
-545292000 |
-- |
-463561000 |
-- |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
6703865000 |
-- |
206064000 |
-- |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-16195393000 |
-- |
-9747941000 |
-- |
经营性应付项目的增加(减减少) |
20659223000 |
-- |
29692141000 |
-- |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他 |
805708000 |
-- |
-- |
-- |
经营活动产生之现金流量净额 |
33488170000 |
-- |
57902611000 |
-- |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
51500714000 |
-- |
59887260000 |
-- |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
-- |
51131968000 |
-- |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
59887260000 |
-- |
-- |
-- |
现金及现金等价物净增加额 |
-8386546000 |
-- |
8755292000 |
-- |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托存款的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期待摊费用摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
191846137000 |
88582691000 |
356076005000 |
262375345000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
各种证券资产的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
各种证券负债的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的税费返还 |
4977835000 |
2430455000 |
7332726000 |
6181899000 |
计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期债权投资的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
拆入资金的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收回投资所收到的现金 |
58933472000 |
37756875000 |
116074693000 |
87124789000 |