现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6909310000 |
6545351000 |
4680030000 |
7721752000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
330861877000 |
205014914000 |
96290124000 |
372833745000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
33807476000 |
23895264000 |
14145520000 |
38605604000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
190839801000 |
116282620000 |
53754061000 |
216446770000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29759647000 |
20446735000 |
8985387000 |
40934379000 |
| 经营活动现金流出小计 |
270598196000 |
171526744000 |
82361216000 |
314931134000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
60263681000 |
33488170000 |
13928908000 |
57902611000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
71222663000 |
58933472000 |
37756875000 |
116074693000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
600999000 |
382397000 |
100970000 |
391359000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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373816000 |
| 投资活动现金流入小计 |
74719764000 |
61479102000 |
38900182000 |
122203235000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5039616000 |
3734576000 |
1481175000 |
6314051000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
223176000 |
223176000 |
1109000 |
110153000 |
| 投资活动现金流出小计 |
165284252000 |
82114656000 |
44855053000 |
153423090000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-90564488000 |
-20635554000 |
-5954871000 |
-31219855000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
29427446000 |
19407555000 |
4127287000 |
33888703000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
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865591000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
63493248000 |
20595385000 |
4806902000 |
37112135000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19827075000 |
19083158000 |
9086442000 |
33114644000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1404461000 |
818761000 |
406293000 |
2263876000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
43532170000 |
41572541000 |
9897728000 |
55022348000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
19961078000 |
-20977156000 |
-5090826000 |
-17910213000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-239901000 |
-262006000 |
-114203000 |
-17251000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-10579630000 |
-8386546000 |
2769008000 |
8755292000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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21141255000 |
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33745352000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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3836068000 |
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| 无形资产摊销 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-114007000 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-1789154000 |
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-3134637000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-545292000 |
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-463561000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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6703865000 |
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206064000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-16195393000 |
-- |
-9747941000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
20659223000 |
-- |
29692141000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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805708000 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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33488170000 |
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57902611000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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51500714000 |
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59887260000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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51131968000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
59887260000 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-8386546000 |
-- |
8755292000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
312172422000 |
191846137000 |
88582691000 |
356076005000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7420552000 |
4977835000 |
2430455000 |
7332726000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
71222663000 |
58933472000 |
37756875000 |
116074693000 |
