现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18769678 |
11936918 |
5307191 |
265081205 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
864066148 |
608260047 |
237077690 |
1737576225 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
291346171 |
217700693 |
110463072 |
380382747 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
692316879 |
460543761 |
216594160 |
1061314938 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
107185573 |
31035290 |
16438230 |
96201513 |
| 经营活动现金流出小计 |
1111623123 |
722753283 |
349217045 |
1589525914 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-247556975 |
-114493235 |
-112139355 |
148050311 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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16549 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11028895 |
8340242 |
1798311 |
39285112 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
11528895 |
8840242 |
2298311 |
40301661 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
42270444 |
34775674 |
23845116 |
30056378 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2459817 |
| 投资活动现金流出小计 |
42270444 |
34775674 |
23845116 |
32516195 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-30741548 |
-25935432 |
-21546804 |
7785466 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
496222275 |
233500000 |
30000000 |
260000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
496222275 |
233500000 |
30000000 |
260000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
326356172 |
255856172 |
300000 |
563845405 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8217186 |
8217186 |
-- |
14812353 |
| 筹资活动现金流出小计 |
355242358 |
282202433 |
1589167 |
610851967 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
140979917 |
-48702433 |
28410833 |
-350851967 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-137318606 |
-189131100 |
-105275326 |
-195016190 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-79800067 |
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29185598 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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28157098 |
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70447172 |
| 无形资产摊销 |
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7351481 |
-- |
15163988 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2545460 |
-- |
-13798449 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
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16380747 |
-- |
35952427 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-7757088 |
-- |
-44609432 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
42155694 |
-- |
8775074 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-78026651 |
-- |
259088553 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-58400515 |
-- |
-249977164 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-114493235 |
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148050311 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
182493858 |
-- |
371624958 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
371624958 |
-- |
566641148 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-189131100 |
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-195016190 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1610145 |
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3404548 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
845068078 |
596190671 |
231770499 |
1468105293 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
228392 |
132458 |
-- |
4389727 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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16549 |
