现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
84805859 |
45788709 |
58499391 |
76470306 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4111140972 |
2798781982 |
1589895759 |
4207436083 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
346458337 |
231025661 |
119793260 |
456736479 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2270799462 |
1389670931 |
707973661 |
2856159652 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
67608862 |
47737960 |
25263483 |
183907537 |
| 经营活动现金流出小计 |
2901600982 |
1774628037 |
885781275 |
3717101238 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1209539990 |
1024153945 |
704114484 |
490334845 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1000000 |
1000000 |
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2000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
-1944930 |
-2092000 |
-700000 |
4431393 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
-944930 |
-1092000 |
-700000 |
6519347 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
421213603 |
305659100 |
165811212 |
355947217 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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12684712 |
| 投资活动现金流出小计 |
435373981 |
318569477 |
165811212 |
369812837 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-436318910 |
-319661477 |
-166511212 |
-363293489 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2675783039 |
1656604108 |
980114032 |
2624581201 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2690783039 |
1656604108 |
980114032 |
2639581201 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3139430916 |
2037773123 |
801818082 |
2445479729 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
45889656 |
45781105 |
21775 |
26686267 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3385246609 |
2221845409 |
872521701 |
2774609160 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-694463569 |
-565241301 |
107592331 |
-135027959 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1404771 |
1292455 |
342379 |
1482237 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
80162282 |
140543622 |
645537981 |
-6504366 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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173912705 |
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-281828575 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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297274709 |
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598860513 |
| 无形资产摊销 |
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6130750 |
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12484640 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-138264 |
-- |
295780 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1629603 |
-- |
2666125 |
| 财务费用 |
-- |
134023983 |
-- |
288296219 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1128450 |
-- |
-587954 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3484233 |
-- |
-65711919 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
316932131 |
-- |
-216325543 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
108423414 |
-- |
120714120 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1024153945 |
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490334845 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
402790901 |
-- |
262247280 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
262247280 |
-- |
268751645 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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140543622 |
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-6504366 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3809396 |
-- |
20999686 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3955852490 |
2713438410 |
1508719124 |
4025544430 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
70482623 |
39554862 |
22677244 |
105421347 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1000000 |
1000000 |
-- |
2000000 |
