现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
50772381 |
55660159 |
45838992 |
163928405 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1671532254 |
1060855064 |
548428876 |
3015620584 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
144949164 |
95652795 |
49176434 |
233908939 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1138832511 |
659527731 |
337252160 |
2127436963 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
173464161 |
136061443 |
67110765 |
256093770 |
| 经营活动现金流出小计 |
1533134063 |
942537045 |
484077411 |
2735349988 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
138398191 |
118318020 |
64351465 |
280270596 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
687280 |
687280 |
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2610329 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
690327 |
102750 |
40000 |
65709 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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10061512 |
| 投资活动现金流入小计 |
1579787 |
842210 |
40000 |
15120831 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
185680398 |
128267927 |
91435407 |
106168916 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3592186 |
| 投资活动现金流出小计 |
185680398 |
128267927 |
91435407 |
110241103 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-184100610 |
-127425717 |
-91395407 |
-95120271 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1110736968 |
645684268 |
201850000 |
1462125455 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
20000000 |
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-- |
3309220 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1161864168 |
676811468 |
232977200 |
1467809675 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1079302154 |
592512415 |
251588638 |
1627851575 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7295619 |
5615783 |
4499517 |
29900517 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1170058428 |
630889356 |
271615525 |
1736087026 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8194260 |
45922112 |
-38638325 |
-268277351 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4727 |
13729 |
9767 |
78461 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-53901406 |
36828143 |
-65672500 |
-83048565 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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12551694 |
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56678302 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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43978886 |
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85168668 |
| 无形资产摊销 |
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3695294 |
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6639342 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
51388 |
-- |
81514 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5140 |
-- |
933718 |
| 财务费用 |
-- |
29545196 |
-- |
66494304 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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302501 |
-- |
-8688155 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
24828239 |
-- |
66160851 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-22665453 |
-- |
80389133 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
16641684 |
-- |
-156077229 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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118318020 |
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280270596 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
161792555 |
-- |
124964412 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
124964412 |
-- |
208012977 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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36828143 |
-- |
-83048565 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
502652 |
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2008626 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1619963250 |
1004665656 |
502340038 |
2842504216 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
796623 |
529249 |
249847 |
9187963 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
687280 |
687280 |
-- |
2610329 |
