现金流量表
| 报告期 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
108666339 |
21306310 |
421570383 |
587364008 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
14694237295 |
7378114365 |
12989688512 |
11762612158 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
746951978 |
384060602 |
1611186738 |
1068855923 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2865342438 |
1598219144 |
3922165552 |
4297905004 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
92105524 |
27321720 |
802831580 |
594973684 |
| 经营活动现金流出小计 |
6158307833 |
2876984020 |
8220308813 |
7280852661 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8535929462 |
4501130345 |
4769379699 |
4481759497 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1032844096 |
532844096 |
1000000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10970 |
980 |
2212957 |
10257 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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42000 |
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741777743 |
| 投资活动现金流入小计 |
1061808447 |
542256060 |
1016618401 |
743038001 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
182019087 |
102340752 |
808328590 |
528692930 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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11010 |
1023246693 |
| 投资活动现金流出小计 |
736179087 |
256500752 |
2981916294 |
1552289623 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
325629360 |
285755309 |
-1965297893 |
-809251623 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
850000 |
200000 |
1037862063 |
301165631 |
| 偿还债务所支付的现金 |
35000000 |
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315359754 |
40239000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
870459 |
287410 |
99463132 |
33537538 |
| 筹资活动现金流出小计 |
379793742 |
2240577 |
711218899 |
94503036 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-378943742 |
-2040577 |
326643164 |
206662595 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
8482615080 |
4784845077 |
3130724970 |
3879170469 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
11271901801 |
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5221506555 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
308977345 |
-- |
645215088 |
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| 无形资产摊销 |
36008985 |
-- |
78422399 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
637924 |
-- |
-2290908 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
475883 |
-- |
| 财务费用 |
123726211 |
-- |
289767420 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1114531 |
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-1454155399 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
265892255 |
-- |
100142563 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-4514143793 |
-- |
-1773373460 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1185440552 |
-- |
-365051116 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
-10365020 |
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59050852 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
8535929462 |
-- |
4769379699 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
13605415531 |
-- |
5122800451 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
5122800451 |
-- |
1992075481 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
8482615080 |
-- |
3130724970 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2769676 |
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6051153 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14550430086 |
7344815032 |
12549425635 |
11157944922 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
35140869 |
11993022 |
18692494 |
17303228 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1032844096 |
532844096 |
1000000000 |
-- |
