现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
373978203 |
278610440 |
170801069 |
1299178060 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11277671811 |
8596324948 |
3610416866 |
24562405024 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1613882127 |
744317322 |
407056537 |
1645430619 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3301979796 |
2567029727 |
1242006401 |
6245730228 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
491305917 |
390844769 |
181239620 |
652215126 |
| 经营活动现金流出小计 |
7245149165 |
5100425324 |
2265522991 |
12457786302 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4032522646 |
3495899625 |
1344893875 |
12104618722 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12164800000 |
4936171833 |
1506244289 |
4021505620 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1244449 |
1942174 |
576247 |
14180278 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
120000 |
10000 |
6045 |
11180000 |
| 投资活动现金流入小计 |
12345860306 |
5070409803 |
1551116823 |
4195867230 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
680772791 |
476142870 |
253588311 |
942971037 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
20000 |
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100000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
20692792791 |
6948142870 |
1065688311 |
10835886765 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8346932486 |
-1877733067 |
485428512 |
-6640019535 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
95777955 |
81190521 |
23513343 |
142165107 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
95777955 |
81190521 |
23513343 |
142165107 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14458586 |
11458586 |
3000000 |
2743769540 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6425310 |
3872956 |
2234397 |
1293876919 |
| 筹资活动现金流出小计 |
438276718 |
431673048 |
419079900 |
5740766824 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-342498763 |
-350482527 |
-395566556 |
-5598601718 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
-- |
0 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4656908603 |
1267684032 |
1434755831 |
-134002531 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2359782580 |
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9365840274 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
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366144774 |
-- |
690870382 |
| 无形资产摊销 |
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35372688 |
-- |
72665785 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1797708 |
-- |
-93953 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1552821 |
-- |
-6097110 |
| 财务费用 |
-- |
61345754 |
-- |
215380414 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-8954347 |
-- |
-79739691 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
72988109 |
-- |
512574329 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
262676275 |
-- |
1860659983 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
158710213 |
-- |
-1073799741 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-11104766 |
-- |
-27001491 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
3495899625 |
-- |
12104618722 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
17243179671 |
-- |
15975495640 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
15975495640 |
-- |
16109498171 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1267684032 |
-- |
-134002531 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2529485 |
-- |
6897733 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10884482005 |
8314189184 |
3436556149 |
23247311159 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
19211603 |
3525324 |
3059648 |
15915805 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12164800000 |
4936171833 |
1506244289 |
4021505620 |
