| 7.76(0.65%) |
| 5.81(0.17%) |
| 203.15(-0.42%) |
| 2.93(-0.34%) |
| 5.38(1.70%) |
现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
-- |
-- |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回的中长期贷款 |
-- |
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-- |
-- |
| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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-- |
| 与其他金融机构拆借资金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 租赁收入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
641237440 |
373978203 |
278610440 |
170801069 |
| 手续费收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 汇兑净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营活动现金流入小计 |
16406211201 |
11277671811 |
8596324948 |
3610416866 |
| 存款利息支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 金融企业往来支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 手续费支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 营业费用支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他营业支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2271349514 |
1613882127 |
744317322 |
407056537 |
| 支付的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发放的中长期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付营业税及附加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的所得税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3167024185 |
3301979796 |
2567029727 |
1242006401 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
859138176 |
491305917 |
390844769 |
181239620 |
| 经营活动现金流出小计 |
8587058341 |
7245149165 |
5100425324 |
2265522991 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7819152860 |
4032522646 |
3495899625 |
1344893875 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贴现减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 租赁业务收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 再贴现收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其它业务收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 进出口押汇增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业间存放减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 委托存款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他资产增加支付的资金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 营业活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
19213197572 |
12164800000 |
4936171833 |
1506244289 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14347391 |
1244449 |
1942174 |
576247 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
120000 |
10000 |
6045 |
| 投资活动现金流入小计 |
19383881749 |
12345860306 |
5070409803 |
1551116823 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1221806223 |
680772791 |
476142870 |
253588311 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
20000 |
-- |
100000 |
| 投资活动现金流出小计 |
25821113795 |
20692792791 |
6948142870 |
1065688311 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6437232047 |
-8346932486 |
-1877733067 |
485428512 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
111138379 |
95777955 |
81190521 |
23513343 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
0 |
-- |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
111138379 |
95777955 |
81190521 |
23513343 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4305174226 |
14458586 |
11458586 |
3000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
104831846 |
6425310 |
3872956 |
2234397 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5011231378 |
438276718 |
431673048 |
419079900 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4900092998 |
-342498763 |
-350482527 |
-395566556 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
92912 |
0 |
-- |
0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3518079273 |
-4656908603 |
1267684032 |
1434755831 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
4913958768 |
-- |
2359782580 |
-- |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
743591227 |
-- |
366144774 |
-- |
| 无形资产摊销 |
71982937 |
-- |
35372688 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1142698 |
-- |
1797708 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
5409958 |
-- |
1552821 |
-- |
| 财务费用 |
134804466 |
-- |
61345754 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-301233987 |
-- |
-8954347 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
188877206 |
-- |
72988109 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
2034468958 |
-- |
262676275 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-612992696 |
-- |
158710213 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
-- |
-11104766 |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
7819152860 |
-- |
3495899625 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
12457416367 |
-- |
17243179671 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
15975495640 |
-- |
15975495640 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-3518079273 |
-- |
1267684032 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
6607102 |
-- |
2529485 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15745543234 |
10884482005 |
8314189184 |
3436556149 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
19430528 |
19211603 |
3525324 |
3059648 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
19213197572 |
12164800000 |
4936171833 |
1506244289 |
