现金流量表
| 报告期 |
2006-03-31 |
2005-12-31 |
2005-09-30 |
2005-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
38182231 |
55553691 |
62436527 |
24127130 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11120584396 |
42561177621 |
30069035744 |
19695875874 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
78225015 |
559147992 |
355590137 |
249006152 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10979333244 |
34595769831 |
24248829013 |
14963740718 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
59487047 |
1022036932 |
924076001 |
858503463 |
| 经营活动现金流出小计 |
11338426032 |
39064656316 |
27818663734 |
17891814274 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-217841636 |
3496521305 |
2250372010 |
1804061600 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
500000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
500 |
1132078 |
884942 |
882842 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4098223 |
17199190 |
15503634 |
6947854 |
| 投资活动现金流入小计 |
507601243 |
18331268 |
16388576 |
7566245 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
465706979 |
1358567412 |
485340290 |
297057338 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
520906979 |
2026767412 |
616040290 |
407057338 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13305735 |
-2008436144 |
-599651714 |
-399491093 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
100000000 |
100000000 |
100000000 |
100000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
100000000 |
100000000 |
100000000 |
100000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
700000000 |
350000000 |
350000000 |
350000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
190000 |
190000 |
190000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
711464088 |
1345450822 |
1329595365 |
1313706587 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-611464088 |
-1245450822 |
-1229595365 |
-1213706587 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-842611458 |
242634338 |
421124931 |
190863920 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
122523656 |
3520405108 |
2884556734 |
2332018900 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
223473147 |
940976657 |
704390056 |
472465299 |
| 无形资产摊销 |
237138 |
948550 |
49815078 |
474275 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-500 |
-636942 |
-343554 |
723493 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
24331837 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
6427615 |
46169272 |
39831209 |
14132406 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-41326069 |
40491731 |
37592540 |
91920562 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-304290270 |
-555208558 |
-413328277 |
-110633215 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-606240489 |
-361629578 |
-1820949671 |
-990402050 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
342483016 |
-255940248 |
797300819 |
-36516325 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-938250 |
347625 |
-16817205 |
315900 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-217841636 |
3496521305 |
2250372010 |
1804061600 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
569192588 |
1411804047 |
1590294639 |
1360033628 |
| 减：货币资金的期初余额 |
1411804047 |
1169169708 |
1169169708 |
1169169708 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-842611458 |
242634338 |
421124931 |
190863920 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
39809371 |
97991828 |
711413 |
29562355 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11082402165 |
42505623930 |
30006599217 |
19671748744 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
500000000 |
-- |
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