资产负债表
报告期 |
2006-03-31 |
2005-12-31 |
2005-09-30 |
2005-06-30 |
资产 |
18278757146 |
18362799153 |
18817380514 |
17469796520 |
流动资产 |
7764075124 |
8231775011 |
9297575737 |
8029545036 |
货币资金 |
569192588 |
1411804047 |
1590294639 |
1360033628 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
836606141 |
687373857 |
703059748 |
707723602 |
其他应收款 |
-- |
-- |
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其他应收款净额 |
11104944 |
8183958 |
9343264 |
7078091 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
3687875053 |
3383584783 |
3255630082 |
2952935019 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
7764075124 |
8231775011 |
9297575737 |
8029545036 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
1013667716 |
919248672 |
886639575 |
813671920 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
8018423066 |
7563983444 |
7577955733 |
7776603705 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
841203033 |
1219781496 |
705808702 |
527704404 |
固定资产合计 |
8859626099 |
8783764940 |
8283764434 |
8304308109 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
6347495 |
6584632 |
6821770 |
7058907 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
-- |
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长期待摊费用 |
456189524 |
244681734 |
167826545 |
142520462 |
无形资产及其他资产合计 |
462537018 |
251266366 |
174648315 |
149579369 |
资产总计 |
18278757146 |
18362799153 |
18817380514 |
17469796520 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
-- |
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汇出汇款 |
-- |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
-- |
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卖出回购证券款 |
-- |
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-- |
-- |
应付帐款 |
1813538082 |
1738631958 |
1916017461 |
1151495025 |
预收帐款 |
326967721 |
364029394 |
553216144 |
414868557 |
其他应付款 |
474295434 |
252965885 |
1138659131 |
786614659 |
应付工资 |
203592604 |
168557300 |
254038864 |
199805329 |
应付福利费 |
-- |
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-- |
-- |
应付股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应交税金 |
46814069 |
-44220016 |
140739429 |
235419148 |
其他应交款 |
-- |
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-- |
预提费用 |
-- |
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-- |
发行短期债券 |
-- |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
200000000 |
350000000 |
350000000 |
250000000 |
其他流动负债 |
804375 |
1742625 |
1742625 |
1710900 |
流动负债合计 |
3066012285 |
2831707146 |
4354413655 |
3039913618 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
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长期储蓄存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
保证金 |
-- |
-- |
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应付转租赁租金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
830000000 |
1280000000 |
850000000 |
1380000000 |
应付债券 |
0 |
-- |
-- |
-- |
长期应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
住房周转金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他长期负债 |
0 |
-- |
-- |
-- |
长期负债合计 |
938761554 |
-- |
-- |
-- |
负债合计 |
4004773839 |
4214072832 |
5330625337 |
4535579177 |
少数股东权益 |
0 |
-- |
-- |
-- |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
2232410436 |
2229677106 |
2203554336 |
2203554336 |
盈余公积金 |
5685050955 |
5685050955 |
4516354476 |
4516354476 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
4026521916 |
3903998260 |
4436846365 |
3884308531 |
股东权益合计 |
14273983307 |
-- |
-- |
-- |
负债及股东权益总计 |
18278757146 |
18362799153 |
18817380514 |
17469796520 |