现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30496126 |
11164748 |
5326454 |
26672916 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2812317357 |
1795652103 |
706642441 |
4479574992 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
500759916 |
337512349 |
162820272 |
527921795 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1310343864 |
985734673 |
501440693 |
1557083482 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
93677558 |
67860950 |
39056651 |
147912371 |
| 经营活动现金流出小计 |
2097635311 |
1534629656 |
785498229 |
2619297445 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
714682046 |
261022447 |
-78855788 |
1860277547 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
0 |
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169199 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
| 投资活动现金流入小计 |
0 |
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169199 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1639513790 |
1212297312 |
807855625 |
3357809489 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
| 投资活动现金流出小计 |
1662513790 |
1227797312 |
823355625 |
3405309489 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1662513790 |
-1227797312 |
-823355625 |
-3405140290 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1176473183 |
920000000 |
807000000 |
1037614663 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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12968 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1179224329 |
920610406 |
807610406 |
1037906206 |
| 偿还债务所支付的现金 |
132913946 |
12667152 |
-- |
37325140 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
89183686 |
77457876 |
74454728 |
398783368 |
| 筹资活动现金流出小计 |
283200589 |
113065549 |
91786553 |
443657989 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
896023739 |
807544857 |
715823853 |
594248217 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3401837 |
-6116799 |
-4588217 |
-3823690 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-55209841 |
-165346807 |
-190975777 |
-954438216 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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254475300 |
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1209926717 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
215470042 |
-- |
365227339 |
| 无形资产摊销 |
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28086954 |
-- |
80800159 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2565035 |
-- |
583258 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
61184 |
| 财务费用 |
-- |
14210252 |
-- |
18933627 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4449634 |
-- |
-1315908 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
82416398 |
-- |
-228135615 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-162608595 |
-- |
105826270 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-165910327 |
-- |
248904951 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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17582637 |
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104915059 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
261022447 |
-- |
1860277547 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
589986909 |
-- |
755333716 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
755333716 |
-- |
1709771932 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-165346807 |
-- |
-954438216 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1351294 |
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1789076 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2685419829 |
1703675421 |
634826666 |
4327295863 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
96401402 |
80811934 |
66489321 |
125606213 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
