现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
600818395 |
213281496 |
1177681385 |
641410132 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
48716382891 |
19502636912 |
83294585107 |
56360650338 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1678491351 |
748592874 |
3309464703 |
2514445307 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
49616155116 |
21151722420 |
76696861616 |
57663980436 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1187502399 |
600288489 |
2069591675 |
1311320248 |
| 经营活动现金流出小计 |
53217406563 |
22987502433 |
82774201718 |
61968554854 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4501023671 |
-3484865521 |
520383388 |
-5607904515 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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143530657 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30084 |
710 |
17059516 |
17056863 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
6600000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
15633288 |
5850871 |
171470691 |
73794670 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
117437842 |
80312203 |
306976498 |
215629746 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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334868181 |
324013485 |
| 投资活动现金流出小计 |
117437842 |
80312203 |
756849779 |
640643231 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-101804555 |
-74461332 |
-585379088 |
-566848561 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9295878611 |
2100000000 |
17006018914 |
15006100468 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
999974722 |
-- |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9295878611 |
3099974722 |
17139227745 |
15139309299 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7508468946 |
4365227808 |
12465924213 |
8074862984 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35137506 |
3906752 |
1031612505 |
24852938 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7939295479 |
4486498312 |
14199066919 |
8638951711 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1356583132 |
-1386523590 |
2940160827 |
6500357588 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
77423409 |
32175169 |
34405523 |
124464062 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3168821684 |
-4913675274 |
2909570650 |
450068574 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
577584628 |
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1795827702 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
175472815 |
-- |
236762459 |
-- |
| 无形资产摊销 |
37940129 |
-- |
80169307 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
325227 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
173267 |
-- |
369892 |
-- |
| 财务费用 |
199259405 |
-- |
83357515 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-24539281 |
-- |
-126327737 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-13958078234 |
-- |
-4121425772 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
506729692 |
-- |
928617059 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
7651961811 |
-- |
1252635433 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-4501023671 |
-- |
520383388 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
8764656289 |
-- |
11933477973 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
11933477973 |
-- |
9023907323 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-3168821684 |
-- |
2909570650 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
17950152 |
-- |
38909952 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
47760122306 |
19135423349 |
81092518927 |
54893591597 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
355442191 |
153932067 |
1024384794 |
825648609 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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143530657 |
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