现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
545082508 |
1744382156 |
1177688864 |
551772644 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
40677707693 |
236236799806 |
174810053303 |
117646779261 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
737640301 |
3652095504 |
2816012737 |
2040065190 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
46361056068 |
223170904398 |
181442233993 |
119570866673 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1034579353 |
2738560851 |
2290062541 |
1122853469 |
| 经营活动现金流出小计 |
48449319856 |
230783747752 |
187383983685 |
123222346463 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-7771612163 |
5453052054 |
-12573930382 |
-5575567202 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
990720 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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5272 |
5272 |
5272 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
19345280 |
19345280 |
19345280 |
| 投资活动现金流入小计 |
990720 |
20438885 |
19350552 |
19350552 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
27671143 |
225095466 |
164560451 |
90176314 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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792000 |
792000 |
792000 |
| 投资活动现金流出小计 |
127671134 |
225887466 |
372030421 |
297646284 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-126680414 |
-205448581 |
-352679869 |
-278295732 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9942268074 |
34720081968 |
31186807567 |
19547286781 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
9942268074 |
34720081968 |
31186807567 |
19547286781 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1550725315 |
34986153763 |
14609290799 |
6107252205 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15361662 |
466360092 |
63924659 |
23576409 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1652908811 |
36099690877 |
15228154537 |
6523849297 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
8289359263 |
-1379608909 |
15958653029 |
13023437483 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
29907639 |
-929055283 |
-768516240 |
-528761603 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
420974325 |
2938939280 |
2263526538 |
6640812946 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2409055341 |
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798098674 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
711424600 |
-- |
315873819 |
| 无形资产摊销 |
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111109155 |
-- |
54655186 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-70255 |
-- |
-70255 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-1707496 |
-- |
73677 |
| 财务费用 |
-- |
721248545 |
-- |
402212755 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-32002400 |
-- |
1804495 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6110152664 |
-- |
-18903222192 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3585132159 |
-- |
7397052641 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
10935462696 |
-- |
4026969207 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2630354 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
5453052054 |
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-5575567202 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
10314293211 |
-- |
14016166876 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7375353931 |
-- |
7375353931 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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2938939280 |
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6640812946 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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23159214 |
-- |
10789661 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
39069063471 |
231476814614 |
170697862920 |
114573696562 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1063561714 |
3015603036 |
2934501519 |
2521310055 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
990720 |
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