现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17352469 |
4887438 |
26175741 |
16044164 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
998993983 |
506019688 |
2069176182 |
1448756460 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
135043108 |
76246884 |
265423672 |
197973139 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
683026132 |
422208923 |
1192855450 |
1008117397 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
152011810 |
69360693 |
336845578 |
178194368 |
| 经营活动现金流出小计 |
1033603010 |
601210049 |
1919832685 |
1476935377 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-34609026 |
-95190361 |
149343497 |
-28178917 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13146472 |
3547733 |
98698 |
182330 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
341000736 |
215000000 |
882610000 |
737500000 |
| 投资活动现金流入小计 |
354578350 |
218810996 |
883983022 |
739083497 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38824927 |
23187121 |
97887865 |
60349488 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
361000000 |
245000000 |
879810736 |
789700000 |
| 投资活动现金流出小计 |
399824927 |
268187121 |
977698601 |
850049488 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-45246577 |
-49376125 |
-93715579 |
-110965991 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
27539417 |
20154465 |
33465143 |
26924883 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
27539417 |
20154465 |
33465143 |
26924883 |
| 偿还债务所支付的现金 |
26937824 |
7512409 |
15624123 |
174926 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2948388 |
958079 |
8989193 |
6687409 |
| 筹资活动现金流出小计 |
47408128 |
9490523 |
54306292 |
36105686 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-19868711 |
10663943 |
-20841149 |
-9180803 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-99724315 |
-133902543 |
34786769 |
-148325711 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
15587443 |
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20608098 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
12982276 |
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23237481 |
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| 无形资产摊销 |
4261793 |
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8546020 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-2459040 |
-- |
-101311 |
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| 固定资产报废损失 |
91661 |
-- |
109743 |
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| 财务费用 |
2281209 |
-- |
4220053 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-431143 |
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-1274324 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-93755676 |
-- |
-111683415 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
302944 |
-- |
44902243 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-5623886 |
-- |
115635921 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
-2621441 |
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-3796445 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-34609026 |
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149343497 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
226084397 |
-- |
325808712 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
325808712 |
-- |
291021943 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-99724315 |
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34786769 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
902528 |
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1989989 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
981639449 |
501132251 |
2043000440 |
1432712296 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2066 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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