现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13006979 |
11683827 |
11154516 |
50205891 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
108252856 |
87608926 |
52853298 |
219228154 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
33903205 |
24049914 |
14104110 |
44483136 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9197988 |
6883308 |
5038848 |
17585896 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
16142992 |
22739718 |
20850307 |
24078041 |
| 经营活动现金流出小计 |
77549471 |
68834714 |
46437374 |
118926926 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
30703386 |
18774212 |
6415924 |
100301228 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
817202438 |
657000000 |
275000000 |
900000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
285978 |
317785 |
314050 |
21161 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
207645715 |
249925591 |
1303308 |
328122581 |
| 投资活动现金流入小计 |
1029886001 |
909730794 |
277458520 |
1232132164 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33729689 |
9859727 |
42897901 |
48635533 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
302281789 |
332200905 |
97005097 |
667352865 |
| 投资活动现金流出小计 |
1354213917 |
1278060632 |
692902999 |
1755988398 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-324327916 |
-368329838 |
-415444478 |
-523856233 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
20628000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
997249 |
489692 |
489692 |
932746 |
| 筹资活动现金流出小计 |
80020079 |
79512522 |
489692 |
81766246 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-59392079 |
-79512522 |
-489692 |
-81766246 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-78634 |
-51811 |
-2477 |
337914 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-353095243 |
-429119959 |
-409520723 |
-504983337 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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19263584 |
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57536570 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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9738476 |
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15313919 |
| 无形资产摊销 |
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1143433 |
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2286866 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-172631 |
-- |
-131177 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
450 |
| 财务费用 |
-- |
-6622710 |
-- |
-9895316 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-1381218 |
-- |
-3062164 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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9819472 |
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-121641 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-9572610 |
-- |
31053331 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-3697418 |
-- |
4345093 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
-- |
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| 其他 |
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712710 |
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1873238 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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18774212 |
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100301228 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
129809752 |
-- |
558929711 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
558929711 |
-- |
1063913048 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-429119959 |
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-504983337 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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772729 |
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1492627 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
94779008 |
75592017 |
41395264 |
152451423 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
466869 |
333081 |
303518 |
16570839 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
817202438 |
657000000 |
275000000 |
900000000 |
