现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9395325 |
51679180 |
45210819 |
49688927 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
807114241 |
403659019 |
1465187285 |
1086323462 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
117775358 |
57366462 |
236562661 |
177248021 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
552766559 |
281758226 |
1010734916 |
810510386 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
14463177 |
54867294 |
41716423 |
50996856 |
| 经营活动现金流出小计 |
729895823 |
407352283 |
1338560828 |
1081843853 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
77218418 |
-3693265 |
126626457 |
4479610 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
526476392 |
254946392 |
1584644416 |
1254940000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
637856 |
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134551768 |
133257334 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
528812892 |
255542736 |
1728936893 |
1394586935 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
26700960 |
1376596 |
34951547 |
16991819 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
655230960 |
252906596 |
1885609673 |
1387709102 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-126418068 |
2636140 |
-156672780 |
6877833 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
369770862 |
190423302 |
1010001953 |
860068409 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
369770862 |
190423302 |
1010001953 |
860068409 |
| 偿还债务所支付的现金 |
228542424 |
145656660 |
988821058 |
840015575 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
242135109 |
153174046 |
1016822435 |
861090770 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
127635753 |
37249255 |
-6820483 |
-1022361 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4772813 |
-- |
3485037 |
3367389 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
73663290 |
36192130 |
-33381769 |
13702470 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
28861998 |
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115640506 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
42232035 |
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81602679 |
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| 无形资产摊销 |
4961354 |
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10337704 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-91724 |
-- |
-40426190 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
65215 |
-- |
1937903 |
-- |
| 财务费用 |
18324770 |
-- |
24506643 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-3065674 |
-- |
-10136761 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-61034986 |
-- |
-186006510 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-177813056 |
-- |
11791002 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
228033186 |
-- |
108120531 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-255507 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
77218418 |
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126626457 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
232345523 |
-- |
158682233 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
158682233 |
-- |
192064002 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
73663290 |
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-33381769 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1778947 |
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3188048 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
793786470 |
351979839 |
1419976466 |
1035042094 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3932447 |
-- |
-- |
58626 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
526476392 |
254946392 |
1584644416 |
1254940000 |
