现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
725430 |
12398730 |
11406376 |
5276974 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
62698735 |
444079057 |
447499988 |
336701533 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
31061442 |
132456388 |
97184586 |
63395192 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
106993833 |
369339436 |
321519063 |
224455477 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6002648 |
16280959 |
10764955 |
8055913 |
| 经营活动现金流出小计 |
151641059 |
572790843 |
468707486 |
324292111 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-88942324 |
-128711786 |
-21207497 |
12409423 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2356218 |
2356238 |
2356238 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
39500 |
1558100 |
1558100 |
4513 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
39500 |
3914318 |
3914338 |
2360751 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3151000 |
44168290 |
48509978 |
26784750 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3151000 |
44168290 |
48509978 |
26784750 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3111500 |
-40253972 |
-44595639 |
-24423998 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
197497754 |
664724329 |
422980344 |
190490857 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
197497754 |
1331120556 |
422980344 |
190490857 |
| 偿还债务所支付的现金 |
219902061 |
515317921 |
256798341 |
149595522 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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21223752 |
2550000 |
1541055 |
| 筹资活动现金流出小计 |
222139441 |
551137145 |
270362193 |
158507770 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-24641687 |
779983410 |
152618151 |
31983086 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-116695511 |
611017652 |
86815014 |
19968511 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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91225011 |
61709524 |
40514202 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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35059615 |
26255884 |
17708169 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1939980 |
1438501 |
953978 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1102825 |
-1102825 |
-4513 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
15327985 |
11674847 |
7808627 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-112235 |
-112235 |
-112235 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-17354088 |
-14729350 |
-21683007 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-315949755 |
-149511488 |
-87550704 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
48025402 |
37965526 |
52256261 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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329840 |
593367 |
214057 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-128711786 |
-21207497 |
12409423 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
613346594 |
89143956 |
22297453 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2328942 |
2328942 |
2328942 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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611017652 |
86815014 |
19968511 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1017864 |
696627 |
447386 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
61973305 |
431680327 |
436093612 |
331424560 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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2356218 |
2356238 |
2356238 |
