| 11.38(-2.32%) |
| 12.90(0.86%) |
| 57.32(-0.68%) |
| 13.48(0.07%) |
| | |
现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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-- |
-- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18123150 |
11974540 |
4702694 |
28115983 |
| 手续费收入收到的现金 |
-- |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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-- |
| 经营活动现金流入小计 |
440537364 |
249820963 |
110054711 |
467573448 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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-- |
| 其他营业支出支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
42184821 |
29245710 |
14491919 |
53182784 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的所得税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 |
282081049 |
160027525 |
86469469 |
181251267 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27732881 |
22422074 |
9915999 |
41348599 |
| 经营活动现金流出小计 |
375413442 |
220753978 |
115474698 |
298530042 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
65123922 |
29066985 |
-5419988 |
169043406 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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-- |
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-- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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-- |
| 贴现减少收回的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 租赁业务收回的现金 |
-- |
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| 再贴现收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
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| 其它业务收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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-- |
| 保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 委托存款减少支付的现金 |
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-- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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-- |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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-- |
| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
149054000 |
117000000 |
25000000 |
10000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
25200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
1500000 |
| 投资活动现金流入小计 |
153268488 |
120413431 |
25435505 |
11549762 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
22053018 |
14987576 |
3759288 |
51572945 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
262153018 |
194987576 |
78759288 |
529465489 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-108884530 |
-74574145 |
-53323783 |
-517915727 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
108219263 |
66945483 |
20000000 |
47010958 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
126116613 |
84842833 |
20000000 |
47010958 |
| 偿还债务所支付的现金 |
79367635 |
73821812 |
-- |
-- |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
39998119 |
35000245 |
29999655 |
4198113 |
| 筹资活动现金流出小计 |
146842104 |
136611093 |
29999655 |
28442248 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-20725491 |
-51768260 |
-9999655 |
18568710 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-64486099 |
-97275420 |
-68743425 |
-330303612 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-- |
58158016 |
-- |
83273557 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
10626001 |
-- |
18305126 |
| 无形资产摊销 |
-- |
582223 |
-- |
1127154 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
19603 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1025 |
| 财务费用 |
-- |
478699 |
-- |
335358 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-6497127 |
-- |
-13324749 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14093796 |
-- |
-34313266 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-42603359 |
-- |
-1061054 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
18360063 |
-- |
102024625 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
3563353 |
-- |
9480275 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
29066985 |
-- |
169043406 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
270390489 |
-- |
367665910 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
367665910 |
-- |
697969522 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-97275420 |
-- |
-330303612 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
400832950 |
223797487 |
102592780 |
415788681 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
21581263 |
14048936 |
2759237 |
23668784 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
149054000 |
117000000 |
25000000 |
10000000 |
