现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32124076 |
12828019 |
4282862 |
113549347 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
508577411 |
279361374 |
90997188 |
779487928 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
46609833 |
34376885 |
24688707 |
54520514 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
52042647 |
35896593 |
19361772 |
68805424 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
34565080 |
7903170 |
4086837 |
15602975 |
| 经营活动现金流出小计 |
255685521 |
156773231 |
64999751 |
275532281 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
252891890 |
122588143 |
25997437 |
503955647 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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493000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
0 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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11320000 |
| 投资活动现金流入小计 |
6833980 |
6833980 |
2894466 |
516319063 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2882193310 |
1184982224 |
150599926 |
1153959669 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3202196710 |
1292982224 |
150599926 |
1616214583 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3195362731 |
-1286148245 |
-147705461 |
-1099895520 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
3432120694 |
1530786268 |
397198951 |
1386774804 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
2500000 |
2000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3432120694 |
1530786268 |
399698951 |
1388774804 |
| 偿还债务所支付的现金 |
397102086 |
282650446 |
27310000 |
1181750963 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2470840 |
2234590 |
2160769 |
7187327 |
| 筹资活动现金流出小计 |
632270429 |
459702137 |
80347431 |
1463035088 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2799850265 |
1071084131 |
319351520 |
-74260283 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-142620576 |
-92475971 |
197643496 |
-670200156 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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90688020 |
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135555324 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
193677775 |
-- |
309851033 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3510729 |
-- |
4510567 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-282601 |
-- |
-54002 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
12389 |
| 财务费用 |
-- |
96969981 |
-- |
185858123 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-- |
-- |
-1481689 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
333761 |
-- |
-333761 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-331040733 |
-- |
-81081878 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3288777 |
-- |
-232771069 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-2215628 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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122588143 |
-- |
503955647 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
304441204 |
-- |
396917174 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
396917174 |
-- |
1067117330 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-92475971 |
-- |
-670200156 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
126228 |
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375476 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
476453334 |
266533355 |
86714326 |
665938581 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
0 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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493000000 |
