现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
172989375 |
112818258 |
555220612 |
398634352 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
803387654 |
657261168 |
1625775160 |
1326152039 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
110349304 |
86550106 |
125131825 |
114550003 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
413216090 |
326181156 |
646714844 |
656303759 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
171311539 |
136065557 |
570316667 |
452967905 |
| 经营活动现金流出小计 |
758885394 |
593030665 |
1470100233 |
1287635883 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
44502260 |
64230503 |
155674927 |
38516156 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
866936 |
298271 |
49487 |
862338 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
9221868 |
3100000 |
40685000 |
8470000 |
| 投资活动现金流入小计 |
10088804 |
3398271 |
40802296 |
9337901 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
52954058 |
36010022 |
28656656 |
86570410 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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30022450 |
8470000 |
| 投资活动现金流出小计 |
52954058 |
36010022 |
58679106 |
95040410 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-42865254 |
-32611751 |
-17876810 |
-85702509 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6000000 |
6000000 |
229000000 |
76220174 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10000000 |
10000000 |
695494 |
3946278 |
| 筹资活动现金流入小计 |
569000000 |
16000000 |
248695494 |
80166452 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15720501 |
15032070 |
253483098 |
15000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30972074 |
6626857 |
16054901 |
18259812 |
| 筹资活动现金流出小计 |
51119419 |
24685083 |
277988469 |
71785778 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
517880581 |
-8685083 |
-29292975 |
8380674 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
519517588 |
22933668 |
108505142 |
-38805680 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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162392947 |
104916769 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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26922660 |
25417950 |
| 无形资产摊销 |
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1972368 |
1648972 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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36228 |
-369222 |
| 固定资产报废损失 |
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48614 |
287411 |
| 财务费用 |
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8961476 |
8743852 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2984087 |
-3490410 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-51022274 |
24628574 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-12457016 |
-129364019 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-39836531 |
-49444871 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1143693 |
823900 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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155674927 |
38516156 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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132795491 |
24290349 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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24290349 |
63096029 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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108505142 |
-38805680 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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17459144 |
12743256 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
630398279 |
544442911 |
1060403161 |
909694970 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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10151388 |
17822717 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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