现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
390872624 |
192016453 |
109531009 |
383266664 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
19232284657 |
12168074543 |
6688756807 |
22186158330 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1994076522 |
1262103708 |
625046466 |
3100777238 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7506105769 |
4678525434 |
2596698797 |
8185975549 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
698297321 |
366931039 |
168145609 |
733154775 |
| 经营活动现金流出小计 |
12774064125 |
8018505377 |
4351550745 |
15052860773 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6458220532 |
4149569166 |
2337206062 |
7133297557 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2938751 |
2570458 |
1010594 |
4096748 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
80780000 |
-- |
-- |
370000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
126038751 |
44890458 |
1010594 |
405774682 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5260904551 |
3357263659 |
963928274 |
4599575081 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
80000000 |
80000000 |
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370000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
5376504960 |
3465050092 |
963928274 |
5858553888 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5250466210 |
-3420159634 |
-962917681 |
-5452779206 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5812902160 |
4087842512 |
613789000 |
6783844551 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
51034167 |
261010005 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6132344135 |
4087842512 |
664823167 |
13963514556 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4032835056 |
2943847673 |
896489087 |
8902977108 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
535787596 |
322541461 |
131514247 |
778319402 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7741304648 |
6108027593 |
1220122222 |
13537322251 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1608960513 |
-2020185080 |
-555299055 |
426192305 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-401206191 |
-1290775548 |
818989326 |
2106710656 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2377452761 |
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4058657028 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1047914582 |
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1988571529 |
| 无形资产摊销 |
-- |
80569288 |
-- |
171378776 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-9997 |
-- |
-2353631 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-2313142 |
-- |
1978840 |
| 财务费用 |
-- |
382951887 |
-- |
906014095 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-136638874 |
-- |
-43512361 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-173685703 |
-- |
-50307696 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
73740412 |
-- |
-205806261 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
368087590 |
-- |
-29891518 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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15933619 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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4149569166 |
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7133297557 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3773337389 |
-- |
5064112936 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5064112936 |
-- |
2957402280 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1290775548 |
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2106710656 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1364219 |
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1709306 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18765935086 |
11918322981 |
6521523362 |
21759982182 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
75476948 |
57735110 |
57702437 |
42909483 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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